kanály

kanály

kanály jsou konceptem technické analýzy, který úspěšně používá velké množství obchodníků. Kanál je obchodní rozsah vázaný trendovou linií a souběžnou linií, vynesenou přes protilehlé vrcholy nebo žlaby. Existují tři typy kanálů v závislosti na směru ceny-vzestupný kanál, sestupný kanál nebo boční kanál, známý také jako rozsah kanálu.

jak je nakreslen kanál

abychom mohli nakreslit kanál, musíme zjistit, zda máme uptrend nebo downtrend. Vytvoření vzestupného kanálu vyžaduje, aby trh vytvářel vyšší maxima a vyšší minima relativně stejným tempem. Podobně, aby bylo možné nakreslit sestupný kanál, musí trh stejnou rychlostí vytvářet nižší maxima a nižší minima.

Vykreslování kanálu je velmi jednoduché, pokud víte, jak navrhnout trendovou linii, něco, co jsme již vysvětlili v článku „Trend-nejlepší přítel obchodníků“. Jakmile jste úspěšně umístili trendovou linii, musíte nakreslit rovnoběžnou čáru s relativně stejnou délkou a naklonit se ve stejném úhlu jako trendová čára a promítnout ji do budoucnosti.

jak již víte, mezi podpůrnými žlaby by měly být vykresleny linie uptrend, což znamená, že když trh roste, trendová linie leží pod cenovou akcí. Logicky by měly být čáry poklesu vykresleny mezi vrcholy odporu, což znamená, že když trh klesá, trendová linie se objeví nad cenovou akcí.

to znamená, že paralelní čára, kterou musíme nakreslit, by měla být tažena přes nejnovější maximum, v případě vzestupného trendu nebo nejnovější minimum, pokud ceny klesají.

nezapomeňte, že stejně jako při vykreslování trendových čar byste neměli nutit rovnoběžky, pokud neodpovídají tržní akci. Pokud trh vytvořil minima a maxima takovým způsobem, že dvě linie, které jimi procházejí, nejsou souběžné, pak to není kanál a neměli byste se je snažit přizpůsobit pro ilustraci paralelního pohybu.

jak vlastně kanály fungují?

kanály jsou v podstatě udržovány obchodníky, kteří je identifikovali a používají je k zadávání a ukončení obchodů. Následující příklad ukáže, jaký je obecný princip pohybu kanálu.

Předpokládejme, že naše aktivum v určitém okamžiku stálo na $10 a celkový sentiment na trhu je býčí. Jak většina lidí začne nakupovat, poptávka převyšuje nabídku, což způsobí skok ceny.

nicméně, na $13.50, tito kupující cítí, že cena vzrostla dost a oni dosáhli dostatečného zisku, takže se rozhodnou uzavřít své pozice, což znamená, že účinně prodávají. V tomto okamžiku začíná nabídka převyšovat poptávku,což tlačí ceny dolů na řekněme 11 USD.

poté, co se aktivum stane levným, se hráči na trhu rozhodnou, že je to vhodný okamžik pro vstup do dlouhé pozice a prospěch z údajného cenového zisku.

vzhledem k tomu, že poptávka opět převyšuje nabídku, zvedá cenu na řekněme 14 USD. V tomto okamžiku se však obchodníci mohou rozhodnout, že cena vzrostla příliš mnoho a další postup je neudržitelný, protože překročil předchozí maximum 13,50 USD. To přiměje mnoho hráčů na trhu, aby začali prodávat, aby si zajistili svůj zisk, a tak vyvíjeli tlak na trh směrem dolů.

jak ceny začínají další pokles a pokles na, řekněme $ 11.50, široký tržní sentiment se mění, protože většina obchodníků hodnotí, že aktivum příliš kleslo. To podněcuje řadu dlouhých vstupů, které opět zvyšují ceny a pokračují ve spirálovitém pohybu nahoru. Logicky tento princip funguje i opačně a vytváří tak sestupný kanál.

nakonec však můžeme vidět, že bod zvratu odporu se začíná uzavírat na podkladové trendové linii a již není souběžný na horní linii kanálu. To je důkaz, že prodejci jsou stále více nervózní, což znamená, že cena se blíží bodu zvratu. Nevyhnutelně dojde k útěku.

typy kanálů

v souladu s tržním trendem můžete mít vzestupný kanál (upchannel), sestupný kanál (downchannel) nebo boční kanál (ranging channel).

vzestupný kanál

vzestupný kanál je vzestupný obchodní rozsah, který obklopuje pohyb cen, protože trh vytváří vyšší maxima a vyšší minima stejným tempem. Jeden můžete vidět na obrázku níže.

jak můžete vidět z příkladu, trh vytváří nová maxima a nová minima se stejným množstvím cenového pohybu vzhůru, což činí čáry procházející jimi (trendová linie a její klon) rovnoběžnými.

