Comment identifier une tendance sur le marché Forex?
Août 12, 2021
- Conseils de Trading
Une tendance est un mouvement directionnel des prix. La capacité d’identifier correctement une tendance peut augmenter considérablement vos performances de trading.
Trader Forex Slava Loza & Analyste
Il existe trois types de tendances:
- Tendance haussière (haussière).
- Tendance baissière (baissière).
- Tendance horizontale (plate).
Une tendance haussière est une séquence de hauts et de bas croissants où chaque haut et bas subséquent est supérieur au précédent.
Une tendance baissière est une séquence de hauts et de bas en baisse où chaque haut et bas subséquent est inférieur au précédent.
Une tendance horizontale est un mouvement de prix sans direction clairement définie à la hausse ou à la baisse. Les sommets sont presque au même niveau ou sont situés de manière chaotique. Les bas se trouvent également le long d’une ligne horizontale conditionnelle ou n’ont pas de logique claire derrière leur emplacement.
Il convient de noter que les tendances réelles correspondent rarement à la définition avec une précision de 100%. Par exemple, vous pouvez rencontrer une tendance haussière où le plus haut suivant est inférieur au précédent ou une tendance baissière où un plus bas trop élevé se démarque de l’image globale du marché.
Ces exceptions aux règles sont inévitables car la réalité diffère toujours de la théorie. Dans le commerce réel, il est raisonnable de considérer comme une tendance un tel mouvement de prix qui correspond le mieux à la définition.
Après avoir identifié correctement une tendance, vous pouvez obtenir une prévision approximative du mouvement des prix. Bien sûr, dans la pratique, le prix peut s’écarter à plusieurs reprises de la direction principale. Cependant, la tendance vous permet de comprendre une chose très cruciale: quelle direction est la plus rentable à échanger.
Il n’est pas facile de déterminer avec précision un renversement de tendance, donc le trading contre celui-ci entraîne souvent des pertes et peut être risqué. C’est pourquoi il est beaucoup plus raisonnable de négocier vers la tendance.
Conseils pour vous aider à utiliser une tendance dans votre trading de manière plus efficace:
- Il vaut mieux placer des ordres d’achat en cas de tendance haussière;
- Il vaut mieux placer des ordres de vente en cas de tendance baissière;
- Si la tendance n’est pas clairement définie, il serait sage de s’abstenir de négocier car il est difficile de prédire le mouvement des prix dans ce cas. Cependant, si le prix forme un couloir latéral clair avec une hauteur suffisante, vous pouvez vendre dans sa zone supérieure et acheter dans la zone inférieure.
Comment identifier une tendance sur le graphique sans indicateur
Le moyen le plus évident d’identifier une tendance consiste à analyser visuellement le mouvement des prix sur le graphique. Il est important de noter comment se situent les hauts et les bas. Selon leur emplacement sur le graphique, vous pouvez déterminer si le mouvement est ascendant, descendant ou horizontal.
Signes d’une tendance:
- Chaque plus bas est inférieur au précédent dans une tendance baissière, et chaque plus haut est supérieur au précédent dans une tendance haussière.
- Dans le cas d’une tendance, la tendance à la hausse ou à la baisse est constante. Par exemple, si nous examinons le graphique horaire, une forte augmentation des prix en quelques heures n’est pas une tendance. Cependant, si une augmentation constante des prix ressemble à une vague, elle peut déjà être qualifiée de tendance.
- Les retracements de prix par rapport à son mouvement majeur sont généralement mineurs, et le prix revient rapidement à ses valeurs précédentes.
On peut également noter certaines caractéristiques d’une tendance qui ne sont pas obligatoires mais peuvent être observées assez souvent.
- La tendance commence souvent par une forte impulsion des prix et se termine de la même manière.
- Avant que la tendance inverse ne commence, le prix passe souvent à plat, y restant pendant un certain temps. Le comportement de prix donné peut être un signal de prise de bénéfices.
Vous devez garder à l’esprit que les tendances peuvent différer selon les périodes. Par exemple, une tendance peut remonter sur le graphique journalier, tout en tombant sur le graphique horaire. Dans ce cas, la période la plus élevée a une priorité plus élevée, mais les transactions baissières à court terme sont autorisées si elles se concentrent sur la période horaire.
