hogyan lehet egyeztetni a banki tranzakciókat a QuickBooks Online & Desktop alkalmazásban?
a hitelkártya és a bankszámlák összekapcsolásakor a QuickBooks automatikusan letölti a legújabb tranzakciókat. Később megpróbálja összehangolni az adatokat a banki tranzakciókkal. Ha azonban nem tudja egyeztetni a tranzakciókat, akkor létre kell hoznia az új tranzakciókat, és manuálisan kell egyeztetnie őket. Ahhoz, hogy megértsük az egész koncepciót, tanuljunk meg velünk, hogyan kell egyeztetni a banki tranzakciókat a QuickBooks Online, A QuickBooks Desktop Enterprise és a QuickBooks Desktop for Mac.
mit jelent a Match A QuickBooks Online alkalmazásban?
az egyezés olyan banki tranzakciókra vonatkozik, amelyeket a QuickBooks a számviteli szoftverben megadott tranzakciókhoz igazít. Ha már beállította a tranzakciók banki szabályait, akkor a QuickBooks automatikusan ezeket a szabályokat használja a tranzakciók kategorizálására.
abban az esetben, ha nem állított be tranzakciós Szabályokat, a QuickBooks minden (letöltött) tranzakcióhoz kategóriákat javasol a korábban megadott tranzakciók alapján, vagy kéri az új kategóriák létrehozását. Ha banki tranzakciója a 90 napos időszakon kívül kezdődik, akkor manuálisan kell megfelelnie a tranzakcióknak. Ha többet szeretne megtudni a QuickBooks megfelelő banki tranzakciós eljárásáról, olvassa tovább a következő részleteket.
hogyan lehet egyeztetni a banki tranzakciókat a QuickBooks Online alkalmazásban?
a QuickBooks online banki tranzakcióinak egyeztetéséhez le kell töltenie a legújabb banki tranzakciókat, hogy áttekinthesse őket. Később ellenőrizheti, hogy a tranzakciók sikeresen megfeleltek-e. Szükség esetén változtatásokat hajthat végre. A felhasználók feloszthatják a tranzakciókat több fiók között, vagy kizárhatják a duplikált tranzakciót, hogy a fiók pontos maradjon. A teljes eljárás megismeréséhez itt megtudhatja, hogyan illesztheti össze a banki tranzakciókat a QuickBooks Online alkalmazásban.
1.lépés: Töltse le a hitelkártyát és a legújabb banki tranzakciókat
a QuickBooks általában minden este letölti a legújabb tranzakciókat. A legtöbb bank, úgy dönt, az idő körül 10 PM PT. Míg egyes bankok esetében ez hosszabb időt vehet igénybe. A felhasználók azonban manuálisan frissíthetik fiókjukat, hogy bármikor megkapják a legújabb tranzakciókat. Ehhez olvassa el és hajtsa végre a következő lépéseket:
- kattintson a” banki ” menüre.
- ezután váltson a “banki” opcióra.
- nyomja meg a “Frissítés” gombot.
ezekkel a lépésekkel frissítheti az összes hitelkártyát és bankszámlát. Abban az esetben, ha további hitelesítést kér, folytathatja a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítés befejezéséhez.
2.lépés: tekintse át a letöltött tranzakciókat
miután frissítette a hitelkártyát és a bankszámlákat, áttekintheti a részleteket és kategorizálhatja őket. Mindössze annyit kell tennie, hogy egyezik, add, és látni a több mérkőzést. Nézze meg a következő részleteket, hogy ugyanezt tegye:
- válassza a” banki ” menüt.
- Ezután kattintson az áttekinteni kívánt fiók csempére.
