クイックブックオンライン＆デスクトップで銀行取引を一致させるには？

クイックブックオンライン＆デスクトップで銀行取引を一致させるには？

クレジットカードと銀行口座を接続すると、QuickBooksは最新の取引を自動的にダウンロードします。 その後、データを銀行取引と照合しようとします。 ただし、取引を一致させることができない場合は、新しい取引を作成して手動で一致させる必要があります。 全体の概念を理解するために、QuickBooks Online、QuickBooks Desktop Enterprise、QuickBooks Desktop for Macで銀行取引を照合する方法を学びます。

QuickBooks Onlineでのマッチの意味は何ですか？

一致とは、QuickBooksが会計ソフトウェアに入力した取引と照合するために使用する銀行取引を指します。 すでに取引の銀行ルールを設定している場合、QuickBooksは自動的にこれらのルールを使用して取引を分類します。

トランザクションルールを設定していない場合、QuickBooksは以前に許可されたトランザクションに基づいて各トランザクション（ダウンロードされた）のカテゴ あなたの銀行取引が90日の期間外に開始された場合は、手動で取引を一致させる必要があります。 QuickBooks matching bank transactions手順の詳細については、次の詳細を読み続けてください。

QuickBooks Onlineで銀行取引を照合するには？

QuickBooks Onlineで銀行取引を照合するには、最新の銀行取引をダウンロードして確認できるようにする必要があります。 後で、トランザクションが正常に一致したかどうかを確認できます。 必要に応じて変更を加えることができます。 ユーザーは、複数の口座間で取引を分割したり、重複する取引を除外して口座を正確に保つこともできます。 手順全体を知るには、QuickBooks Onlineの銀行取引と一致させる方法をここで学びます。

ステップ1:クレジットカードと最新の銀行取引をダウンロード

QuickBooksは通常、毎晩最新の取引をダウンロードします。 ほとんどの銀行にとって、それは午後10時PTの周りの時間を選択します。 一方、いくつかの銀行のために、それは時間がかかることがあります。 ただし、ユーザーはアカウントを手動で更新して、いつでも最新のトランザクションを受け取ることができます。 これを行うには、次の手順を読んで実行します:

• “銀行”メニューをクリックします。
• 次に、”銀行”オプションに切り替えます。
• “更新”ボタンを押します。

これらの手順を実行すると、すべてのクレジットカードと銀行口座を更新できます。 追加の認証のためのプロンプトが見つかった場合は、画面上のプロンプトに従って更新を完了することができます。

ステップ2:ダウンロードした取引を確認する

クレジットカードと銀行口座を更新すると、詳細を確認して分類することができます。 あなたがしなければならないのは、複数の一致を一致させ、追加し、表示することだけです。 同じことを行うには、次の詳細をチェックしてください:

• “銀行”メニューを選択します。
• 次に、確認したいアカウントタイルをクリックします。
• その後、”レビュー用”タブをクリックしてレビューを開始します。

QuickBooksは、ダウンロードしたトランザクションをレビュー用タブに送信するので、それらを次々にレビューすることができます。 トランザクションごとに、新しいトランザクションを追加したり、既存のトランザクションと一致させたり、複数の一致を表示したりできます。 よりよく理解するために、以下の詳細をチェックしてください。

トランザクションを既存のトランザクションと一致させる

前述のように、QuickBooksはダウンロードしたトランザクションを入力したトランザクションと一致させます。 これはそれらを一緒にリンクするので、重複は見つかりません。 トランザクションの一致が正しいことを確認するには、次の手順を実行する必要があります:

