cum se potrivesc tranzacțiile bancare în QuickBooks Online & Desktop?
pe măsură ce vă conectați cardul de credit și conturile bancare, QuickBooks descarcă automat cele mai recente tranzacții. Mai târziu, încearcă să potrivească datele cu tranzacțiile bancare. Cu toate acestea, dacă nu puteți potrivi tranzacțiile, atunci va trebui să creați noile tranzacții și să le potriviți manual. Pentru a înțelege întregul concept, aflați cu noi cum să potriviți tranzacțiile bancare în QuickBooks Online, QuickBooks Desktop Enterprise și QuickBooks Desktop pentru Mac.
ce înseamnă Match în QuickBooks Online?
Match se referă la tranzacțiile bancare pe care QuickBooks le utilizează pentru a se potrivi cu tranzacțiile pe care le-ați introdus în software-ul dvs. de contabilitate. Dacă ați configurat deja regulile bancare pentru tranzacții, atunci QuickBooks utilizează automat aceste reguli pentru a clasifica tranzacțiile.
în cazul în care nu ați setat nicio regulă de tranzacție, QuickBooks recomandă categorii pentru fiecare tranzacție (care a fost descărcată) pe baza tranzacțiilor acordate anterior sau vă solicită să creați noile Categorii. Dacă tranzacția dvs. bancară este începută în afara perioadei de 90 de zile, atunci va trebui să potriviți tranzacțiile manual. Pentru a afla mai multe despre QuickBooks care se potrivesc cu procedura tranzacțiilor bancare, continuați să citiți următoarele detalii.
cum se potrivesc tranzacțiile bancare în QuickBooks Online?
pentru potrivirea tranzacțiilor bancare în QuickBooks Online, trebuie să descărcați cele mai recente tranzacții bancare, astfel încât să le puteți revizui. Mai târziu, puteți verifica dacă tranzacțiile sunt potrivite cu succes. Puteți face modificări dacă este necesar. Utilizatorii pot împărți, de asemenea, tranzacțiile între mai multe conturi sau pot exclude tranzacția duplicată pentru a menține contul corect. Pentru a cunoaște întreaga procedură, aflați aici cum să potriviți tranzacțiile bancare în QuickBooks Online.
Pasul 1: Descărcați cardul de Credit și cele mai recente tranzacții bancare
QuickBooks Descarcă de obicei cele mai recente tranzacții în fiecare noapte. Pentru majoritatea băncilor, alege timpul în jurul orei 10 PM pt. În timp ce, pentru unele bănci, poate dura mai mult. Cu toate acestea, utilizatorii își pot actualiza manual conturile pentru a primi cele mai recente tranzacții în orice moment. Pentru a face acest lucru, puteți citi și efectua următorii pași:
- Faceți clic pe meniul” bancar”.
- apoi, treceți la opțiunea „bancar”.
- apăsați butonul „Actualizare”.
efectuând acești pași, puteți actualiza toate cardurile de credit și conturile bancare. În cazul în care găsiți orice solicitare de autentificare suplimentară, puteți continua să urmați solicitările de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.
Pasul 2: Examinați tranzacțiile descărcate
după ce actualizați cardul de credit și conturile bancare, puteți revizui detaliile și le puteți clasifica. Tot ce trebuie să faceți este să potriviți, să adăugați și să vedeți mai multe potriviri. Consultați următoarele detalii pentru a face același lucru:
- selectați meniul” bancar”.
- apoi, faceți clic pe dala de cont pe care doriți să o examinați.
- după aceasta, faceți clic pe fila „pentru revizuire” pentru a iniția revizuirea.
deoarece QuickBooks trimite tranzacțiile descărcate în fila pentru revizuire, le puteți revizui una după alta. Pentru fiecare tranzacție, veți avea opțiunea de a adăuga o nouă tranzacție, de a potrivi tranzacțiile cu cea existentă sau de a vizualiza mai multe potriviri. Consultați următoarele detalii pentru a înțelege mai bine.
potriviți tranzacția cu cea existentă
după cum sa menționat anterior, QuickBooks se potrivește cu tranzacțiile descărcate cu tranzacția pe care ați introdus-o. Acest lucru le va lega împreună, astfel încât să nu găsiți duplicate. Pentru a vă asigura că potrivirea tranzacției este corectă, trebuie să urmați acești pași:
- în primul rând, localizați tranzacția descărcată. Pentru aceasta, puteți accesa coloana „acțiune” și faceți clic pe opțiunea „potrivire”.
- în acest moment, puteți nota „beneficiarul plății”, „Data”, „descrierea” și suma pe care ați primit-o sau ați cheltuit-o.
- Acum, faceți clic pe tranzacțiile descărcate pentru a extinde vizualizarea.