- Ezután kattintson a” felülvizsgálat ” fülre a felülvizsgálat megkezdéséhez.
amint a QuickBooks elküldi a letöltött tranzakciókat a felülvizsgálat fülre, egyenként áttekintheti őket. Minden tranzakcióhoz lehetősége van új tranzakció hozzáadására, a tranzakciók egyeztetésére a meglévővel, vagy több mérkőzés megtekintésére. Nézze meg a következő részleteket, hogy jobban megértse.
egyeztesse a tranzakciót a meglévővel
mint korábban említettük, a QuickBooks a letöltött tranzakciókat a megadott tranzakcióval egyezik meg. Ez összekapcsolja őket, így nem talál másolatokat. Annak érdekében, hogy a tranzakció megfelelő legyen, kövesse az alábbi lépéseket:
- először keresse meg a letöltött tranzakciót. Ehhez lépjen a” művelet “oszlopba, majd kattintson a” mérkőzés ” opcióra.
- ezen a ponton feljegyezheti a “kedvezményezett”, “dátum”, “leírás”, valamint a kapott vagy elköltött összeget.
- Most kattintson a letöltött tranzakciókra a nézet kibontásához.
- itt elkezdheti a QuickBooks-fiókjában található “megfelelő bejegyzések” áttekintését. Ez az a megfelelő tranzakció, amelyet már beírt a QuickBooks – ban.
- Ezután kattintson a mérkőzés melletti linkre a További részletek megtekintéséhez.
- győződjön meg róla, hogy ez a megfelelő mérkőzés. A meglévő QuickBooks tranzakciók űrlapján megtekintheti a “Fizetési mód”, a “befizetés” és a “bankszámla”(a közvetlen Befizetési bankszámla módosítása a QuickBooks alkalmazásban) mezőket is.
- ha megtalálja a megfelelő egyezést, akkor lezárhatja a nyitott tranzakciókat.
- Ezután nyomja meg a” Match ” gombot.
ezt követően a QuickBooks tudni fogja, hogy a letöltött tranzakció megegyezik a korábban megadott tranzakcióval. Automatikusan összekapcsolja mind a tranzakciókat, mind a duplikátum nem zavarja Önt.
új tranzakció hozzáadása
abban az esetben, ha nem találja a meglévő megfelelő tranzakciót, hozzáadhatja az új tranzakciót a hitelkártyájáról vagy bankszámlájáról származó információk felhasználásához. Olvassa tovább a következő lépéseket a vadonatúj tranzakciós bejegyzés hozzáadásához:
- menjen a” művelet ” oszlopba.
- kattintson a “Hozzáadás” gombra a letöltött tranzakció megkereséséhez.
- Most kiválaszthatja a tranzakciót, és kattintson rá a nézet kibontásához.
- ezt követően áttekintheti a “kategóriát”. Ez alapvetően az a fiók, amelyet a QuickBooks a tranzakció kategorizálására használ. Szükség esetén megváltoztathatja a kategóriát, és a részleteket egy másik fiókba helyezheti.
- itt megváltoztathatja az ügyfelet vagy a szállítót. Ha már hozzáadta ezt a tranzakciót a QuickBooks – hoz, akkor kattintson a “mérkőzés keresése” gombra. Ezután tekintse át a mérkőzéseket, és válassza ki azt, amit talál.
- ezután megnyomhatja a” Hozzáadás ” gombot.
a QuickBooks most ezeket az adatokat használja az új tranzakció létrehozásához és beírásához a fiókba. Felhívjuk figyelmét, hogy a QuickBooks a tranzakciót ideiglenes számlákra, például Nem kategorizált költségekre vagy nem kategorizált Jövedelemszámlákra kategorizálhatja. Javasoljuk, hogy a tranzakciókat közvetlenül a költség-vagy bevételi számlájára kategorizálja.
nyissa meg és tekintse át a több egyezést
ha a QuickBooks egynél több egyezést talál, akkor a megfelelőt kell választania. Ennélfogva, fontos áttekinteni a több mérkőzést. Ehhez a következőket teheti:
- kattintson a” művelet ” oszlopra.
- Ezután válassza ki a” nézet ” gombot a letöltött tranzakció megkereséséhez.
- kattintson a” Nézet ” opcióra.
- Itt megtekintheti a “megfelelő rekordok alapok”. Ezek alapvetően a QuickBooks-Fiókjában megadott megfelelő tranzakciók.