Il ne faut pas oublier que le prix peut changer de direction de mouvement lorsqu’il atteint un niveau significatif sur la période quotidienne.
Par conséquent, il peut être utile pour un trader de savoir comment identifier une inversion de tendance sur le marché.
Certains traders distinguent les concepts de tendance et de tendance. Techniquement, il n’y a pas de différence claire. Cependant, on croit généralement que la tendance est un concept plus général. Elle n’est pas toujours clairement définie, alors que la tendance est généralement très perceptible et présente des caractéristiques bien définies.
Comment identifier une tendance À l’aide d’indicateurs
Parfois, une tendance est moins clairement définie, il est donc difficile de l’identifier sans ambiguïté sur le graphique sans indicateur.
Dans ces cas, les indicateurs de tendance viennent aider les traders. Considérons certains de ceux disponibles dans le terminal de trading MT4 par défaut.
Il est important de comprendre que les indicateurs de tendance ne sont efficaces que dans des conditions de tendance et ne fonctionnent souvent pas lorsque le prix évolue latéralement.
Pour ajouter un indicateur de tendance au graphique, allez dans « Insérer- Indicateurs -Tendance » dans le menu MT4 et sélectionnez celui dont vous avez besoin.
Moyenne mobile
L’indicateur donné est l’un des plus simples et des plus utilisés comme base pour développer d’autres indicateurs. La moyenne mobile indique la valeur moyenne du prix pour une période donnée.
Les cours de clôture des derniers chandeliers plus éloignés peuvent être pris en compte avec différents poids statistiques. En fonction de cela, il existe plusieurs types de moyennes mobiles: simples, pondérées, lissées et exponentielles.
La moyenne mobile est souvent considérée comme une sorte de support ou de résistance – cependant, pas comme des lignes droites, mais comme des courbes se déplaçant dans le temps.
De nombreuses stratégies ont été développées sur la base d’une moyenne mobile, et presque toutes utilisent une approche commune:
- S’il y a une tendance haussière, il est préférable de faire un échange d’achat lorsque le prix atteint une moyenne mobile par le haut et continue de progresser vers la tendance.
- S’il y a une tendance baissière, il est préférable de faire un commerce de vente lorsque le prix atteint une moyenne mobile par le bas et continue de progresser vers la tendance.
Indice de Mouvement directionnel moyen (ADX)
C’est l’indice de la direction de mouvement moyenne. Il est affiché sous le graphique d’une paire de devises et comprend trois lignes:
- Indicateur directionnel positif + DI;
- Indicateur de direction négative -DI;
- L’ADX lui-même.
En utilisant l’indicateur ADX, vous pouvez déterminer la présence de la tendance et trouver le meilleur moment pour effectuer des transactions et des prises de bénéfices.
Un signal d’achat (dans une tendance haussière) est généré lorsque +DI dépasse -DI.
Un signal de vente (dans une tendance baissière) est généré lorsque -DI dépasse +DI.
Les deux signaux ne sont valides que si l’ADX lui-même augmente, ce qui indique la présence d’une tendance.
Et si l’ADX baisse, il est temps de penser à des prises de bénéfices.
Bandes de Bollinger
L’indicateur donné est un ensemble de trois courbes dessinées sur la base de moyennes mobiles et affichées sur le graphique d’une paire de devises.
Les limites du canal Bollinger ne sont pas fixes et dépendent de la volatilité d’un instrument financier.
S’il n’y a pas de tendance claire, le prix s’écarte légèrement de la ligne médiane. Dès que la tendance gagne en force, les écarts deviennent plus importants et les limites du canal divergent.
Les bandes de Bollinger ont une fonctionnalité utile: le prix reste environ 90-95% du temps dans le canal. Ces observations constituent la base du développement de diverses stratégies de négociation.
En règle générale, les bandes de Bollinger indiquent:
- Acheter dans une tendance haussière, si le prix a testé la ligne médiane par le haut et se dirige vers une tendance;
- Vendre dans une tendance baissière, si le prix a testé la ligne médiane par le bas et se dirige vers une tendance.
