外国為替市場の傾向を特定するには？
12, 2021
- 取引のヒント
傾向は方向性のある価格の動きです。 トレンドを正確に識別する能力は、取引パフォーマンスを大幅に向上させる可能性があります。
Slava Loza Forex Trader&Analyst
トレンドには次の3つのタイプがあります。:
- 上昇トレンド（強気）。
- 下降トレンド（弱気）。
- 横ばい傾向（横ばい）。
上昇トレンドは、その後の各高値と安値が前の高値を上回っている上昇の高値と安値のシーケンスです。
下降トレンドは、後続の高値と安値が前の高値を下回っている一連の下降高値と安値です。
水平トレンドとは、上向きまたは下向きの方向が明確に定義されていない価格の動きです。 高値はほぼ同じレベルにあるか、無秩序に位置しています。 安値は条件付きの水平線に沿ってもあるか、その場所の背後に明確な論理がありません。
現実世界の動向は、100パーセントの精度で定義に適合することはめったにないことに注意する必要があります。 たとえば、次の高さが前の高さよりも低い上昇トレンドや、高すぎる低さが市場全体の画像に対して際立っている下降トレンドに遭遇する可能性が
現実は常に理論とは異なるため、規則に対するこれらの例外は避けられません。 現実世界の取引では、定義に最も適合するような価格の動きを傾向として考慮することは合理的です。
トレンドを正しく特定したら、価格の動きのおおよその予測を得ることができます。 もちろん、実際には、価格は主な方向から繰り返し逸脱する可能性があります。 しかし、この傾向は、あなたが非常に重要なことを理解することを可能にします–どの方向が取引するのがより有益ですか。
トレンド反転を正確に判断することは容易ではないため、それに対する取引はしばしば損失をもたらし、危険になる可能性があります。 そのため、トレンドに向かって取引する方がはるかに合理的です。
あなたがより効率的な方法であなたの取引でトレンドを利用するのに役立つヒント:
- 上昇トレンドの場合は買い注文をする方が良いです。
- 下降トレンドの場合は売り注文をする方が良いです;
- トレンドが明確に定義されていない場合は、この場合の価格の動きを予測するのは難しいので、取引を控えるのが賢明でしょう。 しかし、価格が十分な高さの明確な横方向の廊下を形成する場合は、その上部ゾーンで販売し、下部ゾーンで購入することができます。
インディケータフリーチャートでトレンドを特定する方法
トレンドを特定する最も明白な方法は、チャート上の価格の動きを視覚的に分析することです。 高値と安値がどのように配置されているかに注意することが重要です。 チャート上の位置に応じて、移動が昇順、降順、または水平のいずれであるかを決定できます。
トレンドの兆し:
- 各低は下降トレンドの前のものよりも低く、各高は上昇トレンドの前のものよりも高くなります。
- トレンドの場合、上向きまたは下向きの傾向は一定です。 たとえば、時間単位のチャートを見ている場合、数時間以内に急激な価格上昇は傾向ではありません。 しかし、一定の価格上昇が波のようなものであれば、それはすでにトレンドと呼ぶことができます。
- その主要な動きに関連した価格リトレースメントは通常マイナーであり、価格はすぐに以前の値に戻ります。
必須ではないが、かなり頻繁に観察できる傾向のいくつかの特徴にも注意することができます。
- トレンドはしばしば強い価格衝動から始まり、同じように終わります。
- 逆のトレンドが始まる前に、価格はしばしばフラットな状態になり、しばらくの間それにとどまります。 与えられた価格行動は、利食いのためのシグナルかもしれません。
トレンドは様々な時間枠で異なる可能性があることに留意する必要があります。 たとえば、トレンドは日足チャートで上に移動し、時間足チャートでは下に移動することがあります。 この場合、より高い時間枠はより高い優先順位を持っていますが、時間単位の時間枠に焦点を当てる場合、短期的な弱気の取引が許可されます。
毎日の時間枠でかなりのレベルに達すると、価格が動きの方向を変える可能性があることを忘れてはなりません。
したがって、トレーダーが市場のトレンド反転を特定する方法を知ることは有用かもしれません。
一部のトレーダーは、トレンドと傾向の概念を区別しています。 技術的には、明確な違いはありません。 しかし、傾向はより一般的な概念であると一般的に信じられています。 それは常に明確に定義されているわけではありませんが、傾向は通常非常に顕著であり、明確に定義された特性を持っています。
指標を使ってトレンドを特定する方法
トレンドが明確に定義されていない場合があるため、指標フリーチャートで明確に識別するのは難しい。
このような場合、トレンド指標がトレーダーを助けるようになります。 デフォルトでMT4取引ターミナルで利用可能なもののいくつかを考えてみましょう。
