Come leggere i grafici azionari per principianti con PDF gratuito

Come leggere i grafici azionari per principianti con PDF gratuito

Il viaggio per diventare un day trader di successo è tutt’altro che facile. Oltre a comprendere il mercato azionario in generale e il gergo tecnico utilizzato dai trader, è anche necessario leggere i grafici azionari analizzando i dati azionari, identificando i modelli e prendendo decisioni di conseguenza.

Sulla maggior parte (se non tutte) piattaforme di trading, i dati importanti sono presentati in grafici azionari. La lettura di un grafico azionario è un’abilità cruciale per qualsiasi trader esperto. L’analisi di un grafico deve diventare una seconda natura perché anche i ritardi di una frazione di secondo durante il trading possono fare la differenza tra un commercio redditizio e uno in perdita.

In questo post, scoprirai cos’è un grafico azionario, quali sono i diversi tipi di grafici, come puoi leggere questi grafici e avere un’idea di come individuare i commerci potenzialmente redditizi.

NOTA: È possibile ottenere il vostro libero come leggere grafici azionari per principianti PDF qui sotto.

Che cosa è un grafico azionario?

Un grafico azionario è, molto semplicemente, un grafico che mostra le tendenze del prezzo delle azioni per un periodo di tempo.

Come per tutti gli altri grafici, i grafici azionari sono una raccolta di punti che possono essere rappresentati in un modo o nell’altro. Ad esempio, un grafico a linee di 15 minuti indicherà il prezzo delle azioni ogni 15 minuti; il grafico giornaliero dei prezzi delle azioni indicherà il prezzo delle azioni ogni giorno alla chiusura del mercato e così via.

In base alla tua timeline di trading, potresti guardare diversi tipi di grafici, che vanno dai grafici di 1 secondo, che mostrano i prezzi ogni secondo, ai grafici settimanali, che mostrano i prezzi alla chiusura del mercato il venerdì ogni settimana.

I grafici azionari sono una rappresentazione visiva dei dati e, come si suol dire, un’immagine parla più di mille parole. Pertanto, i grafici azionari possono rapidamente avere un’idea di come lo stock ha fatto, quali tendenze ha seguito e utilizzando tutte queste informazioni per cercare di prevedere come lo stock si muoverà.

Naturalmente, questo metodo non è accurato al 100%, ma con la pratica, sarai in grado di utilizzare i grafici per identificare le opportunità di trading in modo da realizzare un profitto più spesso.

Quello che dovete essere in grado di leggere un grafico azionario

La prima cosa che dovete fare per leggere un grafico azionario di base è quello di studiare i diversi tipi di grafici e scegliere quello che si sta più bene con.

Più comunemente, i grafici azionari sono disponibili su siti Web pubblici come Trading View o Yahoo Finance; tuttavia, la piattaforma del tuo agente di cambio avrà anche un proprio software di creazione di grafici che puoi utilizzare.

Una volta che sei a tuo agio a leggere un certo tipo di grafico azionario, puoi sceglierlo come tipo di stock predefinito su qualsiasi piattaforma tu scelga.

Di seguito, sono stati discussi tre dei tipi di grafici azionari più comunemente utilizzati. Questi sono grafici a linee, grafici a barre e grafici a candele. Ogni grafico ha i suoi vantaggi e svantaggi e può essere utilizzato per scopi diversi a seconda delle vostre esigenze.

NOTA: È possibile ottenere i migliori grafici gratuiti e broker per queste strategie qui.

Grafico a linee

Il grafico a linee è forse il più semplice di tutti i grafici ed è simile ai normali grafici utilizzati in altri campi.

Come indica il nome, un grafico a linee è solo una linea che si muove più o meno in base al prezzo delle azioni. Fornisce la minor quantità di informazioni poiché solo i prezzi possono essere visti in questo grafico, rendendo un po ‘ difficile individuare i modelli. Tuttavia, i grafici a linee sono ancora utilizzati da alcuni trader per identificare le tendenze del prezzo complessivo.

Poiché il grafico a linee mostra il movimento dei prezzi utilizzando una sola variabile, è molto più facile identificare le tendenze utilizzando un grafico a linee. Può anche essere utilizzato per identificare i livelli di supporto e resistenza (discussi di seguito).

