퀵 북 온라인 및 데스크톱에서 은행 거래를 일치시키는 방법?
신용 카드와 은행 계좌를 연결하면 퀵북은 최신 거래를 자동으로 다운로드합니다. 나중에 데이터를 은행 거래와 일치 시키려고합니다. 그러나 트랜잭션을 일치시킬 수 없는 경우 새 트랜잭션을 만들고 수동으로 일치시켜야 합니다. 전체 개념을 이해하려면 퀵 북 온라인,퀵 북 데스크톱 엔터프라이즈 및 맥용 퀵 북 데스크톱에서 은행 거래를 일치시키는 방법을 알아보십시오.
퀵북 온라인에서 일치하는 것은 무엇을 의미합니까?
일치는 퀵북이 회계 소프트웨어에 입력한 거래와 일치하는 데 사용하는 은행 거래를 말합니다. 이미 거래에 대한 은행 규칙을 설정 한 경우 퀵북은 자동으로 이러한 규칙을 사용하여 거래를 분류합니다.
트랜잭션 규칙을 설정하지 않은 경우 이전에 부여된 트랜잭션을 기반으로 각 트랜잭션(다운로드된)에 대한 범주를 권장하거나 새 범주를 만들 것인지 묻는 메시지를 표시합니다. 은행 거래는 90 일 기간 이외의 시작하는 경우에 당신은 수동으로 거래를 일치해야합니다. 퀵북과 일치하는 은행 거래 절차에 대해 자세히 알아보려면 다음 세부 정보를 계속 읽으십시오.
퀵 북 온라인에서 은행 거래를 어떻게 일치 시키는가?
퀵북 온라인에서 은행 거래를 일치시키려면 최신 은행 거래를 다운로드해야 검토할 수 있습니다. 나중에 트랜잭션이 성공적으로 일치하는지 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 변경할 수 있습니다. 사용자는 여러 계정 사이의 트랜잭션을 분할하거나 정확한 계정을 유지하기 위해 중복 트랜잭션을 제외 할 수 있습니다. 전체 절차를 알고,온라인 퀵북에서 은행 거래를 일치 하는 방법을 여기에서 배울.
1 단계:신용 카드 및 최신 은행 거래 다운로드
퀵북은 일반적으로 매일 밤 최신 거래를 다운로드합니다. 대부분의 은행의 경우,태평양 표준시 오후 10 시 주위에 시간을 선택합니다. 반면 일부 은행의 경우 더 오래 걸릴 수 있습니다. 그러나 사용자는 언제든지 최신 거래를 받기 위해 계정을 수동으로 업데이트 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 읽고 수행할 수 있습니다:
- “뱅킹”메뉴를 클릭하십시오.
- 그런 다음”뱅킹”옵션으로 전환하십시오.
- “업데이트”버튼을 누르십시오.
이 단계를 수행하여 모든 신용 카드 및 은행 계좌를 업데이트 할 수 있습니다. 추가 인증에 대한 프롬프트를 찾을 경우 화면의 프롬프트에 따라 계속 업데이트를 완료할 수 있습니다.
2 단계:다운로드 한 거래 검토
신용 카드 및 은행 계좌를 업데이트하면 세부 정보를 검토하고 분류 할 수 있습니다. 당신이해야 할 모든 일치 추가하고 여러 일치를 볼 수 있습니다. 동일한 작업을 수행하려면 다음 세부 사항을 확인하십시오:
- “뱅킹”메뉴를 선택하십시오.
- 그런 다음 검토하려는 계정 타일을 클릭합니다.
- 그런 다음”검토”탭을 클릭하여 검토를 시작합니다.
퀵북에서 다운로드한 트랜잭션을 검토 대상 탭으로 보내면 하나씩 검토할 수 있습니다. 각 트랜잭션에 대해 새 트랜잭션을 추가하거나 기존 트랜잭션과 일치하거나 여러 일치 항목을 볼 수 있는 옵션이 있습니다. 더 잘 이해하기 위해 다음 세부 사항을 확인하십시오.
