Hur matchar du banktransaktioner i QuickBooks Online & Desktop?
när du ansluter ditt kreditkort och bankkonton, QuickBooks hämta de senaste transaktionerna automatiskt. Senare försöker den matcha data med banktransaktioner. Men om du inte kan matcha transaktionerna måste du skapa de nya transaktionerna och matcha dem manuellt. För att förstå hela konceptet, lär dig med oss hur du matchar banktransaktioner i QuickBooks Online, QuickBooks Desktop Enterprise och QuickBooks Desktop för Mac.
Vad betyder Match i QuickBooks Online?
Match avser banktransaktioner som QuickBooks använder för att matcha de transaktioner du har angett i ditt bokföringsprogram. Om du redan har ställt in bankreglerna för transaktioner använder QuickBooks automatiskt dessa regler för att kategorisera transaktionerna.
om du inte har angett några transaktionsregler rekommenderar QuickBooks kategorier för varje transaktion (som har hämtats) baserat på tidigare beviljade transaktioner eller uppmanar dig att skapa de nya kategorierna. Om din banktransaktion startas utanför 90-dagarsperioden måste du matcha transaktionerna manuellt. För att veta mer om QuickBooks matchande banktransaktioner, Fortsätt läsa följande detaljer.
Hur matchar du banktransaktioner i QuickBooks Online?
för att matcha banktransaktioner i QuickBooks Online måste man ladda ner de senaste banktransaktionerna så att du kan granska dem. Senare kan du verifiera om transaktionerna har matchats. Du kan göra ändringar om det behövs. Användare kan också dela transaktionerna mellan flera konton eller utesluta dubblettransaktionen för att hålla kontot korrekt. För att känna till hela proceduren, lär dig här hur du matchar banktransaktioner i QuickBooks Online.
Steg 1: Ladda ner kreditkort och senaste banktransaktioner
QuickBooks brukar ladda ner de senaste transaktionerna varje natt. För de flesta banker väljer den tiden runt 10 PM PT. För vissa banker kan det ta längre tid. Användare kan dock uppdatera sina konton manuellt för att få de senaste transaktionerna när som helst. För att göra det kan du läsa och utföra följande steg:
- klicka på menyn” Bank”.
- byt sedan till alternativet” Bank”.
- tryck på knappen ”Uppdatera”.
genom att utföra dessa steg kan du uppdatera alla kreditkort och bankkonton. Om du hittar någon fråga om ytterligare autentisering kan du fortsätta följa anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringen.
steg 2: granska de nedladdade transaktionerna
när du har uppdaterat kreditkort och bankkonton kan du granska detaljerna och kategorisera dem. Allt du behöver göra är att matcha, lägga till, och se flera matcher. Kolla in följande detaljer för att göra detsamma:
- Välj menyn” Bank”.
- klicka sedan på den kontoplatta du vill granska.
- klicka sedan på fliken” för granskning ” för att initiera granskningen.
eftersom QuickBooks skickar de nedladdade transaktionerna till fliken för granskning kan du granska dem en efter en. För varje transaktion har du möjlighet att lägga till en ny transaktion, matcha transaktionerna med den befintliga eller visa flera matchningar. Kolla in följande detaljer för att förstå bättre.
matcha transaktionen med den befintliga
som tidigare nämnts matchar QuickBooks de nedladdade transaktionerna med den transaktion du har angett. Detta kommer att länka ihop dem så att du inte hittar några dubbletter. För att se till att transaktionsmatchen är korrekt bör du följa dessa steg:
- först och främst, hitta den nedladdade transaktionen. För detta kan du gå till kolumnen ”Åtgärd” och klicka på alternativet ”Match”.
- vid denna tidpunkt kan du notera ”betalningsmottagaren”, ”datum”, ”beskrivning” och det belopp du har fått eller spenderat.
- Klicka nu på de nedladdade transaktionerna för att expandera vyn.
- här kan du börja granska ”matchande poster som hittades” i ditt QuickBooks-konto. Detta är den matchande transaktionen som du redan har angett i QuickBooks.