Grafico a barre

Il grafico a barre è un po ‘ più complesso del grafico a linee poiché visualizza non una ma quattro variabili sul prezzo delle azioni: il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura e l’alto e il basso per il particolare periodo di tempo. Ad esempio, se stai guardando un grafico giornaliero e i prezzi aperti, chiusi, alti e bassi per il giorno sono rispettivamente 6 65, respectively 66, respectively 67 e respectively 64, il grafico a barre verrà disegnato come segue:

• Verrà disegnata una linea retta che collega i punti alti e bassi del giorno, cioè this 67 e in 64 in questo caso.
• Verrà disegnata una punta o un’ala sinistra per indicare il prezzo aperto per il giorno, cioè $65 in questo caso.
• Verrà disegnata una punta o un’ala destra per indicare il prezzo di chiusura del giorno, cioè $66 in questo caso.

Tuttavia, come probabilmente puoi vedere, i grafici a barre sono piuttosto difficili da leggere perché, per intervalli di tempo più grandi, potrebbe non essere sempre facile individuare i suggerimenti sinistro e destro.

È anche difficile vedere a colpo d’occhio se un giorno particolare è stato rialzista (il prezzo di chiusura era superiore al prezzo di apertura) o ribassista (il prezzo di chiusura era inferiore al prezzo di apertura).

Questi inconvenienti sono risolti dai grafici a candela, il che spiega perché sono i grafici azionari più comunemente usati.

Grafico a candele

Un grafico a candele è abbastanza simile a un grafico a barre in quanto indica anche 4 variabili: apri, chiudi, basso e prezzi elevati.

Lo fa usando le candele. Ogni candela ha due parti, il corpo e lo stoppino. Il corpo collega i prezzi di apertura e chiusura, mentre gli stoppini sopra e sotto collegano il corpo ai prezzi alti e bassi del giorno, rispettivamente. Ciò rende i grafici candlestick molto più facili da vedere i prezzi di apertura e chiusura, che sono gli indicatori più importanti per i trader.

Oltre a questo, i grafici a candela rendono più facile individuare se un particolare periodo di tempo è stato rialzista o ribassista perché il corpo della candela può essere colorato.

Una candela rossa indica una tendenza ribassista e una candela verde indica una tendenza rialzista. Questo rende l’analisi molto più facile e veloce, spiegando così la popolarità dei grafici candlestick nei circoli commerciali.

Come leggere i pattern dei grafici azionari

Una volta imparato a leggere i grafici in modo rapido e preciso, il passo successivo è iniziare ad analizzare i dati nei grafici per identificare le opportunità di trading ottimali.

Tutto ciò si riduce alla comprensione della psicologia degli acquirenti e dei venditori sul mercato. Una volta che si può fare questo, trading diventerà molto più facile e più redditizio per voi.

I principali fattori che devi guardare mentre fai un commercio sono le tendenze, il supporto e la resistenza e i modelli di candele.

Modelli di tendenza

In un dato periodo di tempo, uno stock si muove in una direzione particolare: verso l’alto o verso il basso.

Mentre ci saranno sicuramente correzioni e pullback, identificare l’unica tendenza sottostante può consentirti di fare trading in modo sicuro e redditizio. Supponiamo di identificare uno stock che è salito costantemente con alcune battute d’arresto e correzioni minori. È possibile acquistare il titolo e gradualmente realizzare un profitto quando i prezzi salgono di nuovo. Tuttavia, questo è più di una strategia a lungo termine e di solito richiede tempo per fornire profitti.

I piccoli pullback quando il prezzo delle azioni si muove nella direzione inversa della tendenza per un po ‘ è un momento ottimale per voi di entrare nel commercio, come si sarà in grado di massimizzare i profitti inserendo il titolo a un prezzo più basso possibile.

