jak dopasować transakcje bankowe w QuickBooks Online & Desktop ?

jak dopasować transakcje bankowe w QuickBooks Online & Desktop ?

po podłączeniu karty kredytowej i kont bankowych QuickBooks automatycznie pobiera najnowsze transakcje. Później próbuje dopasować dane do transakcji bankowych. Jeśli jednak nie możesz dopasować transakcji, musisz utworzyć nowe transakcje i dopasować je ręcznie. Aby zrozumieć całą koncepcję, dowiedz się z nami, jak dopasować transakcje bankowe w QuickBooks Online, QuickBooks Desktop Enterprise i QuickBooks Desktop for Mac.

co oznacza Match w QuickBooks Online?

dopasowanie odnosi się do transakcji bankowych, których QuickBooks używa do dopasowania do transakcji wprowadzonych w oprogramowaniu księgowym. Jeśli już skonfigurowałeś reguły bankowe dla transakcji, QuickBooks automatycznie używa tych reguł do kategoryzowania transakcji.

jeśli nie ustawiłeś żadnych reguł transakcji, QuickBooks zaleca kategorie dla każdej transakcji (która została pobrana) na podstawie wcześniej przyznanych transakcji lub wyświetla monit o utworzenie nowych kategorii. Jeśli Twoja transakcja Bankowa zostanie rozpoczęta poza okresem 90 dni, będziesz musiał dopasować transakcje ręcznie. Aby dowiedzieć się więcej o QuickBooks pasujące procedury transakcji bankowych, Czytaj dalej następujące szczegóły.

jak dopasować transakcje bankowe w QuickBooks Online?

aby dopasować transakcje bankowe w QuickBooks Online, należy pobrać najnowsze transakcje bankowe, abyś mógł je przejrzeć. Później możesz sprawdzić, czy transakcje zostały pomyślnie dopasowane. W razie potrzeby możesz wprowadzić zmiany. Użytkownicy mogą również podzielić transakcje na wiele kont lub wykluczyć zduplikowaną transakcję, aby zachować dokładność konta. Aby poznać całą procedurę, dowiedz się tutaj, jak dopasować transakcje bankowe w QuickBooks Online.

Krok 1: Pobierz kartę kredytową i najnowsze transakcje bankowe

QuickBooks zwykle pobierają najnowsze transakcje każdej nocy. Dla większości banków wybiera czas około 22: 00 pt. Natomiast w przypadku niektórych banków może to potrwać dłużej. Użytkownicy mogą jednak ręcznie aktualizować swoje konta, aby otrzymywać najnowsze transakcje w dowolnym momencie. Aby to zrobić, możesz przeczytać i wykonać następujące kroki:

• kliknij menu „Bankowość”.
• następnie przełącz się na opcję „Bankowość”.
• naciśnij przycisk „Aktualizuj”.

wykonując te kroki, możesz zaktualizować wszystkie karty kredytowe i konta bankowe. Jeśli znajdziesz monit o dodatkowe uwierzytelnianie, możesz kontynuować postępowanie zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

Krok 2: przejrzyj pobrane transakcje

po zaktualizowaniu karty kredytowej i kont bankowych możesz przejrzeć szczegóły i podzielić je na kategorie. Wszystko, co musisz zrobić, to dopasować, dodać i zobaczyć wiele meczów. Sprawdź następujące szczegóły, aby zrobić to samo:

• wybierz menu „Bankowość”.
• następnie kliknij kafelek konta, który chcesz przejrzeć.
• następnie kliknij kartę „do recenzji”, aby zainicjować recenzję.

gdy QuickBooks wysyła pobrane transakcje do Karty Do Przeglądu, możesz je przeglądać jeden po drugim. Dla każdej transakcji możesz dodać nową transakcję, dopasować transakcje do istniejącej lub wyświetlić kilka dopasowań. Sprawdź następujące szczegóły, aby lepiej zrozumieć.

Dopasuj transakcję do istniejącej

jak wspomniano wcześniej, QuickBooks dopasowuje pobrane transakcje do wprowadzonej transakcji. To połączy je ze sobą, więc nie znajdziesz duplikatów. Aby upewnić się, że transakcja jest prawidłowa, należy wykonać następujące kroki:

