Cum de a citi diagrame stoc pentru incepatori cu PDF gratuit

Cum de a citi diagrame stoc pentru incepatori cu PDF gratuit

călătoria de a deveni un comerciant de zi de succes este nimic, dar ușor. În afară de înțelegerea pieței bursiere în general și a jargonului tehnic utilizat de comercianți, trebuie să citiți și diagramele bursiere analizând datele stocurilor, identificând modelele și luând decizii în consecință.

pe cele mai multe (dacă nu toate) platforme de tranzacționare, datele importante sunt prezentate în diagrame stoc. Citirea unei diagrame stoc este o abilitate crucială pentru orice comerciant calificat. Analiza unei diagrame trebuie să devină a doua natură, deoarece chiar și întârzierile de fracțiune de secundă în timpul tranzacționării pot face diferența între un comerț profitabil și un comerț cu pierderi.

în această postare, veți afla ce este o diagramă bursieră, care sunt diferitele tipuri de diagrame, cum puteți citi aceste diagrame și vă puteți face o idee despre cum să urmăriți tranzacțiile potențial profitabile.

notă: puteți obține gratuit cum să citiți diagrame stoc pentru incepatori PDF de mai jos.

ce este o diagramă stoc?

o diagramă stoc este, pur și simplu, o diagramă care arată tendințele în prețul de stoc pe o perioadă de timp.

ca și în cazul tuturor celorlalte diagrame, diagramele bursiere sunt o colecție de puncte care pot fi reprezentate într-un fel sau altul. De exemplu, o diagramă linie de 15 minute va indica prețul acțiunilor la fiecare 15 minute; graficul zilnic al prețurilor acțiunilor va indica prețul acțiunilor în fiecare zi la închiderea pieței și așa mai departe.

pe baza cronologiei dvs. de tranzacționare, ați putea privi diferite tipuri de diagrame, variind de la diagrame de 1 secundă, care arată prețurile din fiecare secundă, până la diagrame săptămânale, care arată prețurile la închiderea pieței vineri în fiecare săptămână.

diagramele bursiere sunt o reprezentare vizuală a datelor și, după cum se spune, o imagine vorbește o mie de cuvinte. Prin urmare, diagramele bursiere pot obține rapid o idee despre modul în care stocul a făcut, ce tendințe a urmat și folosind toate aceste informații pentru a încerca să prezică modul în care stocul se va mișca.

desigur, această metodă nu este 100% corectă, dar cu practica, veți putea utiliza diagrame pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare într-un mod în care obțineți un profit mai des decât nu.

ce trebuie să fie capabil de a citi o diagramă stoc

primul lucru pe care trebuie să faceți pentru a citi o diagramă stoc de bază este de a studia diferite tipuri de diagrame și alege unul care vă sunt cele mai confortabile cu.

cel mai frecvent, diagrame stoc sunt disponibile pe site-uri publice, cum ar fi Trading View sau Yahoo Finance; cu toate acestea, platforma de broker va avea, de asemenea, propriul software grafice pe care le puteți utiliza.

odată ce sunteți confortabil citind un anumit tip de stoc diagramă, puteți alege ca tipul de stoc implicit pe orice platformă pe care o alegeți.

mai jos, au fost discutate trei dintre cele mai utilizate tipuri de diagrame bursiere. Acestea sunt diagrame de linie, diagrame de bare și diagrame de sfeșnice. Fiecare diagramă are propriile avantaje și dezavantaje și poate fi utilizată în scopuri diferite, în funcție de cerințele dvs.

notă: puteți obține cele mai bune diagrame gratuite și broker pentru aceste strategii aici.

diagramă linie

diagrama linie este probabil cea mai simplă dintre toate diagramele și este similară cu diagramele normale utilizate în alte domenii.

după cum indică și numele, o diagramă linie este doar o linie care se mișcă mai mare sau mai mică în funcție de prețul acțiunilor. Acesta oferă cea mai mică cantitate de informații, deoarece numai prețurile pot fi văzute în acest grafic, ceea ce face un pic dificil de modele la fața locului. Cu toate acestea, graficele liniare sunt încă utilizate de unii comercianți pentru a identifica tendințele prețului global.

deoarece graficul liniar arată mișcarea prețurilor folosind o singură variabilă, este mult mai ușor să identificați tendințele folosind o diagramă liniară. Poate fi folosit și pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență (discutate mai jos).

