Hvordan Matche Banktransaksjoner I QuickBooks Online & Desktop?
Når Du kobler til kredittkort og bankkontoer, Laster QuickBooks ned de nyeste transaksjonene automatisk. Senere prøver den å matche dataene med banktransaksjoner. Men hvis du ikke kan matche transaksjonene, må du opprette de nye transaksjonene og matche dem manuelt. For å forstå hele konseptet, lær med oss hvordan du matcher banktransaksjoner I QuickBooks Online, QuickBooks Desktop Enterprise og QuickBooks Desktop For Mac.
Hva Betyr Match I QuickBooks Online?
Match refererer til banktransaksjoner Som QuickBooks bruker for å matche mot transaksjonene du har angitt i regnskapsprogramvaren. Hvis Du allerede har satt opp bankreglene for transaksjoner, Bruker QuickBooks automatisk disse reglene for å kategorisere transaksjonene.
Hvis Du ikke har angitt noen transaksjonsregler, Anbefaler QuickBooks kategorier for hver transaksjon (som er lastet ned) basert på tidligere tildelte transaksjoner eller ber deg om å opprette de nye kategoriene. Hvis banktransaksjonen din er startet utenfor 90-dagersperioden, må du matche transaksjonene manuelt. Hvis Du vil vite mer om QuickBooks matchende banktransaksjoner prosedyre, fortsette å lese følgende detaljer.
Hvordan Matche Banktransaksjoner I QuickBooks Online?
for matchende banktransaksjoner I QuickBooks Online, må man laste ned de nyeste banktransaksjonene slik at du kan se gjennom dem. Senere kan du kontrollere om transaksjonene samsvarer. Du kan gjøre endringer hvis nødvendig. Brukere kan også dele transaksjonene mellom flere kontoer eller ekskludere duplikattransaksjonen for å holde kontoen nøyaktig. Å vite hele prosedyren, lære her hvordan å matche banktransaksjoner I QuickBooks Online.
Trinn 1: Last Ned Kredittkort Og Siste Banktransaksjoner
QuickBooks laster vanligvis ned de nyeste transaksjonene hver kveld. For de fleste banker velger den tiden rundt 10 PM PT. For noen banker kan det ta lengre tid. Brukerne kan imidlertid manuelt oppdatere kontoene sine for å motta de nyeste transaksjonene når som helst. For å gjøre dette kan du lese og utføre følgende trinn:
- Klikk på» Banking » – menyen.
- bytt deretter til» Banking » – alternativet.
- Trykk på» Oppdater » – knappen.
ved å utføre disse trinnene kan du oppdatere alle kredittkort og bankkontoer. Hvis du finner noen spørsmål om ytterligere godkjenning, kan du fortsette å følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.
Trinn 2: Se Gjennom De Nedlastede Transaksjonene
når du har oppdatert kredittkort-og bankkontoene, kan du se gjennom detaljene og kategorisere Dem. Alt du trenger å gjøre er å matche, legge til, og se flere kamper. Sjekk ut følgende detaljer for å gjøre det samme:
- Velg» Banking » – menyen.
- Klikk deretter på kontoflisen du vil se gjennom.
- etter dette klikker du på» For Gjennomgang » – fanen for å starte anmeldelsen.
Som QuickBooks sender de nedlastede transaksjonene til Fanen For Gjennomgang, kan du se gjennom dem en etter en. For hver transaksjon har du muligheten til å legge til en ny transaksjon, matche transaksjonene med den eksisterende, eller se flere kamper. Sjekk ut følgende detaljer for å forstå bedre.
Match Transaksjonen Med Den Eksisterende
Som nevnt tidligere, Samsvarer QuickBooks de nedlastede transaksjonene med transaksjonen du har angitt. Dette vil koble dem sammen slik at du finner ingen duplikater. For å sikre at transaksjonen samsvar er riktig, bør du følge disse trinnene:
- først av alt, finn den nedlastede transaksjonen. For dette kan du gå til» Handling » – kolonnen og klikke på «Match» – alternativet.
- På dette tidspunktet kan du notere «Mottaker», «Dato», «Beskrivelse» og beløpet du har mottatt eller brukt.
- klikk nå på de nedlastede transaksjonene for å utvide visningen.
- Her kan du begynne å gjennomgå «Matchende poster funnet» I QuickBooks-kontoen din. Dette er den samsvarende transaksjonen du allerede har angitt I QuickBooks.
