kanały

kanały

kanały są pojęciem w analizie technicznej z powodzeniem stosowanym przez dużą liczbę traderów. Kanał to zakres handlowy związany linią trendu i linią równoległą, wykreśloną przez przeciwne szczyty lub koryta. Istnieją trzy rodzaje kanałów w zależności od kierunku ceny – kanał rosnący, kanał malejący lub kanał boczny, znany również jako kanał rozciągający.

jak narysowany jest kanał

aby narysować kanał, musimy ustalić, czy mamy trend wzrostowy czy spadkowy. Tworzenie kanału rosnącego wymaga od Rynku tworzenia wyższych wzlotów i upadków w stosunkowo tym samym tempie. Podobnie, aby narysować kanał malejący, rynek musi tworzyć niższe wzloty i niższe upadki z taką samą prędkością.

wykreślanie kanału jest bardzo proste, jeśli wiesz, jak narysować linię trendu, coś, co już wyjaśniliśmy w artykule „Trend – Najlepszy przyjaciel handlowców”. Po pomyślnym umieszczeniu linii trendu, musisz narysować równoległą linię o stosunkowo tej samej długości i przechyloną pod tym samym kątem, co linia trendu, i skierować ją w przyszłość.

jak już wiesz, linie trendu wzrostowego powinny być wykreślone między korytami wsparcia, co oznacza, że gdy rynek rośnie, linia trendu leży poniżej akcji cenowej. Logicznie rzecz biorąc, linie trendu spadkowego powinny być wykreślane między szczytami oporu, co oznacza, że gdy rynek jest trend w dół, linia trendu pojawia się powyżej akcji cenowej.

oznacza to, że równoległa linia, którą musimy narysować, powinna być przeciągnięta przez najnowszą najwyższą, w przypadku trendu wzrostowego, lub najnowszą niską, jeśli ceny spadają.

nie zapominaj, że podobnie jak podczas rysowania linii trendu, nie powinieneś wymuszać równoległych linii, jeśli nie pasują do akcji rynkowej. Jeśli rynek stworzył upadki i wzloty w taki sposób, że dwie biegnące przez nie linie nie są równoległe, to nie jest to kanał i nie należy próbować dopasowywać ich do zilustrowania równoległego ruchu.

jak działają kanały?

kanały są zasadniczo obsługiwane przez handlowców, którzy je zidentyfikowali i używają ich w celu wejścia i wyjścia z transakcji. Poniższy przykład pokaże, jaka jest ogólna zasada ruchu kanału.

Załóżmy, że nasz atut wynosił w pewnym momencie 10 USD, a ogólne nastroje na rynku są bycze. Ponieważ większość ludzi zaczyna kupować, popyt przekroczy podaż, powodując skok ceny.

jednak po cenie 13,50 dolarów ci kupujący czują, że cena wystarczająco wzrosła i osiągnęli wystarczający zysk, więc decydują się zamknąć swoje pozycje, co oznacza, że skutecznie sprzedają. W tym momencie podaż zaczyna przekraczać popyt, co obniża ceny do powiedzmy 11 USD.

po tym, jak aktywa stają się Tanie, gracze rynkowi decydują, że jest to odpowiedni moment na wejście w długą pozycję i skorzystanie z rzekomego zysku cenowego.

gdy popyt po raz kolejny przewyższa podaż, podnosi cenę do, powiedzmy $14. Jednak w tym momencie inwestorzy mogą zdecydować, że cena wzrosła zbyt mocno, a dalsza zaliczka jest niezrównoważona, ponieważ przekroczyła poprzedni poziom 13,50 USD. Zmusi to wielu uczestników rynku do rozpoczęcia sprzedaży w celu zabezpieczenia swoich zysków, wywierając w ten sposób presję spadkową na rynku.

wraz z kolejnym spadkiem cen, powiedzmy 11,50 USD, nastroje na rynku ulegają zmianie, ponieważ większość inwestorów ocenia, że aktywa spadły zbyt mocno. To pobudza serię długich wejść, które ponownie podnosi ceny i kontynuuje ruch spiralny w górę. Logicznie rzecz biorąc, zasada ta działa również na odwrót, tworząc w ten sposób kanał zstępujący.

jednak w końcu możemy zauważyć, że punkt odwrócenia oporu zaczyna się zamykać na podstawowej linii trendu i nie jest już równoległy na górnej linii kanału. Jest to dowód na to, że sprzedawcy stają się coraz bardziej niespokojni, co oznacza, że cena zbliża się do punktu odwrócenia. Nieuchronnie nastąpi Ucieczka.

rodzaje kanałów

zgodnie z trendem rynkowym, możesz mieć kanał rosnący (kanał upchannel), kanał malejący (kanał downchannel) lub kanał boczny (kanał ranging).