- aici, puteți începe să examinați „înregistrările potrivite găsite” în contul dvs. Aceasta este tranzacția de potrivire pe care ați introdus-o deja în QuickBooks.
- apoi, faceți clic pe linkul situat lângă potrivire pentru a vedea mai multe detalii.
- asigurați-vă că aceasta este potrivirea corectă. De asemenea, puteți consulta câmpurile „metodă de plată”, „depunere în” și „cont bancar”(Modificați contul bancar de depozit Direct în QuickBooks) din formularul pentru tranzacțiile QuickBooks existente.
- dacă găsiți potrivirea corectă, puteți închide tranzacțiile deschise.
- apoi, apăsați butonul „potrivire”.
după ce faceți acest lucru, QuickBooks va ști că tranzacția descărcată este aceeași cu cea pe care ați introdus-o înainte. Conectează automat atât tranzacțiile, cât și Niciun duplicat nu vă va deranja.
adăugați noua tranzacție
în cazul în care nu ați putut găsi tranzacția de potrivire existentă, puteți adăuga noua tranzacție pentru a utiliza informațiile de pe cardul dvs. de credit sau din contul bancar. Continuați să citiți pașii următori pentru a adăuga intrarea de tranzacție nouă:
- accesați coloana” acțiune”.
- Faceți clic pe butonul „Adăugați” pentru a localiza tranzacția descărcată.
- acum, Puteți alege tranzacția și faceți clic pe ea pentru a extinde vizualizarea.
- după aceea, puteți revizui „categoria”. Acesta este practic contul pe care QuickBooks îl folosește pentru a vă clasifica tranzacția. Dacă este necesar, puteți schimba categoria și pune detaliile într-un alt cont.
- aici, puteți schimba clientul sau furnizorul. Dacă ați adăugat deja această tranzacție în QuickBooks apoi faceți clic pe butonul” Find match”. Apoi, examinați meciurile și alegeți-l pe cel pe care îl găsiți.
- după aceea, puteți apăsa butonul „Adăugați”.
QuickBooks va folosi acum aceste detalii pentru a crea și introduce noua tranzacție în cont. Rețineți că QuickBooks poate clasifica tranzacția în conturi temporare, cum ar fi cheltuieli necategorizate sau conturi de venituri necategorizate. Vă sugerăm să clasificați tranzacțiile direct în contul dvs. de cheltuieli sau venituri.
deschideți și examinați mai multe potriviri
când QuickBooks găsește mai multe potriviri, ar trebui să o alegeți pe cea potrivită. Prin urmare, este important să se revizuiască mai multe meciuri. Pentru aceasta, puteți face următoarele:
- Faceți clic pe coloana” acțiune”.
- apoi, selectați butonul „Vizualizare” pentru a localiza tranzacția descărcată.
- Faceți clic pe opțiunea „Vizualizare”.
- aici, puteți revizui „potrivire înregistrări fonduri”. Acestea sunt practic tranzacțiile potrivite pe care le-ați introdus în contul dvs.
- apoi, faceți clic pe linkul situat lângă potrivire pentru a vedea mai multe detalii.
- asigurați-vă că aceasta este potrivirea corectă. De asemenea, puteți consulta câmpurile „metodă de plată”, „depunere în” și „cont bancar” din formularul pentru tranzacțiile QuickBooks existente.
- dacă găsiți potrivirea corectă, puteți închide tranzacțiile deschise.
- apoi, faceți clic pe butonul „potrivire”.
acesta este modul în care puteți verifica tranzacțiile în QuickBooks. Tot ce trebuie să faceți este să potriviți tranzacțiile cu cele existente. Dacă nu reușiți să o găsiți, creați-o pe cea nouă și apoi revizuiți-o pentru a vă asigura că nu există tranzacții duplicate.
Pasul 3: Examinați tranzacțiile adăugate sau potrivite
când ați terminat adăugarea sau potrivirea tranzacțiilor descărcate, acestea vor fi înregistrate automat în QuickBooks. Ultimul pas este să revizuiți intrările pentru a vă asigura că totul este în regulă cu tranzacțiile QuickBooks. Iată pașii pentru același lucru:
- navigați la meniul „bancar”.
- apoi, alegeți dala de cont pe care doriți să o examinați.
- treceți la fila „în QuickBooks”.
- Faceți clic pe linkul din coloana „potrivire” sau „adăugat” și examinați detaliile.
dacă doriți să mutați tranzacția într-un alt cont, puteți anula potrivirea și aplica modificările necesare. Asigurați-vă că aplicați aceste modificări înainte de reconcilierea lunară.
Pasul 4: Tranzacția divizată între mai multe conturi
tranzacțiile precum cheltuielile mari de călătorie de afaceri pot fi împărțite între mai multe conturi. Acest lucru vă ajută să urmăriți mai bine. Consultați următorii pași pentru a ști corect:
- selectați fila” pentru examinare”.