• まず、ダウンロードしたトランザクションを見つけます。 このためには、”アクション”列に移動し、”一致”オプションをクリックすることができます。
• この時点で、”受取人”、”日付”、”説明”、および受け取ったまたは費やした金額をメモすることができます。
• ここで、ダウンロードしたトランザクションをクリックしてビューを展開します。
• ここで、QuickBooksアカウントの”見つかった一致するレコード”の確認を開始できます。 これは、QuickBooksに既に入力した一致するトランザクションです。
• 次に、マッチの横にあるリンクをクリックして詳細を表示します。
• これが正しい一致であることを確認してください。 また、既存のQuickBooks取引のフォームの「支払い方法」、「入金先」、および「銀行口座」（QuickBooksで直接入金銀行口座を変更する）フィールドを確認することもできます。
• 正しい一致が見つかった場合は、開いている取引を閉じることができます。
• 次に、”一致”ボタンを押します。

これを行うと、QuickBooksはダウンロードしたトランザクションが以前に入力したトランザクションと同じであることを認識します。 それは自動的に取引の両方を接続し、重複はあなたを気にしません。

新しい取引を追加

既存の一致する取引が見つからなかった場合は、新しい取引を追加してクレジットカードまたは銀行口座の情報を使用できます。 新しいトランザクションエントリを追加するには、次の手順をお読みください:

• “アクション”列に移動します。
• “追加”ボタンをクリックして、ダウンロードしたトランザクションを検索します。
• 今、あなたは取引を選択し、ビューを展開するためにそれをクリックすることができます。
• その後、”カテゴリ”を確認することができます。 これは基本的にQuickBooksがあなたの取引を分類するために使用するアカウントです。 必要に応じて、カテゴリを変更し、別のアカウントに詳細を配置することができます。
• ここでは、顧客または仕入先を変更できます。 すでにこの取引をQuickBooksに追加している場合は、「find match」ボタンをクリックします。 次に、一致を確認し、見つけたものを選択します。
• その後、”追加”ボタンを押すことができます。

QuickBooksは、これらの詳細を使用して新しいトランザクションを作成し、アカウントに入力します。 QuickBooksは、未分類の費用や未分類の収入勘定などの一時的な勘定に取引を分類することができることに注意してください。 私たちは、あなたがあなたの費用や収入のアカウントに直接取引を分類することをお勧めします。

複数の一致を開いて確認する

QuickBooksが複数の一致を見つけた場合、正しいものを選択することになっています。 したがって、複数の一致を確認することが重要です。 そのためには、次のことを行うことができます:

• “アクション”列をクリックします。
• 次に、”表示”ボタンを選択して、ダウンロードしたトランザクションを検索します。
• “表示”オプションをクリックします。
• ここでは、”マッチングレコード資金”を確認することができます。 これらは基本的にあなたがあなたのQuickBooksアカウントに入力した一致する取引です。
• 次に、マッチの横にあるリンクをクリックして詳細を表示します。
• これが正しい一致であることを確認してください。 また、既存のQuickBooks取引のフォームの「支払い方法」、「入金先」、および「銀行口座」フィールドを確認することもできます。
• 正しい一致が見つかった場合は、開いている取引を閉じることができます。
• 次に、”一致”ボタンをクリックします。

これはQuickBooksで取引を確認する方法です。 あなたがしなければならないのは、既存の取引と取引を一致させることだけです。 それを見つけることができない場合は、新しいものを作成し、重複したトランザクションがないことを確認するためにそれを確認します。

ステップ3:追加または一致したトランザクションの確認

ダウンロードしたトランザクションの追加または一致が完了すると、QuickBooksに自動的に記録されます。 最後のステップは、すべてがあなたのQuickBooksの取引で大丈夫であることを確認するためにエントリを確認することです。 ここでは、同じのための手順は次のとおりです:

• “銀行”メニューに移動します。
• 次に、確認したいアカウントタイルを選択します。
• “In QuickBooks”タブに切り替えます。
• “一致した”または”追加された”列のリンクをクリックし、詳細を確認します。

トランザクションを別のアカウントに移動したい場合は、一致を取り消して必要な変更を適用できます。 毎月の調整の前に、これらの変更を必ず適用してください。

ステップ4: 複数の口座間の分割取引

大規模な出張費のような取引は、複数の口座間で分割することができます。 これは、あなたがより良い追跡するのに役立ちます。 適切に知るには、次の手順を確認してください:

