Hoe kan ik banktransacties in QuickBooks Online & bureaublad matchen?
Als u uw creditcard-en bankrekeningen met elkaar verbindt, downloaden QuickBooks automatisch de laatste transacties. Later probeert het de gegevens te matchen met banktransacties. Als u de transacties echter niet kunt matchen, moet u de nieuwe transacties maken en handmatig matchen. Om het hele concept te begrijpen, leert u met ons hoe u banktransacties in QuickBooks Online, QuickBooks Desktop Enterprise en QuickBooks Desktop Voor Mac kunt matchen.
wat betekent Overeenkomst in QuickBooks Online?
Match verwijst naar banktransacties die QuickBooks gebruikt om te matchen met de transacties die u hebt ingevoerd in uw boekhoudsoftware. Als u de bankregels voor transacties al hebt ingesteld, gebruikt QuickBooks deze regels automatisch om de transacties te categoriseren.
Als u geen transactieregels hebt ingesteld, raadt QuickBooks categorieën aan voor elke transactie (die is gedownload) op basis van de eerder verleende transacties of vraagt het u om nieuwe categorieën aan te maken. Als uw banktransactie buiten de periode van 90 dagen wordt gestart, moet u de transacties handmatig aanpassen. Voor meer informatie over de QuickBooks matching banktransacties procedure, lees verder de volgende gegevens.
hoe banktransacties in QuickBooks Online te matchen?
voor overeenkomende banktransacties in QuickBooks Online, moet men de laatste banktransacties downloaden, zodat u ze kunt bekijken. Later kunt u controleren of de transacties met succes zijn gematched. U kunt wijzigingen aanbrengen indien nodig. Gebruikers kunnen ook de transacties tussen meerdere accounts splitsen of de dubbele transactie uitsluiten om de rekening accuraat te houden. Om de hele procedure te kennen, leert u hier hoe u banktransacties kunt matchen in QuickBooks Online.
Stap 1: download de kredietkaart en laatste banktransacties
QuickBooks downloaden gewoonlijk elke nacht de laatste transacties. Voor de meeste banken, het kiest de tijd rond 10 PM PT. Terwijl het voor sommige banken langer kan duren. Gebruikers kunnen hun accounts echter op elk moment handmatig bijwerken om de nieuwste transacties te ontvangen. Om dit te doen, kunt u lezen en de volgende stappen uit te voeren:
- klik op het” bankieren ” menu.
- schakel vervolgens over naar de optie” Bankieren”.
- druk op de knop “Bijwerken”.
door deze stappen uit te voeren, kunt u alle creditcards en bankrekeningen bijwerken. In het geval u een prompt voor extra verificatie vindt, kunt u doorgaan met het volgen van de aanwijzingen op het scherm om de update te voltooien.
Stap 2: Bekijk de gedownloade transacties
zodra u de creditcard-en bankrekeningen bijwerkt, kunt u de gegevens bekijken en categoriseren. Het enige wat je hoeft te doen is om te matchen, toe te voegen, en zie de meerdere wedstrijden. Bekijk de volgende details om hetzelfde te doen:
- Selecteer het “bankieren” menu.
- klik vervolgens op de tegel die u wilt bekijken.
- klik hierna op het tabblad “voor beoordeling” om de beoordeling te starten.
omdat QuickBooks de gedownloade transacties naar het tabblad for Review stuurt, kunt u ze één na één bekijken. Voor elke transactie hebt u de mogelijkheid om een nieuwe transactie toe te voegen, de transacties te matchen met de bestaande, of meerdere overeenkomsten te bekijken. Bekijk de volgende details om beter te begrijpen.
Match de transactie met de bestaande
zoals eerder vermeld, QuickBooks matcht de gedownloade transacties met de transactie die u hebt ingevoerd. Dit zal ze aan elkaar koppelen, zodat u geen duplicaten vindt. Om er zeker van te zijn dat de transactie correct is, moet u deze stappen volgen:
- allereerst, zoek de gedownloade transactie. Voor deze, kunt u naar de” actie “kolom en klik op de” Match ” keuze.
- op dit punt kunt u de “begunstigde”, “Datum”, “beschrijving” en het bedrag dat u hebt ontvangen of uitgegeven noteren.
- klik nu op de gedownloade transacties om de weergave uit te breiden.
- Hier kunt u beginnen met het bekijken van de” overeenkomende records gevonden ” in uw QuickBooks-account. Dit is de overeenkomende transactie die u al in QuickBooks hebt ingevoerd.
