hogyan lehet azonosítani a trendet a Forex piacon?
augusztus 12, 2021
- kereskedési tippek
a trend egy irányított ármozgás. A trend helyes azonosításának képessége jelentősen növelheti kereskedési teljesítményét.
Slava Loza Forex kereskedő & elemző
a trendeknek három típusa van:
- emelkedő trend (bullish).
- csökkenő trend (medve).
- vízszintes trend (lapos).
az emelkedés az emelkedő magasságok és mélypontok sorozata, ahol minden következő magas és alacsony az előző felett van.
a hanyatlás a csökkenő magasságok és mélypontok sorozata, ahol minden egyes következő magas és alacsony az előző alatt van.
a vízszintes trend egy ármozgás, egyértelműen meghatározott felfelé vagy lefelé irány nélkül. A magasságok szinte ugyanazon a szinten vannak, vagy kaotikusan helyezkednek el. A mélypontok egy feltételes vízszintes vonal mentén is fekszenek, vagy nincs egyértelmű logikájuk a helyük mögött.
meg kell jegyeznünk, hogy a valós trendek ritkán illeszkednek a definícióhoz 100 százalékos pontossággal. Előfordulhat például, hogy olyan emelkedő tendenciát tapasztal, ahol a következő magas alacsonyabb, mint az előző, vagy olyan visszaesés, ahol a túl magas alacsony kiemelkedik az általános piaci képhez képest.
ezek a szabályok alóli kivételek elkerülhetetlenek, mivel a valóság mindig eltér az elmélettől. A valós kereskedelemben ésszerű olyan trendnek tekinteni egy olyan ármozgást, amely a legjobban megfelel a meghatározásnak.
miután helyesen azonosította a tendenciát, hozzávetőleges előrejelzést kaphat az ármozgásról. Természetesen a gyakorlatban az ár többször eltérhet a fő iránytól. A tendencia azonban lehetővé teszi egy nagyon fontos dolog megértését-melyik irányba jövedelmezőbb a kereskedelem.
nem könnyű pontosan meghatározni a trend megfordulását, így az ellene folytatott kereskedés gyakran veszteségeket eredményez, és kockázatos lehet. Ezért sokkal ésszerűbb a kereskedelem a trend felé.
Tippek, hogy segítsen kihasználni a trend a kereskedelmi hatékonyabb módon:
- jobb, ha vételi megbízásokat ad le emelkedés esetén;
- jobb eladási megbízásokat adni visszaesés esetén;
- ha a trend nincs egyértelműen meghatározva, bölcs dolog lenne tartózkodni a kereskedéstől, mivel ebben az esetben nehéz megjósolni az ármozgást. Ha azonban az ár világos oldalirányú folyosót képez, elegendő magassággal, akkor a felső zónában eladhatja, az alsóban pedig vásárolhat.
hogyan lehet azonosítani a trendet az Indikátormentes diagramon
a trend azonosításának legnyilvánvalóbb módja az ármozgás vizuális elemzése a diagramon. Fontos megjegyezni, hogy milyen magasságok és mélypontok találhatók. A diagramon való elhelyezkedésüktől függően meghatározhatja, hogy a mozgás növekvő, csökkenő vagy vízszintes-e.
a trend jelei:
- minden alacsony alacsonyabb, mint az előző egy csökkenő trend, és minden magas magasabb, mint az előző egy emelkedő trend.
- trend esetén a felfelé vagy lefelé mutató tendencia állandó. Például, ha az óránkénti diagramot nézzük, az éles áremelkedés néhány órán belül nem trend. Ha azonban az állandó áremelkedés hullámszerű, akkor már trendnek is nevezhető.
- ár retracements kapcsolatban a fő mozgás általában kisebb, és az ár gyorsan jön vissza a korábbi értékeket.
megjegyezhetjük a tendencia néhány olyan jellemzőjét is, amelyek nem kötelezőek, de gyakran megfigyelhetők.
- a Trend gyakran erős árimpulzussal kezdődik és ugyanúgy végződik.