- klicka sedan på länken bredvid matchen för att se mer information.
- se till att det här är rätt matchning. Du kan också granska fälten ”betalningsmetod”, ”insättning till” och ”Bankkonto”(ändra Direktinsättningskonto i QuickBooks) på formuläret för dina befintliga QuickBooks-transaktioner.
- om du hittar rätt matchning kan du stänga dina öppna transaktioner.
- tryck sedan på” Match ” – knappen.
efter att ha gjort det kommer QuickBooks att veta att den nedladdade transaktionen är densamma som den du har angett tidigare. Den ansluter automatiskt både transaktioner och ingen dubblett kommer att bry dig.
Lägg till den nya transaktionen
om du inte kunde hitta den befintliga matchningstransaktionen kan du lägga till den nya transaktionen för att använda informationen från ditt kreditkort eller bankkonto. Fortsätt läsa följande steg för att lägga till den helt nya transaktionsposten:
- gå till kolumnen” Åtgärd”.
- klicka på knappen” Lägg till ” för att hitta den nedladdade transaktionen.
- nu kan du välja transaktionen och klicka på den för att expandera vyn.
- därefter kan du granska ”kategorin”. Detta är i grunden det konto som QuickBooks använder för att kategorisera din transaktion i. Om det behövs kan du ändra kategorin och lägga in detaljerna i ett annat konto.
- här kan du byta kund eller leverantör. Om du redan har lagt till den här transaktionen i QuickBooks klickar du på knappen ”Sök match”. Sedan, granska matcherna och välj den du hittar.
- därefter kan du trycka på ”Lägg till” – knappen.
QuickBooks kommer nu att använda dessa uppgifter för att skapa och ange den nya transaktionen i kontot. Observera att QuickBooks kan kategorisera transaktionen i tillfälliga konton som Okategoriserade kostnader eller Okategoriserade inkomstkonton. Vi föreslår att du kategoriserar transaktionerna direkt i ditt kostnads-eller inkomstkonto.
öppna och granska flera matchningar
när QuickBooks hittar mer än en match ska du välja rätt. Därför är det viktigt att granska flera matcher. För det kan du göra följande:
- klicka på kolumnen” Åtgärd”.
- välj sedan” Visa ” – knappen för att hitta den nedladdade transaktionen.
- klicka på alternativet” Visa”.
- här kan du granska ”matchande poster medel”. Dessa är i grunden de matchande transaktionerna du har angett i ditt QuickBooks-konto.
- klicka sedan på länken bredvid matchen för att se mer information.
- se till att det här är rätt matchning. Du kan också granska fälten ”betalningsmetod”, ”insättning till” och ”bankkonto” i formuläret för dina befintliga QuickBooks-transaktioner.
- om du hittar rätt matchning kan du stänga dina öppna transaktioner.
- klicka sedan på” Match ” – knappen.
så här kan du kontrollera transaktionerna i QuickBooks. Allt du behöver göra är att matcha transaktionerna med de befintliga. Om du inte kan hitta den, skapa den nya och granska den för att se till att det inte finns några dubbla transaktioner.
steg 3: granska tillagda eller matchade transaktioner
när du är klar med att lägga till eller matcha de nedladdade transaktionerna registreras de automatiskt i QuickBooks. Det sista steget är att granska posterna för att vara säker på att allt är bra med dina QuickBooks-transaktioner. Här är stegen för samma:
- navigera till menyn” Banking”.
- välj sedan den kontoplatta du vill granska.
- Byt till fliken” i QuickBooks”.
- klicka på länken i kolumnen ”matchad” eller ”Tillagd” och granska detaljerna.
om du vill flytta din transaktion till ett annat konto kan du ångra matchen och tillämpa de nödvändiga ändringarna. Se till att du tillämpar dessa ändringar före den månatliga avstämningen.
steg 4: Split transaktion mellan flera konton
transaktioner som stora affärsresekostnader kan delas mellan flera konton. Detta hjälper dig att spåra bättre. Kolla in följande steg för att veta ordentligt:
- välj fliken” för granskning”.
