Guide en 5 Étapes pour Gagner le Trading Forex
Guide en 5 Étapes pour Gagner le trading Forex
Voici les secrets pour gagner le trading Forex qui vous permettront de maîtriser les complexités du marché forex. Le marché des changes est le plus grand marché au monde en termes de valeur en dollars des transactions quotidiennes moyennes, éclipsant le marché des capitaux de stockEquity (ECM) Le marché des capitaux propres est un sous-ensemble du marché des capitaux, où les institutions financières et les entreprises interagissent pour échanger des instruments financiers et des marchés obligatoiresles groupes des Marchés des capitaux d’emprunt (DCM) des Marchés des capitaux d’emprunt (DCM) sont chargés de fournir des conseils directement aux sociétés émettrices sur la levée de dette pour des acquisitions, le refinancement de la dette existante ou la restructuration de la dette existante. Ces équipes opèrent dans un environnement en évolution rapide et travaillent en étroite collaboration avec un partenaire de conseil. Il offre aux traders un certain nombre d’avantages inhérents, notamment l’effet de levier le plus élevé disponible dans n’importe quel domaine d’investissement et le fait qu’il y ait une action sur le marché tous les jours de négociation. Rarement, voire jamais, y a-t-il un jour de négociation sur les marchés forex où « rien ne se passe. »
Le trading sur le Forex est souvent salué comme la dernière grande frontière d’investissement – le seul marché où un petit investisseur avec juste un peu de capital commercial peut espérer de manière réaliste négocier sa fortune. Cependant, c’est aussi le marché le plus négocié par les grands investisseurs institutionnels, avec des milliards de dollars d’échanges de devises qui se produisent partout dans le monde chaque jour qu’une banque est ouverte quelque part.
Le trading de devises étrangères est facile. Il est difficile de bien le négocier et de produire des bénéfices constants.
Pour vous aider à rejoindre les quelques privilégiés qui profitent régulièrement du trading sur le marché forex, voici quelques secrets pour gagner du trading forex – cinq conseils pour rendre votre trading plus rentable et votre carrière de trader plus réussie.
Pour en savoir plus, consultez tous les guides de trading gratuits de CFI.Les guides d’auto-apprentissage de CFI sont un excellent moyen d’améliorer les connaissances techniques en finance, comptabilité, modélisation financière, évaluation, négociation, économie, etc..
Étape de trading Forex gagnante #1 – Faites attention aux Points de Pivot quotidiens
Prêter attention aux points de pivot quotidiens est particulièrement important si vous êtes un day trader, mais il est également important même si vous êtes plus un trader de positionpositions longues et Courtesen investissant, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu’un titre augmentera (lorsqu’il est long) ou baissera (lorsqu’il est long). quand court). Dans la négociation d’actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longue et courte. Un investisseur peut soit acheter un actif (à long terme), soit le vendre (à court terme)., trader swing, ou ne négociez que des délais à long terme. Pourquoi? En raison du simple fait que des milliers d’autres traders regardent les niveaux de pivot.
Le trading de pivot est parfois presque comme une prophétie auto-réalisatrice. Ce que nous entendons par là, c’est que les marchés trouveront souvent un soutien ou une résistance, ou effectueront des virages du marché, à des niveaux pivots simplement parce que beaucoup de traders passeront des ordres à ces niveaux parce qu’ils sont des traders pivots confirmés. Par conséquent, souvent lorsque des mouvements de négociation importants se produisent hors des niveaux de pivot, il n’y a vraiment aucune raison fondamentale pour le mouvement, à part que de nombreux traders ont placé des transactions s’attendant à un tel mouvement.
Nous ne disons pas que le trading pivot devrait être la seule base de votre stratégie de trading. Au lieu de cela, ce que nous disons, c’est que quelle que soit votre stratégie de trading personnelle, vous devez garder un œil sur les points pivots quotidiens pour des indications de poursuite de tendance ou d’inversion potentielle du marché. Regardez les points de pivot et l’activité de trading qui se produit autour d’eux comme un indicateur technique de confirmation que vous pouvez utiliser en conjonction avec la stratégie de trading que vous avez choisie.
Étape de trading Forex gagnante #2 – Tradez avec un avantage
Les traders les plus performants sont ceux qui ne risquent leur argent que lorsqu’une opportunité sur le marché leur présente un avantage, ce qui augmente la probabilité que le commerce qu’ils initient réussisse.
