Cum de a identifica o tendință pe piața Forex?
August 12, 2021
- sfaturi de tranzacționare
o tendință este o mișcare direcțională a prețurilor. Capacitatea de a identifica corect o tendință poate crește semnificativ performanța dvs. de tranzacționare.
Slava Loza Forex Trader & analist
există trei tipuri de tendințe:
- trend ascendent (bullish).
- trend descendent (bearish).
- tendință orizontală (plat).
un trend ascendent este o secvență de maxime și minime în creștere în care fiecare maxim și minim ulterior este peste cel precedent.
un trend descendent este o secvență de maxime și minime care se încadrează în care fiecare nivel ridicat și scăzut ulterior este sub cel precedent.
o tendință orizontală este o mișcare a prețurilor fără o direcție ascendentă sau descendentă clar definită. Maximele sunt aproape la același nivel sau sunt situate haotic. Minimele se află de-a lungul unei linii orizontale condiționate sau nu au o logică clară în spatele locației lor.
ar trebui să observăm că tendințele din lumea reală se potrivesc rareori definiției cu o precizie de 100%. De exemplu, s-ar putea să întâlniți un trend ascendent în care următorul maxim este mai mic decât cel precedent sau un trend descendent în care un nivel scăzut prea ridicat iese în evidență față de imaginea generală a pieței.
aceste excepții de la reguli sunt inevitabile, deoarece realitatea diferă întotdeauna de teorie. În comerțul din lumea reală, este rezonabil să considerăm ca o tendință o astfel de mișcare a prețurilor care se potrivește cel mai mult definiției.
după ce ați identificat corect o tendință, puteți obține o prognoză aproximativă pentru mișcarea prețurilor. Desigur, în practică, prețul se poate abate în mod repetat de la direcția principală. Cu toate acestea, tendința vă permite să înțelegeți un lucru foarte important – în ce direcție este mai profitabil să tranzacționați.
nu este ușor să determinați cu exactitate o inversare a tendinței, astfel încât tranzacționarea împotriva acesteia duce adesea la pierderi și poate fi riscantă. De aceea este mult mai rezonabil să tranzacționăm spre tendință.
Sfaturi pentru a vă ajuta să utilizați o tendință în tranzacționare într-un mod mai eficient:
- este mai bine să plasați comenzi de cumpărare în cazul unui trend ascendent;
- este mai bine să plasați comenzi de vânzare în cazul unui trend descendent;
- dacă tendința nu este clar definită, ar fi înțelept să se abțină de la tranzacționare, deoarece este greu să se prevadă mișcarea prețurilor în acest caz. Cu toate acestea, dacă prețul formează un coridor lateral clar, cu o înălțime suficientă, puteți vinde în zona superioară și cumpăra în cea inferioară.
cum se identifică o tendință pe graficul fără indicatori
cel mai evident mod de a identifica o tendință este de a analiza vizual mișcarea prețurilor pe grafic. Este important să rețineți cât de înalte și joase sunt situate. În funcție de locația lor pe diagramă, puteți determina dacă mișcarea este ascendentă, descendentă sau orizontală.
semne ale unei tendințe:
- fiecare nivel scăzut este mai mic decât cel precedent într-un trend descendent și fiecare nivel ridicat este mai mare decât cel precedent într-un trend ascendent.
- în cazul unei tendințe, tendința ascendentă sau descendentă este constantă. De exemplu, dacă ne uităm la graficul orar, o creștere accentuată a prețurilor în câteva ore nu este o tendință. Cu toate acestea, dacă o creștere constantă a prețurilor este asemănătoare valurilor, aceasta poate fi deja menționată ca o tendință.
- retracementările prețurilor în raport cu mișcarea sa majoră sunt de obicei minore, iar prețul revine rapid la valorile sale anterioare.
putem observa, de asemenea, unele caracteristici ale unei tendințe care nu sunt obligatorii, dar pot fi observate destul de des.
- tendința începe adesea cu un impuls puternic al prețurilor și se termină în același mod.
