kanaler

kanaler

kanaler är ett koncept i teknisk analys som framgångsrikt används av ett stort antal handlare. En kanal är ett handelsområde bundet av en trendlinje och en samtidig linje, plottad genom motsatta toppar eller tråg. Det finns tre typer av kanaler beroende på prisriktningen – en stigande kanal, en fallande kanal eller en sidokanal, även känd som en varierande kanal.

hur är en kanal ritad

för att rita en kanal måste vi ha bestämt om vi har en uppåtgående eller nedåtgående trend. Att bilda en stigande kanal kräver från marknaden att skapa högre höjder och högre nedgångar i relativt samma takt. På samma sätt, för att dra en fallande kanal, marknaden måste bilda lägre toppar och lägre dalar med samma hastighet.

rita en kanal är mycket enkel, om du vet hur man utarbeta en trendlinje, något som vi redan har förklarat i artikeln ”trenden – en Handlare bästa vän”. När du väl har placerat din trendlinje måste du rita en parallell linje med relativt samma längd och tippas i samma vinkel som trendlinjen och projicera den in i framtiden.

som du redan vet bör uppåtgående linjer ritas mellan stödtråg, vilket innebär att när marknaden trender upp ligger trendlinjen under prisåtgärden. Logiskt sett bör nedåtgående linjer ritas mellan motståndstoppar, vilket innebär att när marknaden trender ner visas trendlinjen ovanför prisåtgärden.

detta innebär att den parallella linjen vi behöver rita ska dras genom den senaste höga, i händelse av en uppåtgående trend eller den senaste låga, om priserna trender ner.

glöm inte att som när du plottar trendlinjer, bör du inte tvinga parallella linjer, om de inte matchar marknadsåtgärden. Om marknaden har skapat låga och höga på ett sådant sätt att de två linjerna som går genom dem inte är samtidiga, så är det inte en kanal och du bör inte försöka passa dem för att illustrera parallell rörelse.

hur fungerar kanaler egentligen?

kanaler upprätthålls i grunden av handlare som har identifierat dem och använder dem för att komma in och avsluta affärer. Följande exempel visar vad den allmänna principen om kanalrörelse är.

Låt oss anta att vår tillgång stod på $10 vid någon tidpunkt och övergripande marknadssentiment är hausse. När de flesta börjar köpa kommer efterfrågan att överstiga utbudet, vilket gör att priset hoppar.

men på $13.50, dessa köpare känner att priset har stigit tillräckligt och de har gjort tillräcklig vinst, så de bestämmer sig för att stänga sina positioner, vilket innebär att de effektivt säljer. Vid denna tidpunkt börjar utbudet överstiga efterfrågan, vilket driver priserna ner för att säga $11.

när tillgången blir billig bestämmer marknadsaktörerna att detta är ett lämpligt tillfälle att gå in i en lång position och dra nytta av en påstådd prisvinst.

eftersom efterfrågan än en gång överstiger utbudet, lyfter det priset till, säg $14. Men vid denna tidpunkt kan handlare bestämma att priset har stigit för mycket och ett ytterligare förskott är ohållbart, eftersom det överskred det tidigare höga på $13.50. Detta kommer att tvinga många marknadsaktörer att börja sälja för att säkra sin vinst och därmed utöva ett nedåtriktat tryck på marknaden.

när priserna börjar en annan droppe och faller till, säg $11.50, förändras det breda marknadssentimentet eftersom de flesta Handlare bedömer att tillgången har sjunkit för mycket. Detta sporrar en serie långa poster, som återigen stöter upp priserna och fortsätter den uppåtgående spiralrörelsen. Logiskt fungerar denna princip också tvärtom och bildar därmed en nedåtgående kanal.

men så småningom kan vi se att en motståndsåterföringspunkt börjar stänga på den underliggande trendlinjen och inte längre är samtidig på den övre kanallinjen. Detta är bevis på att säljare blir mer oroliga, vilket innebär att priset kommer närmare en reverseringspunkt. Oundvikligen kommer en breakout att inträffa.

typer av kanaler

i enlighet med marknadsutvecklingen kan du ha en stigande kanal (upchannel), en fallande kanal (downchannel) eller en sidledes kanal (ranging channel).