Votre avantage peut être n’importe laquelle d’un certain nombre de choses, même quelque chose d’aussi simple que d’acheter à un niveau de prix qui s’est déjà montré comme un niveau offrant un soutien significatif au marché (ou de vendre à un niveau de prix que vous avez identifié comme une forte résistance).
Vous pouvez augmenter votre avantage – et votre probabilité de succès – en ayant un certain nombre de facteurs techniques en votre faveur. Par exemple, si les moyennes mobiles à 10 périodes, 50 périodes et 100 périodes convergent toutes au même niveau de prix, cela devrait fournir un soutien ou une résistance substantiels à un marché, car les actions des traders qui basent leur négociation sur l’une de ces moyennes mobiles agissent toutes ensemble.
Un avantage similaire fourni par des indicateurs techniques convergents se produit lorsque divers indicateurs sur plusieurs périodes de temps se réunissent pour fournir un support ou une résistance. Un exemple de ceci peut être le prix se rapprochant de la moyenne mobile sur 50 périodes sur la période de 15 minutes au même niveau de prix où il se rapproche de la moyenne mobile sur 10 périodes sur le graphique horaire ou sur 4 heures.
Un autre exemple d’avoir plusieurs indicateurs en votre faveur est que le prix atteigne un niveau de support ou de résistance identifié, puis que l’action des prix à ce niveau indique un retournement potentiel du marché par une formation de chandelier telle qu’une barre à broches ou un doji.
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Étape de trading Forex gagnante #3 – Préservez votre capital
Dans le trading forex, éviter de grosses pertes est plus important que de réaliser de gros profits. Cela peut ne pas vous sembler tout à fait juste si vous êtes un novice sur le marché, mais c’est néanmoins vrai. Gagner le trading forex implique de savoir comment préserver votre capital.
Pas moins un magicien du trading que le grand Paul Tudor Jones, créateur du fonds spéculatif à succès, la Tudor Corporation, a catégoriquement déclaré que « La règle la plus importante du trading est de jouer une grande défense. »(Au fait, Tudor Jones est un excellent trader pour étudier et apprendre. Non seulement il a un bilan presque inégalé de transactions rentables, mais il est également un philanthrope majeur et a joué un rôle déterminant dans la création du programme de formation à l’éthique qui a finalement été adopté comme exigence d’adhésion à toutes les bourses à terme américaines.)
Pourquoi jouer une grande défense – c’est-à-dire préserver votre capital de trading – est-il si important dans le trading forex? Parce que le fait est que la raison pour laquelle la plupart des personnes qui s’essaient au trading forex ne réussissent jamais est simplement qu’elles manquent d’argent et ne peuvent pas continuer à trader. Ils explosent leur compte avant d’avoir une chance d’entrer dans ce qui s’avère être un commerce extrêmement rentable.
Ce n’est qu’une légère exagération de dire qu’avoir et pratiquer fidèlement des règles strictes de gestion des risques garantit presque que vous finirez par être un trader rentable. Si vous parvenez simplement à préserver votre capital de trading en évitant de subir des pertes paralysantes, afin que vous puissiez continuer à trader, un énorme gagnant – un échange « home run » – tombera à peu près sur vos genoux et augmentera de manière exponentielle vos bénéfices et la taille de votre compte. Même si vous êtes loin d’être « le plus grand trader du monde », la chance du tirage au sort, si rien d’autre, vous fera finalement tomber dans un trade qui produit plus que suffisamment de bénéfices pour faire de votre année – ou peut–être même de toute votre carrière de trading – un succès massivement rentable.
Mais pour profiter de ce commerce, vous devez disposer d’un capital d’investissement suffisant sur votre compte pour profiter d’une telle opportunité de trading chaque fois qu’elle se présente.
Paul Tudor Jones n’est pas le seul assistant du marché à conseiller aux traders d’utiliser une approche du trading qui consiste essentiellement à: « Évitez simplement de perdre tout votre argent jusqu’à ce qu’une opportunité de trading se présente qui s’apparente un peu à un million de dollars déversés sur le sol devant vous, et tout ce que vous avez à faire est de le ramasser. »Non, de telles opportunités de trading ne se produisent pas tous les jours – mais elles se produisent régulièrement, et plus souvent que vous ne l’imaginez.
À réitérer (car on ne peut pas trop le souligner): La pratique la plus importante pour réussir un trading est de minimiser vos pertes – en évitant le surtrading ou en prenant trop de risques dans n’importe quelle transaction – et ainsi de préserver votre capital d’investissement.