- înainte de a începe tendința opusă, prețul intră adesea într-o stare plată, rămânând în el de ceva timp. Comportamentul de preț dat poate fi un semnal pentru profit.
ar trebui să rețineți că tendințele pot diferi în diferite intervale de timp. De exemplu, o tendință se poate deplasa în sus pe graficul zilnic, în timp ce se încadrează pe graficul orar. În acest caz, intervalul de timp mai mare are o prioritate mai mare, dar tranzacțiile bearish pe termen scurt sunt permise dacă se concentrează pe intervalul orar.
nu trebuie să uitați că prețul își poate schimba direcția de mișcare atunci când atinge un nivel semnificativ în intervalul de timp zilnic.
prin urmare, poate fi util ca un comerciant să știe cum să identifice o inversare a tendinței pe piață.
unii comercianți disting între conceptele de tendință și tendință. Din punct de vedere tehnic, nu există nicio diferență clară. Cu toate acestea, se crede că tendința este un concept mai general. Nu este întotdeauna clar definită, în timp ce tendința este de obicei foarte vizibilă și are caracteristici bine definite.
cum să identificați o tendință folosind indicatori
uneori, o tendință este mai puțin clar definită, deci este greu să o identificați fără ambiguitate pe graficul fără indicatori.
în aceste cazuri, indicatorii de tendință vin să ajute comercianții. Să luăm în considerare unele dintre cele disponibile în terminalul de tranzacționare MT4 în mod implicit.
este important să înțelegem că indicatorii de tendință sunt eficienți numai în condiții de tendință și adesea nu funcționează atunci când prețul se mișcă lateral.
pentru a adăuga un indicator de tendință în diagramă, accesați „Insert – Indicators – Trend” din meniul MT4 și selectați-l pe cel de care aveți nevoie.
media mobilă
indicatorul dat este unul dintre cele mai simple și mai utilizate ca bază pentru dezvoltarea altor indicatori. Media mobilă arată valoarea medie a prețului pentru o anumită perioadă.
prețurile de închidere ale sfeșnicelor din ultimele și mai îndepărtate pot fi luate în considerare cu greutăți statistice diferite. În funcție de aceasta, există mai multe tipuri de medii mobile: simple, ponderate, netezite și exponențiale.
media mobilă este adesea văzută ca un fel de suport sau rezistență – cu toate acestea, nu ca linii drepte, ci ca curbe care se mișcă în timp.
multe strategii au fost dezvoltate pe baza unei medii mobile, și aproape toate dintre ele folosesc o abordare comună:
- dacă există un trend ascendent, este mai bine să faceți o tranzacție de cumpărare atunci când prețul atinge o medie mobilă de sus și continuă să se îndrepte spre tendință.
- dacă există un trend descendent, este mai bine să faceți o vânzare atunci când prețul atinge o medie mobilă de jos și continuă să se îndrepte spre tendință.
indicele mediu de mișcare direcțională (ADX)
este indicele Direcției medii de mișcare. Acesta este afișat sub graficul unei perechi valutare și cuprinde trei linii:
- indicator direcțional pozitiv + DI;
- indicator de direcție negativ-DI;
- ADX în sine.
folosind indicatorul ADX, puteți determina prezența tendinței și puteți găsi cel mai bun moment pentru a face tranzacții și pentru a obține profit.
un semnal de cumpărare (într-un trend ascendent) este generat atunci când +DI crește peste-DI.
un semnal de vânzare (într-un trend descendent) este generat atunci când-DI crește peste +DI.
ambele semnale sunt valabile numai dacă ADX în sine crește, ceea ce indică prezența unei tendințe.
și dacă ADX scade, este timpul să ne gândim la profit.
Benzi Bollinger
indicatorul dat este un set de trei curbe desenate pe baza mediilor mobile și afișate pe graficul unei perechi valutare.
limitele canalului Bollinger nu sunt fixe și depind de volatilitatea unui instrument financiar.
dacă nu există o tendință clară, prețul se abate ușor de la linia mediană. De îndată ce tendința câștigă forță, abaterile devin mai mari, iar limitele canalului diferă.
Benzile Bollinger au o caracteristică utilă: prețul rămâne aproximativ 90-95% din timp în cadrul canalului. Aceste observații oferă baza pentru dezvoltarea diferitelor strategii de tranzacționare.
de regulă, benzile Bollinger indică:
- cumpărarea într-un trend ascendent, dacă prețul a testat linia de mijloc de sus și se îndreaptă spre o tendință;
- vânzarea într-un trend descendent, dacă prețul a testat linia de mijloc de jos și se îndreaptă spre o tendință.