- mielőtt az ellenkező tendencia megkezdődik, az ár gyakran lapos állapotba kerül, egy ideig benne marad. Az adott ár viselkedés jele lehet A profitszerzésnek.
ne feledje, hogy a trendek különböző időkeretekben eltérhetnek. Például egy trend felfelé mozoghat a napi diagramon, miközben az óránkénti diagramra esik. Ebben az esetben a magasabb időkeretnek nagyobb prioritása van, de a rövid távú bearish ügyletek megengedettek, ha az óránkénti időkeretre összpontosítanak.
ne felejtsük el, hogy az ár megváltoztathatja a mozgás irányát, amikor a napi időkereten jelentős szintet ér el.
ezért hasznos lehet a kereskedő számára, hogy tudja, hogyan lehet azonosítani a trend megfordulását a piacon.
egyes kereskedők különbséget tesznek a trend és a tendencia fogalma között. Technikailag nincs egyértelmű különbség. Általában azonban úgy gondolják, hogy a tendencia általánosabb fogalom. Ez nem mindig egyértelműen meghatározott, míg a tendencia általában nagyon észrevehető és jól meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik.
hogyan lehet azonosítani a trendet indikátorok segítségével
néha a trend kevésbé egyértelműen meghatározott, ezért nehéz egyértelműen azonosítani az indikátormentes diagramon.
ezekben az esetekben a trendmutatók segítenek a kereskedőknek. Nézzük meg az MT4 kereskedési terminálon alapértelmezés szerint elérhető néhányat.
fontos megérteni, hogy a trendmutatók csak trendi körülmények között hatékonyak, és gyakran nem működnek, ha az ár oldalra mozog.
ha trendmutatót szeretne hozzáadni a diagramhoz, LÉPJEN az MT4 menü “Insert – Indicators – Trend” pontjára, és válassza ki a kívánt mutatót.
mozgóátlag
az adott mutató az egyik legegyszerűbb és leggyakrabban használt alap más mutatók kidolgozásához. A mozgó átlag egy adott időszak átlagos árértékét mutatja.
az utolsó és távolabbi Gyertyatartók záróárait különböző statisztikai súlyokkal lehet figyelembe venni. Ettől függően többféle mozgó átlag létezik: egyszerű, súlyozott, simított és exponenciális.
a mozgóátlagot gyakran egyfajta támasznak vagy ellenállásnak tekintik – azonban nem egyenes vonalakként, hanem időben mozgó görbékként.
sok stratégiát fejlesztettek ki a mozgó átlag alapján, és szinte mindegyik közös megközelítést alkalmaz:
- ha van egy emelkedő trend, akkor jobb, hogy a Vételi kereskedelem, amikor az ár eléri a mozgó átlag felülről, és folyamatosan mozog a trend felé.
- ha van egy visszaesés, akkor jobb, ha eladási kereskedelmet folytat, amikor az ár alulról mozgó átlagot ér el, és folyamatosan mozog a trend felé.
átlagos irányított mozgás Index (ADX)
ez az index Az átlagos mozgás irányát. A devizapár diagramja alatt jelenik meg, és három sorból áll:
- pozitív irányjelző + DI;
- negatív irányjelző-DI;
- maga az ADX.
Az ADX indikátor segítségével meghatározhatja a trend jelenlétét, és megtalálhatja a legjobb időt a kereskedelem és a profitszerzés érdekében.
vételi jel (emelkedő trendben) akkor keletkezik, amikor a +DI a-DI fölé emelkedik.
eladási jel (csökkenő trendben) akkor keletkezik, amikor a-DI +DI fölé emelkedik.
mindkét jel csak akkor érvényes, ha maga az ADX emelkedik, ami egy trend jelenlétét jelzi.
és ha az ADX csökken, itt az ideje, hogy gondolkodjunk a profitszerzésen.
Bollinger Zenekarok
az adott mutató egy sor három görbék rajzolt alapján mozgó átlagok és megjelenik a diagram egy devizapár.
a Bollinger-csatorna határai nincsenek rögzítve, és a pénzügyi instrumentum volatilitásától függenek.
ha nincs egyértelmű trend, az ár kissé eltér a középvonaltól. Amint a trend erősödik, az eltérések nagyobbak lesznek, és a csatorna határai eltérnek egymástól.
a Bollinger szalagok hasznos funkcióval rendelkeznek: az ár az idő 90-95% – ában marad a csatornán belül. Ezek a megfigyelések képezik a különböző kereskedési stratégiák kidolgozásának alapját.