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Étape de trading Forex gagnante #4 – Simplifiez votre analyse technique
Voici des photos de deux traders forex très différents à considérer:
Le trader #1 dispose d’un grand bureau chic, d’un ordinateur de trading haut de gamme spécialement conçu, de plusieurs moniteurs et fils d’actualités du marché, et de nombreux graphiques, tous chargés d’au moins huit ou neuf indicateurs techniques – cinq ou six moyennes mobiles, deux ou trois indicateurs de momentum, des lignes de Fibonacci, etc.
Le trader #2 travaille dans un espace de bureau relativement simple et peu encombrant, n’utilise qu’un ordinateur portable ou un ordinateur portable ordinaire, et l’examen de ses graphiques ne révèle qu’un ou deux – peut–être trois au plus – indicateurs techniques superposés à l’action des prix du marché.
Si vous avez deviné que le trader #1 est le trader forex professionnel très performant, vous vous êtes probablement trompé. En fait, le portrait dressé du Trader #2 est plus proche de ce à quoi ressemble le plus souvent l’opération d’un trader forex gagnant de manière constante.
Il existe pratiquement un nombre infini de lignes d’analyse technique possibles qu’un trader peut appliquer à un graphique. Mais plus n’est pas nécessairement – ou même probablement – mieux. Considérer un nombre pratiquement illimité d’indicateurs ne sert généralement qu’à brouiller les eaux pour un commerçant, amplifiant la confusion, le doute et l’indécision, et faisant manquer à un commerçant de voir la forêt pour les arbres.
Une stratégie de trading relativement simple, qui ne comporte que quelques règles de trading et nécessite la prise en compte d’un minimum d’indicateurs, a tendance à fonctionner plus efficacement dans la production de transactions réussies. En fait, nous connaissons un trader forex très réussi, un gentleman qui retire de l’argent du marché presque tous les jours de négociation, qui n’a exactement AUCUN indicateur technique superposé sur ses graphiques – pas de lignes de tendance, pas de moyennes mobiles, pas d’indicateur de force relative, et certainement pas de conseillers experts (EA) ou de robots de trading.
Sa simple analyse de marché ne nécessite rien de plus qu’un tableau en chandelier ordinaire. Sa stratégie de négociation consiste à négocier des modèles de chandeliers à forte probabilité – tels que des barres d’épingles (également connues sous le nom de modèles de marteau ou d’étoiles filantes) – qui se forment à des niveaux de prix de support et de résistance proches ou proches qui sont identifiés simplement en regardant le mouvement des prix précédent du marché.
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Étape de trading Forex Gagnante #5 – Placez des ordres Stop-loss à des niveaux de prix raisonnables
Cet axiome peut sembler juste un élément de préservation de votre capital commercial en cas de transaction perdante. C’est en effet cela, mais c’est aussi un élément essentiel pour gagner du trading forex.
De nombreux traders débutants commettent l’erreur de croire que la gestion des risques ne signifie rien de plus que de placer des ordres stop-loss très près de leur point d’entrée commercial. Il est vrai qu’une partie d’une bonne gestion de l’argent signifie que vous ne devez pas effectuer de transactions avec des niveaux de stop-loss si éloignés de votre point d’entrée qu’ils donnent à la transaction un ratio risque / récompense défavorable (c’est-à-dire risquer plus dans le cas où la transaction perd que ce que vous risquez raisonnablement de faire si la transaction s’avère gagnante). Cependant, un facteur qui contribue souvent au manque de succès commercial est habituellement l’exécution d’ordres stop trop près de votre point d’entrée, comme en témoigne le fait que le commerce s’est arrêté pour une perte, pour ensuite voir le marché se retourner en faveur du commerce et avoir à supporter de regarder le cours progresser à un niveau qui vous aurait rapporté un profit importantif si seulement vous n’aviez pas été arrêté pour une perte.
Oui, il est important de ne saisir que des transactions qui vous permettent de placer un ordre stop-loss suffisamment près du point d’entrée pour éviter de subir une perte catastrophique. Mais il est également important de placer des ordres stop à un niveau de prix raisonnable, basé sur votre analyse de marché.
Une règle générale souvent citée sur le placement correct des ordres stop-loss est que votre stop doit être placé un peu au-delà d’un prix auquel le marché ne devrait pas se négocier si votre analyse du marché est correcte.