• przede wszystkim zlokalizuj pobraną transakcję. W tym celu możesz przejść do kolumny ” Akcja „i kliknąć opcję” Dopasuj”.
• w tym momencie możesz zanotować „odbiorcę”, „datę”, „opis” i kwotę, którą otrzymałeś lub wydałeś.
• teraz kliknij pobrane transakcje, aby rozwinąć widok.
• tutaj możesz rozpocząć przeglądanie „znalezionych pasujących rekordów” na koncie QuickBooks. Jest to pasująca transakcja, którą wpisałeś już w QuickBooks.
• następnie kliknij na link znajdujący się obok meczu, aby zobaczyć więcej szczegółów.
• upewnij się, że to Twój właściwy mecz. Możesz również przejrzeć pola „metoda płatności”, „Wpłata na” i „konto bankowe”(Zmień bezpośrednie konto bankowe w QuickBooks) w formularzu dla istniejących transakcji QuickBooks.
• jeśli znajdziesz poprawne dopasowanie, możesz zamknąć otwarte transakcje.
• następnie naciśnij przycisk „Dopasuj”.

po wykonaniu tej czynności QuickBooks będzie wiedział, że pobrana transakcja jest taka sama jak wcześniej wprowadzona. Automatycznie łączy obie transakcje i żaden duplikat nie będzie Ci przeszkadzał.

Dodaj nową transakcję

jeśli nie możesz znaleźć istniejącej pasującej transakcji, możesz dodać nową transakcję, aby użyć informacji z karty kredytowej lub konta bankowego. Kontynuuj czytanie następujących kroków, aby dodać nowy wpis transakcji:

• przejdź do kolumny „Akcja”.
• kliknij przycisk „Dodaj”, aby zlokalizować pobraną transakcję.
• teraz możesz wybrać transakcję i kliknąć na nią, aby rozwinąć widok.
• następnie możesz przejrzeć „kategorię”. Jest to w zasadzie konto, którego QuickBooks używa do kategoryzacji transakcji. W razie potrzeby możesz zmienić kategorię i umieścić dane na innym koncie.
• tutaj możesz zmienić klienta lub dostawcę. Jeśli dodałeś już tę transakcję do QuickBooks, kliknij przycisk” Znajdź dopasowanie”. Następnie przejrzyj mecze i wybierz ten, który znajdziesz.
• następnie możesz nacisnąć przycisk” Dodaj”.

QuickBooks użyje tych danych do utworzenia i wprowadzenia nowej transakcji na konto. Należy pamiętać, że QuickBooks może kategoryzować transakcję na kontach tymczasowych, takich jak Uncategorized Expense lub Uncategorized Income accounts. Sugerujemy kategoryzację transakcji bezpośrednio na rachunku kosztów lub dochodów.

Otwórz i przejrzyj wiele meczów

gdy QuickBooks znajdzie więcej niż jeden mecz, powinieneś wybrać odpowiedni. Dlatego ważne jest, aby przejrzeć wiele meczów. W tym celu możesz wykonać następujące czynności:

• kliknij kolumnę „Akcja”.
• następnie wybierz przycisk „Zobacz”, aby zlokalizować pobraną transakcję.
• kliknij opcję „Zobacz”.
• tutaj możesz przejrzeć „pasujące fundusze rekordów”. Są to w zasadzie pasujące transakcje wprowadzone na koncie QuickBooks.
• następnie kliknij na link znajdujący się obok meczu, aby zobaczyć więcej szczegółów.
• upewnij się, że to Twój właściwy mecz. Możesz również przejrzeć pola „metoda płatności”, „Wpłata na” i „konto bankowe” w formularzu dla istniejących transakcji QuickBooks.
• jeśli znajdziesz poprawne dopasowanie, możesz zamknąć otwarte transakcje.
• następnie kliknij przycisk” Dopasuj”.

w ten sposób możesz sprawdzić transakcje w QuickBooks. Wszystko, co musisz zrobić, to dopasować transakcje do istniejących. Jeśli nie możesz go znaleźć, utwórz nowy, a następnie przejrzyj go, aby upewnić się, że nie ma duplikatów transakcji.

Krok 3: Przegląd dodanych lub dopasowanych transakcji

po zakończeniu dodawania lub dopasowywania pobranych transakcji zostaną one automatycznie zapisane w QuickBooks. Ostatnim krokiem jest przejrzenie wpisów, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku z transakcjami QuickBooks. Oto kroki dla tego samego:

• przejdź do menu „Bankowość”.
• następnie wybierz kafelek konta, który chcesz przejrzeć.
• przejdź do zakładki” w QuickBooks”.
• kliknij na link w kolumnie „dopasowane” lub „dodane”i przejrzyj szczegóły.

jeśli chcesz przenieść transakcję na inne konto, możesz cofnąć mecz i zastosować wymagane zmiany. Upewnij się, że zastosujesz te zmiany przed miesięcznym uzgodnieniem.