diagramă bară

diagrama bară este puțin mai complexă decât diagrama linie, deoarece afișează nu una, ci patru variabile despre prețul acțiunilor: prețul deschis, prețul închis și cel ridicat și cel scăzut pentru o anumită perioadă de timp. De exemplu, dacă vă uitați la o diagramă zilnică și prețurile deschise, închise, ridicate și scăzute pentru ziua respectivă sunt de 65 USD, 66 USD, 67 USD și, respectiv, 64 USD, atunci graficul cu bare va fi desenat după cum urmează:

• se va trasa o linie dreaptă care leagă punctele înalte și joase ale zilei, adică 67 USD și 64 USD în acest caz.
• va fi tras un vârf sau o aripă stângă pentru a indica prețul deschis pentru ziua respectivă, adică 65 USD în acest caz.
• va fi tras un vârf sau o aripă dreaptă pentru a indica prețul de închidere al zilei, adică 66 USD în acest caz.

cu toate acestea, după cum probabil puteți vedea, diagramele cu bare sunt destul de dificil de citit, deoarece, pentru intervale de timp mai mari, s-ar putea să nu fie întotdeauna ușor să observați sfaturile din stânga și din dreapta.

este, de asemenea, dificil de văzut dintr-o privire dacă o anumită zi a fost bullish (prețul de închidere a fost mai mare decât prețul de deschidere) sau bearish (prețul de închidere a fost mai mic decât prețul de deschidere).

aceste dezavantaje sunt fixate de diagrame sfeșnic, ceea ce explică de ce acestea sunt cele mai frecvent utilizate diagrame stoc.

diagramă cu Sfeșnice

o diagramă cu sfeșnice este destul de similară cu o diagramă cu bare prin faptul că denotă și 4 variabile: prețuri deschise, închise, scăzute și ridicate.

face acest lucru folosind lumânări. Fiecare lumânare are două părți, corpul și fitilul. Corpul conectează prețurile deschise și închise, în timp ce fitilele de deasupra și de dedesubt conectează corpul la prețurile ridicate și, respectiv, scăzute ale zilei. Acest lucru face ca graficele sfeșnicului să fie mult mai ușor de văzut prețurile deschise și închise, care sunt indicatorii mai importanți pentru comercianți.

în plus față de aceasta, diagrame sfeșnic face mai ușor de la fața locului, dacă o anumită perioadă de timp a fost urcarea sau bearish, deoarece corpul lumânării poate fi colorat.

o lumânare roșie indică o tendință bearish, iar o lumânare verde indică o tendință bullish. Acest lucru face analiza mult mai ușoară și mai rapidă, explicând astfel popularitatea graficelor sfeșnice în cercurile de tranzacționare.

Cum de a citi stoc diagramă modele

odată ce ați învățat cum să citească diagrame rapid și precis, următorul pas este de a începe apoi analiza datelor din diagrame pentru a identifica oportunități optime de tranzacționare.

toate acestea se rezumă la înțelegerea psihologiei cumpărătorilor și vânzătorilor de pe piață. Odată ce puteți face acest lucru, tranzacționarea va deveni mult mai ușoară și mai profitabilă pentru dvs.

factorii majori la care trebuie să te uiți în timp ce faci un comerț sunt tendințele, sprijinul și rezistența și modelele de lumânări.

modele de tendință

într-o anumită perioadă de timp, un stoc se mișcă într-o anumită direcție: fie în sus, fie în jos.

deși vor exista cu siguranță corecții și retrageri, identificarea tendinței de bază vă poate permite să tranzacționați în siguranță și profitabil. Să presupunem că identificați un stoc care a crescut constant cu câteva eșecuri și corecții minore. Puteți cumpăra stocul și puteți obține treptat un profit atunci când prețurile cresc din nou. Cu toate acestea, aceasta este mai mult o strategie pe termen lung și, de obicei, necesită timp pentru a oferi profituri.

micile retrageri atunci când prețul acțiunilor se mișcă în direcția inversă a tendinței pentru o vreme este un moment optim pentru a intra în comerț, deoarece veți putea să vă maximizați profiturile introducând stocul la un preț cât mai scăzut posibil.