Supporto e resistenza

Questi sono alcuni degli indicatori più comuni utilizzati per il trading. Il più delle volte, il prezzo si muove su e giù tra un intervallo impostato. Diciamo che questo intervallo è 5 50 – $60 per un particolare stock. Ciò significa che i tori (acquirenti) iniziano ad acquistare lo stock a $50 e il prezzo fino a $60 aumentando la domanda per lo stock e superando gli orsi (venditori). Tuttavia, a $60, la pressione di acquisto si attenua e gli orsi entrano in potere.

Coloro che hanno acquistato le loro azioni in precedenza ora iniziano a vendere le loro azioni, creando un eccesso di offerta nel mercato, causando così i prezzi a scendere a $50. Quindi, i tori iniziano a riacquistare lo stock e il processo si ripete.

In questa situazione, il livello $50 è il supporto del titolo poiché i tori prendono il sopravvento da qui e impediscono ai prezzi di scendere ulteriormente. $60 è il livello di resistenza poiché, a questo prezzo, gli orsi iniziano a resistere a ulteriori pressioni di acquisto.

Esistono due modi per operare utilizzando i livelli di supporto e resistenza:

1. Il trading può essere fatto nei rimbalzi tra questi due livelli di prezzo. È possibile acquistare a $50 e vendere a $60 per ottenere un utile netto di neat 10 per azione più volte nell’esempio precedente.
2. Trading può essere fatto anche a sblocchi. A volte, lo stock rompe le barriere di supporto o resistenza. Quando questo accade, gli orsi o tori hanno vinto la lotta, e lo stock di solito continua a muoversi nella stessa direzione per un bel po’. Pertanto, il trading su sblocchi è anche una strategia spesso utilizzata.

Modelli più avanzati

Oltre a questi indicatori, gli operatori utilizzano anche altri modelli di candele avanzate per individuare opportunità di trading. Per gli esempi, i grafici giornalieri saranno considerati per facilitare l’analisi; tuttavia, la spiegazione può essere applicata ai grafici a candela in qualsiasi intervallo di tempo.

Tre principali schemi grafici sono stati discussi di seguito, il Marobozu, il pattern engulfing e il pattern head and shoulders. Tuttavia, ci sono diversi modelli di candele che puoi studiare e leggere.

Il Marubozu

Il Marobozu è forse il candelabro più facile da individuare ed è abbastanza auto-esplicativo come indicatore. Si tratta di un singolo indicatore candeliere e si riferisce ad una candela senza stoppini e solo un corpo.

Un Marobozu rialzista indica che i tori sono disposti ad acquistare il titolo a qualsiasi prezzo e indica una forte tendenza rialzista.

Al contrario, un Marobozu ribassista indica che gli orsi sono disposti a vendere a qualsiasi prezzo e indica un buon momento per vendere azioni poiché i prezzi continueranno a scendere nel prossimo futuro.

Il pattern Engulfing

Il pattern engulfing è un pattern a due candele che indica un’inversione di tendenza. Perché questo modello si verifichi, ci deve essere una piccola candela, seguita da una candela più grande (che inghiotte la candela più piccola, per così dire) del colore opposto.

Ciò indica che il lato opposto del mercato ha preso il sopravvento e che la tendenza del mercato si è ora invertita rispetto a quella precedente.

The Head and Shoulders Pattern

Questo è un pattern a candele multiple e richiede un occhio attento e attento da individuare. C’è un chiaro livello di supporto in questo modello e i livelli dei prezzi hanno tre picchi, in cui il primo e l’ultimo picco sono approssimativamente agli stessi livelli, e il secondo picco è più alto di entrambi.

I picchi esterni rappresentano le spalle del corpo, e il secondo picco più alto rappresenta la testa, dando così origine al nome.

Questo modello indica un’inversione di tendenza ed è una delle tendenze di inversione più affidabili seguite dai trader.

Come leggere i dati del mercato azionario

Leggere i dati del mercato azionario, tuttavia, richiede più che semplicemente guardare i modelli di candele e il trading.

Ci sono molti altri indicatori che gli operatori utilizzano per comprendere meglio i dati del mercato azionario e ricontrollare le loro operazioni. I principali strumenti utilizzati dai trader per leggere i dati del mercato azionario sono le informazioni sul volume e gli strumenti statistici esterni.