Enveloppes
Cet indicateur est également basé sur deux moyennes mobiles, dont l’une est décalée vers le haut et l’autre vers le bas. Plus la volatilité du marché est élevée, plus la distance entre les lignes est grande.
Ainsi, les deux lignes forment une sorte de canal, dans lequel le prix restera très probablement. Autrement dit, si le prix a dépassé les limites, il devrait revenir dans un avenir proche.
Par conséquent, la logique suivante se cache derrière les stratégies de trading avec les « enveloppes »:
- Si le prix atteint la ligne inférieure lors d’une tendance haussière, c’est un signal d’achat.
- Si le prix atteint la ligne supérieure lors d’une tendance baissière, c’est un signal de vente.
Ichimoku Kinko Kyo (Indicateur Ichimoku)
De nombreux traders débutants ont peur d’utiliser cet indicateur car ils le jugent trop compliqué. Cependant, l’indicateur Ichimoku peut déterminer avec précision non seulement la présence d’une tendance, mais aussi repérer le support et la résistance, ainsi que les meilleurs points d’entrée sur le marché.
Contrairement à la plupart des indicateurs d’analyse technique qui nécessitent des signaux de confirmation, on pourrait appeler l’Ichimoku un système de négociation autonome.
L’utilisation de l’indicateur Ichimoku dans le trading est un sujet très massif et fascinant qui mérite une discussion séparée. Dans cet article, nous ne décrirons que le principe général qui le sous-tend.
En règle générale, l’indicateur Ichimoku fonctionne mieux sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires. Il se compose de cinq lignes.
Tenkan-Sen est une ligne de moyenne mobile à 9 périodes, qui reflète une tendance à court terme. Plus sa pente est raide, plus le mouvement de tendance est net.
Kijun-Sen est une moyenne mobile sur 26 périodes. Si le prix se déplace au-dessus de cette ligne, cela indique une tendance haussière, alors qu’il est logique d’envisager d’acheter. En revanche, le mouvement des prix en dessous de la ligne Kijun-Sen indique une tendance baissière, lorsqu’il est plus raisonnable de faire des transactions de vente.
Senkou A est la première ligne principale de l’indicateur. C’est la ligne médiane entre le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen tracée par leur période moyenne dans le futur.
Senkou B est la deuxième ligne principale, qui est également la ligne médiane entre le Tenkan-Sen et le Kijun-sen. Mais elle est tracée par la période Kijun-Sen dans le futur.
Chinkou Span est le graphique tiré par les cours de clôture et tracé par la période Kijun-Sen à l’avenir. Il sert à la confirmation finale des signaux.
L’indicateur Ichimoku éclaire la zone située entre le Senkou A et le Senkou B. On l’appelle le nuage. Si le prix reste à l’intérieur du nuage, cela indique un mouvement latéral. Le Senkou A ventilé par le prix indiquera le début d’une tendance haussière, tandis que le Senkou B ventilé par le prix signalera le début d’une tendance baissière.
SAR parabolique
Cet indicateur ressemble à une série de points placés au-dessus ou au-dessous de chandeliers. S’ils sont en dessous du prix, c’est le signe d’un mouvement à la hausse. Si les points sont au-dessus du prix, il se déplace vers le bas.
La Parabolique est utile pour reconnaître les points de pivot. Par exemple, dès que le premier point se produit au-dessus du prix, alors que les points précédents constituant la ligne sont en dessous du prix, cela indique le début d’une tendance haussière possible.
Notez que les points sont affichés même s’il n’y a pas de tendance. Dans ce cas, les lignes au-dessus et au-dessous des chandeliers auront à peu près la même longueur et seront souvent interrompues. En d’autres termes, l’indicateur génère de nombreux faux signaux lors de tendances faibles.
S’il y a une tendance claire, les points forment de longues lignes continues. Ils cèdent la place à des lignes plus courtes du côté opposé des chandeliers lors des retracements.