트랜잭션을 기존 트랜잭션과 일치
앞에서 설명한 바와 같이,퀵북은 다운로드한 트랜잭션과 입력한 트랜잭션을 일치시킵니다. 당신이 중복을 찾을 수 있도록이 함께 그들을 연결합니다. 트랜잭션 일치가 올바른지 확인하려면 다음 단계를 수행해야 합니다:
- 먼저 다운로드 한 트랜잭션을 찾습니다. 이를 위해”작업”열로 이동하여”일치”옵션을 클릭 할 수 있습니다.
- 이 시점에서”수취인”,”날짜”,”설명”및 수령 또는 지출 한 금액을 기록 할 수 있습니다.
- 이제 다운로드한 트랜잭션을 클릭하여 보기를 확장합니다.
- 여기에서 퀵북 계정에서”검색된 레코드 일치”검토를 시작할 수 있습니다. 이것은 당신이 퀵북에 이미 입력 한 일치하는 거래입니다.
- 그런 다음 경기 옆에 있는 링크를 클릭하여 자세한 내용을 봅니다.
- 이것이 올바른 일치인지 확인하십시오. 기존 퀵북 거래에 대한 양식의”결제 방법”,”입금 대상”및”은행 계좌”(퀵북에서 직접 입금 은행 계좌 변경)필드를 검토할 수도 있습니다.
- 올바른 일치를 찾으면 열린 거래를 닫을 수 있습니다.
- 그런 다음”일치”버튼을 누르십시오.
이렇게 하면 퀵북에서 다운로드한 트랜잭션이 이전에 입력한 트랜잭션과 동일하다는 것을 알 수 있습니다. 그것은 자동으로 거래를 모두 연결하고 중복은 당신을 귀찮게하지 않습니다.
새 트랜잭션 추가
기존 일치하는 트랜잭션을 찾을 수 없는 경우 새 트랜잭션을 추가하여 신용 카드 또는 은행 계좌의 정보를 사용할 수 있습니다. 새 트랜잭션 항목을 추가하려면 다음 단계를 계속 읽으십시오:
- “작업”열로 이동하십시오.
- “추가”버튼을 클릭하여 다운로드 한 트랜잭션을 찾습니다.
- 이제 트랜잭션을 선택하고 클릭하여 보기를 확장할 수 있습니다.
- 그 후”카테고리”를 검토 할 수 있습니다. 이것은 기본적으로 퀵북이 거래를 분류하는 데 사용하는 계정입니다. 필요한 경우 범주를 변경하고 세부 정보를 다른 계정에 넣을 수 있습니다.
- 여기에서 고객 또는 공급 업체를 변경할 수 있습니다. 이 거래를 퀵북에 이미 추가한 경우”일치 항목 찾기”버튼을 클릭합니다. 그런 다음 일치하는 항목을 검토하고 찾은 항목을 선택합니다.
- 그 후”추가”버튼을 누를 수 있습니다.
퀵북은 이제 이러한 세부 정보를 사용하여 새 트랜잭션을 생성하고 계정에 입력합니다. 퀵북은 거래를 분류되지 않은 비용 또는 분류되지 않은 소득 계정과 같은 임시 계정으로 분류할 수 있습니다. 우리는 당신이 당신의 비용 또는 소득 계정에 직접 거래를 분류하는 것이 좋습니다.
여러 일치 항목을 열고 검토
퀵북이 둘 이상의 일치 항목을 찾으면 올바른 일치 항목을 선택해야 합니다. 따라서 여러 일치 항목을 검토하는 것이 중요합니다. 이를 위해 다음을 수행 할 수 있습니다:
- “작업”열을 클릭하십시오.
- 그런 다음”보기”버튼을 선택하여 다운로드 한 트랜잭션을 찾습니다.
- “보기”옵션을 클릭하십시오.
