Comment utiliser BRS (Réconciliation bancaire) dans Tally Prime 2022?

Comment utiliser le rapprochement bancaire dans tally prime: La fonction Tally prime du rapprochement bancaire est un processus qui montre le solde entre le solde bancaire enregistré dans les données de la banque, le relevé bancaire de l’organisation et le montant de l’entreprise indiqué dans les registres comptables de l’organisation à une période donnée. Dans cet article, nous discuterons en détail de tout ce qui concerne la facilité de rapprochement bancaire dans tally prime.

Réconcilier les livres bancaires de l’entreprise avec la déclaration du banquier sur les comptes d’une entreprise est une tâche comptable régulière. Dans Tally Prime, le rapprochement des livrets bancaires facilite les opérations suivantes :

Vérifier l’exactitude du rapprochement

TallyPrime a une fonctionnalité qui utilise la date bancaire pour marquer un bon particulier. Par exemple, si un chèque est émis le 8 avril et que la banque l’efface le 19 avril, tally prime fixera automatiquement la date bancaire au 19 avril. Cela signifie également qu’à l’avenir, pour vérifier si la saisie est effectuée correctement ou non, le relevé bancaire du 19 avril doit être consulté pour vérification.

Récupérer le rapprochement de n’importe quelle date

La fonction de rapprochement bancaire de Tally Prime est l’une des étapes préalables et essentielles de l’audit et de la vérification de l’exactitude des comptes à la fin de l’exercice.

  • Cette fonctionnalité aide à l’audit pour un comptable. Cependant, ce n’est pas une tâche en temps réel. Cela signifie que les auditeurs ne le font pas le premier jour de chaque année.
  • Par exemple, si le rapprochement est effectué le 31 mars, il devrait être visible même en août, lorsque tous les chèques de la banque auraient ensuite été marqués réconciliés.

Lorsqu’un compte bancaire est créé, l’utilisateur est invité à indiquer une Date d’entrée en vigueur pour le rapprochement, car les comptes bancaires peuvent avoir une Date de début différente à des fins de rapprochement. Cependant, ce seraient surtout les Livres Commençant à partir de la date elle-même.

Dans le cas où les données sont importées d’une fonction de rapprochement non bancaire vers un autre système, le Rapprochement d’un compte bancaire avec les relevés bancaires doit être effectué dès le début. Pour réconcilier, procédez comme suit comme indiqué ci-dessous:

  • Affichez le résumé mensuel de votre carnet de banque.
  • Vous pouvez choisir un livret bancaire parmi les éléments suivants : accédez au Bilan, à la Balance de vérification ou Affichez d’autres rapports > choisissez des Livrets de compte > cliquez sur Trésorerie / Livret(s) bancaire(s).
  • Après quoi, vous pouvez sélectionner votre compte bancaire requis, puis appuyer sur Entrée.
  • Veuillez choisir le premier mois en cliquant dessus (généralement Avril) et appuyez sur Entrée. Comme il s’agit d’un compte bancaire, vous pouvez également appuyer sur Alt + R pour (Réconcilier); il affichera l’écran de rapprochement bancaire lorsque vous appuyez sur Alt + R (Réconcilier).
  • Lorsque le mode de réconciliation s’ouvre, il peut également être modifié. Vous pouvez désormais modifier la date bancaire ou la modifier en fonction de vos besoins.

bank-reconciliation

Il s’agit de la fonction de réconciliation suivante, comme indiqué en bas:

  • Solde selon les livres de l’entreprise: Il indique le Solde à la dernière date, c’est-à-dire le 30 avril, comme indiqué.
  • Montant non reflété en Banque : C’est la somme du débit et du crédit de tous les bons. Ces bons sont ceux qui ont des options vierges ou ultérieures comme date bancaire. En termes simples, ces bons sont ceux qui ne sont pas encore reflétés dans le relevé bancaire.
  • Montant non reflété dans les Livres de la Société : Il s’agit d’écritures présentes dans le relevé bancaire mais non enregistrées dans les livres de la société.
  • Solde selon la banque: L’effet net du Solde comptable compensé par les montants non reflétés dans la Banque. Tous ces montants doivent être égaux ou correspondre au solde du relevé bancaire.
  • Selon le relevé bancaire importé : Le Solde se réfère au Solde affiché sur le relevé comptable pour le rapprochement.
  • Différences de solde bancaire: Il affichera le Solde proportionnel selon la Banque et le Solde selon le Relevé bancaire importé.

Rapprochement bancaire automatique

Pour que les banques soient activées avec la fonction de rapprochement automatique dans le grand livre maître, procédez comme suit:

  • Appuyez sur Alt+Q (Réconcilier les Liens non liés) et Alt+R (Réconcilier Tous les Liens non liés) comme ils apparaissent sur le côté droit de la barre de boutons.
  • Vous pouvez également appuyer sur Alt + V (Supprimer les Liens non liés) et Alt+W (Supprimer tous les Liens non liés) qui apparaissent dans la barre de boutons au-dessus du Panneau d’informations.

Remarque: Comme l’E-Banking est disponible pour de nombreuses banques, les options d’importation et d’affichage des relevés bancaires ne seront disponibles que pour la fonctionnalité ; si ces banques sont prédéfinies pour le rapprochement automatique lors de la création ou de la modification du Grand livre bancaire.

 rapprochement bancaire importer le décompte des relevés bancaires

Une fois l’option activée, les dates bancaires d’importation & seront automatiquement mises à jour ou rempliront le champ Dates bancaires du relevé de rapprochement bancaire.

Toutes les transactions enregistrées à la fin de la banque (exemple, frais bancaires, crédit d’intérêts, etc.) mais qui ne sont pas inscrits dans les livres comptables apparaîtront sous le Montant Non reflété dans les Livres de la Société.

Alors que les transactions non liées peuvent être rapprochées des transactions existantes ou que de nouveaux bons peuvent être créés pour les lier (pour créer des coupons.

Vous pouvez également appuyer sur Alt+J pour utiliser ces informations ou les supprimer.

Remarque: Il est toujours suggéré d’enregistrer les informations de rapprochement bancaire avant de rapprocher les Transactions non liées pour éviter les erreurs.

Réconcilier manuellement

La valeur réconciliée en bas de l’écran dans une transaction continue de mettre à jour les modifications, car les bons individuels sont marqués pour le rapprochement en définissant la date bancaire.

  • Vous pouvez maintenant définir « Autoriser le rapprochement antidaté » sur Oui et entrer des dates bancaires inférieures à la date du bon.
  • Une fois ce processus de rapprochement terminé, acceptez l’écran. Ou, pour enregistrer, vous pouvez appuyer sur Ctrl + A.

Pour imprimer le rapport de rapprochement bancaire, Appuyez sur Ctrl +P.

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