- klikk deretter på linken ved siden av kampen for å se flere detaljer.
- Pass på at dette er riktig samsvar. Du kan også se» Betalingsmetode»,» Innskudd til «og»Bankkonto» (Endre Direkte Innskuddskonto I QuickBooks) felt på skjemaet for dine eksisterende QuickBooks-transaksjoner.
- hvis du finner riktig samsvar, kan du lukke åpne transaksjoner.
- trykk deretter på» Match » – knappen.
Etter Å ha gjort Det, Vil QuickBooks vite at den nedlastede transaksjonen er den samme som den du har angitt før. Den kobler automatisk både transaksjoner og ingen duplikat vil bry deg.
Legg Til Den Nye Transaksjonen
hvis du ikke finner den eksisterende samsvarende transaksjonen, kan du legge til den nye transaksjonen for å bruke informasjonen fra kredittkortet eller bankkontoen din. Fortsett å lese følgende trinn for å legge til den splitter nye transaksjonsoppføringen:
- Gå til kolonnen «Handling».
- Klikk på» Legg til » – knappen for å finne den nedlastede transaksjonen.
- nå kan du velge transaksjonen og klikke på den for å utvide visningen.
- etter det kan du se gjennom «Kategori». Dette er i utgangspunktet kontoen Som QuickBooks bruker til å kategorisere transaksjonen i. Om nødvendig kan du endre kategorien og legge detaljene til en annen konto.
- her kan du bytte kunde eller leverandør. Hvis du allerede har lagt til denne transaksjonen I QuickBooks, klikker du på» Finn match » – knappen. Deretter, gjennomgå kampene og velge den du finner.
- Deretter kan du trykke på» Legg til » – knappen.
QuickBooks vil nå bruke disse detaljene til å opprette og legge inn den nye transaksjonen i kontoen. Vær oppmerksom på At QuickBooks kan kategorisere transaksjonen i midlertidige kontoer som Uncategorized Expense eller Uncategorized Income accounts. Vi foreslår at du kategoriserer transaksjonene direkte i din bekostning eller inntekt konto.
Åpne Og Se Gjennom Flere Treff
Når QuickBooks finner mer enn ett treff, skal du velge den rette. Derfor er det viktig å gjennomgå flere kamper. For det kan du gjøre følgende:
- Klikk på kolonnen «Handling».
- velg deretter» Vis » – knappen for å finne den nedlastede transaksjonen.
- Klikk på» Vis » – alternativet.
- Her kan du se gjennom «Matchende poster midler». Dette er i utgangspunktet de samsvarende transaksjonene du har angitt I QuickBooks-kontoen din.
- klikk deretter på linken ved siden av kampen for å se flere detaljer.
- Pass på at dette er riktig samsvar. Du kan også gå gjennom feltene» Betalingsmetode»,» Innskudd til «og» Bankkonto » i skjemaet for Dine Eksisterende QuickBooks-transaksjoner.
- hvis du finner riktig samsvar, kan du lukke åpne transaksjoner.
- deretter klikker du på» Match » – knappen.
Slik kan du sjekke transaksjonene i QuickBooks. Alt du trenger å gjøre er å matche transaksjonene med de eksisterende. Hvis du ikke finner den, oppretter du den nye og vurderer den for å sikre at det ikke er noen dupliserte transaksjoner.
Trinn 3: Gjennomgå Lagt Til Eller Samsvarende Transaksjoner
når du er ferdig med å legge til eller matche de nedlastede transaksjonene, blir de automatisk registrert I QuickBooks. Det siste trinnet er å gjennomgå oppføringene for å være sikker på at Alt er bra Med QuickBooks-transaksjonene dine. Her er trinnene for det samme:
- Naviger Til» Banking » – menyen.
- velg deretter kontoflisen du vil se gjennom.
- Bytt til kategorien» I QuickBooks».
- Klikk på lenken i kolonnen» Matchet «eller» Lagt til » og se gjennom detaljene.
hvis du ønsker å flytte transaksjonen til en annen konto, kan du angre kampen og bruke de nødvendige endringene. Pass på at du bruker disse endringene før den månedlige avstemmingen.