Plicuri
acest indicator se bazează, de asemenea, pe două medii mobile, dintre care una este deplasată în sus și alta – în jos. Cu cât este mai mare volatilitatea pieței, cu atât este mai mare distanța dintre linii.
astfel, ambele linii formează un fel de canal, în care prețul va rămâne cel mai probabil. Adică, dacă prețul sa mutat în afara limitelor, ar trebui să revină în viitorul apropiat.
prin urmare, următoarea logică se află în spatele strategiilor de tranzacționare cu „plicurile”:
- dacă prețul atinge linia inferioară în timpul unui trend ascendent, acesta este un semnal de cumpărare.
- dacă prețul atinge linia superioară în timpul unui trend descendent, acesta este un semnal de vânzare.
Ichimoku Kinko Kyo (Indicator Ichimoku)
mulți comercianți începători se tem să folosească acest indicator, deoarece consideră că este prea complicat. Cu toate acestea, indicatorul Ichimoku poate determina cu exactitate nu numai prezența unei tendințe, ci și suportul și rezistența la fața locului, precum și cele mai bune puncte de intrare pe piață.
spre deosebire de majoritatea indicatorilor de analiză tehnică care necesită semnale de confirmare, s-ar putea numi Ichimoku un sistem de tranzacționare autonom.
utilizarea indicatorului Ichimoku în tranzacționare este un subiect foarte masiv și fascinant care merită o discuție separată. În acest articol, vom descrie doar principiul general din spatele acestuia.
de regulă, indicatorul Ichimoku funcționează mai bine pe graficele zilnice și săptămânale. Se compune din cinci linii.
Tenkan-Sen este o linie medie mobilă de 9 perioade, care reflectă o tendință pe termen scurt. Cu cât panta este mai abruptă, cu atât mișcarea tendinței este mai clară.
Kijun-Sen este o medie mobilă de 26 de perioade. Dacă prețul se deplasează peste această linie, indică un trend ascendent, atunci când este logic să se ia în considerare cumpărarea. În schimb, mișcarea prețurilor sub linia Kijun-Sen indică un trend descendent, atunci când este mai rezonabil să se facă tranzacții de Vânzare.
Senkou A este prima linie de conducere a indicatorului. Este linia de mijloc dintre Tenkan-Sen și Kijun-sen trasate după perioada lor medie în viitor.
Senkou B este a doua linie de conducere, care este, de asemenea, linia de mijloc între Tenkan-Sen și Kijun-sen. dar este trasată de perioada Kijun-sen în viitor.
Chinkou Span este graficul întocmit de prețurile de închidere și reprezentat grafic de perioada Kijun-Sen în viitor. Acesta servește pentru confirmarea finală a semnalelor.
indicatorul Ichimoku eclozează zona dintre Senkou a și Senkou B. se numește nor. Dacă prețul rămâne în interiorul norului, indică o mișcare laterală. Senkou a rupt de preț va indica începutul unui trend ascendent, în timp ce Senkou B rupt de preț va semnala începutul unui trend descendent.
Parabolic SAR
acest indicator arată ca o serie de puncte plasate deasupra sau sub sfeșnice. Dacă acestea sunt sub preț, acesta este un semn al unei mișcări ascendente. Dacă punctele sunt peste preț, se mișcă în jos.
Parabolicul este util pentru recunoașterea punctelor pivot. De exemplu, de îndată ce primul punct apare deasupra prețului, în timp ce punctele anterioare care constituie linia sunt sub preț, aceasta indică începutul unui posibil trend ascendent.
rețineți că punctele sunt afișate chiar dacă nu există o tendință. În acest caz, liniile de deasupra și de dedesubt sfeșnice vor avea aproximativ aceeași lungime și adesea întrerupte. Cu alte cuvinte, indicatorul generează multe semnale false în timpul tendințelor slabe.
dacă există o tendință clară, punctele formează linii continue lungi. Ele dau loc unor linii mai scurte pe partea opusă a sfeșnicelor în timpul retracementelor.
