cum se utilizează BRS (reconcilierea bancară) în Tally Prime 2022?

cum se utilizează BRS (reconcilierea bancară) în Tally Prime 2022?

cum se utilizează reconcilierea bancară în tally prime: caracteristica Tally prime a reconcilierii bancare este un proces care arată echilibrul dintre soldul bancar înregistrat în banca dată, extrasul bancar al organizației și suma companiei afișată în înregistrările contabile ale organizației la o anumită perioadă. În acest articol, vom discuta în detaliu totul despre facilitatea de reconciliere bancară din tally prime.

reconcilierea cărților bancare ale companiei cu declarația Bancherului despre conturile unei companii este o sarcină contabilă obișnuită. În Tally Prime, reconcilierea cărților bancare facilitează următoarele:

verificați corectitudinea reconcilierii

TallyPrime are o caracteristică care utilizează Data Băncii pentru a marca un anumit voucher. De exemplu, dacă un cec este emis pe 8 aprilie și banca îl șterge pe 19 aprilie, atunci tally prime va seta automat Data Băncii pentru 19 aprilie. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că, în viitor, pentru a verifica dacă intrarea este făcută corect sau nu, extrasul bancar din 19 aprilie trebuie vizualizat pentru verificare.

recuperarea reconcilierii oricărei date

caracteristica reconcilierii bancare a Tally Prime este una dintre condițiile prealabile și etapele esențiale de audit și verificare a corectitudinii conturilor la sfârșitul anului.

• această caracteristică ajută la auditarea unui contabil. Cu toate acestea, nu este o sarcină în timp real. Asta înseamnă că auditorii nu o fac în prima zi a fiecărui an.
• de exemplu, dacă reconcilierea se face la 31 Martie, ar trebui să fie vizibilă chiar și în August, când toate cecurile din bancă ar fi fost ulterior marcate reconciliate.

când este creat un cont bancar, utilizatorul este rugat să dea o dată efectivă pentru reconciliere, deoarece conturile bancare ar putea avea o dată de începere diferită în scopuri de reconciliere. Cu toate acestea, cea mai mare parte ar fi cărțile care încep de la data în sine.

în cazul în care datele sunt importate dintr-o funcție de reconciliere nebancară într-un alt sistem, atunci, în acest caz, reconcilierea unui cont bancar cu extrasele bancare trebuie făcută de la bun început. Pentru a reconcilia, efectuați următorii pași, după cum se arată mai jos:

• aduceți rezumatul lunar al cărții dvs. bancare.
• puteți alege o carte bancară din oricare dintre următoarele: accesați bilanț, bilanț de încercare sau Afișați mai multe rapoarte > alegeți cărți de cont > faceți clic pe numerar/carte bancară.
• după care, puteți selecta contul bancar necesar și apoi apăsați Enter.
• alegeți prima lună făcând clic pe ea (de obicei aprilie) și apăsați Enter. Deoarece acesta este un cont bancar, puteți apăsa și Alt+R la (reconciliere); va afișa ecranul de reconciliere bancară în timp ce apăsați Alt+R (reconciliere).
• pe măsură ce se deschide modul de reconciliere, acesta poate fi editat și el. Acum Puteți schimba data băncii sau o puteți modifica în funcție de nevoile dvs.

acestea sunt următoarea caracteristică de reconciliere așa cum se arată în partea de jos:

• sold conform cărților companiei: acesta arată soldul de la ultima dată, adică 30 aprilie, așa cum se arată.
• suma nu este reflectată în bancă: este suma debitului și creditului tuturor voucherelor. Aceste vouchere sunt cele care au opțiuni goale sau ulterioare ca dată bancară. În cuvinte simple, aceste vouchere sunt cele care nu sunt încă reflectate în extrasul bancar.
• suma care nu este reflectată în registrele companiei: acestea sunt înregistrări prezente în extrasul bancar, dar nu sunt înregistrate în registrele companiei.
• sold conform Băncii: Efectul net al soldului contabil compensat de sumele care nu sunt reflectate în bancă. Toate aceste sume trebuie să fie egale sau să corespundă soldului din extrasul bancar.
• conform extrasului bancar importat: soldul se referă la soldul afișat pe extrasul de cont bancar pentru reconciliere.
• diferențe în soldul bancar: acesta va afișa soldul proporțional conform Băncii și soldul conform extrasului bancar importat.

Auto Bank reconciliere

pentru băncile să fie activat cu caracteristica de auto reconciliere în ledger master, procedați în felul următor:

• apăsați Alt+Q (Reconcile Unlinked) și Alt+R (Reconcile All Unlinked) așa cum apar în partea dreaptă a barei de butoane.
• de asemenea, puteți apăsa Alt+V (Delete Unlinked) și Alt+W (Delete All Unlinked) care apare pe bara de butoane de deasupra panoului Info.

notă: deoarece E-Banking este disponibil pentru multe bănci, opțiunile de import și vizualizare a extraselor bancare vor fi disponibile numai pentru funcție; dacă aceste bănci sunt predefinite pentru reconciliere automată în timp ce creează sau modifică Registrul bancar.

după ce opțiunea este activată, import & datele bancare se vor actualiza automat sau vor completa câmpul date bancare din extrasul de reconciliere bancară.

toate acele tranzacții înregistrate la sfârșitul băncii (de exemplu, comisioane bancare, credite cu dobândă etc.) dar nu sunt înscrise în cărțile de conturi vor apărea sub suma care nu este reflectată în cărțile companiei.

în timp ce tranzacțiile neconectate pot fi reconciliate cu tranzacțiile existente sau pot fi create noi vouchere pentru a le conecta (pentru a crea cupoane.

de asemenea, puteți apăsa Alt+J pentru a utiliza aceste informații sau pentru a le șterge.

notă: se recomandă întotdeauna salvarea informațiilor de reconciliere bancară înainte de reconcilierea tranzacțiilor nelegate pentru a evita greșelile.

reconciliați manual

valoarea reconciliată din partea de jos a ecranului într-o tranzacție continuă să actualizeze modificările, deoarece voucherele individuale sunt marcate pentru reconciliere prin setarea datei Băncii.

• acum Puteți seta „Allow backdated Reconciliation” la da și introduceți datele bancare care sunt mai mici decât data voucherului.
• după ce ați finalizat acest proces de reconciliere, acceptați ecranul. Sau, pentru a salva, puteți apăsa Ctrl+A.

pentru a imprima raportul de reconciliere bancară, apăsați Ctrl+P.

Articole recomandate

• cum se creează grup în concordanță
• Rezultat Final CA
• Rezultat intermediar CA
• rezultat fundație ca
• modifica registre în Tally
• soldul de deschidere în Tally