stigande kanal

en stigande kanal är ett uppåtriktat handelsområde som omger prisrörelsen när marknaden bildar högre höjder och högre nedgångar i samma takt. Du kan se en illustrerad på skärmdumpen nedan.

som du kan se från exemplet bildar marknaden nya höjder och nya nedgångar med lika mycket prisrörelse till uppsidan, vilket gör att linjerna går igenom dem (trendlinjen och dess klon) parallellt.

för att rita en stigande kanal måste du göra följande:

1. Rita en trendlinje som beskrivits tidigare.
2. Rita en annan linje tippad i samma vinkel och justera dess längd i enlighet med den projicerade kanalen.
3. Dra den samtidiga linjen och placera den så att den går igenom den senaste höga.
4. Om det här är en faktisk stigande kanal, bör alla tidigare höjder ligga på den klonade linjen eller avvika mycket lite.
5. Försök inte att tvinga den andra raden att bli parallell med trendlinjen. Om de inte matchar, då har du helt enkelt inte en kanal.

nedåtgående kanal

en nedåtgående kanal är ett nedåtriktat handelsområde som omger prisrörelsen eftersom marknaden bildar lägre höjder och lägre nedgångar i samma takt. Du kan se en downchannel visualiseras nedan.

för att rita en nedåtgående kanal måste du följa samma steg som när du plottar en stigande, bara med skillnaden att trendlinjen ligger över prisåtgärden, medan den klonade linjen ligger under.

Ranging channel

en ranging channel, eller även känd som en sidled eller horisontell kanal, är ett handelsområde som inte har någon skillnad i vinkeln mellan närmaste toppar och tråg. I grund och botten varierar priset inom en horisontell stöd-och motståndszon, som illustreras nedan.

för att rita en horisontell kanal måste du följa samma steg som med de två föregående typerna, men här kan du välja vilken sida du ska börja – du kan rita din trendlinje både under eller över prisåtgärden.

hur man handlar kanaler

det finns två sätt att handla baserat på kanalprisrörelse. Du kan antingen handla sortimentet, eller så kan du handla breakout, när det inträffar.

handla intervallet

eftersom gränserna för någon typ av kanal i princip fungerar som stöd och motstånd (som vi förklarade i artiklarna ”stöd och motstånd, del I” och ”stöd och motstånd, del II) kan vi använda de signaler som genereras när priset uppfyller dessa nivåer.

i skärmdumpen ovan kan du se att (1) har genererat en köpsignal, och vår övre gräns fungerar som ett motstånd, så detta borde vara vårt vinstmål. Vid (2) är vi försedda med en annan köpsignal, varefter vid (3) lämnar vi vår långa position, vilket säkerställer vinst och vi lägger en kort order. När priserna fortsätter att sjunka genom kanalen berör marknaden igen den nedre gränsen vid (4) där vi lämnar vår korta position och går in i en lång, styrd av den genererade köpsignalen.

handel med breakout

som du redan har lärt dig från tidigare artiklar producerar breakouts mycket starka och allmänt använda handelssignaler på grund av deras höga lönsamhet. Som med alla andra stöd-eller motståndsnivåer kan priserna bryta igenom den övre eller nedre gränsen för en kanal och därmed generera en ingångssignal.

på exemplet ovan kan du se att priset bröt igenom den övre gränsen, och efter det fortsatte att kanten högre, vilket ger en stark signal för en lång post. Som vi redan har lärt oss lurar dock möjligheten för en breakout att bli falsk alltid runt hörnet, varför det är bäst att vänta på bekräftelse. Det vore klokt att vänta på att ett ljus stängs utanför kanalen innan du beställer, eller i vissa fall vänta på en ny test av linjen.

en potentiell signal för en kommande breakout ut ur kanalen är en acceleration, som skjuter priset över den övre gränsen i en stigande kanal eller under den nedre gränsen i en fallande kanal. Oftast beror detta på ren emotionalism och är därmed ett potentiellt tecken på en prisomvandling. En näringsidkare, särskilt en nybörjare, får dock aldrig satsa mot de nuvarande marknadsförhållandena i väntan på en prisåterföring, eftersom ett felaktigt drag kan vara förödande. Som nämnts ovan är det bäst att vänta på breakout-bekräftelsen och sedan gå in i en position med bekvämligheten att handla med den nya trenden.