- apoi, alegeți tranzacția descărcată pentru a o deschide și a extinde vizualizarea.
- mergeți la coloana „acțiune”. Dacă afișează starea” potrivire”, puteți modifica” găsiți potrivire „pentru a”clasifica”.
- Faceți clic pe butonul „Split” situat lângă opțiunea „Adăugați”.
- când se deschide fereastra „tranzacție divizată”, puteți face clic pe „categoriile” în care doriți să împărțiți tranzacțiile.
- apoi, adăugați suma pentru fiecare împărțire.
- după aceasta, faceți clic pe opțiunea „client” pentru fiecare împărțire.
- după ce ați terminat, faceți clic pe butonul „Aplicați și acceptați”.
în acest fel puteți găsi tranzacția descărcată și o puteți împărți pentru clientul dvs. special. Asigurați-vă că introduceți detaliile corect.
Pasul 5: Excludeți tranzacțiile Duplicate sau personale
pentru a menține conturile corecte, utilizatorii pot elimina și tranzacțiile duplicate sau personale. Puteți verifica următoarele detalii pentru a exclude tranzacțiile:
- Faceți clic pe fila” pentru examinare”.
- apoi, bifați pentru fiecare tranzacție pe care doriți să o excludeți.
- Faceți clic pe butonul „excludeți”.
când tranzacțiile sunt excluse, acestea trec la fila excluse. Acum, nu va fi descărcat sau adăugat la QuickBooks. Acum ați terminat procedura de QuickBooks Online Banking tranzacții de potrivire.
cum se potrivesc tranzacțiile bancare în QuickBooks Desktop Enterprise?
procedura de QuickBooks Desktop Banking tranzacții de potrivire este destul de similar cu QuickBooks Online. Tot ce trebuie să găsiți este tranzacțiile descărcate și să potriviți detaliile. În cazul în care tranzacțiile nu se potrivesc, puteți afla motivul pentru care se întâmplă și apoi aplicați modificările necesare. Puteți chiar să potriviți tranzacțiile manual. Pentru a cunoaște întreaga procedură cu pași detaliați, puteți parcurge următoarele informații.
Pasul 1: Obțineți tranzacțiile descărcate
pentru a începe, va trebui să găsiți tranzacțiile descărcate(găsiți tranzacțiile șterse în QuickBooks). Acest lucru se poate face prin intermediul Centrului de fluxuri bancare. Puteți efectua următorii pași pentru a descărca Declarația electronică în QuickBooks:
- Faceți clic pe meniul” bancar”.
- apoi, alegeți opțiunea „fluxuri bancare”.
- Faceți clic pe opțiunea „Centrul de fluxuri bancare”.
- aici, puteți utiliza meniul derulant „instituție financiară” pentru a lansa fereastra „tranzacții de potrivire”. Asigurați-vă că contul corect afișează următoarele:
- Faceți clic pe „Declarație de revizuire”.
- descărcați și consultați Declarația electronică.
- treceți la fereastra „potrivire tranzacție” și asigurați-vă că ați plasat bifa pentru „Afișați tranzacțiile QuickBooks”.
- odată ce QuickBooks se face de potrivire tranzacția, veți vedea rezultatele. Apoi, faceți clic pe butonul” OK ” pentru a încheia procesul.
după aceea, puteți verifica starea pe care QuickBooks a atribuit-o fiecărei instrucțiuni. După aceea, puteți decide ce puteți face în continuare.
Pasul 2: Examinați tranzacțiile de descărcare
următorul pas este să potriviți tranzacțiile descărcate cu cele pe care le-ați introdus deja în QuickBooks. Dacă meciul este corect, nu ai nimic de făcut. Dar, dacă nu găsiți potrivirea tranzacției, atunci trebuie să desfaceți tranzacțiile.
dacă vă întrebați De ce QuickBooks nu se potrivesc tranzacții bancare cu declarații electronice, ar trebui să fie conștienți de factorii săi majori. Aici, enumerăm următoarele motive:
- tranzacțiile nu au fost adăugate la QuickBooks. Prin urmare, trebuie să o introduceți în QuickBooks.
- există erori de scriere în tranzacția pe care ați adăugat-o în QuickBooks sau tranzacția este adăugată la contul incorect. În acest caz, puteți corecta tranzacția astfel încât să se potrivească cu declarația electronică.Este posibil ca tranzacțiile
- să nu se potrivească din cauza numelui incorect al beneficiarului plății din Declarația electronică.