kanał rosnący

kanał rosnący to zakres handlowy z końcówką w górę, który otacza ruch cen, gdy rynek tworzy wyższe wzloty i wyższe upadki w tym samym tempie. Możesz zobaczyć jeden zilustrowany na zrzucie ekranu poniżej.

jak widać na przykładzie, rynek tworzy nowe wzloty i nowe upadki z równą ilością ruchu cen do góry, co sprawia, że przechodzące przez nie linie (linia trendu i jego klon) są równoległe.

aby narysować kanał rosnący, musisz wykonać następujące czynności:

1. Narysuj linię trendu, jak opisano wcześniej.
2. Narysuj kolejną linię zakończoną pod tym samym kątem i dostosuj jej długość zgodnie z wyświetlanym kanałem.
3. Przeciągnij współbieżną linię i umieść ją tak, aby przebiegała przez najnowszą linię najwyższą.
4. Jeśli jest to rzeczywisty kanał wznoszący, to wszystkie poprzednie wzloty powinny leżeć na sklonowanej linii lub co najwyżej nieznacznie odbiegać.
5. Nie próbuj na siłę, aby druga linia stała się równoległa do linii trendu. Jeśli są niedopasowane, po prostu nie masz kanału.

kanał malejący

kanał malejący to zakres handlowy z końcówką w dół, który otacza ruch cen, gdy rynek tworzy niższe wzloty i niższe upadki w tym samym tempie. Poniżej możesz zobaczyć kanał downchannel.

aby narysować kanał malejący, musisz wykonać te same kroki, co podczas rysowania rosnącego, tylko z tą różnicą, że linia trendu leży powyżej akcji cenowej, podczas gdy sklonowana linia znajduje się poniżej.

kanał zasięgu

kanał zasięgu, znany również jako kanał boczny lub poziomy, to zakres handlowy, który nie ma różnicy kąta między najbliższymi szczytami i korytami. Zasadniczo cena mieści się w poziomej strefie wsparcia i oporu, jak pokazano poniżej.

aby narysować kanał poziomy, musisz wykonać te same kroki, co w poprzednich dwóch typach, ale tutaj możesz wybrać, z którą stroną zacząć – możesz narysować linię trendu zarówno poniżej, jak i powyżej akcji cenowej.

jak handlować kanałami

istnieją dwa sposoby handlu na podstawie ruchu cen kanału. Możesz albo handlować zakresem, albo możesz handlować breakout, gdy to nastąpi.

Handel zakresem

ponieważ granice każdego rodzaju kanału zasadniczo działają jako wsparcie i opór (co wyjaśniliśmy w artykułach „wsparcie i opór, Część I” i „wsparcie i opór, Część II), możemy użyć sygnałów generowanych, gdy cena spełnia te poziomy.

na powyższym zrzucie ekranu widać, że (1) wygenerował sygnał kupna, a nasza górna granica działa jako opór, więc powinien to być nasz cel zysku. W (2) otrzymujemy kolejny sygnał kupna, po którym w (3) opuszczamy naszą długą pozycję, zapewniając w ten sposób zysk i składamy krótkie zamówienie. Ponieważ ceny nadal spadają za pośrednictwem kanału, rynek ponownie dotyka dolnej granicy w (4), gdzie wychodzimy z naszej krótkiej pozycji i wchodzimy na długą, kierując się wygenerowanym sygnałem kupna.

Handel breakout

jak już dowiedziałeś się z poprzednich artykułów, wypryski wytwarzają bardzo silne i szeroko stosowane sygnały handlowe, ze względu na ich wysoką rentowność. Podobnie jak w przypadku każdego innego poziomu wsparcia lub oporu, ceny mogą przebić się przez górną lub dolną granicę kanału, generując w ten sposób sygnał wejściowy.

na powyższym przykładzie widać, że cena przebiła się przez górną granicę, a następnie kontynuowała krawędź wyżej, zapewniając w ten sposób silny sygnał dla długiego wejścia. Jak już się jednak dowiedzieliśmy, możliwość odwrócenia się od fałszu zawsze czai się za rogiem, dlatego najlepiej jest poczekać na potwierdzenie. Rozsądnie byłoby poczekać, aż świeca zamknie się poza kanałem przed złożeniem zamówienia, lub w niektórych przypadkach poczekać na ponowny test linii.

potencjalnym sygnałem nadchodzącego wybicia z kanału jest przyspieszenie, które przesuwa cenę powyżej górnej granicy w kanale rosnącym lub poniżej dolnej granicy w kanale malejącym. Najczęściej wynika to z czystego emocjonalizmu, a zatem jest potencjalnym znakiem odwrócenia ceny. Jednak trader, zwłaszcza początkujący, nigdy nie musi stawiać na aktualne warunki rynkowe w oczekiwaniu na odwrócenie ceny, ponieważ zły ruch może być druzgocący. Jak wspomniano powyżej, najlepiej byłoby poczekać na potwierdzenie breakout, a następnie wejść na pozycję z komfortem handlu z nowym trendem.