• “レビューのために”タブを選択します。
• 次に、ダウンロードしたトランザクションを選択して開き、ビューを展開します。
• “アクション”列に移動します。 「一致」ステータスが表示されている場合は、「一致の検索」を「分類」に変更できます。
• “追加”オプションの横にある”分割”ボタンをクリックします。
• “取引分割”ウィンドウが開いたら、取引を分割したい”カテゴリ”をクリックすることができます。
• 次に、各分割の金額を加算します。
• この後、各分割の”顧客”オプションをクリックします。
• 完了したら、”適用して同意する”ボタンをクリックします。

このようにして、ダウンロードした取引を見つけて、特定の顧客のために分割することができます。 詳細を正しく入力してください。

ステップ5: 重複取引または個人取引を除外する

アカウントを正確に保つために、ユーザーは重複取引または個人取引を削除することもできます。 取引を除外するには、次の詳細をチェックアウトできます:

• “レビューのために”タブをクリックします。
• 次に、除外する取引ごとにチェックマークを付けます。
• “除外”ボタンをクリックします。

トランザクションが除外されると、除外タブに移動します。 今以降、それはダウンロードされたり、QuickBooksに追加されることはありません。 今、あなたはQuickBooksのオンラインバンキングのマッチング取引の手順を完了します。

QuickBooks Desktop Enterpriseで銀行取引を照合するには？

QuickBooks Desktop bankingマッチングトランザクションの手順は、QuickBooks Onlineに非常に似ています。 あなたが見つけるために必要とされるのは、ダウンロードされた取引であり、詳細と一致しています。 トランザクションが一致しない場合は、それが起こっている理由を見つけて、必要な変更を適用することができます。 あなたも、手動で取引を一致させることができます。 詳細な手順で手順全体を知るには、次の情報を参照してください。

ステップ1:ダウンロードしたトランザクションを取得

開始するには、ダウンロードしたトランザクションを見つける必要があります(QuickBooksで削除されたトラン これは、銀行のフィードセンターを介して行うことができます。 QuickBooksで電子ステートメントをダウンロードするには、次の手順を実行できます:

• “銀行”メニューをクリックします。
• 次に、”Bank Feeds”オプションを選択します。
• “Bank Feeds Centre”オプションをクリックします。
• ここでは、”金融機関”ドロップダウンメニューを使用して”取引の一致”ウィンドウを起動することができます。 正しいアカウントが次のように表示されていることを確認してください。
• “Review Statement”をクリックします。
• ダウンロードしてe-statementを参照してください。
• “Match Transaction”ウィンドウに移動し、”Show QuickBooks Transactions”にチェックマークを付けていることを確認します。
• QuickBooksがトランザクションの一致を完了すると、結果が表示されます。 次に、「OK」ボタンをクリックしてプロセスを終了します。

その後、QuickBooksが各ステートメントに割り当てたステータスを確認することができます。 その後、次に何ができるかを決めることができます。

ステップ2:ダウンロードトランザクションを確認する

次のステップは、ダウンロードしたトランザクションをQuickBooksに既に入力したものと一致させるこ 一致が正しければ、あなたは何の関係もありません。 ただし、トランザクションの一致が見つからない場合は、トランザクションの一致を解除する必要があります。

なぜQuickBooksが銀行取引と電子取引明細書と一致しないのか疑問に思っているなら、その主な要因に注意する必要があります。 ここでは、以下の理由を挙げています:

• 取引はQuickBooksに追加されていません。 したがって、QuickBooksに入力する必要があります。
• QuickBooksに追加したトランザクションにタイプミスエラーがあるか、トランザクションが誤ったアカウントに追加されています。 その場合は、トランザクションを修正して、eステートメントと一致させることができます。
• 電子明細書の受取人名が間違っているため、取引が一致しない可能性があります。
• あなたの金融機関は、あなたがそれを一致させることができないため、取引にいくつかのミスを犯している必要があります。

