탈리 프라임 2022 에서 브로드캐스트(은행 조정)를 사용하는 방법은 무엇입니까?
탈리 프라임에서 은행 화해를 사용하는 방법:탈리 프라임 은행 화해의 기능은 은행의 주어진 조직의 은행 명세서 및 특정 기간에 조직의 회계 기록에 표시된 회사 금액에 기록 된 은행 잔고 사이의 균형을 보여주는 프로세스입니다. 이 글에서,우리는 탈리 프라임의 은행 화해 시설에 대한 세부 모든 것을 논의 할 것이다.
회사의 은행 장부를 회사 계정에 대한 은행원의 진술과 조화시키는 것은 정기적 인 회계 작업입니다. 3429>
조정의 정확성 확인
탈리 프라임에는 은행 날짜를 사용하여 특정 바우처를 표시하는 기능이 있습니다. 예를 들어,4 월 8 일에 수표가 발행되고 은행이 4 월 19 일에 수표를 지우면 탈리 프라임은 4 월 19 일에 은행 날짜를 자동으로 설정합니다. 이것은 또한 미래에 항목이 올바르게 만들어 졌는지 여부를 확인하기 위해 4 월 19 일의 은행 명세서를 확인하여 확인해야한다는 것을 의미합니다.
모든 날짜의 조정 복구
탈리 프라임의 은행 조정 기능은 연말에 계정의 정확성을 감사하고 검증하는 전제 조건 및 필수 단계 중 하나입니다.
- 이 기능은 회계사의 감사에 도움이 됩니다. 그러나 이는 실시간 작업이 아닙니다. 즉,감사인은 매년 첫날에 그것을하지 않는다는 것을 의미합니다.
- 예를 들어,화해가 3 월 31 일에 이루어진 경우,은행의 모든 수표가 이후에 화해 된 것으로 표시된 8 월에도 볼 수 있어야합니다.
은행 계좌를 만들 때 은행 계좌가 조정 목적으로 다른 시작 날짜를 가질 수 있으므로 사용자에게 조정에 대한 유효 날짜를 제공하라는 메시지가 표시됩니다. 그러나,대부분은 날짜 자체에서 시작하는 책이 될 것입니다.
비은행 조정 기능에서 다른 시스템으로 데이터를 가져온 경우,이 경우 은행 계좌와 은행 계좌의 조정을 처음부터 수행해야 합니다. 조정하려면 아래와 같이 다음 단계를 수행합니다:
- 너의 은행권의 매달 개요높은 쪽으로 가져오십시요.
- 다음 중 하나에서 은행권을 선택할 수 있습니다.
- 그 후,당신은 당신의 필요한 은행 계좌를 선택한 다음 입력을 누를 수 있습니다.
- 첫 달을 클릭하여 선택하십시오(일반적으로 4 월)그리고 엔터를 누르십시오. 이 은행 계좌이기 때문에,당신은 또한 고도+아르 자형 에(화해)를 누를 수 있습니다;당신이 고도+아르 자형(화해)를 누르면 그것은 은행 화해 화면이 표시됩니다.
- 조정 모드가 열리면 편집도 가능합니다. 이제 은행 날짜를 변경하거나 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
아래 그림과 같이 다음과 같은 조정 기능입니다:
- 회사 도서에 따른 잔액:그림과 같이 마지막 날짜,즉 4 월 30 일의 잔액을 보여줍니다.
- 은행에 반영되지 않은 금액:모든 바우처의 차변 및 대변의 합계입니다. 이 상품권은 은행 날짜로 빈 또는 나중에 옵션이있는 것들입니다. 간단히 말해서,이 바우처는 은행 명세서에 아직 반영되지 않은 바우처입니다.
- 회사 도서에 반영되지 않은 금액:은행 명세서에 있지만 회사의 도서에 기록되지 않은 항목입니다.
- 은행에 의하여 균형: 은행에 반영되지 않은 금액에 의해 상쇄 책 균형의 순 효과. 모든 그 총계는 동일하 또는 은행 계산서안에 균형을 일치해야 한다.
- 가져온 은행 명세서에 따라:잔액은 조정을 위해 은행 장부 명세서에 표시된 잔액을 나타냅니다.
- 은행 잔고의 차이:그것은 수입 은행 명세서에 따라 은행과 균형에 따라 비율로 균형을 표시합니다.
자동 은행 조정
원장 마스터에서 자동 조정 기능을 사용하여 은행을 활성화하려면 다음을 수행합니다:
+Q(화해 연결되지 않은)및 Alt 키+R(기와 화목케 되기를 기뻐하심이 연결되지 않은)에 나타나는 대로의 오른쪽 버튼을됩니다.[8632] - [정보]패널 위의 버튼 표시줄에 나타나는[연결되지 않음 삭제]및[연결되지 않음 모두 삭제]를 누를 수도 있습니다.
참고:많은 은행에서 전자 뱅킹을 사용할 수 있으므로 은행 명세서 가져오기 및 보기 옵션은 이 기능에 대해서만 사용할 수 있습니다.
옵션이 켜져 있으면 가져오기&은행 날짜가 자동으로 업데이트되거나 은행 조정 명세서에 은행 날짜 필드가 채워집니다.
은행의 끝에 기록 된 모든 거래(예,은행 수수료,이자 신용 등.)하지만 회사의 책에 반영되지 금액 아래에 나타납니다 계정의 책에 입력되지 않습니다.
연결되지 않은 거래를 기존 거래와 조정하거나 새 바우처를 만들어 링크 할 수 있습니다(쿠폰을 만듭니다.
이 정보를 사용하거나 삭제할 수도 있습니다.
참고:실수를 피하기 위해 연결되지 않은 거래를 조정하기 전에 은행 조정 정보를 저장하는 것이 좋습니다.
수동으로 조정
개별 바우처가 은행 날짜를 설정하여 조정하도록 표시되므로 거래 화면 하단의 조정 값은 변경 사항을 계속 업데이트합니다.
- 이제”소급 조정 허용”을 예로 설정하고 바우처 날짜보다 작은 은행 날짜를 입력할 수 있습니다.
- 이 조정 프로세스를 완료하면 화면을 수락합니다.
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