Comment lire les graphiques boursiers pour les débutants Avec PDF gratuit

Comment lire les graphiques boursiers pour les débutants Avec PDF gratuit

Le voyage pour devenir un day trader réussi est tout sauf facile. En plus de comprendre le marché boursier en général et le jargon technique utilisé par les traders, vous devez également lire les graphiques boursiers en analysant les données boursières, en identifiant les modèles et en prenant des décisions en conséquence.

Sur la plupart (sinon toutes) des plateformes de trading, les données importantes sont présentées dans des graphiques boursiers. La lecture d’un graphique boursier est une compétence cruciale pour tout trader qualifié. L’analyse d’un graphique doit devenir une seconde nature, car même des retards d’une fraction de seconde pendant la négociation peuvent faire la différence entre une transaction rentable et une transaction déficitaire.

Dans cet article, vous découvrirez ce qu’est un graphique boursier, quels sont les différents types de graphiques, comment vous pouvez lire ces graphiques et vous faire une idée de la façon de repérer les transactions potentiellement rentables.

REMARQUE: Vous pouvez obtenir votre PDF gratuit comment lire les graphiques boursiers pour débutants ci-dessous.

Qu’est-ce qu’un graphique boursier?

Un graphique boursier est, tout simplement, un graphique qui montre les tendances du cours de l’action sur une période de temps.

Comme pour tous les autres graphiques, les graphiques boursiers sont une collection de points qui peuvent être représentés d’une manière ou d’une autre. Par exemple, un graphique linéaire de 15 minutes indiquera le cours de l’action toutes les 15 minutes; le graphique quotidien du cours des actions indiquera le cours des actions tous les jours à la clôture du marché, etc.

En fonction de votre chronologie de trading, vous pouvez examiner différents types de graphiques, allant des graphiques de 1 seconde, qui affichent les prix à chaque seconde, aux graphiques hebdomadaires, qui affichent les prix à la clôture du marché le vendredi chaque semaine.

Les graphiques boursiers sont une représentation visuelle des données, et comme on dit, une image parle mille mots. Par conséquent, les graphiques boursiers peuvent rapidement avoir une idée de la façon dont le titre se porte, des tendances qu’il suit et utiliser toutes ces informations pour essayer de prédire comment le titre évoluera.

Bien sûr, cette méthode n’est pas précise à 100%, mais avec la pratique, vous pourrez utiliser des graphiques pour identifier les opportunités de trading de manière à réaliser un profit le plus souvent.

Ce dont vous avez besoin pour pouvoir Lire un graphique boursier

La première chose que vous devez faire pour lire un graphique boursier de base est d’étudier les différents types de graphiques et de choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l’aise.

Le plus souvent, les graphiques boursiers sont disponibles sur des sites Web publics tels que Trading View ou Yahoo Finance; cependant, la plate-forme de votre courtier en valeurs mobilières disposera également de son propre logiciel de cartographie que vous pourrez utiliser.

Une fois que vous êtes à l’aise de lire un certain type de graphique boursier, vous pouvez le choisir comme type de stock par défaut sur la plate-forme que vous choisissez.

Ci-dessous, trois des types de graphiques boursiers les plus couramment utilisés ont été discutés. Ce sont des graphiques linéaires, des graphiques à barres et des graphiques en chandeliers. Chaque graphique a ses propres avantages et inconvénients et peut être utilisé à différentes fins en fonction de vos besoins.

REMARQUE: Vous pouvez obtenir les meilleurs graphiques et courtiers gratuits pour ces stratégies ici.

Graphique linéaire

Le graphique linéaire est peut-être le plus simple de tous les graphiques et est similaire aux graphiques normaux utilisés dans d’autres domaines.

Comme son nom l’indique, un graphique linéaire n’est qu’une ligne qui se déplace plus haut ou plus bas en fonction du cours de l’action. Il fournit le moins d’informations car seuls les prix peuvent être vus dans ce graphique, ce qui rend un peu difficile de repérer les modèles. Cependant, certains traders utilisent toujours des graphiques linéaires pour identifier les tendances du prix global.

Étant donné que le graphique en courbes montre le mouvement des prix en utilisant une seule variable, il est beaucoup plus facile d’identifier les tendances à l’aide d’un graphique en courbes. Il peut également être utilisé pour identifier les niveaux de support et de résistance (voir ci-dessous).

