hogyan kell használni a BRS-T (Bank megbékélés) a Tally Prime 2022-ben?

hogyan kell használni a bank megbékélés tally prime: Tally prime jellemzője Bank megbékélés egy olyan folyamat, amely megmutatja az egyensúlyt a bank egyenlege rögzített a bank adott, a szervezet bankszámlakivonat és a cég összeg jelenik meg a szervezet számviteli nyilvántartások egy adott időszakban. Ebben a cikkben részletesen megvitatunk mindent a tally prime banki egyeztetési lehetőségéről.

A társaság bankkönyveinek egyeztetése a bankár nyilatkozatával a vállalati számlákról rendszeres számviteli feladat. A Tally Prime-ban a banki Könyvek egyeztetése megkönnyíti a következőket:

ellenőrizze az egyeztetés helyességét

a TallyPrime olyan funkcióval rendelkezik, amely a Bank dátumát használja egy adott utalvány megjelölésére. Például, ha egy csekket április 8-án bocsátanak ki, és a bank április 19-én törli, akkor a tally prime automatikusan április 19-re állítja be a banki dátumot. Ez azt is jelenti, hogy amikor a jövőben ellenőrizni kell, hogy a bejegyzés helyesen történt-e vagy sem, az április 19-i bankszámlakivonatot ellenőrizni kell.

bármely dátum egyeztetésének helyreállítása

A Tally Prime banki egyeztetési jellemzője az év végi számlák ellenőrzésének és helyességének ellenőrzésének egyik előfeltétele és alapvető lépése.

  • ez a funkció segít a könyvelő Könyvvizsgálatában. Ez azonban nem valós idejű feladat. Ez azt jelenti, hogy a könyvvizsgálók nem minden év első napján teszik meg.
  • például, ha az egyeztetésre március 31-én kerül sor, akkor annak még augusztusban is láthatónak kell lennie, amikor a bankban lévő összes csekket később egyeztetett jelöléssel látták volna el.

bankszámla létrehozásakor a felhasználót felkérjük, hogy adjon meg egy tényleges dátumot az egyeztetéshez, mivel a Bankszámláknak eltérő kezdő dátuma lehet az egyeztetés céljából. Azonban, többnyire maga a dátumtól kezdődő Könyvek lennének.

abban az esetben, ha az adatokat nem banki egyeztetési funkcióból importálják egy másik rendszerbe, akkor ebben az esetben a bankszámla egyeztetését a bankszámlakivonatokkal a kezdetektől kell elvégezni. Az egyeztetéshez tegye a következő lépéseket az alábbiak szerint:

  • hozza létre a bankkönyv havi összefoglalóját.
  • banki könyvet az alábbiak közül választhat: ugrás mérleg, próbaegyenleg vagy további jelentések megjelenítése > válasszon Számlakönyveket > kattintson a készpénz/Bankkönyv(ek) re.
  • Ezután kiválaszthatja a kívánt bankszámlát, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
  • kérjük, kattintson rá az első hónapra (általában április), majd nyomja meg az Enter billentyűt. Mivel ez egy bankszámla, az Alt+R billentyűkombinációt is megnyomhatja (összeegyeztetni); az Alt+R (összeegyeztetni) megnyomásával megjelenik a banki egyeztetési képernyő.
  • amint megnyílik az egyeztetési mód, szerkeszthető is. Most megváltoztathatja a bank dátumát, vagy megváltoztathatja az Ön igényeinek megfelelően.

bank-reconciliation

ezek a következő egyeztetési funkció, az alján látható módon:

  • egyenleg A vállalati könyvek szerint: az utolsó dátum, azaz április 30.egyenlegét mutatja, amint az látható.
  • a bankban nem szereplő összeg: az összes utalvány terhelésének és jóváírásának összege. Ezek az utalványok azok, amelyeknek üres vagy későbbi opciói vannak banki dátumként. Egyszerű szavakkal, ezek az utalványok még nem tükröződnek a bankszámlakivonatban.
  • a vállalati könyvekben nem szereplő összeg: ezek a bankszámlakivonatban szereplő, de a társaság könyveiben nem szereplő bejegyzések.
  • egyenleg bankonként: A könyv szerinti egyenleg nettó hatása ellensúlyozza a bankban nem tükröződő összegeket. Ezeknek az összegeknek egyenlőnek kell lenniük, vagy meg kell egyezniük a bankszámlakivonat egyenlegével.
  • az importált bankszámlakivonat szerint: az egyenleg A bankkönyvi kivonaton megjelenített egyenlegre vonatkozik az egyeztetés céljából.
  • különbségek a banki egyenlegben: megmutatja az egyenleget a Bank és az egyenleg arányában az importált bankszámlakivonat szerint.

automatikus banki egyeztetés

ahhoz, hogy a bankok engedélyezhessék az automatikus egyeztetés funkcióját a főkönyvi mesterben, tegye a következőket:

  • nyomja meg az Alt+Q (összeegyeztetni a kapcsolatot) és az Alt+R (összeegyeztetni az összes kapcsolatot) billentyűkombinációt a gombsor jobb oldalán.
  • megnyomhatja az Alt+V (Unlinked törlése) és az Alt+W (All Unlinked törlése) gombokat is, amelyek az Info Panel feletti gombsávon jelennek meg.

Megjegyzés: Mivel az E-Banking számos bank számára elérhető, a bankszámlakivonatok importálása és megtekintése csak a funkcióhoz lesz elérhető; ha ezek a bankok előre vannak definiálva az automatikus egyeztetéshez a Bankkönyv létrehozása vagy módosítása közben.

bank megbékélés import bankszámlakivonat tally

miután az opció be van kapcsolva, az import & bank dátumok automatikusan frissíti, vagy töltse ki a bank dátumok mező a Bank megbékélés nyilatkozat.

a bank végén nyilvántartott összes tranzakció (például banki díjak, kamathitel stb.), de nem szerepelnek a könyvelési könyvekben, a vállalati könyvekben nem szereplő összeg alatt jelennek meg.

míg a nem kapcsolt tranzakciók összeegyeztethetők a meglévő tranzakciókkal, vagy új utalványok hozhatók létre annak összekapcsolásához (kuponok létrehozásához.

ezen információk használatához vagy törléséhez az Alt+J billentyűkombinációt is megnyomhatja.

megjegyzés: a hibák elkerülése érdekében mindig javasolt a banki egyeztetési információk mentése a nem összekapcsolt tranzakciók egyeztetése előtt.

kézi egyeztetés

a tranzakció képernyő alján található egyeztetett érték folyamatosan frissíti a módosításokat, mivel az egyes utalványokat a Bank dátumának beállításával jelölik egyeztetésre.

  • Most beállíthatja a “visszamenőleges egyeztetés engedélyezése” beállítást Igen értékre, és megadhatja az utalvány dátumánál kisebb banki dátumokat.
  • miután befejezte ezt az egyeztetési folyamatot, fogadja el a képernyőt.

a banki egyeztetési jelentés kinyomtatásához nyomja meg a Ctrl+P gombot.

ajánlott cikkek

  • Hogyan hozzunk létre csoportot a Tally-ban
  • CA végeredmény
  • CA közbenső eredmény
  • CA Alapítvány eredménye
  • Alter főkönyvek a Tally
  • nyitó egyenleg A Tally

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.