Trinn 4: Split Transaksjon Mellom Flere Kontoer
Transaksjoner som store forretningsreiseutgifter kan deles mellom flere kontoer. Dette hjelper deg å spore bedre. Sjekk ut følgende trinn for å vite riktig:
- Velg kategorien» For Gjennomgang».
- velg deretter den nedlastede transaksjonen for å åpne den og utvide visningen.
- Gå til kolonnen «Handling». Hvis det viser «Match» status, du kan endre «Finn match» til «Kategorisere».
- Klikk på» Split » – knappen ved siden av «Legg til» – alternativet.
- når Vinduet» Split transaction «åpnes, kan du klikke på «Kategoriene» du ønsker å dele transaksjonene dine inn i.
- legg deretter til beløpet for hver deling.
- Etter dette klikker du på» Kunde » – alternativet for hver splitt.
- når du er ferdig, klikk på» Apply and Accept » – knappen.
På Denne måten kan du finne den nedlastede transaksjonen og dele den for din kunde. Pass på at du skriver inn detaljene riktig.
Trinn 5: Ekskluder Dupliserte Eller Personlige Transaksjoner
for å holde kontoene nøyaktige, kan brukerne også fjerne dupliserte eller personlige transaksjoner. Du kan sjekke ut følgende detaljer for å utelukke transaksjonene:
- Klikk på» For Gjennomgang » – fanen.
- merk deretter av for hver transaksjon du ønsker å ekskludere.
- Klikk på» Ekskluder » – knappen.
når transaksjonene er ekskludert, flyttes de til Kategorien Ekskludert. Nå fremover, det vil ikke bli lastet ned eller lagt Til QuickBooks. Nå kan du fullføre prosedyren For QuickBooks nettbank matchende transaksjoner.
Hvordan Matche Banktransaksjoner I QuickBooks Desktop Enterprise?
Prosedyren For QuickBooks Desktop bank matchende transaksjoner er ganske lik QuickBooks Online. Alt du trenger å finne er de nedlastede transaksjonene og matche detaljene. Hvis transaksjonene ikke samsvarer, kan du finne ut hvorfor det skjer og deretter bruke de nødvendige endringene. Du kan også matche transaksjonene manuelt. For å vite hele prosedyren med detaljerte trinn, kan du gå gjennom følgende informasjon.
Trinn 1: Få De Nedlastede Transaksjonene
for å komme i gang må du finne de nedlastede transaksjonene(Finn Slettede Transaksjoner I QuickBooks). Dette kan gjøres gjennom Bank Feeds Center. Du kan utføre følgende trinn for å laste ned den elektroniske setningen I QuickBooks:
- Klikk på» Banking » – menyen.
- velg deretter alternativet» Bank Feeds».
- Klikk på Alternativet «Bank Feeds Centre».
- her kan du bruke rullegardinmenyen «Finansinstitusjon «for å starte vinduet» Match Transactions». Pass på at riktig konto viser følgende:
- Klikk På «Review Statement».
- Last ned og se e-erklæringen.
- Flytt til Vinduet» Match Transaction «og sørg for at du har merket for»Vis QuickBooks-Transaksjoner».
- Når QuickBooks er ferdig med å matche transaksjonen, vil du se resultatene. Deretter klikker du på» OK » – knappen for å avslutte prosessen.
Etter det kan du sjekke statusen Som QuickBooks har tildelt hver av setningene. Deretter kan du bestemme hva du kan gjøre videre.
Trinn 2: Gjennomgå Nedlastingstransaksjonene
det neste trinnet er å matche de nedlastede transaksjonene med de du allerede har angitt I QuickBooks. Hvis kampen er riktig, har du ingenting å gjøre. Men hvis du ikke finner transaksjonskampen, må du unmatch transaksjonene.
hvis du lurer på Hvorfor QuickBooks ikke samsvarer med banktransaksjoner med elektroniske uttalelser, bør du være oppmerksom på de viktigste faktorene. Her lister vi følgende grunner:
- transaksjonene er ikke lagt Til QuickBooks. Derfor må du skrive det Inn I QuickBooks.
- det er skrivefeil i transaksjonen du har lagt Til I QuickBooks eller transaksjonen er lagt til feil konto. Hvis det er tilfelle, kan du rette transaksjonen slik at den kan samsvare med e-setningen.
- Transaksjoner samsvarer kanskje ikke på grunn av feil navn på betalingsmottaker i e-setningen.
