como usar BRS (Reconciliação bancária) no Tally Prime 2022?
como usar a reconciliação bancária no tally prime: o recurso Tally prime da reconciliação bancária é um processo que mostra o saldo entre o saldo bancário registrado no banco fornecido, o extrato bancário da organização e o valor da empresa mostrado nos registros contábeis da organização em um determinado período. Neste artigo, discutiremos em detalhes tudo sobre o mecanismo de reconciliação bancária em tally prime.
reconciliar os livros bancários da empresa com a declaração do banqueiro sobre as contas de uma empresa é uma tarefa contábil regular. No Tally Prime, a reconciliação de livros bancários facilita o seguinte:
Verifique a correção da reconciliação
TallyPrime tem um recurso que usa a data do Banco para marcar um voucher específico. Por exemplo, se um cheque for emitido em 8 de abril e o banco o limpar em 19 de abril, o tally prime definirá automaticamente a data do Banco para 19 de abril. Isso também significa que, quando no futuro, para verificar se a entrada é feita corretamente ou não, o extrato bancário de 19 de abril precisa ser visto para verificação.
recuperar a reconciliação de qualquer data
o recurso de reconciliação bancária do Tally Prime é um dos pré-requisitos e etapas essenciais da Auditoria e verificação da exatidão das contas no final do ano.
- este recurso ajuda na auditoria de um contador. No entanto, não é uma tarefa em tempo real. Isso significa que os auditores não fazem isso no primeiro dia de cada ano.
- por exemplo, se a reconciliação for feita em 31 de março, ela deve ser visível mesmo em agosto, quando todos os cheques no banco teriam sido posteriormente marcados reconciliados.
quando uma conta bancária é criada, o Usuário é solicitado a fornecer uma data efetiva para reconciliação, pois as contas bancárias podem ter uma data de início diferente para fins de reconciliação. No entanto, principalmente seriam os livros a partir da própria data.
em um caso em que os dados são importados de um recurso de reconciliação não bancária para outro sistema, então, nesse caso, a reconciliação de uma conta bancária com os extratos bancários precisa ser feita desde o início. Para reconciliar, faça as seguintes etapas, conforme fornecido abaixo:
- traga o resumo mensal do seu livro bancário.
- você pode escolher um livro bancário de qualquer um dos seguintes: vá para Balanço Patrimonial, saldo de avaliação ou exibir mais relatórios > escolha livros de conta > clique em dinheiro/banco Livro(s).
- depois disso, você pode selecionar sua conta bancária necessária e pressionar Enter.
- por favor, escolha o primeiro mês clicando nele (normalmente abril) e pressione Enter. Como esta é uma conta bancária, Você também pode pressionar Alt+R para (reconciliar); ele mostrará a tela de reconciliação bancária enquanto pressiona Alt+R (reconciliar).
- à medida que o modo de reconciliação é aberto, ele também pode ser editado. Agora você pode alterar a data do banco ou alterá-la de acordo com suas necessidades.
estes são os seguintes recursos de reconciliação, conforme mostrado na parte inferior:
- saldo de acordo com os livros da empresa: mostra o saldo na última data, ou seja, 30 de abril, como mostrado.
- valor não refletido no banco: é a soma do débito e crédito de todos os vouchers. Esses vouchers são aqueles que têm opções em branco ou posteriores como data bancária. Em palavras simples, esses vouchers são os que ainda não estão refletidos no extrato bancário.
- valor não refletido nos livros da empresa: são entradas presentes no extrato bancário, mas não registradas nos livros da empresa.
- saldo conforme banco: O efeito líquido do saldo contábil compensado pelos valores não refletidos no banco. Todos esses valores devem ser iguais ou corresponder ao saldo do extrato bancário.
- conforme extrato bancário importado: o saldo refere-se ao saldo exibido no extrato do livro bancário para reconciliação.
- diferenças no saldo bancário: ele mostrará o saldo na proporção de acordo com o banco e o saldo de acordo com o extrato bancário importado.
reconciliação de banco automático
para que os bancos sejam habilitados com o recurso de reconciliação automática no ledger master, faça o seguinte:
- pressione Alt + Q (reconciliar desvinculado) e Alt+R (reconciliar todos desvinculado) como eles aparecem no lado direito da barra de botões.
- você também pode pressionar Alt + V (Delete Unlinked) e Alt+W (Delete All Unlinked) que aparece na barra de botões acima do Painel de informações.
Nota: Como O E-Banking está disponível para muitos bancos, as opções de importação e visualização de Extratos Bancários só estarão disponíveis para o recurso; se esses bancos forem predefinidos para reconciliação automática ao criar ou alterar o livro-razão bancário.
depois que a opção estiver ativada, as datas do banco import & atualizarão ou preencherão automaticamente o campo datas do banco no extrato de reconciliação bancária.
todas as transações registradas no final do banco (por exemplo, Encargos bancários, crédito com juros, etc.) mas não são inseridos nos livros de contas aparecerão sob o valor não refletido nos livros da empresa.
enquanto as transações não vinculadas podem ser reconciliadas com as transações existentes ou novos vouchers podem ser criados para vinculá-lo (para criar cupons.
Você também pode pressionar Alt + J para usar essas informações ou excluí-las.
nota: é sempre sugerido salvar as informações de reconciliação bancária antes de conciliar as transações não vinculadas para evitar erros.
reconciliar manualmente
o valor reconciliado na parte inferior da tela em uma transação continua atualizando as alterações, pois os vouchers individuais são marcados para reconciliação definindo a data do banco.
- Agora você pode definir” permitir reconciliação retroativa ” como Sim e inserir datas bancárias menores que a data do Voucher.
- depois de concluir este processo de reconciliação, aceite a tela. Ou, para economizar, você pode pressionar Ctrl+A.
Para imprimir o Banco de relatório de Reconciliação, Prima Ctrl+P.
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