- välj sedan den nedladdade transaktionen för att öppna den och expandera vyn.
- gå till kolumnen” Åtgärd”. Om det visar statusen ”Match ”kan du ändra” Sök match ”till”kategorisera”.
- klicka på” Split ”- knappen bredvid alternativet” Lägg till”.
- när fönstret ”Split transaction” öppnas kan du klicka på de” kategorier ” du vill dela upp dina transaktioner i.
- lägg sedan till beloppet för varje delning.
- klicka sedan på alternativet” kund ” för varje delning.
- när du är klar klickar du på knappen” Apply and Accept”.
på så sätt kan du hitta den nedladdade transaktionen och dela den för just din kund. Se till att du anger detaljerna ordentligt.
Steg 5: Uteslut dubbla eller personliga transaktioner
för att hålla kontona korrekta kan användare också ta bort dubbla eller personliga transaktioner. Du kan kolla in följande detaljer för att utesluta transaktionerna:
- klicka på fliken” för granskning”.
- placera sedan bocken för varje transaktion du vill utesluta.
- klicka på knappen” Uteslut”.
när transaktionerna är undantagna flyttas de till fliken uteslutna. Nu framåt, det kommer inte att laddas ner eller läggas till i QuickBooks. Nu slutför du proceduren för QuickBooks Online banking matchningstransaktioner.
Hur matchar du banktransaktioner i QuickBooks Desktop Enterprise?
proceduren för QuickBooks Desktop banking matchningstransaktioner är ganska lik QuickBooks Online. Allt du behöver hitta är de nedladdade transaktionerna och matcha detaljerna. Om transaktionerna inte matchar kan du ta reda på orsaken till att det händer och sedan tillämpa de nödvändiga ändringarna. Du kan till och med matcha transaktionerna manuellt. För att känna till hela proceduren med detaljerade steg kan du gå igenom följande information.
Steg 1: Hämta de nedladdade transaktionerna
för att komma igång måste du hitta de nedladdade transaktionerna(hitta raderade transaktioner i QuickBooks). Detta kan göras via Bank Feeds Center. Du kan utföra följande steg för att ladda ner det elektroniska uttalandet i QuickBooks:
- klicka på menyn” Bank”.
- välj sedan alternativet ”bankfeeds”.
- klicka på alternativet ”Bank Feeds Center”.
- här kan du använda rullgardinsmenyn ”finansinstitut ”för att starta fönstret” matcha transaktioner”. Se till att rätt konto visar följande:
- klicka på ”granska uttalande”.
- ladda ner och se e-uttalandet.
- flytta till fönstret ” matcha transaktion ”och se till att du har placerat kryssrutan för”Visa QuickBooks-transaktioner”.
- när QuickBooks har matchat transaktionen kommer du att se resultaten. Klicka sedan på” OK ” – knappen för att avsluta processen.
därefter kan du kontrollera statusen som QuickBooks har tilldelat var och en av uttalandena. Därefter kan du bestämma vad du kan göra nästa.
steg 2: Granska Nedladdningstransaktionerna
nästa steg är att matcha de nedladdade transaktionerna med de som du redan har angett i QuickBooks. Om matchen är korrekt har du inget att göra. Men om du inte hittar transaktionsmatchen måste du avmatcha transaktionerna.
om du undrar varför QuickBooks inte matchar banktransaktioner med elektroniska uttalanden, bör du vara medveten om dess viktigaste faktorer. Här listar vi följande skäl:
- transaktionerna har inte lagts till i QuickBooks. Därför måste du ange det i QuickBooks.
- det finns skrivfel i transaktionen du har lagt till i QuickBooks eller transaktionen läggs till i det felaktiga kontot. Om så är fallet kan du korrigera transaktionen så att den kan matcha med e-uttalandet.
- transaktioner kanske inte stämmer på grund av det felaktiga betalningsmottagarens namn i e-uttalandet.