Krok 4: Podziel transakcję między wieloma kontami

transakcje, takie jak duże wydatki na podróże służbowe, można podzielić na wiele kont. To pomaga lepiej śledzić. Sprawdź następujące kroki, aby wiedzieć poprawnie:

• wybierz kartę „do recenzji”.
• następnie wybierz pobraną transakcję, aby ją otworzyć i rozwinąć widok.
• przejdź do kolumny „Akcja”. Jeśli wyświetla status „Dopasuj”, możesz zmodyfikować ” Znajdź dopasowanie „na”Kategoryzuj”.
• kliknij przycisk „podziel” znajdujący się obok opcji „Dodaj”.
• gdy otworzy się okno” podziel transakcję”, możesz kliknąć” Kategorie”, na które chcesz podzielić transakcje.
• następnie dodaj kwotę dla każdego podziału.
• następnie kliknij opcję „klient” dla każdego podziału.
• po zakończeniu kliknij przycisk „Zastosuj i zaakceptuj”.

w ten sposób możesz znaleźć pobraną transakcję i podzielić ją dla konkretnego klienta. Upewnij się, że poprawnie wpisałeś dane.

Krok 5: Wyklucz duplikaty lub transakcje osobiste

aby zachować dokładność kont, użytkownicy mogą również usuwać duplikaty lub transakcje osobiste. Możesz sprawdzić następujące szczegóły, aby wykluczyć transakcje:

• kliknij kartę „do recenzji”.
• następnie umieść znacznik wyboru dla każdej transakcji, którą chcesz wykluczyć.
• kliknij przycisk „Wyklucz”.

gdy transakcje są wykluczone, przechodzą do zakładki wykluczone. Teraz nie zostanie pobrany ani dodany do QuickBooks. Teraz zakończyć procedurę QuickBooks bankowości internetowej transakcji dopasowania.

jak dopasować transakcje bankowe w QuickBooks Desktop Enterprise?

procedura QuickBooks Desktop Banking matching transactions jest dość podobna do QuickBooks Online. Wszystko, co musisz znaleźć, to pobrane transakcje i dopasować szczegóły. Jeśli transakcje nie pasują, możesz dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje, a następnie zastosować wymagane zmiany. Możesz nawet dopasować transakcje ręcznie. Aby poznać całą procedurę ze szczegółowymi krokami, możesz przejść przez następujące informacje.

Krok 1: Pobierz pobrane transakcje

aby rozpocząć, musisz znaleźć pobrane transakcje(Znajdź usunięte transakcje w QuickBooks). Można to zrobić za pośrednictwem Centrum kanałów bankowych. Możesz wykonać następujące kroki, aby pobrać oświadczenie elektroniczne w QuickBooks:

• kliknij menu „Bankowość”.
• następnie wybierz opcję „Kanały bankowe”.
• kliknij opcję” centrum kanałów bankowych”.
• tutaj możesz użyć rozwijanego menu „instytucja finansowa”, aby uruchomić okno” Dopasuj transakcje”. Upewnij się, że poprawne konto wyświetla się następująco:
• kliknij „Oświadczenie o recenzji”.
• Pobierz i zobacz E-oświadczenie.
• przejdź do okna ” Dopasuj transakcję „i upewnij się, że umieściłeś znacznik wyboru”Pokaż transakcje QuickBooks”.
• gdy QuickBooks zakończy Pasowanie do transakcji, zobaczysz wyniki. Następnie kliknij przycisk „OK”, aby zakończyć proces.

następnie możesz sprawdzić stan przypisany do każdej z instrukcji przez QuickBooks. Następnie możesz zdecydować, co możesz zrobić dalej.

Krok 2: przejrzyj transakcje pobierania

następnym krokiem jest dopasowanie pobranych transakcji do tych, które zostały już wprowadzone w QuickBooks. Jeśli mecz jest poprawny, nie masz nic do roboty. Ale jeśli nie znajdziesz dopasowania transakcji, musisz cofnąć dopasowanie transakcji.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego QuickBooks nie dopasowuje transakcji bankowych z wyciągami elektronicznymi, powinieneś zdawać sobie sprawę z jego głównych czynników. Poniżej wymieniamy następujące powody:

• transakcje nie zostały dodane do QuickBooks. Dlatego musisz wprowadzić go do QuickBooks.
• w transakcji dodanej w QuickBooks występują błędy literówki lub transakcja jest dodawana do nieprawidłowego konta. W takim przypadku możesz skorygować transakcję tak, aby była zgodna z e-wyciągiem.
• transakcje mogą się nie zgadzać z powodu nieprawidłowej nazwy odbiorcy w e-wyciągu.
• Twoja instytucja finansowa musiała popełnić błąd w transakcjach, z powodu którego nie jesteś w stanie go dopasować.

mogą to być powody, dla których nie uda ci się dopasować transakcji. Po wprowadzeniu wymaganych zmian w transakcjach, po pomyślnym dopasowaniu transakcji, Wyciąg jest usuwany z sekcji otrzymane pozycje w centrum kanałów bankowych.