Indicatori di volume

L’indicatore di volume mostra fondamentalmente quante azioni di una particolare società sono state acquistate e vendute in un determinato periodo di tempo.

Un volume più elevato combinato con una tendenza al rialzo indica che i tori stanno vincendo e che ci si può aspettare che lo stock si muova ulteriormente in futuro. Lo stesso vale per una tendenza al ribasso unita a un volume elevato, che indica un forte sentimento ribassista. Tuttavia, se il volume delle azioni inizia a scendere dopo una tendenza, ciò potrebbe indicare che gli spintori di tendenza stanno ora perdendo slancio e potenza nel mercato e potrebbe essere l’avvertimento di un’inversione delle tendenze.

Guardare le informazioni sul volume è una parte cruciale dell’identificazione delle opportunità di trading.

Indicatori statistici

Diversi trader utilizzano anche indicatori statistici in combinazione con grafici a candele per riconfermare le loro operazioni.

Un semplice indicatore è la media mobile, la media aritmetica degli ultimi X giorni del prezzo di chiusura del titolo. Una semplice strategia per identificare modelli rialzisti o ribassisti consiste nell’utilizzare due medie mobili insieme.

Di solito, le medie mobili a 5 e 100 giorni vengono tracciate insieme. Ciò indica una tendenza rialzista e un’opportunità di acquisto quando l’MA 5-day si muove sopra l’MA 100-day. Quando il MA 5-day scende al di sotto del MA 100-day, questo è un indicatore di una tendenza ribassista e gli operatori vendono le loro posizioni nel titolo.

Diversi altri indicatori simili che gli operatori utilizzano, come le bande di Bollinger, le medie mobili esponenziali, i numeri RSI,ecc.

Come leggere i grafici azionari per il Day Trading

Infine, tutto ciò che hai imparato in questo articolo deve essere utilizzato per identificare le opportunità di trading in modo efficiente ed efficace. Come fai? I passaggi seguenti sono un buon punto di partenza e possono offrire un framework di base che ti consentirà di leggere e analizzare i grafici azionari per il day trading:

1. Selezionare una serie di titoli che si desidera scambiare su. Di solito, questi titoli sono i titoli più popolari in borsa. Ad esempio, puoi scegliere di scambiare le azioni Dow Jones o le azioni principali da S&P 500.
2. Ogni giorno, vai su questi grafici azionari e vedi se c’è una formazione di pattern a candela. Dal momento che sarà solo guardando le stesse scorte più volte, si diventa meglio a individuare i modelli in questi stock. Una volta individuato un motivo a candela che riconosci, passa al Passaggio 3.
3. Identificare i livelli di supporto e resistenza per il particolare stock. Vedi se questo corrisponde alla tua analisi del pattern candlestick. Il prezzo rimbalza tra i livelli di supporto e resistenza? O sta progettando di breakout? Se una di queste condizioni è soddisfatta, passare al Passaggio 4.
4. Usa gli indicatori di volume per confermare ulteriormente la tua ipotesi dal Passaggio 3. Se pensi che ci sarà un breakout, c’è un improvviso picco di volume che supporta questo? Se i volumi sono poco profondi ai livelli di supporto o resistenza, ciò potrebbe indicare che i prezzi rimbalzeranno e non si romperanno, quindi è importante per te guardare gli indicatori di volume per vedere la direzione del trend.
5. Infine, se l’indicatore del volume supporta la tua ipotesi, usa i tuoi indicatori statistici come conferma finale. Mentre questi indicatori da soli non indicano un’opportunità di trading, possono essere utilizzati per fornire una conferma secondaria della tua ipotesi.
6. Se tutti i passaggi precedenti risultano in indicatori favorevoli, allora dovresti andare avanti e aprire la posizione di conseguenza.

Mentre i passaggi precedenti forniscono un quadro utile per iniziare a fare trading con, si svilupperà le proprie strategie per il commercio con nel corso del tempo.

Diventerai più affidabile e confortevole con determinati modelli di candele. Troverete anche indicatori statistici che si utilizzano più spesso.

Ogni trader deve avere il proprio sistema su cui operare, a seconda della timeline, della propensione al rischio, del livello di esperienza e delle proprie preferenze personali.