hogyan kell használni a BRS-T (Bank megbékélés) a Tally Prime 2022-ben?
hogyan kell használni a bank megbékélés tally prime: Tally prime jellemzője Bank megbékélés egy olyan folyamat, amely megmutatja az egyensúlyt a bank egyenlege rögzített a bank adott, a szervezet bankszámlakivonat és a cég összeg jelenik meg a szervezet számviteli nyilvántartások egy adott időszakban. Ebben a cikkben részletesen megvitatunk mindent a tally prime banki egyeztetési lehetőségéről.
A társaság bankkönyveinek egyeztetése a bankár nyilatkozatával a vállalati számlákról rendszeres számviteli feladat. A Tally Prime-ban a banki Könyvek egyeztetése megkönnyíti a következőket:
ellenőrizze az egyeztetés helyességét
a TallyPrime olyan funkcióval rendelkezik, amely a Bank dátumát használja egy adott utalvány megjelölésére. Például, ha egy csekket április 8-án bocsátanak ki, és a bank április 19-én törli, akkor a tally prime automatikusan április 19-re állítja be a banki dátumot. Ez azt is jelenti, hogy amikor a jövőben ellenőrizni kell, hogy a bejegyzés helyesen történt-e vagy sem, az április 19-i bankszámlakivonatot ellenőrizni kell.
bármely dátum egyeztetésének helyreállítása
A Tally Prime banki egyeztetési jellemzője az év végi számlák ellenőrzésének és helyességének ellenőrzésének egyik előfeltétele és alapvető lépése.
- ez a funkció segít a könyvelő Könyvvizsgálatában. Ez azonban nem valós idejű feladat. Ez azt jelenti, hogy a könyvvizsgálók nem minden év első napján teszik meg.
- például, ha az egyeztetésre március 31-én kerül sor, akkor annak még augusztusban is láthatónak kell lennie, amikor a bankban lévő összes csekket később egyeztetett jelöléssel látták volna el.
bankszámla létrehozásakor a felhasználót felkérjük, hogy adjon meg egy tényleges dátumot az egyeztetéshez, mivel a Bankszámláknak eltérő kezdő dátuma lehet az egyeztetés céljából. Azonban, többnyire maga a dátumtól kezdődő Könyvek lennének.
abban az esetben, ha az adatokat nem banki egyeztetési funkcióból importálják egy másik rendszerbe, akkor ebben az esetben a bankszámla egyeztetését a bankszámlakivonatokkal a kezdetektől kell elvégezni. Az egyeztetéshez tegye a következő lépéseket az alábbiak szerint:
- hozza létre a bankkönyv havi összefoglalóját.
- banki könyvet az alábbiak közül választhat: ugrás mérleg, próbaegyenleg vagy további jelentések megjelenítése > válasszon Számlakönyveket > kattintson a készpénz/Bankkönyv(ek) re.
- Ezután kiválaszthatja a kívánt bankszámlát, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
- kérjük, kattintson rá az első hónapra (általában április), majd nyomja meg az Enter billentyűt. Mivel ez egy bankszámla, az Alt+R billentyűkombinációt is megnyomhatja (összeegyeztetni); az Alt+R (összeegyeztetni) megnyomásával megjelenik a banki egyeztetési képernyő.
- amint megnyílik az egyeztetési mód, szerkeszthető is. Most megváltoztathatja a bank dátumát, vagy megváltoztathatja az Ön igényeinek megfelelően.
ezek a következő egyeztetési funkció, az alján látható módon:
- egyenleg A vállalati könyvek szerint: az utolsó dátum, azaz április 30.egyenlegét mutatja, amint az látható.
- a bankban nem szereplő összeg: az összes utalvány terhelésének és jóváírásának összege. Ezek az utalványok azok, amelyeknek üres vagy későbbi opciói vannak banki dátumként. Egyszerű szavakkal, ezek az utalványok még nem tükröződnek a bankszámlakivonatban.
- a vállalati könyvekben nem szereplő összeg: ezek a bankszámlakivonatban szereplő, de a társaság könyveiben nem szereplő bejegyzések.
- egyenleg bankonként: A könyv szerinti egyenleg nettó hatása ellensúlyozza a bankban nem tükröződő összegeket. Ezeknek az összegeknek egyenlőnek kell lenniük, vagy meg kell egyezniük a bankszámlakivonat egyenlegével.
- az importált bankszámlakivonat szerint: az egyenleg A bankkönyvi kivonaton megjelenített egyenlegre vonatkozik az egyeztetés céljából.
- különbségek a banki egyenlegben: megmutatja az egyenleget a Bank és az egyenleg arányában az importált bankszámlakivonat szerint.
automatikus banki egyeztetés
ahhoz, hogy a bankok engedélyezhessék az automatikus egyeztetés funkcióját a főkönyvi mesterben, tegye a következőket:
- nyomja meg az Alt+Q (összeegyeztetni a kapcsolatot) és az Alt+R (összeegyeztetni az összes kapcsolatot) billentyűkombinációt a gombsor jobb oldalán.
- megnyomhatja az Alt+V (Unlinked törlése) és az Alt+W (All Unlinked törlése) gombokat is, amelyek az Info Panel feletti gombsávon jelennek meg.
Megjegyzés: Mivel az E-Banking számos bank számára elérhető, a bankszámlakivonatok importálása és megtekintése csak a funkcióhoz lesz elérhető; ha ezek a bankok előre vannak definiálva az automatikus egyeztetéshez a Bankkönyv létrehozása vagy módosítása közben.
miután az opció be van kapcsolva, az import & bank dátumok automatikusan frissíti, vagy töltse ki a bank dátumok mező a Bank megbékélés nyilatkozat.
a bank végén nyilvántartott összes tranzakció (például banki díjak, kamathitel stb.), de nem szerepelnek a könyvelési könyvekben, a vállalati könyvekben nem szereplő összeg alatt jelennek meg.
míg a nem kapcsolt tranzakciók összeegyeztethetők a meglévő tranzakciókkal, vagy új utalványok hozhatók létre annak összekapcsolásához (kuponok létrehozásához.
ezen információk használatához vagy törléséhez az Alt+J billentyűkombinációt is megnyomhatja.
megjegyzés: a hibák elkerülése érdekében mindig javasolt a banki egyeztetési információk mentése a nem összekapcsolt tranzakciók egyeztetése előtt.
kézi egyeztetés
a tranzakció képernyő alján található egyeztetett érték folyamatosan frissíti a módosításokat, mivel az egyes utalványokat a Bank dátumának beállításával jelölik egyeztetésre.
- Most beállíthatja a “visszamenőleges egyeztetés engedélyezése” beállítást Igen értékre, és megadhatja az utalvány dátumánál kisebb banki dátumokat.
- miután befejezte ezt az egyeztetési folyamatot, fogadja el a képernyőt.
a banki egyeztetési jelentés kinyomtatásához nyomja meg a Ctrl+P gombot.
ajánlott cikkek
- Hogyan hozzunk létre csoportot a Tally-ban
- CA végeredmény
- CA közbenső eredmény
- CA Alapítvány eredménye
- Alter főkönyvek a Tally
- nyitó egyenleg A Tally