- ditt finansinstitut måste ha gjort något misstag i transaktionerna på grund av vilka du inte kan matcha det.
dessa kan vara orsakerna till att du inte matchar transaktionerna. Efter att ha gjort de nödvändiga ändringarna i transaktionerna, när du matchar transaktionerna framgångsrikt, tas uttalandet bort från avsnittet mottagna objekt i bankfeeds Center.
steg 3: Manuellt matcha transaktionerna
i vissa fall kan QuickBooks kanske inte matcha banktransaktionerna med de som du har lagt till i din bokföringsprogramvara. I sådana fall är allt du kan göra att ange transaktionen och matcha den manuellt. För att utföra den här metoden kan du gå igenom följande steg:
- Välj menyn” Bank”.
- klicka sedan på alternativet” bankfeeds”.
- Välj alternativet ”Bank Feeds Center”.
- här kan du välja rullgardinsmenyn ”finansinstitut ”för att starta fönstret” matcha transaktioner”. Se till att rätt konto visar följande:
- klicka på ”granska uttalande”.
- ladda ner och se e-uttalandet.
- flytta till fönstret ” matcha transaktion ”och se till att du har placerat kryssrutan för”Visa QuickBooks-transaktioner”.
- Välj transaktionen från det uttalande som du vill matcha med transaktionen från QuickBooks-transaktionerna.
- Välj nu transaktionerna från QuickBooks-transaktionen för att matcha beloppen.
- när QuickBooks är klara med att matcha transaktionen kan du klicka på ”Match” – knappen.
så här kan du matcha det elektroniska uttalandet med de transaktioner du har angett i QuickBooks Desktop. Om du hittar någon form av fel, se till att du anger varje detalj korrekt.
Hur matchar du banktransaktioner i QuickBooks Desktop för Mac?
när du laddar ner transaktionerna från banken kan vissa av transaktionerna redan visas i registret. QuickBooks gör det enkelt för dig att hitta befintliga eller nya transaktioner innan du lägger till dem i registret. När QuickBooks matchar transaktionerna i registret markerar det det som matchat. Om den visar oöverträffad måste du se till att de nedladdade transaktionerna läggs till korrekt i ditt register.
för att matcha transaktionerna korrekt måste du se till att beloppet, datumet, kontrollnumret och betalningsmottagarens namn matchar korrekt med transaktionerna som finns i QuickBooks. Du kan följa följande steg i QuickBooks Desktop för Mac för att matcha transaktionerna:
- klicka på alternativet” Bank”.
- välj sedan alternativet ”nedladdade transaktioner”.
- om du har flera konton kan du välja det konto som finns tillgängligt på sidan” QuickBooks-konto”.
- här kan du välja de oöverträffade transaktionerna samt transaktionerna i ditt register som du vill matcha. Observera att de matchade transaktionerna har den orange cirkeln bredvid dem.
- tryck nu på” Match ” – knappen.
- vid denna tidpunkt måste du lägga till en ny transaktion. För detta kan du klicka på ”Lägg till en” för att lägga till en enda transaktion eller alternativet ”Lägg till flera” för att lägga till flera transaktioner.
- du har alternativ för att lägga till reglerna för att byta namn på betalningsmottagare. Du kan göra detta eftersom det underlättar matchningstransaktionsproceduren.
- därefter kan du lägga till nödvändiga detaljer och trycka på ”Record” – knappen.
genom att följa dessa steg kan du enkelt lägga till och matcha de nedladdade transaktionerna med de som är registrerade i registret.
för att avsluta
QuickBooks analyserar banktransaktionerna mot data för att matcha transaktionerna. Om inga transaktioner matchas kan du matcha det manuellt. Allt du behöver göra är att ladda ner de senaste banktransaktionerna, matcha dem med de befintliga och granska detaljerna. Här har vi redan förklarat hur man matchar banktransaktioner i QuickBooks Online och QuickBooks Desktop Enterprise och Desktop för Mac.
om du vill veta mer om QuickBooks som lagerhantering eller aktivera det inaktiva kontot, läs följande guider för hjälp:
- Kom igång med QuickBooks Online Inventory Management
- Hur aktiverar du ett inaktivt konto i QuickBooks Online?