miten BRS: ää (Bank Reconciliation) käytetään Tally Prime 2022: ssa?
Kuinka käyttää pankki täsmäytys täsmäytys: Tally prime ominaisuus pankin täsmäytys on prosessi, joka osoittaa tasapaino pankin saldo kirjataan pankin annettu, organisaation tiliotteen ja yrityksen määrä näkyy organisaation kirjanpitoon tiettynä aikana. Tässä artikkelissa, keskustelemme yksityiskohtaisesti kaiken Pankin sovittelu laitos tally prime.
yhtiön tilikirjojen ja pankkiirin tiliotteen yhteensovittaminen yrityksen tileistä on säännöllinen kirjanpitotehtävä. Tally Primessa Pankkikirjojen täsmäytys helpottaa seuraavaa:
tarkista täsmäytyksen paikkansapitävyys
TallyPrime on ominaisuus, joka käyttää pankkipäivää tietyn kupongin merkitsemiseen. Jos esimerkiksi Shekki annetaan 8. huhtikuuta ja pankki tyhjentää sen 19. huhtikuuta, tally prime asettaa automaattisesti pankkipäivän 19. huhtikuuta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun tulevaisuudessa tarkistetaan, onko merkintä tehty oikein vai ei, on 19.huhtikuuta päivätty tiliotteen katsottava tarkistusta varten.
periä minkä tahansa päivämäärän täsmäytys
täsmäytys Tally Primen pankkitunnusten täsmäytys on yksi tilien oikeellisuuden tilintarkastuksen ja tarkastuksen edellytyksistä ja olennaisista vaiheista vuoden lopussa.
- tämä ominaisuus auttaa tilintarkastajan tilintarkastuksessa. Se ei kuitenkaan ole reaaliaikainen tehtävä. Se tarkoittaa, että tilintarkastajat eivät tee sitä joka vuoden ensimmäisenä päivänä.
- esimerkiksi, jos täsmäytys tehdään 31. Maaliskuuta, sen pitäisi olla nähtävissä jo elokuussa, jolloin kaikki pankin sekit olisi myöhemmin merkitty Täsmäytetyiksi.
kun pankkitili luodaan, käyttäjää pyydetään ilmoittamaan täsmäytyksen Voimaantulopäivä, koska pankkitileillä saattaa olla eri alkamispäivä täsmäytystarkoituksia varten. Kuitenkin, enimmäkseen se olisi kirjoja alkaa päivämäärä itse.
jos tiedot tuodaan muusta kuin pankkien täsmäytysominaisuudesta toiseen järjestelmään, pankkitilin ja tiliotteiden täsmäytys on tehtävä alusta alkaen. Sovittaa, tehdä seuraavat vaiheet kuten alla:
- ota esiin kuukausittainen Yhteenveto pankkikirjastasi.
- voit valita pankkikirjan mistä tahansa seuraavista: siirry taseeseen, Koetaseeseen tai Näytä lisää raportteja > valitse tilikirjat > valitse Käteinen/Pankkikirja(t).
- , jonka jälkeen voit valita haluamasi pankkitilin ja painaa sitten Enter-näppäintä.
- valitse ensimmäinen kuukausi klikkaamalla sitä (tyypillisesti Huhtikuu)ja paina Enter. Koska tämä on pankkitili, voit myös painaa Alt + R kohtaan (Reconcile); se näyttää pankin Täsmäytysnäytön, kun painat Alt+R (Reconcile).
- Täsmäytystilan auetessa sitä voi myös muokata. Voit nyt muuttaa pankkipäivää tai muuttaa sitä tarpeidesi mukaan.
nämä ovat seuraavat täsmäytysominaisuus, joka on esitetty alareunassa:
- saldo yhtiön kirjanpidon mukaan: se näyttää saldon viimeiseltä päivältä eli 30.huhtikuuta, kuten on esitetty.
- määrä, joka ei näy pankissa: se on kaikkien tositteiden veloitus-ja hyvityssumma. Nämä tositteet ovat niitä, jotka ovat joko tyhjä tai myöhemmin vaihtoehtoja niiden pankkipäivänä. Yksinkertaisesti sanottuna nämä tositteet ovat niitä, jotka eivät vielä näy tiliotteessa.
- määrä, joka ei näy yhtiön kirjanpidossa: nämä ovat tiliotteessa olevia merkintöjä, joita ei ole kirjattu yhtiön kirjanpitoon.
- saldo pankkikohtaisesti: Kirjanpitosaldon nettovaikutus, joka on korvattu summilla, joita ei ole otettu huomioon pankissa. Kaikkien näiden summien on oltava yhtä suuret tai vastaavat tiliotteen saldoa.
- tuodun tiliotteen mukaan: saldolla tarkoitetaan tiliotteen täsmäytyslaskelmassa esitettyä saldoa.
- erot pankkitaseessa: se näyttää saldon suhteessa pankkia kohti ja saldon Tuontipankin tiliotteen mukaan.
Auto Bank Reconciliation
jotta pankit voivat ottaa käyttöön automaattisen täsmäytyksen ominaisuuden ledger Masterissa, ne toimivat seuraavasti:
- paina Alt+Q (Reconcile Unlinked) ja Alt+R (Reconcile All Unlinked) nappipalkin oikealla puolella.
- Voit myös painaa Alt+V (Poista Linkittämätön) ja Alt+W (Poista kaikki Linkittämätön), jotka näkyvät Info-paneelin yläpuolella olevassa painikerivissä.
Huomautus: Koska verkkopankki on saatavilla monille pankeille, tiliotteiden tuonti-ja katseluvaihtoehdot ovat käytettävissä vain siinä tapauksessa, että nämä pankit on ennalta määritelty automaattista täsmäytystä varten Pankkikirjaa luotaessa tai muutettaessa.
kun optio on käytössä, tuonti & pankkipäivät päivittyy tai täyttää pankin Täsmäytyslaskelman pankkipäivät-kentän automaattisesti.
kaikki pankin lopussa kirjatut taloustoimet (esim.pankkikulut, korkoluotot jne.) mutta ei kirjata kirjanpitoon näkyy määrä ei näy yhtiön kirjanpitoon.
kun taas linkittämättömät tapahtumat voidaan sovittaa yhteen olemassa olevien tapahtumien kanssa tai uusia kuponkeja voidaan luoda linkittämään se (kuponkien luomiseksi.
voit käyttää näitä tietoja tai poistaa ne painamalla Alt+J-näppäintä.
Huom.pankkien Täsmäytystiedot suositellaan aina tallennettavaksi ennen Yhdistämättömien tapahtumien täsmäytystä virheiden välttämiseksi.
Sovita manuaalisesti
transaktion näytön alareunassa oleva täsmäytetty arvo päivittää jatkuvasti muutoksia, koska yksittäiset tositteet on merkitty täsmäytettäväksi asettamalla pankkipäivä.
- nyt voit asettaa ”Allow backdated Reconciliationin” Kyllä-muotoon ja syöttää pankkipäivät, jotka ovat vähemmän kuin Kuponkipäivä.
- kun olet suorittanut tämän täsmäytysprosessin, hyväksy näyttö. Tai jos haluat tallentaa, voit painaa Ctrl+A.
tulostaaksesi Pankin Täsmäytysraportin, paina Ctrl+P.
Suositusartikkelit
- Miten luodaan ryhmä Täsmäytyksessä
- CA lopputulos
- CA välitulos
- CA Perustustulos
- Alter Ledgers tallessa
- Avaussaldo tallessa