- 여기에서”일치하는 레코드 자금”을 검토 할 수 있습니다. 이들은 기본적으로 당신이 당신의 퀵북 계정에 입력 한 일치하는 거래입니다.
- 그런 다음 경기 옆에 있는 링크를 클릭하여 자세한 내용을 봅니다.
- 이것이 올바른 일치인지 확인하십시오. 또한 기존 퀵북 거래에 대한 양식의”결제 방법”,”입금 대상”및”은행 계좌”필드를 검토 할 수 있습니다.
- 올바른 일치를 찾으면 열린 거래를 닫을 수 있습니다.
- 그런 다음”일치”버튼을 클릭하십시오.
이렇게 하면 퀵북에서 거래를 확인할 수 있습니다. 당신이 오직 해야 하는 것은 기존하는 그들과 거래를 일치하기 위한 것이다. 당신이 그것을 찾을 수없는 경우 다음 새 하나를 생성 한 다음 중복 트랜잭션이 없는지 확인하기 위해 검토합니다.
3 단계:추가 또는 일치하는 거래 검토
다운로드한 거래를 추가하거나 일치시키면 자동으로 퀵북에 기록됩니다. 마지막 단계는 항목을 검토하여 퀵북 거래로 모든 것이 괜찮은지 확인하는 것입니다. 여기에 같은 단계는 다음과 같습니다:
- “뱅킹”메뉴로 이동합니다.
- 그런 다음 검토할 계정 타일을 선택합니다.
- “퀵북에서”탭으로 전환합니다.
- “일치”또는”추가됨”열의 링크를 클릭하고 세부 정보를 검토합니다.
거래를 다른 계정으로 이동하려는 경우 일치를 취소하고 필요한 변경 사항을 적용 할 수 있습니다. 월별 조정 전에 이러한 변경 사항을 적용 해야 합니다.
단계 4: 여러 계정 사이의 분할 거래
대형 비즈니스 여행 경비와 같은 거래는 여러 계정간에 분할 할 수 있습니다. 이것은 당신이 더 잘 추적하는 데 도움이됩니다. 제대로 알고 다음 단계를 체크 아웃:
- “검토 용”탭을 선택하십시오.
- 그런 다음 다운로드한 트랜잭션을 선택하여 열고 보기를 확장합니다.
- “작업”열로 이동합니다. “일치”상태가 표시되면”일치 찾기”를”분류”로 수정할 수 있습니다.
- “추가”옵션 옆에있는”분할”버튼을 클릭하십시오.
- “분할 거래”창이 열리면 거래를 분할하려는”카테고리”를 클릭 할 수 있습니다.
- 그런 다음 각 분할에 대한 금액을 추가합니다.
- 그런 다음 각 분할에 대해”고객”옵션을 클릭하십시오.
- 완료되면”적용 및 수락”버튼을 클릭하십시오.
이렇게하면 다운로드 한 트랜잭션을 찾아 특정 고객을 위해 분할 할 수 있습니다. 당신이 제대로 세부 사항을 입력해야합니다.
단계 5: 중복 또는 개인 거래 제외
계정을 정확하게 유지하기 위해 사용자는 중복 또는 개인 거래를 제거 할 수도 있습니다. 다음 세부 정보를 확인하여 거래를 제외할 수 있습니다:
- “검토를 위해”탭을 클릭하십시오.
- 그런 다음 제외하려는 각 트랜잭션에 대한 체크 표시를 합니다.
- “제외”버튼을 클릭하십시오.
트랜잭션이 제외되면 제외 탭으로 이동합니다. 이제 이후,그것은 다운로드 또는 퀵북에 추가되지 않습니다. 지금 당신은 퀵 북 온라인 뱅킹 일치하는 거래의 절차를 완료합니다.
퀵 북 데스크톱 엔터프라이즈에서 은행 거래를 일치시키는 방법?