これらは、トランザクションの一致に失敗する理由である可能性があります。 取引に必要な変更を加えた後、取引を正常に照合すると、銀行フィードセンターの[受け取った項目]セクションから明細書が削除されます。

ステップ3: 取引を手動で一致させる

場合によっては、QuickBooksが銀行取引を会計ソフトウェアに追加した取引と一致させることができない場合があります。 このような場合は、トランザクションを入力して手動で照合するだけです。 この方法を実行するには、次の手順を実行します:

• “銀行”メニューを選択します。
• 次に、”Bank Feeds”オプションをクリックします。
• “銀行フィードセンター”オプションを選択します。
• ここでは、”金融機関”ドロップダウンメニューを選択して”取引の一致”ウィンドウを起動することができます。 正しいアカウントが次のように表示されていることを確認してください。
• “Review Statement”をクリックします。
• ダウンロードしてe-statementを参照してください。
• “Match Transaction”ウィンドウに移動し、”Show QuickBooks Transactions”にチェックマークを付けていることを確認します。
• QuickBooksトランザクションのトランザクションと一致させたいステートメントからトランザクションを選択します。
• ここで、QuickBooksトランザクションからトランザクションを選択して金額に一致させます。
• QuickBooksがトランザクションの一致を完了したら、”一致”ボタンをクリックすることができます。

これは、QuickBooks Desktopに入力した取引と電子明細書を一致させる方法です。 あらゆる種類のエラーが見つかった場合は、すべての詳細を正しく入力してください。

QuickBooks Desktop for Macで銀行取引を一致させるには？

銀行から取引をダウンロードすると、一部の取引がすでにレジスタに表示されることがあります。 QuickBooksは、それが簡単にあなたがレジスタに追加する前に、既存または新しい取引を見つけることができます。 QuickBooksがレジスタ内のトランザクションと一致すると、一致したとしてマークされます。 それは比類のないを示している場合は、ダウンロードしたトランザクションがあなたのレジスタに正しく追加されていることを確認する必要があります。

取引を正しく一致させるには、金額、日付、小切手番号、受取人名がQuickBooksで利用可能な取引と正しく一致していることを確認する必要があります。 QuickBooks Desktop for Macの次の手順を実行して、取引に一致させることができます:

• “銀行”オプションをクリックします。
• 次に、”Downloaded Transactions”オプションを選択します。
• 複数のアカウントをお持ちの場合は、”QuickBooksアカウント”ページで利用可能なアカウントを選択できます。
• ここでは、一致しないトランザクションと、一致させたいレジスタ内のトランザクションを選択できます。 一致した取引の横にオレンジ色の円があることに注意してください。
• 今、”一致”ボタンを押してください。
• この時点で、新しいトランザクションを追加する必要があります。 このためには、単一のトランザクションを追加するための”Add One”または複数のトランザクションを追加するための”Add Multiple”オプションをクリッ
• 受取人の名前変更ルールを追加するオプションがあります。 これは、一致するトランザクション手順を容易にするためです。
• その後、必要な詳細を追加して”記録”ボタンを押すことができます。

以下の手順で、ダウンロードしたトランザクションをレジスタに入力したトランザクションと簡単に追加して一致させることができます。

結論

QuickBooksは、取引を一致させるために、データに対して銀行取引を分析します。 一致するトランザクションがない場合は、手動で一致させることができます。 あなたがしなければならないのは、最新の銀行取引をダウンロードし、既存のものと一致させ、詳細を確認することだけです。 ここでは、QuickBooks OnlineとQuickBooks Desktop Enterprise、およびDesktop for Macで銀行取引を照合する方法について説明しました。

在庫管理や非アクティブなアカウントの有効化などのQuickBooksについて詳しく知りたい場合は、以下のガイドを読んでください。:

• QuickBooks Online在庫管理を始める
• QuickBooks Onlineで非アクティブなアカウントを有効にするには？