per Leggere l’Impegno dei Commercianti di Report
L’Impegno di Traders (COT) Report condotto dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), indicando le posizioni aperte in ogni futures e opzioni su commodities mercati contenente 20 o più operatori posizione azienda di dimensioni abbastanza grande per soddisfare la CFTC di segnalazione del livello. Lo scopo di questo rapporto è quello di fornire agli operatori la trasparenza per quanto riguarda l’open interest in vari mercati a termine e le dimensioni di tali posizioni per i diversi gruppi di operatori. Open interest è il numero totale di posizioni future o opzioni aperte che non sono chiuse o consegnate in un determinato giorno. Il rapporto COT viene rilasciato ogni venerdì e si basa sui dati alla fine della sessione di trading del martedì precedente. In definitiva, il rapporto COT è una risorsa eccellente da utilizzare per ottenere informazioni sulle dimensioni della posizione dei diversi tipi di trader e su come le dimensioni della posizione cambiano nel tempo.
Il rapporto COT è suddiviso in cinque categorie per differenziare i tipi di operatori che hanno posizioni in un mercato e tre sottocategorie per differenziare i tipi di posizioni. La relazione COT suddivide anche quattro categorie statistiche.
Categorie di trader
- Processori/Utenti – I processori o gli utenti sono commercianti che utilizzano i mercati dei futures come copertura per la merce fisica nel mercato dei contanti. Questi commercianti includono i produttori della merce, consumano quantità di massa della merce o commerciano la merce nel mercato dei contanti.
- Swap Dealers – Swap dealers, come definito dalla CFTC, è “un’entità che si occupa principalmente di swap per una merce e utilizza i mercati a termine per gestire o coprire il rischio associato a tali operazioni di swap.”In altre parole, i commercianti di swap sono in genere commercianti che prendono l’altro lato dei commerci per hedgers e grandi speculatori.
- Managed Money – Questi trader sono Commodity Trading Advisors (CTA), operatori di Commodity Pool o hedge fund che detengono grandi posizioni speculative nei futures.
- Altri soggetti oggetto di comunicazione – Operatori al di fuori delle tre categorie sopra elencate che hanno posizioni sostanziali, come definite dalla CFTC, in un mercato.
- Non soggetti all’informativa-Operatori al di fuori delle prime tre categorie sopra elencate che hanno posizioni ridotte, come definite dalla CFTC, in un mercato.
Posizione Categorie
- Lungo – Questo è il numero di operatori che sono lungo il mercato.
- Breve-Questo è il numero di operatori che sono a breve il mercato.
- Diffusione-Questo rappresenta il numero di posizioni di compensazione in una particolare categoria di trader.
**Long e short rappresentano le posizioni rimanenti dopo la compensazione.
Categorie Statistiche
- Posizione
- Cambiamenti nella dimensione della posizione della settimana precedente
- Percentuale di open interest rappresentata da ciascuna categoria di trader
- Numero di operatori in ciascuna categoria
**di Tutte queste categorie possono essere visualizzati nell’immagine sottostante riflette la CULLA, i dati del Rapporto di Mais Futures aprile 29, 2014.
Come accedere ai rapporti COT
IMA
I clienti commerciali di Daniels e gli addetti ai lavori di dt possono accedere ai rapporti COT direttamente dalla nostra pagina di sottoscrizione di Insider Market Advisory (IMA) sotto Commitments of Traders Reports. L’Insider Market Advisory è il nostro servizio di consulenza commerciale premier che fornisce istantanee quotidiane mattina e pomeriggio di tutti gli otto settori di mercato, oltre ai rapporti settimanali COT. Se al momento non hai accesso a IMA, puoi iscriverti qui sotto.
CFTC
È inoltre possibile trovare i rapporti COT sul sito web di CFTC. Per individuare i report sul loro sito, basta seguire la procedura riportata di seguito:
- Vai a www.CFTC.gov
- Selezionare Rapporti di Mercato
- Selezionare commitments of Traders
- La pagina successiva vi permetterà di visualizzare il COT Report, con possibilità di scelta di filtrare i dati seguenti, nonché di scegliere se si desidera visualizzare i dati in un breve o lungo formato:
Settore di Mercato (disaggregati futures solo o disaggregati futures e opzioni combinate):
Cambio (i futures solo o futures e opzioni combinato):
- i Commercianti hanno anche la possibilità di visualizzare passato CULLA i dati del Report, e imparare di più circa il significato del COT Report nella finestra sottostante:
in Definitiva, l’Impegno dei Commercianti di Report è una risorsa eccellente che gli operatori possono utilizzare al fine di ottenere informazioni in formati di posizione di diversi gruppi di operatori. Inoltre, il rapporto COT consente agli operatori di vedere come queste dimensioni di posizione variano gli straordinari. Il rapporto COT è importante per i trader perché può riflettere quando diversi gruppi di trader hanno una prospettiva più ribassista o rialzista in un mercato, poiché mostra il numero di posizioni lunghe e corte che il gruppo ha in un mercato e come queste dimensioni delle posizioni variano di settimana in settimana.
L’obiettivo principale che i trader cercano nel Rapporto COT sono le posizioni lunghe e corte che i diversi gruppi di trader detengono e il modo in cui si confrontano con i dati COT precedenti. Ad esempio, se c’è un massimo storico di posizioni lunghe nel mercato del mais per denaro gestito, questo sarebbe un ottimo indicatore del fatto che i grandi speculatori nel mercato del mais sono estremamente rialzisti. È anche un indicatore per i contrarians che una breve opportunità potrebbe svilupparsi se tutti i desideri trovano motivo per uscire dal mercato in un breve periodo di tempo. Ci sono molti modi per decifrare il rapporto COT per aiutare i commercianti a guadagnare un vantaggio nel mercato. Per saperne di più sull’importanza del rapporto COT e su come può essere utilizzato per il trading, ti incoraggio a contattarmi al 312.706.7633.
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