Graphique à barres

Le graphique à barres est un peu plus complexe que le graphique à courbes puisqu’il affiche non pas une mais quatre variables sur le cours de l’action: le prix d’ouverture, le prix de clôture et le plus haut et le plus bas pour la période donnée. Par exemple, si vous regardez un graphique quotidien et que les prix d’ouverture, de fermeture, élevés et bas pour la journée sont respectivement de 65 $, 666, 676 et 646, le graphique à barres sera dessiné comme suit:

• Une ligne droite sera tracée reliant les points haut et bas de la journée, c’est-à-dire 67 $ et 646 dans ce cas.
• Une pointe ou une aile gauche sera dessinée pour indiquer le prix d’ouverture du jour, soit 65 $ dans ce cas.
• Une pointe ou une aile droite sera dessinée pour indiquer le prix de clôture du jour, c’est-à-dire 66 $ dans ce cas.

Cependant, comme vous pouvez probablement le voir, les graphiques à barres sont assez difficiles à lire car, pour des périodes plus longues, il n’est pas toujours facile de repérer les pointes gauche et droite.

Il est également difficile de voir d’un coup d’œil si un jour donné était haussier (le cours de clôture était supérieur au cours d’ouverture) ou baissier (le cours de clôture était inférieur au cours d’ouverture).

Ces inconvénients sont corrigés par des graphiques en chandeliers, ce qui explique pourquoi ce sont les graphiques boursiers les plus couramment utilisés.

Graphique à chandeliers

Un graphique à chandeliers est assez similaire à un graphique à barres en ce sens qu’il dénote également 4 variables: prix ouverts, fermés, bas et élevés.

Il le fait en utilisant des bougies. Chaque bougie a deux parties, le corps et la mèche. Le corps relie les prix d’ouverture et de fermeture, tandis que les mèches au-dessus et au-dessous relient le corps aux prix élevés et bas du jour, respectivement. Cela rend les graphiques en chandeliers beaucoup plus faciles à voir les prix d’ouverture et de clôture, qui sont les indicateurs les plus importants pour les traders.

En plus de cela, les graphiques en chandeliers permettent de déterminer plus facilement si une période donnée était haussière ou baissière, car le corps de la bougie peut être coloré.

Une bougie rouge indique une tendance baissière et une bougie verte indique une tendance haussière. Cela rend l’analyse beaucoup plus facile et plus rapide, expliquant ainsi la popularité des graphiques en chandeliers dans les cercles commerciaux.

Comment lire les modèles de graphiques boursiers

Une fois que vous avez appris à lire les graphiques rapidement et avec précision, l’étape suivante consiste à commencer ensuite à analyser les données des graphiques pour identifier les opportunités de trading optimales.

Tout cela revient à comprendre la psychologie des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Une fois que vous pourrez le faire, le trading deviendra beaucoup plus facile et plus rentable pour vous.

Les principaux facteurs que vous devez examiner lors d’une transaction sont les tendances, le support et la résistance et les modèles de bougies.

Tendances

Sur une période de temps donnée, un stock se déplace dans une direction particulière: vers le haut ou vers le bas.

Bien qu’il y ait certainement des corrections et des reculs, l’identification de la tendance sous-jacente peut vous permettre de trader en toute sécurité et de manière rentable. Supposons que vous identifiiez un stock qui a constamment augmenté avec quelques revers et corrections mineurs. Vous pouvez acheter le stock et faire progressivement un profit lorsque les prix repartent à la hausse. Cependant, il s’agit plutôt d’une stratégie à long terme et prend généralement du temps pour générer des bénéfices.

Les petits reculs lorsque le cours de l’action évolue dans le sens inverse de la tendance pendant un certain temps sont un moment optimal pour vous pour entrer dans le commerce, car vous pourrez maximiser vos profits en entrant le stock à un prix aussi bas que possible.