- klik vervolgens op de link naast de overeenkomst om meer details te bekijken.
- zorg ervoor dat dit de juiste overeenkomst is. U kunt ook de velden “betaalmethode”, “storting aan”, en “bankrekening”(verander Direct Deposit bankrekening in QuickBooks) op het formulier voor uw bestaande QuickBooks transacties.
- als u de juiste overeenkomst vindt, kunt u uw open transacties sluiten.
- druk vervolgens op de” Match ” knop.
na dit te hebben gedaan, zal QuickBooks weten dat de gedownloade transactie dezelfde is als degene die u eerder hebt ingevoerd. Het verbindt automatisch zowel de transacties en GEEN DUPLICAAT zal u storen.
voeg de nieuwe transactie toe
indien u de bestaande overeenkomende transactie niet kon vinden, kunt u de nieuwe transactie toevoegen om de informatie van uw creditcard of bankrekening te gebruiken. Blijf de volgende stappen lezen om het gloednieuwe transactie-item toe te voegen:
- Ga naar de kolom” Actie”.
- klik op de knop “Toevoegen” om de gedownloade transactie te vinden.
- nu kunt u de transactie kiezen en erop klikken om de weergave uit te breiden.
- daarna kunt u de “Category”bekijken. Dit is eigenlijk de rekening die QuickBooks gebruikt om uw transactie te categoriseren in. Indien nodig kunt u de categorie wijzigen en de gegevens in een ander account plaatsen.
- Hier kunt u de klant of leverancier wijzigen. Als u deze transactie al in QuickBooks hebt toegevoegd, klikt u op de knop “Zoek match”. Dan, bekijk de wedstrijden en kies degene die je vindt.
- daarna kunt u op de knop “Toevoegen” drukken.
QuickBooks zal deze gegevens nu gebruiken om de nieuwe transactie aan te maken en in te voeren op de rekening. Houd er rekening mee dat QuickBooks de transactie kan categoriseren in tijdelijke rekeningen, zoals Uncategorized uitgaven of uncategorized inkomen rekeningen. Wij raden u aan de transacties direct in uw kosten-of inkomstenrekening te categoriseren.
Open en bekijk de meerdere overeenkomsten
wanneer QuickBooks meer dan één overeenkomst vindt, moet u de juiste kiezen. Daarom is het belangrijk om de meerdere wedstrijden te bekijken. Voor dat, kunt u het volgende doen:
- klik op de kolom” Actie”.
- selecteer vervolgens de “View” knop om de gedownloade transactie te vinden.
- klik op de” View ” optie.
- hier kunt u de “Matching records funds”bekijken. Dit zijn in principe de bijpassende transacties die u hebt ingevoerd in uw QuickBooks-account.
- klik vervolgens op de link naast de overeenkomst om meer details te bekijken.
- zorg ervoor dat dit de juiste overeenkomst is. U kunt ook de velden “betaalmethode”, “storting aan” en “bankrekening” op het formulier voor uw bestaande QuickBooks-transacties bekijken.
- als u de juiste overeenkomst vindt, kunt u uw open transacties sluiten.
- klik vervolgens op de” Match ” knop.
zo kunt u de transacties in QuickBooks controleren. Alles wat je hoeft te doen is overeenkomen met de transacties met de bestaande. Als u het niet kunt vinden, maak dan de nieuwe en bekijk deze om ervoor te zorgen dat er geen dubbele transacties zijn.
Stap 3: Bekijk toegevoegde of overeenkomende transacties
wanneer u klaar bent met het toevoegen of matchen van de gedownloade transacties, worden ze automatisch opgenomen in QuickBooks. De laatste stap is om de items te bekijken om er zeker van te zijn dat alles goed is met uw QuickBooks-transacties. Hier zijn de stappen voor hetzelfde:
- Ga naar het menu “Bankieren”.
- kies vervolgens de accounttegel die u wilt bekijken.
- Ga naar het tabblad “in QuickBooks”.
- klik op de link in de kolom “Matched” of “Added” en bekijk de details.
als u uw transactie naar een ander account wilt verplaatsen, kunt u de overeenkomst ongedaan maken en de vereiste wijzigingen toepassen. Zorg ervoor dat u deze wijzigingen toepast voor de maandelijkse reconciliatie.