- Ezután kattintson a mérkőzés melletti linkre a További részletek megtekintéséhez.
- győződjön meg róla, hogy ez a megfelelő mérkőzés. A meglévő QuickBooks tranzakciók űrlapján megtekintheti a “Fizetési mód”, a “befizetés” és a “bankszámla” mezőket is.
- ha megtalálja a megfelelő egyezést, akkor lezárhatja a nyitott tranzakciókat.
- Ezután kattintson a” Match ” gombra.
így ellenőrizheti a tranzakciókat a QuickBooks-ban. Csak annyit kell tennie, hogy összehangolja a tranzakciókat a meglévőkkel. Ha nem találja, akkor hozza létre az újat, majd ellenőrizze, hogy nincsenek-e ismétlődő tranzakciók.
3.lépés: a hozzáadott vagy egyeztetett tranzakciók áttekintése
ha befejezte a letöltött tranzakciók hozzáadását vagy egyeztetését, akkor azok automatikusan rögzítésre kerülnek a QuickBooks-ba. Az utolsó lépés a bejegyzések áttekintése, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rendben van-e a QuickBooks tranzakcióival. Itt vannak a lépések az azonos:
- keresse meg a “banki” menüt.
- Ezután válassza ki az áttekinteni kívánt fiók csempét.
- váltson a “QuickBooks-ban” fülre.
- kattintson az “egyeztetett” vagy “hozzáadott” oszlopban található linkre, és tekintse át a részleteket.
ha át szeretné helyezni a tranzakciót egy másik számlára, akkor visszavonhatja a mérkőzést, és elvégezheti a szükséges módosításokat. Győződjön meg róla, hogy ezeket a módosításokat a havi egyeztetés előtt alkalmazza.
4. lépés: Osztott tranzakció több fiók között
az olyan tranzakciók, mint a nagy üzleti utazási költségek, több fiók között is feloszthatók. Ez segít jobban nyomon követni. Nézze meg a következő lépéseket a megfelelő megismeréshez:
- válassza a “felülvizsgálat” fület.
- Ezután válassza ki a letöltött tranzakciót a megnyitásához, és bontsa ki a nézetet.
- lépjen a “művelet” oszlopra. Ha az “egyezés” állapotot mutatja, módosíthatja a “egyezés keresése” elemet a “kategorizálás”értékre.
- kattintson a “Hozzáadás” opció mellett található “Split” gombra.
- amikor a” Split transaction “ablak megnyílik, akkor kattintson a” kategóriák ” szeretné osztani a tranzakciókat.
- ezután adja hozzá az egyes felosztások összegét.
- Ezután kattintson az “ügyfél” opcióra minden felosztáshoz.
- ha kész, kattintson az “Apply and Accept” gombra.
így megtalálhatja a letöltött tranzakciót, és feloszthatja azt az adott ügyfél számára. Ügyeljen arra, hogy megfelelően adja meg a részleteket.
5. lépés: Ismétlődő vagy személyes tranzakciók kizárása
a fiókok pontosságának megőrzése érdekében a felhasználók eltávolíthatják az ismétlődő vagy személyes tranzakciókat is. A tranzakciók kizárásához a következő részleteket tekintheti meg:
- kattintson a” felülvizsgálat ” fülre.
- ezután jelölje be a kizárni kívánt tranzakciókat.
- kattintson a” kizárás ” gombra.
amikor a tranzakciók ki vannak zárva, a kizárt fülre váltanak. Most már nem lesz letöltve vagy Hozzáadva A QuickBooks-hoz. Most befejezi a QuickBooks Online banki tranzakcióinak eljárását.
hogyan lehet egyeztetni a banki tranzakciókat a QuickBooks asztali vállalkozásban?
a QuickBooks asztali banki egyeztetési tranzakcióinak eljárása nagyon hasonló a QuickBooks Online-hoz. Csak a letöltött tranzakciókat kell megtalálnia, és meg kell egyeznie a részletekkel. Abban az esetben, ha a tranzakciók nem egyeznek, megtudhatja, miért történik ez, majd alkalmazhatja a szükséges változtatásokat. A tranzakciókat manuálisan is egyeztetheti. A teljes eljárás részletes lépésekkel történő megismeréséhez a következő információkat tekintheti meg.