Support et résistance

Ce sont quelques-uns des indicateurs les plus courants utilisés pour le trading. Le plus souvent, le prix monte et descend entre une fourchette définie. Disons que cette fourchette est de 50 $ à 60$ pour un stock particulier. Cela signifie que les taureaux (acheteurs) commencent à acheter le stock à 50 $ et le prix jusqu’à 60 by en augmentant la demande pour le stock et en surmontant les ours (vendeurs). Cependant, à 60 $, la pression d’achat diminue et les ours entrent au pouvoir.

Ceux qui ont acheté leurs actions plus tôt commencent maintenant à vendre leurs actions, créant une offre excédentaire sur le marché, entraînant ainsi une chute des prix à 50 $. Ensuite, les taureaux commencent à racheter les actions et le processus se répète.

Dans cette situation, le niveau de 50 is est le support de l’action puisque les taureaux prennent le relais d’ici et empêchent les prix de baisser davantage. 60 is est le niveau de résistance car, à ce prix, les ours commencent à résister à toute nouvelle pression d’achat.

Il existe deux façons de trader en utilisant les niveaux de support et de résistance:

1. Le trading peut se faire dans les rebonds entre ces deux niveaux de prix. Vous pouvez acheter à 50 $ et vendre à 60 to pour obtenir un bénéfice net de 10 times par action plusieurs fois dans l’exemple ci-dessus.
2. Le trading peut également être effectué lors des cassures. Parfois, le stock franchit les barrières de support ou de résistance. Lorsque cela se produit, les ours ou les taureaux ont gagné le combat et le stock continue généralement de se déplacer dans la même direction pendant un certain temps. Par conséquent, le trading sur les cassures est également une stratégie souvent utilisée.

Modèles plus avancés

En plus de ces indicateurs, les traders utilisent également d’autres modèles de chandeliers avancés pour repérer les opportunités de trading. Pour les exemples, des graphiques quotidiens seront pris en compte pour faciliter l’analyse; cependant, l’explication peut être appliquée aux graphiques en chandeliers dans n’importe quel laps de temps.

Trois motifs principaux ont été discutés ci-dessous, le Marobozu, le motif d’engloutissement et le motif de la tête et des épaules. Cependant, il existe plusieurs modèles de chandeliers que vous pouvez étudier et lire.

Le Marubozu

Le Marobozu est peut-être le chandelier le plus facile à repérer et est assez explicite comme indicateur. C’est un indicateur de chandelier unique et fait référence à une bougie sans mèches et seulement un corps.

Un Marobozu haussier indique que les taureaux sont prêts à acheter l’action à un prix donné et indique une forte tendance haussière.

Inversement, un Marobozu baissier indique que les ours sont prêts à vendre à n’importe quel prix et indique un bon moment pour vendre des actions puisque les prix continueront de baisser dans un avenir prévisible.

Le motif d’Engloutissement

Le motif d’engloutissement est un motif à deux chandeliers qui indique un renversement de la tendance. Pour que ce motif se produise, il doit y avoir une petite bougie, suivie d’une bougie plus grande (qui engloutit la bougie plus petite, pour ainsi dire) de la couleur opposée.

Cela indique que le côté opposé du marché a pris le dessus et que la tendance du marché s’est maintenant inversée par rapport à ce qu’elle était auparavant.

Le motif de la tête et des épaules

Il s’agit d’un motif à chandeliers multiples et nécessite un œil attentif et attentif pour repérer. Il y a un niveau de support clair dans ce modèle, et les niveaux de prix ont trois pics, dans lesquels les premier et dernier pics sont à peu près aux mêmes niveaux, et le deuxième pic est plus élevé que les deux.

Les pics extérieurs représentent les épaules du corps, et le deuxième sommet plus élevé représente la tête, donnant ainsi naissance au nom.

Cette tendance indique un renversement de tendance et est l’une des tendances de retournement les plus fiables suivies par les traders.

Comment lire les données boursières

La lecture des données boursières nécessite cependant plus que de simplement examiner les modèles de chandeliers et les transactions.

Il existe plusieurs autres indicateurs que les traders utilisent pour mieux comprendre les données boursières et vérifier leurs transactions. Les principales aides utilisées par les traders pour lire les données boursières sont les informations sur le volume et les outils statistiques externes.

Indicateurs de volume

L’indicateur de volume indique essentiellement le nombre d’actions d’une société particulière achetées et vendues au cours d’une période donnée.