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Exemple
À titre d’exemple pour vous aider à mieux comprendre ce concept, considérons les deux graphiques AUS / USD suivants, qui examinent l’action des prix du marché au 31 août 2017. Un trader regardant le graphique de 5 minutes ci-dessous pourrait avoir entré un ordre d’achat autour du niveau de prix de 0,7890 (indiqué par une flèche rouge vers le haut affichée juste au-dessus du chandelier bleu de longueur moyenne qui apparaît juste au-dessus du mot « niveau » sur le côté gauche du graphique), basé sur la fermeture du chandelier avec le prix au-dessus des deux lignes moyennes mobiles (rouge et bleue) tracées sur le graphique. Le trader aurait également pu choisir de placer un ordre stop-loss très proche et à très faible risque juste en dessous des plus bas récents autour du niveau 0.7880, comme le montre la ligne rouge horizontale tracée sur le graphique.
Malheureusement, le mouvement de prix qui a suivi (juste à gauche du centre du graphique, juste à droite du mot « bas ») l’aurait empêché de se retirer du commerce avant qu’il n’y ait eu un mouvement de prix substantiel en sa faveur. La perte qui en résulterait aurait été minime, de sorte que dans cette mesure, on peut dire que le commerçant a pratiqué une bonne gestion des risques. Cependant, comme le montre clairement l’action des prix sur le côté droit du graphique, après l’arrêt de la transaction, le prix a en fait fortement augmenté. Si le commerçant n’avait pas été arrêté, il aurait pu réaliser un très beau profit.
Il peut sembler à première vue que le stop-loss a été placé à un niveau raisonnable en étant placé sous des plus bas récents qui semblaient montrer un certain soutien (juste avant le déclenchement de la transaction, plusieurs chandeliers d’affilée montraient un maintien du prix au-dessus du niveau de 0.7880). Mais était-ce vraiment un endroit raisonnable pour mettre l’ordre stop-loss? Un examen de l’action des prix du marché telle qu’elle est considérée sur une période plus longue, le graphique de 4 heures, révèle clairement que la réponse est « non. »En regardant le graphique sur 4 heures ci-dessous, il semble assez clair que le prix aurait pu chuter jusqu’à un niveau aussi bas qu’autour du niveau de 0.7870 (zone de support indiquée à nouveau par la ligne rouge horizontale tracée sur le graphique) sans violer un scénario potentiel de hausse des prix puisque le prix avait plongé autour de ce niveau de 0.7870 avant de trouver un support d’achat à plusieurs reprises au cours des deux semaines de négociation précédentes.
Si le trader avait étendu son analyse de marché à l’examen des niveaux de support sur la période à plus long terme plutôt que sur le graphique de 5 minutes sur lequel il basait son trade, il aurait peut-être choisi de placer son stop au niveau de support plus raisonnable environ 10 pips plus bas, en dessous de 0.7870. Oui, il aurait risqué un peu plus d’argent sur le commerce, mais toujours pas un montant dangereusement élevé. En fait, comme les choses se sont avérées, il n’aurait subi aucune perte du tout. Au lieu d’avoir été arrêté pour une perte d’environ 10 pip, il aurait réalisé un très beau bénéfice, avec de bonnes chances que le marché évolue encore plus haut en sa faveur.
Placer judicieusement des ordres stop-loss est l’une des capacités qui distinguent les traders performants de leurs pairs. Ils gardent des arrêts suffisamment proches pour éviter de subir de graves pertes, mais ils évitent également de placer des arrêts si déraisonnablement près du point d’entrée du commerce qu’ils finissent par être inutilement arrêtés hors d’un commerce qui se serait finalement avéré rentable.
En bref, un bon trader place des ordres stop-loss à un niveau qui protégera son capital de trading contre des pertes excessives. Un grand commerçant le fait tout en évitant d’être inutilement arrêté d’un commerce et de manquer ainsi une véritable opportunité de profit.
Conclusion du trading Forex
Comme toute autre arène d’investissement, le marché forex a ses propres caractéristiques uniques. Afin de l’échanger de manière rentable, un commerçant doit apprendre ces caractéristiques à travers le temps, la pratique et l’étude.
Les traders feront bien de garder à l’esprit les conseils utiles pour gagner du trading forex révélés dans ce guide:
- Faites attention aux niveaux de pivot
- Tradez avec un avantage
- Préservez votre capital de trading
- Simplifiez votre analyse de marché
- Placez des arrêts à des niveaux véritablement raisonnables
Bien sûr, ce n’est pas toute la sagesse commerciale à atteindre en ce qui concerne le marché forex, mais c’est un début très solide. Si vous gardez à l’esprit ces principes de base du trading forex gagnant, vous bénéficierez d’un avantage commercial certain. Nous vous souhaitons le plus grand succès.
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