suport și rezistență

acestea sunt unele dintre cele mai comune indicatori care sunt utilizate pentru tranzacționare. De cele mai multe ori, prețul se deplasează în sus și în jos între un interval stabilit. Să presupunem că această gamă este de 50-60 USD pentru un anumit stoc. Aceasta înseamnă că taurii (cumpărătorii) încep să cumpere stocul de la 50 USD și prețul de până la 60 USD prin creșterea cererii pentru stoc și depășirea urșilor (vânzătorilor). Cu toate acestea, la 60 de dolari, presiunea de cumpărare scade, iar urșii intră la putere.

cei care și-au cumpărat acțiunile mai devreme încep acum să-și vândă acțiunile, creând o ofertă excesivă pe piață, determinând astfel scăderea prețurilor la 50 USD. Apoi, taurii încep să răscumpere stocul, iar procesul se repetă.

în această situație, nivelul de $50 este sprijinul stocului, deoarece taurii preiau de aici și împiedică scăderea prețurilor. $ 60 este nivelul de rezistență, deoarece, la acest preț, urșii încep să reziste oricăror presiuni suplimentare de cumpărare.

există două modalități de a tranzacționa folosind niveluri de suport și rezistență:

1. tranzacționarea se poate face în bounces între aceste două niveluri de preț. Puteți cumpăra la 50 USD și vinde la 60 USD pentru a obține un profit îngrijit de 10 USD pe acțiune de mai multe ori în exemplul de mai sus.
2. tranzacționarea se poate face și la breakouts. Uneori, stocul se rupe prin barierele de sprijin sau de rezistență. Când se întâmplă acest lucru, urșii sau taurii au câștigat lupta, iar stocul continuă de obicei să se miște în aceeași direcție destul de mult timp. Prin urmare, tranzacționarea pe breakouts este, de asemenea, o strategie adesea folosită.

modele mai avansate

în plus față de acești indicatori, comercianții folosesc și alte modele avansate de sfeșnice pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare. Pentru exemple, graficele zilnice vor fi luate în considerare pentru a facilita analiza; cu toate acestea, explicația poate fi aplicată graficelor sfeșnicului în orice interval de timp.

trei modele majore de diagrame au fost discutate mai jos, Marobozu, modelul cuprins și modelul capului și umerilor. Cu toate acestea, există mai multe modele de sfeșnice despre care puteți studia și citi.

Marubozu

Marobozu este probabil cel mai ușor sfeșnic de observat și este destul de auto-explicativ ca indicator. Este un singur indicator de sfeșnic și se referă la o lumânare fără fitile și doar un corp.

un marobozu bullish indică faptul că taurii sunt dispuși să cumpere acțiunile la orice preț dat și indică o tendință puternică de creștere.

în schimb, un marobozu bearish indică faptul că urșii sunt dispuși să vândă la orice preț și indică un moment bun pentru a vinde acțiuni, deoarece prețurile vor continua să scadă în viitorul previzibil.

Modelul cuprins

modelul cuprins este un model cu două sfeșnice care indică o inversare a tendinței. Pentru ca acest model să apară, trebuie să existe o lumânare mică, urmată de o lumânare mai mare (care înghite lumânarea mai mică, ca să spunem așa) de culoarea opusă.

acest lucru indică faptul că partea opusă a pieței a preluat și că tendința pieței s-a inversat acum față de ceea ce a fost anterior.

modelul capului și umerilor

acesta este un model de sfeșnic multiplu și necesită un ochi atent și atent la fața locului. Există un nivel clar de sprijin în acest model, iar nivelurile de preț au trei vârfuri, în care primul și ultimul vârf sunt la aproximativ aceleași niveluri, iar al doilea vârf este mai mare decât ambele.

vârfurile exterioare reprezintă umerii corpului, iar al doilea vârf superior reprezintă capul, dând astfel naștere numelui.

acest model indică o inversare a tendinței și este una dintre cele mai fiabile tendințe de inversare urmate de comercianți.

cum să citiți datele pieței bursiere

citirea datelor pieței bursiere, totuși, necesită mai mult decât simpla privire la modelele sfeșnicului și tranzacționarea.

există câțiva alți indicatori pe care comercianții îi folosesc pentru a înțelege mai bine datele pieței bursiere și pentru a-și verifica tranzacțiile. Principalele ajutoare utilizate de comercianți pentru a citi datele pieței bursiere sunt informațiile despre volum și instrumentele statistice externe.

indicatori de volum

indicatorul de volum arată practic câte acțiuni ale unei anumite companii au fost cumpărate și vândute într-o anumită perioadă de timp.