1.lépés: Töltse le a letöltött tranzakciókat
az induláshoz meg kell találnia a letöltött tranzakciókat(keresse meg a törölt tranzakciókat a QuickBooks-ban). Ezt a Bank Feeds Centeren keresztül lehet megtenni. Az elektronikus nyilatkozat letöltéséhez a következő lépéseket hajthatja végre a QuickBooks alkalmazásban:
- kattintson a” banki ” menüre.
- Ezután válassza a “banki hírcsatornák” lehetőséget.
- kattintson a “Bank Feeds Center” opcióra.
- itt használhatja a “pénzügyi intézmény” legördülő menüt a “tranzakciók egyeztetése” ablak elindításához. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő fiók a következőket jeleníti meg:
- kattintson a “felülvizsgálati nyilatkozat”elemre.
- töltse le és tekintse meg az e-nyilatkozatot.
- lépjen a “Match Transaction” ablakba, és ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a “Show QuickBooks Transactions”jelölőnégyzet.
- miután a QuickBooks befejezte a tranzakció egyeztetését, megtekintheti az eredményeket. Ezután kattintson az” OK ” gombra a folyamat befejezéséhez.
ezt követően ellenőrizheti azt az állapotot, amelyet a QuickBooks az egyes utasításokhoz rendelt. Ezután eldöntheti, hogy mit tehet a következő lépésben.
2.lépés: tekintse át a letöltési tranzakciókat
a következő lépés a letöltött tranzakciók egyeztetése a QuickBooksban már megadottakkal. Ha a mérkőzés helyes, akkor semmi köze. De, ha nem találja a tranzakciós egyezést, akkor meg kell oldania a tranzakciókat.
ha kíváncsi arra, hogy a QuickBooks miért nem egyezteti a banki tranzakciókat az elektronikus kimutatásokkal, akkor tisztában kell lennie annak fő tényezőivel. Itt felsoroljuk a következő okokat:
- a tranzakciókat nem adták hozzá a QuickBooks – hoz. Ezért be kell írnia a QuickBooks-ba.
- elírási hibák vannak a QuickBooksban hozzáadott tranzakcióban, vagy a tranzakció helytelen fiókhoz lett hozzáadva. Ebben az esetben kijavíthatja a tranzakciót, hogy megfeleljen az e-nyilatkozatnak.
- előfordulhat, hogy a tranzakciók nem egyeznek az e-nyilatkozatban szereplő hibás kedvezményezett neve miatt.
- a pénzügyi intézménynek valamilyen hibát kellett elkövetnie a tranzakciókban, ami miatt nem tudja egyeztetni.
ezek lehetnek az okok, amelyek miatt nem felel meg a tranzakcióknak. Miután elvégezte a szükséges módosításokat a tranzakciókon, miután sikeresen megfelelt a tranzakcióknak, a kimutatás eltávolításra kerül a banki hírcsatornák Központ beérkezett tételek szakaszából.
3. lépés: Manuálisan egyeztesse a tranzakciókat
egyes esetekben előfordulhat, hogy a QuickBooks nem tudja egyeztetni a banki tranzakciókat a számviteli szoftverhez hozzáadott tranzakciókkal. Ilyen esetekben csak annyit tehet, hogy beírja a tranzakciót, és manuálisan egyezteti azt. A módszer végrehajtásához a következő lépéseket hajthatja végre:
- válassza a” banki ” menüt.
- Ezután kattintson a” Bank Feeds ” opcióra.
- válassza a “Bank Feeds Center” lehetőséget.
- itt kiválaszthatja a “pénzügyi intézmény” legördülő menüt a “tranzakciók egyeztetése” ablak elindításához. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő fiók a következőket jeleníti meg:
- kattintson a “felülvizsgálati nyilatkozat”elemre.