- instituția dvs. financiară trebuie să fi făcut o greșeală în tranzacțiile din cauza cărora nu puteți să o potriviți.
acestea ar putea fi motivele pentru care nu reușiți să potriviți tranzacțiile. După efectuarea modificărilor necesare tranzacțiilor, odată ce ați egalat cu succes tranzacțiile, extrasul este eliminat din secțiunea Elemente primite din Centrul de fluxuri bancare.
Pasul 3: Potriviți manual tranzacțiile
în unele cazuri, este posibil ca QuickBooks să nu poată potrivi tranzacțiile bancare cu cele pe care le-ați adăugat la software-ul dvs. de contabilitate. În astfel de cazuri, tot ce puteți face este să introduceți tranzacția și să o potriviți manual. Pentru a efectua această metodă, puteți parcurge următorii pași:
- selectați meniul” bancar”.
- apoi, faceți clic pe opțiunea „fluxuri bancare”.
- selectați opțiunea „centru fluxuri bancare”.
- aici puteți selecta meniul derulant „instituție financiară” pentru a lansa fereastra „tranzacții de potrivire”. Asigurați-vă că contul corect afișează următoarele:
- Faceți clic pe „Declarație de revizuire”.
- descărcați și consultați Declarația electronică.
- treceți la fereastra „potrivire tranzacție” și asigurați-vă că ați plasat bifa pentru „Afișați tranzacțiile QuickBooks”.
- alegeți tranzacția din declarația pe care doriți să o potriviți cu tranzacția din tranzacțiile QuickBooks.
- acum, alegeți tranzacțiile din tranzacția QuickBooks pentru a se potrivi cu sumele.
- odată ce QuickBooks se face de potrivire a tranzacției, puteți să faceți clic pe butonul „meci”.
acesta este modul în care puteți potrivi Declarația electronică cu tranzacțiile pe care le-ați introdus în QuickBooks Desktop. Dacă găsiți orice fel de erori, asigurați-vă că introduceți fiecare detaliu corect.
cum se potrivesc tranzacțiile bancare în QuickBooks Desktop pentru Mac?
pe măsură ce descărcați tranzacțiile de la bancă, unele dintre tranzacții pot apărea deja în registru. QuickBooks face mai ușor pentru tine de a localiza tranzacțiile existente sau noi înainte de a le adăuga la registru. Când QuickBooks se potrivește cu tranzacțiile din registru, acesta îl marchează ca fiind potrivit. Dacă arată neegalat, va trebui să vă asigurați că tranzacțiile descărcate sunt adăugate corect în registrul dvs.
pentru a potrivi corect tranzacțiile, trebuie să vă asigurați că suma, data, numărul de verificare și numele beneficiarului plății se potrivesc corect cu tranzacțiile disponibile în QuickBooks. Puteți urmări următorii pași în QuickBooks Desktop pentru Mac pentru a se potrivi tranzacțiilor:
- Faceți clic pe opțiunea „bancar”.
- apoi, alegeți opțiunea „tranzacții descărcate”.
- în cazul în care aveți mai multe conturi, puteți alege contul disponibil pe pagina „Cont QuickBooks”.
- aici, puteți alege tranzacțiile de neegalat, precum și tranzacțiile din registrul dvs. pe care doriți să le potriviți. Vă rugăm să rețineți că tranzacțiile potrivite au cercul portocaliu situat lângă ele.
- Acum, apăsați butonul „potrivire”.
- în acest moment, trebuie să adăugați o nouă tranzacție. Pentru aceasta, puteți face clic pe „Adăugați unul” pentru adăugarea unei singure tranzacții sau pe opțiunea „Adăugați mai multe” pentru adăugarea mai multor tranzacții.
- veți avea opțiuni pentru a adăuga regulile de redenumire a beneficiarului plății. Puteți face acest lucru, deoarece facilitează procedura de tranzacție de potrivire.
- după aceea, puteți adăuga detaliile necesare și apăsați butonul „Înregistrare”.
urmând acești pași, puteți adăuga și potrivi cu ușurință tranzacțiile descărcate cu cele introduse în registru.
pentru a încheia
QuickBooks analizează tranzacțiile bancare în raport cu datele pentru a se potrivi tranzacțiilor. Dacă nu există tranzacții sunt potrivite,puteți potrivi manual. Tot ce trebuie să faceți este să descărcați cele mai recente tranzacții bancare, să le potriviți cu cele existente și să examinați detaliile. Aici, am explicat deja cum să potriviți tranzacțiile bancare în QuickBooks online și QuickBooks Desktop Enterprise și Desktop pentru Mac.
dacă doriți să aflați mai multe despre QuickBooks, cum ar fi gestionarea inventarului sau activarea contului inactiv, citiți următoarele ghiduri pentru ajutor:
- începeți cu gestionarea inventarului Online QuickBooks
- cum să activați un cont inactiv în QuickBooks Online?