deviația Standard
acest indicator este prezentat ca o curbă sub graficul prețurilor. Afișează amplitudinea oscilațiilor prețurilor în raport cu o medie mobilă, și anume volatilitatea pieței.
dacă valoarea deviației Standard este scăzută, piața este „adormită”. În schimb, dacă valoarea indicatorului este ridicată, volatilitatea este semnificativă. În ambele cazuri, este rezonabil să se abțină de la tranzacționarea acestui instrument financiar. Valorile medii ale indicatorului sunt considerate optime pentru tranzacționare.
deviația Standard este rar utilizată în tranzacționare ca indicator autonom. Este cel mai adesea folosit împreună cu alte instrumente de analiză.
cum se utilizează linii de tendință automate indicatori
o linie de tendință este un instrument de tranzacționare care vă permite să anticipați direcția de mișcare a prețurilor și să plasați comenzi pe baza analizei efectuate.
o linie de tendință este o linie dreaptă care leagă valorile minime de pe graficul ascendent sau maximele de pe graficul descendent. Aceste linii pot acționa ca linii de sprijin și rezistență.
strategiile de tranzacționare Simple, dar eficiente sunt dezvoltate pe baza liniilor de trend. De regulă, au un plan comun de acțiuni:
- comerțul de cumpărare se face în timpul unui trend ascendent dacă prețul testează linia de asistență și se inversează spre tendință.
- vânzarea se face în timpul unui trend descendent dacă prețul testează linia de rezistență și se inversează spre tendință.
pentru ca strategiile să fie eficiente, trebuie să știți cum să desenați corect liniile de trend.
dacă vă bazați adesea pe liniile de tendință în tranzacționarea dvs., indicatorul nostru de linii de tendință vă va ușura munca și vă va scuti de necesitatea de a desena linii manual de fiecare dată.
cum se utilizează indicatorii sentimentului pieței pentru a identifica o tendință
sentimentul pieței este starea emoțională dominantă a participanților la piață atunci când vine vorba de mișcările prețurilor.
de exemplu, uneori puteți spune cu un anumit grad de încredere că majoritatea participanților la piață au chef de vânzare. În astfel de cazuri, putem vedea un trend ascendent.
în alte cazuri, comercianții sunt mai dispuși să cumpere o pereche valutară și putem vorbi despre un trend descendent.
dacă analizați corect sentimentul pieței, puteți prezice procentul comercianților care doresc să plaseze comenzi de vânzare și cei care doresc să plaseze comenzi de cumpărare. În consecință, vă va ajuta să înțelegeți ce poziții vor genera mai multe profituri.
poate că analiza sentimentului de piață poate părea mai ambiguă decât analiza tehnică, dar poate oferi o înțelegere mai profundă a pieței.
pentru o analiză mai obiectivă, vă recomandăm să utilizați o serie de indicatori.
sentimentul liber.Indicatorul Lite afișează raportul dintre tauri și urși ca histogramă.
indicatorul raporturilor afișează echilibrul dintre cumpărători și vânzători ca curbe sub graficul prețurilor.
indicatorul raportului Profit se bazează pe afirmația logică că numai cumpărătorii pot tranzacționa profitabil într-un trend ascendent și numai vânzătorii pot tranzacționa profitabil într-un trend descendent.
Indicatorul arată, de asemenea, potențiale puncte de inversare a prețurilor prin măsurarea procentului de tranzacții câștigătoare și pierdute.
de ce un comerciant are nevoie de o tendință?
un comerciant face bani pe mișcările cursului de schimb, iar o tendință este o mișcare. În consecință, un comerciant poate beneficia cel mai mult de urmărirea unei tendințe. Din acest motiv, un indicator sau un instrument care poate determina tendințele cu exactitate este considerat sfântul graal al pieței.
există, de asemenea, strategii contra-trend și cele care profită de zgomotul prețurilor, dar cele mai mari câștiguri provin din mișcările de tendință.
în plus, tranzacționarea cu o tendință este mai puțin riscantă, deoarece vă permite să deschideți tranzacții cu un raport acceptabil risc-profit.
- Sfaturi De Tranzacționare
Slava Loza Forex Trader & Analist