Stap 4: Transactie splitsen tussen meerdere Accounts
transacties zoals grote zakenreizen kunnen over meerdere accounts worden verdeeld. Dit helpt u om beter te volgen. Bekijk de volgende stappen om goed te weten:
- Selecteer het tabblad “voor beoordeling”.
- kies vervolgens de gedownloade transactie om deze te openen en vouw de weergave uit.
- Ga naar de kolom “Actie”. Als het toont de” Match ” status, kunt u de “Find match” te wijzigen in “categoriseren”.
- klik op de “Split” knop naast de” Add ” optie.
- wanneer het venster” transactie splitsen “wordt geopend, kunt u klikken op de” categorieën ” waarin u uw transacties wilt splitsen.
- Tel vervolgens het bedrag voor elke splitsing op.
- klik hierna op de “klant” optie voor elke splitsing.
- als u klaar bent, klikt u op de “Apply and Accept” knop.
op deze manier kunt u de gedownloade transactie vinden en splitsen voor uw specifieke klant. Zorg ervoor dat u de gegevens goed in te voeren.
Stap 5: Sluit dubbele of persoonlijke transacties
uit om de rekeningen accuraat te houden, kunnen gebruikers ook dubbele of persoonlijke transacties verwijderen. U kunt de volgende gegevens bekijken om de transacties uit te sluiten:
- klik op het tabblad “voor beoordeling”.
- plaats vervolgens het vinkje voor elke transactie die u wilt uitsluiten.
- klik op de knop” uitsluiten”.
wanneer de transacties zijn uitgesloten, gaan ze naar de tab uitgesloten. Nu verder, het zal niet worden gedownload of toegevoegd aan de QuickBooks. Nu voltooit u de procedure van QuickBooks Online banking matching transacties.
hoe banktransacties in QuickBooks Desktop Enterprise te matchen?
de procedure van QuickBooks Desktop banking matching transacties is vrij vergelijkbaar met QuickBooks Online. Alles wat u nodig hebt om te vinden is de gedownloade transacties en overeenkomen met de details. In het geval dat de transacties niet overeenkomen, kunt u erachter te komen waarom het gebeurt en vervolgens de vereiste wijzigingen toe te passen. U kunt de transacties zelfs handmatig aanpassen. Om de hele procedure met gedetailleerde stappen te kennen, kunt u de volgende informatie doorlopen.
Stap 1: Haal de gedownloade transacties
om te beginnen moet u de gedownloade transacties vinden(Zoek verwijderde transacties in QuickBooks). Dit kan via het Bank Feeds Centre. U kunt de volgende stappen uitvoeren om de elektronische verklaring in QuickBooks te downloaden:
- klik op het” bankieren ” menu.
- kies vervolgens de optie” Bank Feeds”.
- klik op de” Bank Feeds Centre ” optie.
- hier kunt u het keuzemenu” financiële instelling “gebruiken om het venster” Match Transactions ” te openen. Zorg ervoor dat het juiste account het volgende weergeeft:
- klik op de “Review Statement”.
- Download en zie de e-statement.
- Ga naar het venster” Match Transaction “en zorg ervoor dat u het vinkje hebt geplaatst voor”Show QuickBooks Transactions”.
- zodra QuickBooks klaar is met de transactie, zult u de resultaten bekijken. Dan, klik op de” OK ” knop om het proces te beëindigen.
daarna kunt u de status controleren die QuickBooks aan elk van de statements heeft toegewezen. Daarna kunt u beslissen wat u vervolgens kunt doen.
Stap 2: Bekijk de Downloadtransacties
de volgende stap is om de gedownloade transacties te matchen met de transacties die u al in QuickBooks hebt ingevoerd. Als de wedstrijd klopt, heb je niets te doen. Maar als u de transactie match niet vindt, moet u de transacties ongedaan maken.
als u zich afvraagt waarom QuickBooks niet overeenkomen met banktransacties met elektronische afschriften, moet u zich bewust zijn van de belangrijkste factoren. Hier noemen we de volgende redenen:
- de transacties zijn niet toegevoegd aan QuickBooks. Daarom moet u het invoeren in QuickBooks.
- er zijn typefouten in de transactie die u hebt toegevoegd in QuickBooks of de transactie wordt toegevoegd aan de onjuiste account. Als dat het geval is, kunt u de transactie corrigeren zodat deze kan matchen met het e-statement.
- transacties kunnen niet overeenkomen vanwege de onjuiste naam van de begunstigde in het e-overzicht.