トレンド指標はトレンド条件の下でのみ効率的であり、価格が横に動くとうまくいかないことが多いことを理解することが重要です。
チャートにトレンドインジケータを追加するには、MT4メニューの”Insert–Indicators–Trend”に移動し、必要なものを選択します。
移動平均
与えられた指標は、他の指標を開発するための基礎として最も単純で最も使用される指標の一つです。 移動平均は、特定の期間の平均価格値を示しています。
最後のより遠いローソク足の終値は、異なる統計的重みで考慮することができます。 これに応じて、移動平均にはいくつかのタイプがあります：単純、加重、平滑化、および指数。
移動平均は、しばしば一種の支持または抵抗として見られますが、直線としてではなく、時間内に移動する曲線として見られます。
多くの戦略は移動平均に基づいて開発されており、ほとんどすべてが共通のアプローチを使用しています:
- 上昇トレンドがある場合は、価格が上から移動平均に達し、トレンドに向かって移動し続けたときに買い取引をする方が良いでしょう。
- 下降トレンドがある場合は、価格が下から移動平均に当たってトレンドに向かって動き続けたときに売り取引をする方が良いでしょう。
平均方向移動インデックス（ADX）
平均移動方向のインデックスです。 これは、通貨ペアのチャートの下に表示され、三つの行で構成されています:
- 肯定的な方向表示器+DI;
- 負方向指示器-DI;
- ADX自体。
ADX指標を使用すると、トレンドの存在を判断し、取引や利食いを行うのに最適な時間を見つけることができます。
+DIが-DIを上回ったときに買いシグナル（上昇トレンド）が生成されます。
-DIが+DIを上回ったときに売りシグナル（下降トレンド）が生成されます。
両方の信号は、ADX自体が上昇している場合にのみ有効であり、トレンドの存在を示します。
そして、ADXが下落している場合は、利食いについて考える時間です。
ボリンジャーバンド
指定された指標は、移動平均に基づいて描かれ、通貨ペアのチャートに表示される三つの曲線のセットです。
ボリンジャーチャネルの境界は固定されておらず、金融商品のボラティリティに依存している。
明確なトレンドがなければ、価格は正中線からわずかにずれている。 トレンドが強さを増すとすぐに、偏差は大きくなり、チャネルの境界は発散します。
ボリンジャーバンドは便利な機能を持っています: 価格は、チャネル内の時間の約90-95％のままです。 これらの観察は、様々な取引戦略の開発の基礎を提供します。
原則として、ボリンジャーバンドは以下を示しています:
- 価格が上から中間線をテストし、トレンドに向かっている場合、上昇トレンドでの買い、価格が下から中間線をテストし、トレンドに向かっている場合、下降トレンドでの売り。
Envelopes
この指標は、2つの移動平均にも基づいており、そのうちの1つは上向きにシフトされ、もう1つは下向きにシフトされます。 市場のボラティリティが高いほど、ライン間の距離が大きくなります。
したがって、両方のラインは一種のチャネルを形成し、その中で価格が最も持続する可能性が高い。 つまり、価格が境界の外に移動した場合、それは最も近い将来に戻ってくるはずです。
したがって、次のロジックは、”封筒”との取引の戦略の背後にあります:
- 上昇トレンド中に価格が下のラインに達した場合、これは買いのシグナルです。
- 下降トレンド中に価格が上のラインに達した場合、これは売りシグナルです。
一目均衡表
多くの初心者トレーダーは、この指標が複雑すぎると考えているため、この指標を使用することを恐れています。 しかし、Ichimoku指標は、トレンドの存在だけでなく、スポットサポートと抵抗、そして最高の市場参入ポイントを正確に判断することができます。
確認信号を必要とするほとんどのテクニカル分析指標とは異なり、一目は自己完結型の取引システムと呼
取引における一目均衡表指標の使用は、別の議論に値する非常に大規模で魅力的なテーマです。 この記事では、その背後にある一般的な原則のみを説明します。
原則として、一目均衡表は日次チャートと週次チャートの方が優れています。 それは5つの行で構成されています。
天観線は、短期的な傾向を反映した9期間の移動平均線です。 その傾きが急であればあるほど、トレンドの動きがより明確になります。
キジュンセンは26期間の移動平均です。 価格がこのラインを上回ると、購入を検討するのが理にかなっているときに上昇傾向を示します。 対照的に、Kijun-Senラインの下の価格の動きは、売り取引を行う方が合理的である場合、下降トレンドを示しています。
Senkou Aは指標の最初の先頭行です。 これは、将来の平均期間によってプロットされた天官銭と貴順銭の間の中間線です。
千口Bは、第二の先行線であり、天官線と紀順線の中間線でもありますが、将来の紀順線時代によってプロットされています。