Chcete-li nakreslit vzestupný kanál, musíte provést následující:

1. Nakreslete trendovou čáru, jak je popsáno výše.
2. Nakreslete další čáru nakloněnou ve stejném úhlu a upravte její délku podle promítaného kanálu.
3. Přetáhněte souběžnou čáru a umístěte ji tak, aby procházela posledním maximem.
4. Pokud se jedná o skutečný vzestupný kanál, pak by všechny předchozí výšky měly ležet na klonované linii nebo se odchylovat nanejvýš mírně.
5. Nepokoušejte se násilně přimět druhý řádek, aby se stal rovnoběžným s trendovou linií. Pokud se neshodují, pak prostě nemáte kanál.

sestupný kanál

sestupný kanál je obchodní rozsah se sklonem dolů, který obklopuje pohyb cen, protože trh vytváří nižší maxima a nižší minima stejným tempem. Můžete vidět downchannel vizualizované níže.

Chcete-li nakreslit sestupný kanál, musíte postupovat stejným způsobem jako při vykreslování vzestupného kanálu, jen s tím rozdílem, že trendová čára leží nad cenovou akcí, zatímco klonovaná čára je níže.

range channel

a range channel, nebo také známý jako boční nebo horizontální kanál, je obchodní rozsah, který nemá žádný rozdíl v úhlu mezi nejbližšími vrcholy a žlaby. V zásadě se cena pohybuje v horizontální zóně podpory a odporu, jak je znázorněno níže.

Chcete – li nakreslit vodorovný kanál, musíte postupovat stejně jako u předchozích dvou typů, ale zde si můžete vybrat, s jakou stranou začít-můžete nakreslit trendovou linii pod nebo nad cenovou akcí.

jak obchodovat kanály

existují dva způsoby, jak obchodovat na základě pohybu cen kanálů. Můžete buď obchodovat rozsah, nebo můžete obchodovat útěk, jakmile k němu dojde.

obchodování s rozsahem

protože hranice jakéhokoli typu kanálu v podstatě fungují jako podpora a odpor (což jsme vysvětlili v článcích „podpora a odpor, Část I“ a „podpora a odpor, Část II), můžeme použít signály generované, když cena splňuje tyto úrovně.

na obrázku výše můžete vidět, že (1) vygeneroval nákupní signál a naše horní hranice funguje jako odpor, takže by to měl být náš cíl zisku. V (2) nám je poskytnut další nákupní signál, po kterém v (3) opustíme naši dlouhou pozici, čímž zajistíme zisk, a zadáme krátkou objednávku. Jak ceny pokračují v poklesu kanálem, trh se opět dotýká dolní hranice na (4), kde opustíme naši krátkou pozici a vstoupíme do dlouhé, vedené generovaným nákupním signálem.

obchodování breakout

jak jste se již dozvěděli z předchozích článků, breakouts produkují velmi silné a široce používané obchodní signály kvůli jejich vysoké ziskovosti. Stejně jako u každé jiné úrovně podpory nebo odporu mohou ceny prorazit horní nebo dolní hranici kanálu, čímž se vytvoří vstupní signál.

na výše uvedeném příkladu můžete vidět, že cena prorazila horní hranici a poté pokračovala na hraně vyšší, čímž poskytla silný signál pro dlouhý vstup. Jak jsme se však již dozvěděli, možnost, že se útěk stane falešným, vždy číhá za rohem, proto je nejlepší počkat na potvrzení. Bylo by moudré počkat, až se svíčka uzavře mimo kanál před zadáním objednávky, nebo v některých případech počkat na opakovaný test linky.

potenciální signál pro nadcházející únik z kanálu je zrychlení, které tlačí cenu nad horní hranici ve vzestupném kanálu nebo pod dolní hranici v sestupném kanálu. Nejčastěji je to kvůli čistému emocionalismu, a je tedy potenciálním znakem zvratu cen. Obchodník, zejména začátečník, však nikdy nesmí sázet proti současným tržním podmínkám v očekávání zvratu ceny, protože špatný krok by mohl být zničující. Jak bylo uvedeno výše, bylo by nejlepší počkat na potvrzení útěku a poté vstoupit do pozice s pohodlím obchodování s novým trendem.