- uw financiële instelling moet een fout hebben gemaakt in de transacties waardoor u deze niet kunt matchen.
dit kunnen de redenen zijn waarom u de transacties niet aanpast. Nadat u de vereiste wijzigingen aan de transacties hebt aangebracht, wordt het afschrift verwijderd uit de sectie ontvangen Items in het Feeds-centrum van de Bank.
Stap 3: Handmatig de transacties
in sommige gevallen kan QuickBooks de banktransacties mogelijk niet matchen met de transacties die u aan uw boekhoudsoftware hebt toegevoegd. In dergelijke gevallen, alles wat je kunt doen is het invoeren van de transactie en handmatig overeenkomen. Om deze methode uit te voeren, kunt u de volgende stappen doorlopen:
- Selecteer het “bankieren” menu.
- klik vervolgens op de “Bank Feeds” optie.
- Selecteer de optie “Bank Feeds Centre”.
- hier kunt u het keuzemenu “financiële instelling” selecteren om het venster “Match Transactions” te openen. Zorg ervoor dat het juiste account het volgende weergeeft:
- klik op de “Review Statement”.
- Download en zie de e-statement.
- Ga naar het venster” Match Transaction “en zorg ervoor dat u het vinkje hebt geplaatst voor”Show QuickBooks Transactions”.
- kies de transactie uit het overzicht dat u wilt matchen met de transactie uit de QuickBooks-transacties.
- kies nu de transacties uit de QuickBooks-transactie die overeenkomen met de bedragen.
- zodra QuickBooks klaar is met de transactie, kunt u op de “Match” knop klikken.
zo kunt u het elektronische afschrift matchen met de transacties die u in QuickBooks Desktop hebt ingevoerd. Als u enige vorm van fouten, zorg ervoor dat u elk detail correct in te voeren.
hoe banktransacties in QuickBooks Desktop voor Mac te matchen?
Als u de transacties van de bank downloadt, kunnen sommige transacties al in het register verschijnen. QuickBooks maakt het gemakkelijk voor u om de bestaande of nieuwe transacties te lokaliseren voordat u ze toevoegt aan het register. Wanneer QuickBooks overeenkomt met de transacties in het register, markeert het als overeenkomende. Als het ongeëvenaarde toont, moet u ervoor zorgen dat de gedownloade transacties correct worden toegevoegd in uw register.
om de transacties correct te laten overeenkomen, moet u ervoor zorgen dat het bedrag, de datum, het controlenummer en de naam van de begunstigde correct overeenkomen met de transacties die beschikbaar zijn in QuickBooks. U kunt de volgende stappen volgen in QuickBooks Desktop Voor Mac om de transacties aan te passen:
- klik op de optie “Bankieren”.
- kies vervolgens de optie “gedownloade transacties”.
- indien u meerdere accounts hebt, kunt u het account kiezen dat beschikbaar is op de pagina “QuickBooks Account”.
- Hier kunt u zowel de niet-overeenkomende transacties als de transacties in uw register kiezen die u wilt matchen. Houd er rekening mee dat de overeenkomende transacties de oranje cirkel ernaast hebben.
- druk nu op de “Match” knop.
- op dit moment moet u een nieuwe transactie toevoegen. Voor deze, U kunt klikken op de “voeg een” voor het toevoegen van een enkele transactie of de “Voeg meerdere” optie voor het toevoegen van meerdere transacties.
- u hebt opties om de regels voor het hernoemen van de begunstigde toe te voegen. U kunt dit doen omdat het de matching transactie procedure gemakkelijker maakt.
- daarna kunt u de vereiste gegevens toevoegen en op de knop “Opnemen” drukken.
door deze stappen te volgen, kunt u eenvoudig de gedownloade transacties toevoegen en vergelijken met de transacties die in het register zijn opgenomen.
ter afsluiting
QuickBooks analyseer de banktransacties aan de hand van de gegevens om de transacties aan te passen. Als er geen transacties overeenkomen, kunt u deze handmatig matchen. Het enige wat je hoeft te doen is het downloaden van de nieuwste banktransacties, match ze met de bestaande, en bekijk de details. Hier hebben we al uitgelegd hoe je banktransacties kunt matchen in QuickBooks Online en QuickBooks Desktop Enterprise en Desktop Voor Mac.
als u meer wilt weten over QuickBooks, zoals voorraadbeheer of het activeren van het inactieve account, lees dan de volgende handleidingen voor hulp:
- aan de slag met QuickBooks Online voorraadbeheer
- Hoe activeer ik een inactief Account in QuickBooks Online?