jak wykorzystać BRS (uzgadnianie banków) w Tally Prime 2022?
Jak korzystać z uzgadniania bankowego w tally prime: Tally prime funkcja uzgadniania bankowego jest procesem, który pokazuje saldo między Saldem bankowym zarejestrowanym w danym banku, wyciągiem bankowym organizacji i kwotą firmy wykazaną w zapisach księgowych organizacji w określonym okresie. W tym artykule omówimy szczegółowo wszystko o Banku Pojednania w tally prime.
pogodzenie księgowości bankowej firmy z oświadczeniem bankiera o rachunkach firmy jest stałym zadaniem księgowym. W Tally Prime uzgadnianie ksiąg bankowych ułatwia:
sprawdzanie poprawności uzgadniania
TallyPrime posiada funkcję, która używa daty bankowej do oznaczania danego vouchera. Na przykład, jeśli czek zostanie wystawiony 8 kwietnia, a bank rozliczy go 19 kwietnia, tally prime automatycznie ustawi datę banku na 19 kwietnia. Oznacza to również, że w przyszłości, aby sprawdzić, czy wpis został dokonany poprawnie, należy przejrzeć wyciąg bankowy z 19 kwietnia do weryfikacji.
Odzyskaj uzgodnienie dowolnej daty
funkcja uzgadniania rachunków bankowych w Tally Prime jest jednym z warunków wstępnych i podstawowych kroków audytu i weryfikacji poprawności rachunków na koniec roku.
- ta funkcja pomaga w audytowaniu dla księgowego. Nie jest to jednak zadanie w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że audytorzy nie robią tego pierwszego dnia każdego roku.
- na przykład, jeśli pojednanie nastąpi 31 marca, powinno być widoczne nawet w sierpniu, kiedy wszystkie czeki w banku byłyby następnie oznaczone pojednaniem.
gdy konto bankowe jest tworzone, użytkownik jest proszony o podanie daty wejścia w życie dla celów uzgadniania, ponieważ konta bankowe mogą mieć inną datę początkową dla celów uzgadniania. Jednak w większości byłyby to Książki zaczynające się od samej daty.
w przypadku, gdy dane są importowane z pozabankowej funkcji uzgadniania do innego systemu, wówczas uzgadnianie konta bankowego z wyciągami bankowymi musi odbywać się od samego początku. Aby pogodzić, wykonaj następujące kroki, jak podano poniżej:
- wyciągnij comiesięczne podsumowanie swojej księgi bankowej.
- możesz wybrać księgę bankową z jednej z następujących opcji: Przejdź do salda, salda próbnego lub wyświetl więcej raportów > wybierz Księgi kont > kliknij Gotówka/Księgi bankowe.
- po czym możesz wybrać wymagane konto bankowe, a następnie nacisnąć klawisz Enter.
- wybierz pierwszy miesiąc klikając na niego (zazwyczaj kwiecień) i naciśnij Enter. Ponieważ jest to konto bankowe, możesz również nacisnąć Alt + R (Reconcile); po naciśnięciu Alt+R (Reconcile) pojawi się ekran uzgadniania Banku.
- po otwarciu trybu uzgadniania można go również edytować. Możesz teraz zmienić datę banku lub zmienić ją w zależności od potrzeb.
są to następujące funkcje uzgadniania, jak pokazano na dole:
- saldo zgodnie z księgami firmowymi: pokazuje saldo na ostatni dzień, tj. 30 kwietnia, jak pokazano.
- kwota nieuwzględniona w banku: jest to suma debetu i kredytu wszystkich bonów. Te bony są te, które mają puste lub późniejsze opcje jako datę Banku. W prostych słowach, te bony są te, które nie są jeszcze odzwierciedlone w wyciągu bankowym.
- kwota nieuwzględniona w księgach firmowych: są to wpisy obecne w wyciągu bankowym, ale nie odnotowane w księgach firmowych.
- saldo według Banku: Efekt netto salda księgowego skompensowanego kwotami, które nie zostały odzwierciedlone w banku. Wszystkie te kwoty muszą być równe lub zgodne z saldem na wyciągu bankowym.
- według zaimportowanego wyciągu bankowego: saldo odnosi się do salda wyświetlanego na wyciągu z Księgi Bankowej w celu uzgodnienia.
- różnice w saldzie bankowym: pokaże saldo proporcjonalnie do banku i salda zgodnie z importowanym wyciągiem bankowym.
automatyczne uzgadnianie banków
aby banki mogły być włączone z funkcją automatycznego uzgadniania w ledger master, wykonaj następujące czynności:
- naciśnij Alt+Q (Reconcile Unlinked) i Alt+R (Reconcile All Unlinked), które pojawią się po prawej stronie paska przycisków.
- możesz również nacisnąć Alt+V (Usuń Niezłączone) i Alt+w (Usuń wszystkie Niezłączone), które pojawią się na pasku przycisków powyżej panelu informacji.
Uwaga: Ponieważ Bankowość elektroniczna jest dostępna dla wielu banków, Opcje importu i przeglądania wyciągów bankowych będą dostępne tylko dla tej funkcji; jeśli te banki są predefiniowane do automatycznego uzgadniania podczas tworzenia lub zmiany Księgi bankowej.
po włączeniu tej opcji, import & daty bankowe zostaną automatycznie zaktualizowane lub wypełnią pole daty bankowe w wyciągu z uzgadniania Banku.
wszystkie te transakcje odnotowane na końcu banku (np. Opłaty bankowe, oprocentowanie itp.), ale nie są wpisane do ksiąg rachunkowych pojawią się pod kwotą Nie odzwierciedloną w księgach firmowych.
podczas gdy transakcje niezwiązane można pogodzić z istniejącymi transakcjami lub można utworzyć nowe vouchery, aby je połączyć (w celu utworzenia kuponów.
możesz również nacisnąć Alt+J, aby użyć tych informacji lub je usunąć.
Uwaga: zawsze zaleca się zapisanie informacji o uzgodnieniu transakcji bez połączenia, aby uniknąć błędów.
uzgodnij ręcznie
uzgodniona wartość na dole ekranu w transakcji aktualizuje zmiany, ponieważ poszczególne bony są oznaczone do uzgodnienia poprzez ustawienie daty Banku.
- teraz możesz ustawić „Zezwalaj na wcześniejsze uzgadnianie” na tak i wprowadzić daty bankowe, które są mniejsze niż data kuponu.
- po zakończeniu procesu uzgadniania Zaakceptuj ekran. Lub, aby zapisać, możesz nacisnąć Ctrl+A.
aby wydrukować raport uzgadniania Banku, Naciśnij Ctrl+P.
Polecane artykuły
- jak utworzyć grupę w Tally
- CA wynik końcowy
- ca wynik pośredni
- ca wynik podstawowy
- Alter Ledgers in Tally
- opening balance in Tally