jak používat BRS (Bank Reconciliation) v Tally Prime 2022?

jak používat BRS (Bank Reconciliation) v Tally Prime 2022?

jak používat bankovní odsouhlasení v tally prime: Tally prime feature of Bank reconciliation je proces, který ukazuje rovnováhu mezi bankovním zůstatkem zaznamenaným v dané bance, bankovním výpisem organizace a částkou společnosti uvedenou v účetních záznamech organizace v určitém období. V tomto článku, budeme podrobně diskutovat o nástroji pro usmíření Bank v tally prime.

sladit bankovní knihy společnosti s prohlášením bankéře o firemních účtech je běžným účetním úkolem. V Tally Prime, odsouhlasení bankovních knih usnadňuje následující:

Zkontrolujte správnost odsouhlasení

TallyPrime má funkci, která používá bankovní Datum k označení konkrétního poukazu. Například, pokud je šek vydán 8. dubna a banka jej vymaže 19. dubna, pak tally prime automaticky nastaví bankovní datum na 19.Dubna. To také znamená, že v budoucnu je třeba zkontrolovat, zda je záznam proveden správně nebo ne, bankovní výpis z 19. Dubna je třeba zkontrolovat pro ověření.

Obnovit odsouhlasení jakéhokoli data

funkce zúčtování banky Tally Prime je jedním z předpokladů a nezbytných kroků auditu a ověření správnosti účtů na konci roku.

• Tato funkce pomáhá při auditu Účetního. Nejedná se však o úkol v reálném čase. To znamená, že auditoři to nedělají první den každého roku.
• pokud je například smíření provedeno 31. března, mělo by být viditelné i v srpnu, kdy by byly všechny šeky v bance následně označeny jako smířené.

při vytvoření bankovního účtu je uživatel požádán, aby uvedl datum účinnosti pro odsouhlasení, protože bankovní účty mohou mít jiné počáteční datum pro účely odsouhlasení. Nicméně, většinou by to byly knihy začínající od samotného data.

v případě, že jsou údaje importovány z nebankovní funkce odsouhlasení do jiného systému, pak v tomto případě musí být odsouhlasení bankovního účtu s bankovními výpisy provedeno od samého začátku. Sladit, proveďte následující kroky, jak je uvedeno níže:

• vyvolejte měsíční shrnutí své bankovní knihy.
• můžete si vybrat bankovní knihu z kterékoli z následujících možností: přejděte na rozvahu, zkušební zůstatek nebo zobrazte více zpráv > vyberte účetní knihy > klikněte na hotovost/bankovní knihy.
• poté můžete vybrat požadovaný bankovní účet a poté stisknout klávesu Enter.
• vyberte prosím první měsíc kliknutím na něj (typicky duben) a stiskněte klávesu Enter. Protože se jedná o bankovní účet, můžete také stisknout Alt+R (Reconcile); při stisknutí Alt+R (Reconcile) se zobrazí obrazovka odsouhlasení banky.
• jakmile se otevře režim Usmíření, lze jej také upravovat. Nyní můžete změnit bankovní datum nebo jej změnit podle svých potřeb.

Jedná se o následující funkci usmíření, jak je znázorněno v dolní části:

• zůstatek podle firemních knih: zobrazuje zůstatek k poslednímu datu, tj.
• částka, která se neodráží v bance: je to součet debetu a kreditu všech poukázek. Tyto poukázky jsou ty, které mají jako bankovní Datum prázdné nebo novější možnosti. Jednoduše řečeno, tyto poukázky jsou ty, které se dosud neodrážejí v bankovním výpisu.
• částka, která se neodráží v účetních knihách společnosti: jedná se o položky uvedené v bankovním výpisu, ale nezaznamenané v účetních knihách společnosti.
• zůstatek podle banky: Čistý účinek účetní bilance je kompenzován částkami, které se v bance neodrážejí. Všechny tyto částky musí být stejné nebo musí odpovídat zůstatku v bankovním výpisu.
• podle importovaného bankovního výpisu: zůstatek odkazuje na zůstatek zobrazený na výpisu z bankovního účtu pro odsouhlasení.
• rozdíly v bankovním zůstatku: zobrazí zůstatek v poměru podle banky a zůstatek podle importovaného bankovního výpisu.

Auto Bank Reconciliation

Chcete-li, aby banky byly povoleny s funkcí auto reconciliation v ledger master, proveďte následující kroky:

• stiskněte Alt + Q (Reconcile Unlinked) a Alt+R (Reconcile All Unlinked), jak se zobrazují na pravé straně panelu tlačítek.
• můžete také stisknout Alt+V (Delete Unlinked) a Alt+W (Delete All Unlinked), které se objeví na panelu tlačítek nad informačním panelem.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že elektronické bankovnictví je k dispozici pro mnoho bank, budou pro tuto funkci k dispozici pouze možnosti importu a zobrazení bankovních výpisů; pokud jsou tyto banky předdefinovány pro automatické odsouhlasení při vytváření nebo změně bankovní knihy.

po zapnutí volby import & bankovní data automaticky aktualizují nebo vyplní pole bankovní data ve výpisu z bankovního odsouhlasení.

všechny tyto transakce zaznamenané na konci banky (příklad, bankovní poplatky, úroky atd.).) ale nejsou zapsány v účetních knihách se objeví pod částkou, která se neodráží ve firemních knihách.

zatímco nespojené transakce mohou být sladěny se stávajícími transakcemi nebo mohou být vytvořeny nové poukázky pro jejich propojení (pro vytvoření kupónů.

můžete také stisknout Alt + J použít tyto informace nebo je odstranit.

Poznámka: vždy se doporučuje uložit informace o odsouhlasení banky před sladěním nespojených transakcí, aby nedošlo k chybám.

sladit ručně

sladěná hodnota v dolní části obrazovky v transakci neustále aktualizuje změny, protože jednotlivé poukázky jsou označeny pro odsouhlasení nastavením bankovního data.

• nyní můžete nastavit „Povolit zpětné odsouhlasení“ na Ano a zadat bankovní data, která jsou menší než Datum voucheru.
• po dokončení tohoto procesu usmíření přijměte obrazovku. Nebo pro uložení můžete stisknout Ctrl+A.

Chcete-li vytisknout zprávu o odsouhlasení banky, stiskněte Ctrl+P.

doporučené články

• jak vytvořit skupinu v Tally
• CA konečný výsledek
• Ca průběžný výsledek
• Ca výsledek nadace
• Alter účetní knihy v Tally
• počáteční zůstatek v Tally