un volum mai mare combinat cu o tendință ascendentă indică faptul că taurii câștigă și că se poate aștepta ca stocul să crească mai mult în viitor. Același lucru este valabil și pentru o tendință descendentă cuplată cu un volum mare, indicând un sentiment puternic de urs. Cu toate acestea, dacă volumul acțiunilor începe să scadă după o tendință, acest lucru ar putea indica faptul că împingătorii de tendințe pierd acum impulsul și puterea pe piață și ar putea fi avertismentul unei inversări a tendințelor.

analizarea informațiilor despre volum este o parte crucială a identificării oportunităților de tranzacționare.

indicatori statistici

mai mulți comercianți folosesc, de asemenea, indicatori statistici împreună cu diagrame sfeșnic pentru a re-confirma tranzacțiile lor.

un indicator simplu este media mobilă, media aritmetică din ultimele X zile ale prețului de închidere al stocului. O strategie simplă de identificare a modelelor bullish sau bearish este utilizarea a două medii mobile împreună.

de obicei, mediile mobile de 5 și 100 de zile sunt reprezentate grafic împreună. Aceasta indică o tendință ascendentă și o oportunitate de cumpărare atunci când MA de 5 zile se deplasează peste MA de 100 de zile. Când MA de 5 zile scade sub MA de 100 de zile, acesta este un indicator al unei tendințe bearish, iar comercianții își vând pozițiile în stoc.

câțiva alți indicatori similari pe care comercianții îi folosesc, cum ar fi benzile Bollinger, mediile mobile exponențiale, numerele RSI etc.

cum să citiți diagrame stoc pentru ziua de tranzacționare

în cele din urmă, tot ceea ce ați învățat în acest articol trebuie să fie utilizate pentru a identifica oportunități de tranzacționare eficient și eficient. Cum faci asta? Pașii de mai jos sunt un loc bun pentru a începe și poate oferi un cadru de bază care vă va permite să citiți și să analizeze diagrame stoc pentru tranzacționare zi:

1. selectați un set de stocuri pe care doriți să tranzacționați. De obicei, aceste stocuri sunt cele mai populare stocuri de pe bursă. De exemplu, puteți alege să tranzacționați stocurile Dow Jones sau stocurile majore din S&P 500.
2. în fiecare zi, du-te peste aceste diagrame stoc și a vedea dacă există un model de sfeșnic de formare. Din moment ce va fi doar uita la aceleași stocuri în mod repetat, va deveni mai bine la spotting modele în aceste stocuri. După ce observați un model de sfeșnic pe care îl recunoașteți, treceți la Pasul 3.
3. identificați nivelurile de suport și rezistență pentru stocul respectiv. Vedeți dacă acest lucru se potrivește cu analiza dvs. a modelului sfeșnicului. Este prețul care cade între nivelurile de suport și rezistență? Sau este de planificare pentru a breakout? Dacă oricare dintre aceste condiții este îndeplinită, treceți la Pasul 4.
4. utilizați indicatorii de volum pentru a vă confirma ipoteza de la Pasul 3 în continuare. Dacă credeți că va exista o spargere, există o creștere bruscă a volumului care susține acest lucru? Dacă volumele sunt superficiale la nivelurile de suport sau rezistență, acest lucru ar putea indica faptul că prețurile vor sări și nu vor izbucni, deci este important să vă uitați la indicatorii de volum pentru a vedea direcția tendinței.
5. în cele din urmă, dacă indicatorul de volum acceptă ipoteza dvs., utilizați indicatorii statistici ca confirmare finală. În timp ce acești indicatori nu indică o oportunitate de tranzacționare, ei pot fi utilizați pentru a oferi o confirmare secundară a ipotezei dvs.
6. dacă toți pașii de mai sus au ca rezultat indicatori favorabili, atunci ar trebui să mergeți mai departe și să deschideți poziția în consecință.

în timp ce pașii de mai sus oferă un cadru util pentru a începe tranzacționarea, vă veți dezvolta propriile strategii de tranzacționare în timp.

veți deveni mai fiabil și mai confortabil cu anumite modele de sfeșnice. De asemenea, veți găsi indicatori statistici pe care îi utilizați mai des.

fiecare comerciant trebuie să aibă propriul sistem de tranzacționare, în funcție de cronologia, apetitul pentru risc, nivelul de experiență și propriile preferințe personale.