Krok 3: Ręcznie Dopasuj transakcje

w niektórych przypadkach QuickBooks może nie być w stanie dopasować transakcji bankowych do tych, które zostały dodane do oprogramowania księgowego. W takich przypadkach wystarczy wprowadzić transakcję i dopasować ją ręcznie. Aby wykonać tę metodę, możesz wykonać następujące kroki:

• wybierz menu „Bankowość”.
• następnie kliknij opcję „Kanały bankowe”.
• wybierz opcję” centrum kanałów bankowych”.
• tutaj możesz wybrać menu rozwijane „instytucja finansowa”, aby uruchomić okno” Dopasuj transakcje”. Upewnij się, że poprawne konto wyświetla się następująco:
• kliknij „Oświadczenie o recenzji”.
• Pobierz i zobacz E-oświadczenie.
• przejdź do okna ” Dopasuj transakcję „i upewnij się, że umieściłeś znacznik wyboru”Pokaż transakcje QuickBooks”.
• wybierz transakcję z oświadczenia, które chcesz dopasować do transakcji z transakcji QuickBooks.
• teraz wybierz transakcje z transakcji QuickBooks, aby dopasować kwoty.
• gdy QuickBooks zakończy Pasowanie do transakcji, możesz kliknąć przycisk „Dopasuj”.

w ten sposób można dopasować Wyciąg elektroniczny do transakcji wprowadzonych w QuickBooks Desktop. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek błędy, upewnij się, że wszystkie szczegóły zostały poprawnie wprowadzone.

jak dopasować transakcje bankowe w QuickBooks Desktop dla komputerów Mac?

po pobraniu transakcji z banku niektóre transakcje mogą już pojawić się w rejestrze. QuickBooks ułatwia zlokalizowanie istniejących lub nowych transakcji przed dodaniem ich do rejestru. Gdy QuickBooks pasuje do transakcji w rejestrze, oznacza go jako dopasowany. Jeśli pokazuje niezrównane, musisz upewnić się, że pobrane transakcje są poprawnie dodawane w rejestrze.

aby poprawnie dopasować transakcje, musisz upewnić się, że kwota, data, numer czeku i nazwa odbiorcy są prawidłowo zgodne z transakcjami dostępnymi w QuickBooks. W QuickBooks Desktop for Mac możesz wykonać następujące kroki, aby dopasować transakcje:

• kliknij opcję „Bankowość”.
• następnie wybierz opcję „pobrane transakcje”.
• jeśli masz wiele kont, możesz wybrać konto dostępne na stronie „Konto QuickBooks”.
• tutaj możesz wybrać niezrównane transakcje, a także transakcje w rejestrze, które chcesz dopasować. Należy pamiętać, że dopasowane transakcje mają pomarańczowe kółko znajdujące się obok nich.
• Teraz naciśnij przycisk” Dopasuj”.
• w tym momencie musisz dodać nową transakcję. W tym celu możesz kliknąć „Dodaj jeden”, aby dodać pojedynczą transakcję lub opcję „Dodaj wiele”, aby dodać wiele transakcji.
• będziesz miał opcje, aby dodać zasady zmiany nazwy odbiorcy. Możesz to zrobić, ponieważ ułatwia to procedurę dopasowania transakcji.
• następnie możesz dodać wymagane dane i nacisnąć przycisk „Nagraj”.

wykonując te kroki, możesz łatwo dodawać i dopasowywać pobrane transakcje do tych wpisanych w rejestrze.

aby zawrzeć

QuickBooks analizuje transakcje bankowe na podstawie danych w celu dopasowania transakcji. Jeśli żadna transakcja nie zostanie dopasowana, możesz dopasować ją ręcznie. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać najnowsze transakcje bankowe, dopasować je do istniejących i przejrzeć szczegóły. Tutaj już wyjaśniliśmy, jak dopasować transakcje bankowe w QuickBooks Online i QuickBooks Desktop Enterprise oraz Desktop for Mac.

jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o QuickBooks, takich jak zarządzanie zapasami lub aktywacja nieaktywnego konta, przeczytaj poniższe przewodniki, aby uzyskać pomoc:

• Rozpocznij z QuickBooks Zarządzanie zapasami Online
• jak aktywować nieaktywne konto w QuickBooks Online?