Chinkou Spanは、終値によって描かれ、将来のKijun-Sen期間によってプロットされたチャートです。 それは信号の最終的な確認のために役立つ。
一目均衡表は、尖閣Aと尖閣Bの間の領域を孵化させます。 価格が雲の中にとどまっている場合、それは横方向の動きを示します。 価格によって打ち出されたSenkou Aは上昇トレンドの始まりを示し、価格によって打ち出されたSenkou Bは下降トレンドの始まりを示します。
放物線SAR
この指標は、ローソク足の上または下に配置された一連のポイントのように見えます。 彼らが価格を下回っている場合、これは上向きの動きの兆候です。 ドットが価格を上回っている場合、それは下方に移動します。
放物線はピボットポイントを認識するのに役立ちます。 たとえば、最初のポイントが価格の上に発生するとすぐに、ラインを構成する前のポイントが価格の下にある間、これは可能な上昇トレンドを開始
トレンドがなくてもポイントが表示されることに注意してください。 この場合、ローソク足の上下の線の長さはほぼ同じで、しばしば中断されます。 言い換えれば、指標は弱い傾向の間に多くの偽の信号を生成します。
明確な傾向がある場合、ポイントは長い連続線を形成します。 彼らはリトレースメントの間に燭台の反対側の短い線に道を譲ります。
標準偏差
この指標は、価格チャートの下の曲線として表示されます。 これは、移動平均、すなわち、市場のボラティリティに対する価格のスイングの振幅が表示されます。
標準偏差値が低い場合、市場は”眠っている”。 逆に、指標値が高い場合、ボラティリティは重要です。 どちらの場合も、この金融商品の取引を控えることは合理的です。 指標の平均値は取引に最適であると考えられています。
標準偏差は、スタンドアロン指標として取引で使用されることはほとんどありません。 これは、他の分析ツールと組み合わせて最も頻繁に使用されます。
自動トレンドラインの使い方指標
トレンドラインは、実行された分析に基づいて価格の動きの方向を予測し、注文を行うことができる取引ツールです。
トレンドラインは、上昇トレンドチャートの安値と下降トレンドチャートの高値を結ぶ直線です。 これらの線は、支持線および抵抗線として機能することができる。
シンプルだが効率的な取引戦略は、トレンドラインに基づいて開発されています。 原則として、彼らは共通の行動計画を持っています:
- 購入取引は、価格がサポートラインをテストし、トレンドに向かって反転した場合、上昇トレンド中に行われます。
戦略を効率的にするためには、トレンドラインを正しく描画する方法を知っている必要があります。
あなたは、多くの場合、あなたの取引でトレンドラインに依存している場合,私たちのトレンドライン指標は、あなたの仕事を容易にし、手動で毎回線を描画する必要性のあなたを緩和します.
市場センチメント指標を使用してトレンドを特定する方法
市場センチメントは、価格の動きに
例えば、ほとんどの市場参加者が売りの気分になっているとある程度の自信を持って言うことができます。 このような場合、我々は上昇トレンドを見ることができます。
他のケースでは、トレーダーは通貨ペアを購入する方が喜んでおり、下降トレンドについて話すことができます。
市場のセンチメントを正しく分析すれば、売り注文を行うトレーダーと買い注文を行うトレーダーの割合を予測することができます。 したがって、どのポジションが利益をもたらす可能性が高いかを理解するのに役立ちます。
おそらく、市場のセンチメント分析は、テクニカル分析よりもあいまいに見えるかもしれませんが、それは市場のより深い理解を提供することがで
より客観的な分析のために、いくつかの指標を使用することをお勧めします。
Liteインジケータは、ヒストグラムとして雄牛とクマの比率を表示します。
比率インジケータは、買い手と売り手のバランスを価格チャートの下の曲線として表示します。
利益率指標は、買い手だけが上昇トレンドで利益を得ることができ、売り手だけが下降トレンドで利益を得ることができるという論理的な声明に基づいている。
この指標は、勝ちと負けの取引の割合を測定することによって潜在的な価格反転ポイントも示しています。
なぜトレーダーはトレンドを必要とするのですか？
トレーダーは為替レートの動きでお金を稼ぎ、トレンドは動きです。 したがって、トレーダーは、トレンドに従うことから、ほとんどの利益を得ることができます。 そのため、正確にトレンドを判断できる指標やツールは、市場の聖杯と考えられています。
カウンタートレンド戦略もあり、価格ノイズから利益を得るものもありますが、最高の収益はトレンドの動きから来ています。
また、トレンドでの取引は、許容可能なリスク対利益比で取引を開くことができるため、リスクが少なくなります。
Slava Loza Forex Trader&Analyst