퀵북 데스크톱 뱅킹 거래와 일치하는 절차는 퀵북 온라인과 매우 유사합니다. 당신이 찾는 데 필요한 모든 다운로드 트랜잭션이며,세부 사항을 일치합니다. 트랜잭션이 일치하지 않는 경우 해당 트랜잭션이 발생하는 이유를 찾은 다음 필요한 변경 사항을 적용할 수 있습니다. 당신은 수동으로 거래를 일치시킬 수 있습니다. 자세한 단계와 전체 절차를 알고,당신은 다음과 같은 정보를 통해 갈 수 있습니다.
1 단계:다운로드 한 거래 받기
시작하려면 다운로드 한 거래를 찾아야합니다(퀵북에서 삭제 된 거래 찾기). 이것은 은행 피드 센터를 통해 수행 할 수 있습니다. 다음 단계를 수행하여 퀵북에서 전자 문을 다운로드할 수 있습니다:
- “뱅킹”메뉴를 클릭하십시오.
- 그런 다음”뱅크 피드”옵션을 선택하십시오.
- “은행 피드 센터”옵션을 클릭하십시오.
- 여기에서”금융 기관”드롭 다운 메뉴를 사용하여”거래 일치”창을 시작할 수 있습니다. 올바른 계정에 다음이 표시되는지 확인하십시오.
- 다운로드 및 전자 문을 참조하십시오.
- “거래 일치”창으로 이동하고”퀵북 거래 표시”에 대한 확인 표시가 있는지 확인합니다.
- 트랜잭션과 일치하는 퀵북이 완료되면 결과를 볼 수 있습니다. 그런 다음”확인”버튼을 클릭하여 프로세스를 종료하십시오.
그런 다음 각 문에 퀵북이 할당된 상태를 확인할 수 있습니다. 그 후,당신은 당신이 다음에 무엇을 할 수 있는지 결정할 수 있습니다.
2 단계:다운로드 트랜잭션 검토
다음 단계는 다운로드한 트랜잭션을 퀵북에 이미 입력한 트랜잭션과 일치시키는 것입니다. 일치가 올바른 경우,당신은 아무 상관이 없다. 그러나 트랜잭션 일치를 찾지 못하면 트랜잭션을 일치 해제해야합니다.
왜 퀵북이 은행 거래와 전자 명세서와 일치하지 않는지 궁금하다면 주요 요인을 알고 있어야 합니다. 여기에,우리는 다음과 같은 이유를 나열하고 있습니다:
- 트랜잭션이 퀵북에 추가되지 않았습니다. 그러므로,당신은 그것을 퀵 북에 입력해야합니다.
- 퀵북에 추가한 트랜잭션에 오타 오류가 있거나 트랜잭션이 잘못된 계정에 추가됩니다. 이 경우 전자 문과 일치 할 수 있도록 트랜잭션을 수정할 수 있습니다.
- 전자 명세서에 잘못된 수취인 이름으로 인해 거래가 일치하지 않을 수 있습니다.
- 귀하의 금융 기관은 귀하가 거래와 일치 할 수없는 거래에서 실수를했음에 틀림 없습니다.
이러한 이유로 인해 트랜잭션과 일치하지 않을 수 있습니다. 거래에 필요한 변경 한 후 성공적으로 거래를 일치하면,문은 은행 피드 센터에서 항목받은 섹션에서 제거됩니다.
단계 3: 수동으로 거래 일치
경우에 따라 퀵북에서 은행 거래를 회계 소프트웨어에 추가한 거래와 일치시키지 못할 수도 있습니다. 이러한 경우,당신이 할 수있는 모든 트랜잭션을 입력하고 수동으로 일치합니다. 이 방법을 수행하려면 다음 단계를 수행 할 수 있습니다:
- “뱅킹”메뉴를 선택하십시오.
- 그런 다음”은행 피드”옵션을 클릭하십시오.
- “은행 피드 센터”옵션을 선택합니다.
- 여기에서”금융 기관”드롭 다운 메뉴를 선택하여”거래 일치”창을 시작할 수 있습니다. 올바른 계정에 다음이 표시되는지 확인하십시오.
