hur man använder BRS (Bank avstämning) i Tally Prime 2022?

hur man använder BRS (Bank avstämning) i Tally Prime 2022?

hur man använder bank avstämning i tally prime: Tally prime inslag i Bank avstämning är en process som visar balansen mellan bank balans registreras i bankens givna, organisationens kontoutdrag och företagets belopp som visas i organisationens bokföring under en viss period. I den här artikeln kommer vi att diskutera i detalj allt om Bankavstämningsfaciliteten i tally prime.

förena företagets bankböcker med bankens uttalande om ett företagskonton är en vanlig redovisningsuppgift. I Tally Prime underlättar avstämning av bankböcker följande:

kontrollera korrektheten av avstämning

TallyPrime har en funktion som använder Bankdatum för att markera en viss kupong. Till exempel, om en check utfärdas den 8 April och banken rensar den den 19 April, kommer tally prime automatiskt att ställa in Bankdatumet för 19 April. Detta innebär också att när i framtiden, för att kontrollera om posten är korrekt eller inte, måste kontoutdraget den 19 April ses för verifiering.

återställa avstämningen av något datum

Bankavstämningsfunktionen i Tally Prime är en av förutsättningarna och väsentliga steg för revision och verifiering av räkenskapernas korrekthet vid årets slut.

• den här funktionen hjälper till att granska en revisor. Det är dock inte en realtidsuppgift. Det betyder att revisorerna inte gör det den första dagen i varje år.
• till exempel, om avstämning sker den 31 mars, Det bör vara synlig även i Augusti, när alla checkar i banken skulle ha därefter markerats avstämda.

när ett bankkonto skapas uppmanas användaren att ange ett ikraftträdandedatum för avstämning eftersom bankkonton kan ha ett annat startdatum för avstämningsändamål. Men för det mesta skulle det vara böckerna som börjar från själva datumet.

i ett fall där uppgifterna importeras från en icke-bankavstämningsfunktion till ett annat system måste i så fall avstämningen av ett bankkonto med kontoutdragen göras från början. För att förena, gör följande steg enligt nedan:

• ta upp den månatliga sammanfattningen av din bankbok.
• du kan välja en bankbok från något av följande: Gå till balansräkning, Provsaldo eller visa fler rapporter > välj kontoböcker > klicka på kontanter/bankbok(er).
• därefter kan du välja ditt önskade bankkonto och sedan trycka på Enter.
• välj den första månaden genom att klicka på den (vanligtvis April) och tryck på Enter. Eftersom detta är ett bankkonto kan du också trycka på Alt + R till (Reconcile); det kommer att visa Bankavstämningsskärmen när du trycker på Alt+R (Reconcile).
• när Avstämningsläget öppnas kan det också redigeras. Du kan nu ändra bankdatum eller ändra det efter dina behov.

dessa är följande avstämningsfunktion som visas längst ner:

• balans enligt företagsböcker: det visar balansen från det sista datumet, dvs 30th April, som visas.
• belopp som inte återspeglas i Bank: det är summan av debet och kredit för alla kuponger. Dessa kuponger är de som har antingen tomma eller senare alternativ som Bankdatum. I enkla ord är dessa kuponger de som ännu inte återspeglas i kontoutdraget.
• belopp som inte återspeglas i företagsböcker: dessa är poster som finns i kontoutdraget men inte registrerade i företagets böcker.
• balans per Bank: Nettoeffekten av Boksaldot kompenseras av de belopp som inte återspeglas i banken. Alla dessa belopp måste vara lika eller matcha saldot i kontoutdraget.
• enligt importerat kontoutdrag: saldot avser saldot som visas på bankbokens kontoutdrag för avstämning.
• skillnader i banksaldo: det kommer att visa saldot i proportion enligt Bank och balans enligt det importerade kontoutdraget.

Automatisk bankavstämning

för att bankerna ska aktiveras med funktionen för automatisk avstämning i ledger master, gör följande:

• tryck på Alt+Q (Reconcile Unlinked) och Alt+R (Reconcile All Unlinked) som de visas på höger sida av knappfältet.
• du kan också trycka på Alt + V (Ta bort Olänkad) och Alt+W (Ta Bort Alla olänkade) som visas på knappfältet ovanför Info-panelen.

Obs: eftersom E-Banking är tillgängligt för många banker, kommer Import och Visa kontoutdrag alternativ endast att vara tillgängliga för funktionen; om dessa banker är fördefinierade för automatisk avstämning när du skapar eller ändrar bankboken.

när alternativet är på, import & Bank datum automatiskt uppdatera eller fylla Bank datum fältet I Bank avstämning uttalande.

alla transaktioner som bokförts vid bankens slut (t.ex. bankavgifter, räntekrediter etc.) men inte in i böcker av konton kommer att visas under det belopp som inte återspeglas i företagets böcker.

medan de olänkade transaktionerna kan förenas med befintliga transaktioner eller nya kuponger kan skapas för att länka den (för att skapa kuponger.

du kan också trycka på Alt+J för att använda denna information eller ta bort dem.

Obs: Det föreslås alltid att spara Bankavstämningsinformationen innan du avstämmer de olänkade transaktionerna för att undvika misstag.

Avstäm manuellt

Det avstämda värdet längst ner på skärmen i en transaktion fortsätter att uppdatera ändringarna, eftersom de enskilda kupongerna markeras för avstämning genom att ange Bankdatum.

• nu kan du ställa in ”Tillåt backdated avstämning” till Ja och ange bankdatum som är mindre än Kupongdatumet.
• när du har slutfört denna avstämningsprocess, Acceptera skärmen. Eller, för att spara, kan du trycka på Ctrl+A.

för att skriva ut Bankavstämningsrapporten, tryck Ctrl+P.

Rekommenderade artiklar

• hur man skapar grupp i Tally
• ca slutresultat
• ca mellanresultat
• ca Grundresultat
• ändra liggare i Tally
• Ingående balans i Tally