általános szabály, hogy a Bollinger szalagok jelzik:
- emelkedő trendben történő vásárlás, ha az ár felülről tesztelte a középvonalat, és trend felé tart;
- csökkenő trendben történő eladás, ha az ár alulról tesztelte a középvonalat, és trend felé tart.
borítékok
ez a mutató két mozgó átlagon alapul, amelyek közül az egyik felfelé tolódik, a másik pedig lefelé. Minél nagyobb a piaci volatilitás, annál nagyobb a távolság a vonalak között.
így mindkét vonal egyfajta csatornát képez, amelyen belül az ár valószínűleg megmarad. Vagyis, ha az ár a határokon kívülre költözött, akkor a közeljövőben vissza kell térnie.
ezért a következő logika rejlik a “borítékokkal”való kereskedés stratégiái mögött:
- ha az ár emelkedő trend alatt eléri az alsó vonalat, ez a vásárlás jele.
- ha az ár csökkenő trend alatt eléri a felső vonalat, ez az eladás jele.
Ichimoku Kinko Kyo (Ichimoku Indicator)
sok kezdő kereskedő fél használni ezt a mutatót, mivel túl bonyolultnak tartják. Az Ichimoku indikátor azonban nemcsak a trend jelenlétét tudja pontosan meghatározni, hanem a spot támogatást és ellenállást, valamint a legjobb piaci belépési pontokat is.
a legtöbb technikai elemzési mutatóval ellentétben, amelyek megerősítő jeleket igényelnek, az Ichimoku önálló kereskedési rendszer.
az Ichimoku indikátor használata a kereskedelemben nagyon masszív és lenyűgöző téma, amely külön vitát érdemel. Ebben a cikkben csak az általános elvet írjuk le.
általános szabály, hogy az Ichimoku indikátor jobban működik a napi és heti grafikonokon. Öt sorból áll.
a Tenkan-Sen egy 9 periódusú mozgóátlag vonal, amely rövid távú tendenciát tükröz. Minél meredekebb a lejtése, annál egyértelműbb a trendmozgás.
Kijun-Sen egy 26 periódusú mozgóátlag. Ha az ár ezen a vonalon túl mozog, ez egy emelkedő tendenciát jelez, amikor érdemes megfontolni a vásárlást. Ezzel szemben a Kijun-Sen vonal alatti ármozgás csökkenő tendenciát jelez, amikor ésszerűbb eladni a kereskedéseket.
Senkou a az indikátor első vezető sora. Ez a középső vonal a Tenkan-Szen és a Kijun-szen között, amelyet a jövőbeli átlagos időszakuk ábrázol.
Senkou B a második vezető vonal, amely egyben a középső vonal a Tenkan-Szen és a Kijun-szen között. de ezt a Kijun-szen időszak ábrázolja a jövőben.
a chinkou Span a záró árak által rajzolt diagram, amelyet a Kijun-Sen időszak a jövőben ábrázol. A jelek végleges megerősítésére szolgál.
az Ichimoku indikátor a Senkou A és a Senkou B közötti területet nyitja ki. Ha az ár a felhőben marad, az oldalirányú mozgást jelez. Az ár által kitört Senkou A jelzi az emelkedés kezdetét, míg az ár által kitört Senkou B jelzi a hanyatlás kezdetét.
parabolikus SAR
ez a mutató úgy néz ki, mint a gyertyatartók felett vagy alatt elhelyezett pontok sorozata. Ha az ár alatt vannak, ez egy felfelé irányuló mozgás jele. Ha a pontok az ár felett vannak, akkor lefelé mozog.
a parabolikus hasznos a forgáspontok felismeréséhez. Például, amint az első pont az ár felett fordul elő, míg a vonalat alkotó előző pontok az ár alatt vannak, ez jelzi a kezdetét egy lehetséges emelkedés.
vegye figyelembe, hogy a pontok akkor is megjelennek, ha nincs trend. Ebben az esetben a gyertyatartók feletti és alatti vonalak nagyjából azonos hosszúak és gyakran megszakadnak. Más szavakkal, a mutató sok hamis jelet generál a gyenge trendek során.
ha egyértelmű tendencia van, a pontok hosszú folytonos vonalakat képeznek. A gyertyatartók másik oldalán rövidebb vonalaknak adnak helyet a retracements során.