- töltse le és tekintse meg az e-nyilatkozatot.
- lépjen a “Match Transaction” ablakba, és ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a “Show QuickBooks Transactions”jelölőnégyzet.
- válassza ki a tranzakciót a QuickBooks tranzakciókból a tranzakcióval egyeztetni kívánt Nyilatkozatból.
- Most válassza ki a tranzakciókat a QuickBooks tranzakcióból, hogy megfeleljen az összegeknek.
- miután a QuickBooks befejezte a tranzakció egyeztetését, kattintson a “Match” gombra.
így egyeztetheti az elektronikus nyilatkozatot a QuickBooks asztalon megadott tranzakciókkal. Ha bármilyen hibát talál, győződjön meg róla, hogy minden részletet helyesen adott meg.
hogyan egyezik a banki tranzakciók QuickBooks Desktop for Mac?
amint letölti a tranzakciókat a bankból, előfordulhat, hogy a tranzakciók egy része már megjelenik a nyilvántartásban. A QuickBooks megkönnyíti a meglévő vagy új tranzakciók megtalálását, mielőtt hozzáadná őket a nyilvántartáshoz. Ha a QuickBooks megegyezik a nyilvántartásban szereplő tranzakciókkal, akkor azt egyeztetettként jelöli meg. Ha páratlanul jelenik meg, akkor ellenőriznie kell, hogy a letöltött tranzakciók helyesen vannak-e hozzáadva a nyilvántartáshoz.
a tranzakciók helyes egyeztetéséhez meg kell győződnie arról, hogy az összeg, a dátum, az ellenőrző szám és a kedvezményezett neve megfelelően illeszkedik a QuickBooksban elérhető tranzakciókhoz. A tranzakciókhoz a következő lépéseket hajthatja végre a QuickBooks Desktop for Mac alkalmazásban:
- kattintson a “banki” opcióra.
- Ezután válassza a “letöltött tranzakciók” lehetőséget.
- abban az esetben, ha több fiókja van, kiválaszthatja a “QuickBooks-fiók” oldalon elérhető fiókot.
- itt kiválaszthatja a páratlan tranzakciókat, valamint a nyilvántartásban szereplő tranzakciókat, amelyeket össze szeretne egyeztetni. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyeztetett tranzakciók mellett a narancssárga kör található.
- most nyomja meg a “Match” gombot.
- ezen a ponton új tranzakciót kell hozzáadnia. Ehhez kattintson az” Egy hozzáadása “gombra egyetlen tranzakció hozzáadásához, vagy a” Több hozzáadása ” opcióra több tranzakció hozzáadásához.
- lehetőség van a kedvezményezett átnevezési szabályainak hozzáadására. Ezt megteheti, mivel megkönnyíti a megfelelő tranzakciós eljárást.
- ezután hozzáadhatja a szükséges adatokat, majd nyomja meg a “felvétel” gombot.
az alábbi lépések végrehajtásával könnyedén hozzáadhatja és összehangolhatja a letöltött tranzakciókat a nyilvántartásban szereplő tranzakciókkal.
megkötése
a QuickBooks elemzi a banki tranzakciókat az adatokkal annak érdekében, hogy megfeleljen a tranzakcióknak. Ha egyetlen tranzakció sem egyezik meg, manuálisan is egyeztetheti. Mindössze annyit kell tennie, hogy letölti a legújabb banki tranzakciókat, összeveti őket a meglévőkkel, és áttekinti a részleteket. Itt már elmagyaráztuk, hogyan lehet összehangolni a banki tranzakciókat a QuickBooks Online és a QuickBooks Desktop Enterprise, valamint a Desktop for Mac alkalmazásban.
ha többet szeretne tudni a Quickbooksról, például a készletkezelésről vagy az inaktív fiók aktiválásáról, olvassa el az alábbi útmutatókat:
- első lépések a QuickBooks Online Készletgazdálkodással
- hogyan lehet aktiválni egy inaktív fiókot a QuickBooks Online alkalmazásban?