- din finansinstitusjon må ha gjort en feil i transaksjonene som du ikke klarer å matche.
dette kan være årsakene til at du ikke samsvarer med transaksjonene. Når du har gjort de nødvendige endringene i transaksjonene, fjernes setningen fra Delen Elementer Mottatt i Bank Feeds Center når du samsvarer med transaksjonene.
Trinn 3: Manuelt Matche Transaksjonene
I Noen tilfeller Kan QuickBooks kanskje ikke matche banktransaksjonene med de du har lagt til i regnskapsprogramvaren. I slike tilfeller er alt du kan gjøre, å angi transaksjonen og matche den manuelt. For å utføre denne metoden kan du gå gjennom følgende trinn:
- Velg» Banking » – menyen.
- deretter, klikk på» Bank Feeds » alternativet.
- Velg alternativet «Bank Feeds Center».
- her kan du velge rullegardinmenyen «Finansinstitusjon» for å starte vinduet «Match Transactions». Pass på at riktig konto viser følgende:
- Klikk På «Review Statement».
- Last ned og se e-erklæringen.
- Flytt til Vinduet» Match Transaction «og sørg for at du har merket for»Vis QuickBooks-Transaksjoner».
- Velg transaksjonen fra setningen du ønsker å matche med transaksjonen Fra QuickBooks-Transaksjonene.
- velg nå transaksjonene Fra QuickBooks-Transaksjonen for å matche beløpene.
- Når QuickBooks er ferdig med å matche transaksjonen, kan du klikke på» Match » – knappen.
slik kan du matche den elektroniske setningen med transaksjonene du har angitt I QuickBooks-Skrivebordet. Hvis du finner noen form for feil, må du angi alle detaljer riktig.
Hvordan Matche Banktransaksjoner I QuickBooks Desktop For Mac?
når du laster ned transaksjonene fra banken, kan noen av transaksjonene allerede vises i registeret. QuickBooks gjør det enkelt for deg å finne eksisterende eller nye transaksjoner før du legger dem til registeret. Når QuickBooks samsvarer med transaksjonene i registret, markerer det det som matchet. Hvis det viser uovertruffen, må du sørge for at de nedlastede transaksjonene er lagt til riktig i ditt register.
for å matche transaksjonene riktig, må du sørge for at beløpet, datoen, sjekknummeret og mottakerens navn samsvarer riktig med transaksjonene som er tilgjengelige I QuickBooks. Du kan følge følgende trinn I QuickBooks Desktop For Mac for å matche transaksjonene:
- Klikk på» Banking » – alternativet.
- velg deretter alternativet «Nedlastede Transaksjoner».
- hvis du har flere kontoer, kan du velge kontoen som er tilgjengelig på Siden» QuickBooks-Konto».
- her kan du velge de uovertruffen transaksjonene samt transaksjonene i ditt register som du vil matche. Vær oppmerksom på at de samsvarende transaksjonene har den oransje sirkelen ved siden av dem.
- Trykk nå på» Match » – knappen.
- Nå må du legge til en ny transaksjon. For dette kan du klikke på «Legg Til En» for å legge til en enkelt transaksjon eller» Legg Til Flere » for å legge til flere transaksjoner.
- du vil ha alternativer for å legge til betalingsmottaker døpe regler. Du kan gjøre dette da det gjør samsvarende transaksjonsprosedyre enklere.
- Deretter kan du legge til de nødvendige detaljene og trykke på» Record » – knappen.
ved å følge disse trinnene kan du enkelt legge til og matche de nedlastede transaksjonene med de som er oppgitt i registret.
For Å Konkludere
QuickBooks analyserer banktransaksjonene mot dataene for å matche transaksjonene. Hvis ingen transaksjoner matches, kan du matche dem manuelt. Alt du trenger å gjøre er å laste ned de nyeste banktransaksjonene, matche dem med de eksisterende, og se gjennom detaljene. Her har vi allerede forklart hvordan du matcher banktransaksjoner I QuickBooks Online Og QuickBooks Desktop Enterprise, Og Desktop For Mac.
hvis du vil vite mer Om QuickBooks som lagerstyring eller aktivering av inaktiv konto, kan du lese følgende guider for å få hjelp:
- Kom I Gang Med QuickBooks Online Inventory Management
- Slik Aktiverer Du En Inaktiv Konto I QuickBooks Online?