Écart type
Cet indicateur est présenté sous la forme d’une courbe sous le graphique des prix. Il affiche l’amplitude des fluctuations de prix par rapport à une moyenne mobile, à savoir la volatilité du marché.
Si la valeur de l’écart-type est faible, le marché est « endormi ». Inversement, si la valeur de l’indicateur est élevée, la volatilité est significative. Dans les deux cas, il est raisonnable de s’abstenir de négocier cet instrument financier. Les valeurs moyennes de l’indicateur sont considérées comme optimales pour le trading.
L’écart type est rarement utilisé en négociation comme indicateur autonome. Il est le plus souvent utilisé en conjonction avec d’autres outils d’analyse.
Comment utiliser les Indicateurs de Lignes de tendance automatiques
Une ligne de tendance est un outil de trading qui vous permet de prédire la direction du mouvement des prix et de passer des ordres en fonction de l’analyse effectuée.
Une ligne de tendance est une ligne droite reliant les plus bas sur le graphique de tendance haussière ou les plus hauts sur le graphique de tendance baissière. Ces lignes peuvent servir de lignes de support et de résistance.
Des stratégies de trading simples mais efficaces sont développées sur la base de lignes de tendance. En règle générale, ils ont un plan d’actions commun:
- Le commerce d’achat est effectué lors d’une tendance haussière si le prix teste la ligne de support et s’inverse vers la tendance.
- Le commerce de vente est effectué lors d’une tendance baissière si le prix teste la ligne de résistance et s’inverse vers la tendance.
Pour que les stratégies soient efficaces, il faut savoir tracer correctement les lignes de tendance.
Si vous comptez souvent sur les lignes de tendance dans votre trading, notre indicateur de lignes de tendance facilitera votre travail et vous évitera de devoir tracer des lignes manuellement à chaque fois.
Comment Utiliser les indicateurs de Sentiment du marché pour Identifier une tendance
Le sentiment du marché est l’état émotionnel dominant des participants au marché en ce qui concerne les mouvements de prix.
Par exemple, vous pouvez parfois dire avec un certain degré de confiance que la plupart des acteurs du marché sont d’humeur à vendre. Dans de tels cas, nous pouvons voir une tendance haussière.
Dans d’autres cas, les traders sont plus disposés à acheter une paire de devises, et nous pouvons parler d’une tendance baissière.
Si vous analysez correctement le sentiment du marché, vous pouvez prédire le pourcentage de traders prêts à passer des ordres de vente et ceux prêts à passer des ordres d’achat. En conséquence, cela vous aidera à comprendre quelles positions produiront plus probablement des bénéfices.
Peut-être que l’analyse du sentiment du marché peut sembler plus ambiguë que l’analyse technique, mais elle peut fournir une compréhension plus approfondie du marché.
Pour une analyse plus objective, nous vous recommandons d’utiliser un certain nombre d’indicateurs.
Le sentiment libre.Indicateur Lite affiche le rapport des taureaux et des ours sous forme d’histogramme.
L’indicateur de Ratios affiche l’équilibre entre acheteurs et vendeurs sous forme de courbes sous le graphique des prix.
L’indicateur de ratio de profit est basé sur la déclaration logique selon laquelle seuls les acheteurs peuvent négocier de manière rentable dans une tendance haussière, et seuls les vendeurs peuvent négocier de manière rentable dans une tendance baissière.
L’indicateur montre également les points d’inversion de prix potentiels en mesurant le pourcentage de transactions gagnantes et perdantes.
Pourquoi un Trader A-t-Il Besoin D’une Tendance ?
Un trader gagne de l’argent sur les mouvements du taux de change, et une tendance est un mouvement. En conséquence, un trader peut tirer le meilleur parti du suivi d’une tendance. Pour cette raison, un indicateur ou un outil qui peut déterminer les tendances avec précision est considéré comme le Saint Graal du marché.
Il existe également des stratégies de contre-tendance, et celles qui profitent du bruit des prix, mais les gains les plus élevés proviennent des mouvements de tendance.
De plus, le trading avec une tendance est moins risqué car il vous permet d’ouvrir des transactions avec un ratio risque / profit acceptable.
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Trader Forex Slava Loza & Analyste