- 다운로드 및 전자 문을 참조하십시오.
- “거래 일치”창으로 이동하고”퀵북 거래 표시”에 대한 확인 표시가 있는지 확인합니다.
- 퀵 북 트랜잭션의 트랜잭션과 일치시킬 문에서 트랜잭션을 선택합니다.
- 이제 금액과 일치하도록 퀵북 트랜잭션에서 트랜잭션을 선택합니다.
- 퀵북이 트랜잭션과 일치하면”일치”버튼을 클릭할 수 있습니다.
이렇게 하면 전자 명세서를 퀵북 데스크탑에 입력한 거래와 일치시킬 수 있습니다. 모든 종류의 오류를 발견하면 모든 세부 사항을 올바르게 입력해야합니다.
맥에 대한 퀵 북 데스크톱에서 은행 거래를 일치시키는 방법?
은행에서 거래를 다운로드하면 일부 거래가 이미 레지스터에 나타날 수 있습니다. 당신이 레지스터에 추가하기 전에 기존 또는 새로운 트랜잭션을 찾을 수 있도록 퀵북은 쉽게. 퀵북이 레지스터의 트랜잭션과 일치하면 일치하는 트랜잭션으로 표시됩니다. 이 타의 추종을 불허 표시하는 경우,당신은 다운로드 한 트랜잭션이 레지스터에 올바르게 추가되어 있는지 확인해야합니다.
거래를 올바르게 일치 시키려면 금액,날짜,수표 번호 및 수취인 이름이 퀵북에서 사용할 수있는 거래와 올바르게 일치하는지 확인해야합니다. 트랜잭션에 맞게 맥에 대 한 퀵 북 데스크탑에서 다음 단계를 추구할 수 있습니다:
- “뱅킹”옵션을 클릭하십시오.
- 그런 다음”다운로드 한 트랜잭션”옵션을 선택하십시오.
- 계정이 여러 개인 경우”퀵북 계정”페이지에서 사용 가능한 계정을 선택할 수 있습니다.
- 여기서 일치하지 않는 트랜잭션과 일치시킬 레지스터의 트랜잭션을 선택할 수 있습니다. 일치하는 트랜잭션이 옆에 있는 주황색 원이 있음을 유의하시기 바랍니다.
- 이제”일치”버튼을 누릅니다.
- 이 시점에서 새 트랜잭션을 추가해야합니다. 이를 위해 단일 트랜잭션을 추가하기위한”하나 추가”또는 여러 트랜잭션을 추가하기위한”다중 추가”옵션을 클릭 할 수 있습니다.
- 수취인 이름 바꾸기 규칙을 추가하는 옵션이 있습니다. 일치하는 트랜잭션 절차를 더 쉽게 만들 수 있으므로이 작업을 수행 할 수 있습니다.
- 그 후 필요한 세부 정보를 추가하고”기록”버튼을 누를 수 있습니다.
다음 단계에 따라 다운로드 한 트랜잭션을 레지스터에 입력 한 트랜잭션과 쉽게 추가하고 일치시킬 수 있습니다.
결론
퀵 북은 거래와 일치하기 위해 데이터에 대해 은행 거래를 분석합니다. 일치하는 트랜잭션이 없으면 수동으로 일치시킬 수 있습니다. 당신이해야 할 모든 최신 은행 거래를 다운로드 기존과 일치하고 세부 사항을 검토합니다. 여기에서,우리는 이미 맥에 대한 온라인 퀵 북 및 엔터프라이즈 퀵 북 데스크톱 및 데스크톱에서 은행 거래를 일치시키는 방법을 설명했다.
재고 관리 또는 비활성 계정 활성화와 같은 퀵북에 대한 자세한 내용을 알고 싶다면 다음 가이드를 참조하여 도움을 받으십시오:
- 퀵북 온라인 시작 재고 관리
- 퀵북 온라인에서 비활성 계정을 활성화하는 방법은 무엇입니까?