szórás
ez a mutató az árdiagram alatti görbeként jelenik meg. Megjeleníti az árváltozások amplitúdóját a mozgó átlaghoz képest, nevezetesen a piaci volatilitást.
ha a szórás értéke alacsony, a piac “alszik”. Ezzel szemben, ha a mutató értéke magas, a volatilitás jelentős. Mindkét esetben ésszerű tartózkodni a pénzügyi eszköz kereskedelmétől. A mutató átlagértékei optimálisnak tekinthetők a kereskedéshez.
a szórást ritkán használják a kereskedelemben önálló mutatóként. Leggyakrabban más elemzési eszközökkel együtt használják.
hogyan kell használni az automatikus trendvonalak indikátorokat
a trendvonal olyan kereskedési eszköz, amely lehetővé teszi az ármozgás irányának előrejelzését és az elvégzett elemzés alapján megrendeléseket.
a trendvonal egy egyenes vonal, amely összeköti a felfelé mutató diagram mélypontját vagy a csökkenő diagram magasságát. Ezek a vonalak támasztó és ellenállási vonalakként működhetnek.
egyszerű, de hatékony kereskedési stratégiákat fejlesztenek ki a trendvonalak alapján. Általános szabály, hogy van egy közös cselekvési terv:
- a Buy trade egy emelkedő trend során történik, ha az ár teszteli a támogatási vonalat, és megfordítja a trendet.
- az eladási kereskedelem csökkenő trend alatt történik, ha az ár teszteli az ellenállási vonalat, és megfordul a trend felé.
ahhoz, hogy a stratégiák hatékonyak legyenek, tudnia kell, hogyan kell helyesen rajzolni a trendvonalakat.
ha gyakran támaszkodnak trend vonalak a kereskedelmi, a Trend vonalak indikátor megkönnyíti a munkát, és mentesíti Önt a szükségességét, hogy dolgozzon vonalak kézzel minden alkalommal.
hogyan használjuk a piaci Hangulatmutatókat a Trend azonosítására
a piaci hangulat a piaci szereplők domináns érzelmi állapota, amikor az ármozgásokról van szó.
például néha bizonyos fokú bizalommal mondhatja, hogy a legtöbb piaci szereplő eladási hangulatban van. Ilyen esetekben emelkedő tendenciát tapasztalhatunk.
más esetekben a kereskedők inkább hajlandóak vásárolni egy devizapárt, és beszélhetünk egy visszaesésről.
ha helyesen elemezzük a piaci hangulatot, megjósolhatjuk, hogy a kereskedők hány százaléka hajlandó eladási megbízásokat elhelyezni, és azok, akik hajlandóak vételi megbízásokat adni. Ennek megfelelően segít megérteni, hogy mely pozíciók nagyobb valószínűséggel hoznak nyereséget.
lehet, hogy a piaci hangulatelemzés kétértelműbbnek tűnik, mint a technikai elemzés, de mélyebb megértést nyújthat a piacról.
objektívebb elemzéshez javasoljuk, hogy számos mutatót használjon.
a szabad érzés.Lite indikátor mutatja az arány a bikák és medvék, mint egy hisztogram.
az arányok mutatója a vevők és az eladók közötti egyensúlyt az árdiagram alatti görbékként jeleníti meg.
a Nyereségarány mutatója azon a logikus kijelentésen alapul, hogy csak a vevők tudnak nyereségesen kereskedni egy emelkedő trendben, és csak az eladók tudnak nyereségesen kereskedni egy csökkenő trendben.
a mutató a potenciális árváltozási pontokat is mutatja a nyertes és vesztes ügyletek százalékos arányának mérésével.
miért van szüksége egy kereskedőnek trendre?
a kereskedő pénzt keres az árfolyammozgásokon, és a trend egy mozgás. Ennek megfelelően a kereskedő profitálhat a legjobban a trend követéséből. Ezért egy olyan mutatót vagy eszközt, amely pontosan meghatározhatja a trendeket, a piac Szent Gráljának tekintik.
vannak olyan ellentrend stratégiák is, amelyek profitálnak az árzajból, de a legmagasabb jövedelem a trendmozgásokból származik.
emellett a trenddel való kereskedés kevésbé kockázatos, mivel lehetővé teszi, hogy elfogadható kockázat / nyereség arányú kereskedéseket nyisson.
- Kereskedési Tippek
Slava Loza Forex Kereskedő & Elemző