Un volume plus élevé combiné à une tendance à la hausse indique que les taureaux sont gagnants et que le stock devrait encore augmenter à l’avenir. Il en va de même pour une tendance à la baisse associée à un volume élevé, indiquant un fort sentiment baissier. Cependant, si le volume des actions commence à baisser après une tendance, cela pourrait indiquer que les pousseurs de tendance perdent maintenant de l’élan et de la puissance sur le marché et pourrait être l’avertissement d’un renversement des tendances.

L’examen des informations sur le volume est un élément crucial de l’identification des opportunités de trading.

Indicateurs statistiques

Plusieurs traders utilisent également des indicateurs statistiques en conjonction avec des graphiques en chandeliers pour confirmer à nouveau leurs transactions.

Un indicateur simple est la moyenne mobile, la moyenne arithmétique des X derniers jours du cours de clôture de l’action. Une stratégie simple pour identifier les modèles haussiers ou baissiers consiste à utiliser deux moyennes mobiles ensemble.

Habituellement, les moyennes mobiles à 5 et 100 jours sont tracées ensemble. Cela indique une tendance haussière et une opportunité d’achat lorsque l’AM à 5 jours dépasse l’AM à 100 jours. Lorsque l’AM à 5 jours tombe en dessous de l’AM à 100 jours, il s’agit d’un indicateur d’une tendance baissière et les traders vendent leurs positions sur le titre.

Plusieurs autres indicateurs similaires utilisés par les traders, tels que les Bandes de Bollinger, les Moyennes Mobiles Exponentielles, les nombres RSI, etc.

Comment lire les graphiques boursiers pour le Day Trading

Enfin, tout ce que vous avez appris dans cet article doit être utilisé pour identifier les opportunités de trading de manière efficace et efficace. Comment fais-tu ça ? Les étapes ci-dessous sont un bon point de départ et peuvent offrir un cadre de base qui vous permettra de lire et d’analyser les graphiques boursiers pour le day trading:

1. Sélectionnez un ensemble d’actions sur lesquelles vous souhaitez trader. Habituellement, ces actions sont les actions les plus populaires en bourse. Par exemple, vous pouvez choisir de négocier les actions Dow Jones ou les principales actions du S & P 500.
2. Chaque jour, parcourez ces graphiques boursiers et voyez s’il y a un motif de chandelier qui se forme. Puisque vous ne regarderez que les mêmes stocks à plusieurs reprises, vous deviendrez mieux à repérer les modèles dans ces stocks. Une fois que vous avez repéré un motif de chandelier que vous reconnaissez, passez à l’étape 3.
3. Identifiez les niveaux de support et de résistance pour le stock particulier. Voyez si cela correspond à votre analyse du modèle de chandelier. Le prix rebondit-il entre les niveaux de support et de résistance? Ou envisage-t-il de s’évader? Si l’une de ces conditions est satisfaite, passez à l’étape 4.
4. Utilisez les indicateurs de volume pour confirmer votre hypothèse à partir de l’étape 3. Si vous pensez qu’il y aura une évasion, y a-t-il un pic soudain de volume qui le soutient? Si les volumes sont peu profonds au niveau du support ou de la résistance, cela pourrait indiquer que les prix vont rebondir et non pas s’effondrer, il est donc important que vous examiniez les indicateurs de volume pour voir la direction de la tendance.
5. Enfin, si l’indicateur de volume soutient votre hypothèse, utilisez vos indicateurs statistiques comme confirmation finale. Bien que ces indicateurs en eux-mêmes n’indiquent pas d’opportunité de trading, ils peuvent être utilisés pour fournir une confirmation secondaire de votre hypothèse.
6. Si toutes les étapes ci-dessus donnent des indicateurs favorables, vous devez continuer et ouvrir la position en conséquence.

Bien que les étapes ci-dessus vous fournissent un cadre utile pour commencer à trader, vous développerez vos propres stratégies avec lesquelles trader au fil du temps.

Vous deviendrez plus fiable et confortable avec certains motifs de chandeliers. Vous trouverez également des indicateurs statistiques que vous utilisez plus souvent.

Chaque trader doit disposer de son propre système de trading, en fonction de son calendrier, de son appétit pour le risque, de son niveau d’expérience et de ses préférences personnelles.