miten täsmää pankkitapahtumat QuickBooks Online & Desktopissa?

miten täsmää pankkitapahtumat QuickBooks Online & Desktopissa?

kun yhdistät luottokortti-ja pankkitilisi, QuickBooks lataa uusimmat tapahtumat automaattisesti. Myöhemmin se yrittää sovittaa tietoja yhteen Pankkitapahtumien kanssa. Kuitenkin, jos et voi sovittaa tapahtumia sinun täytyy luoda uusia tapahtumia ja sovittaa ne manuaalisesti. Ymmärtää koko käsite, oppia kanssamme, miten sovittaa pankkitapahtumat QuickBooks Online, QuickBooks Desktop Enterprise, ja QuickBooks Desktop for Mac.

mitä Match tarkoittaa Pikakirjoituksissa verkossa?

Match viittaa pankkitapahtumiin, joita QuickBooks käyttää täsmätäkseen kirjanpitoohjelmistoosi syöttämiisi tapahtumiin. Jos olet jo määrittänyt maksutapahtumien pankkisäännöt, QuickBooks käyttää näitä sääntöjä automaattisesti tapahtumien luokitteluun.

mikäli et ole asettanut mitään tapahtumasääntöjä, QuickBooks suosittelee luokkia jokaiselle tapahtumalle (joka on ladattu) aiemmin myönnettyjen tapahtumien perusteella tai kehottaa sinua luomaan uudet luokat. Jos pankkitapahtumasi käynnistetään 90 päivän jakson ulkopuolella, sinun täytyy sovittaa tapahtumat manuaalisesti. Jos haluat tietää enemmän QuickBooks matching pankkitapahtumat menettely, jatka lukemista seuraavat tiedot.

miten täsmää pankkitapahtumat Quickbookeissa verkossa?

täsmätäksesi pankkitapahtumat Quickbookeissa verkossa, sinun täytyy ladata uusimmat pankkitapahtumat, jotta voit tarkistaa ne. Myöhemmin, voit tarkistaa, jos tapahtumat ovat onnistuneesti sovitettu. Voit tehdä muutoksia tarvittaessa. Käyttäjät voivat myös jakaa tapahtumat useiden tilien kesken tai sulkea päällekkäisen tapahtuman pois pitääkseen tilin paikkansapitävänä. Jos haluat tietää koko menettelyn, Opi tästä, miten täsmää pankkitapahtumat QuickBooks verkossa.

Vaihe 1: Lataa luottokortti ja viimeisimmät pankkitapahtumat

QuickBooks lataa uusimmat tapahtumat yleensä joka ilta. Useimmille pankeille se valitsee kellonajan noin kello 10 PT. Joillakin pankeilla se taas voi kestää kauemmin. Käyttäjät voivat kuitenkin manuaalisesti päivittää tilejään saadakseen uusimmat tapahtumat milloin tahansa. Voit tehdä niin, voit lukea ja suorittaa seuraavat vaiheet:

• klikkaa ”pankkitoiminta” – valikkoa.
• tämän jälkeen siirrytään ”pankkitoimintaan”.
• paina ”Päivitä” – nappia.

näitä vaiheita suorittamalla voi päivittää kaikki luottokortit ja pankkitilit. Jos löydät kehotuksen lisätodennukseen, voit jatkaa päivityksen täydentämistä ruudun kehotteiden seuraamista.

Vaihe 2: tarkista ladatut tapahtumat

kun olet päivittänyt luottokortti-ja pankkitilit, voit tarkistaa tiedot ja luokitella ne. Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä, on sovittaa, lisätä, ja nähdä useita ottelut. Tarkista seuraavat tiedot tehdä sama:

• valitse ”pankkitoiminta” – valikko.
• napsauta sitten tililaattaa, jonka haluat tarkistaa.
• tämän jälkeen napsauta” arvosteluun ” – välilehteä aloittaaksesi arvostelun.

koska QuickBooks lähettää ladatut tapahtumat For Review-välilehdelle, voit tarkastella niitä yksi toisensa jälkeen. Jokaista tapahtumaa varten sinulla on mahdollisuus lisätä uusi tapahtuma, sovittaa tapahtumat olemassa olevaan tapahtumaan tai tarkastella useita osumia. Tutustu seuraaviin yksityiskohtiin ymmärtääksesi paremmin.

täsmää tapahtuma olemassa olevaan

kuten aiemmin todettiin, QuickBooks täsmää ladatut tapahtumat antamaasi tapahtumaan. Tämä yhdistää ne yhteen, joten et löydä kaksoiskappaleita. Varmista, että tapahtuma ottelu on oikea, sinun tulee noudattaa näitä ohjeita:

• ensinnäkin, etsi ladattu tapahtuma. Tätä varten, voit mennä ” toiminta ”sarake ja klikkaa” ottelu ” vaihtoehto.
• tähän kohtaan voi merkitä ”maksunsaaja”, ”päiväys”, ”kuvaus” sekä summan, jonka on saanut tai käyttänyt.
• nyt, klikkaa ladattuja tapahtumia laajentaaksesi näkymää.
• Täällä voit aloittaa QuickBooks-tililtäsi löytyneiden ”vastaavien tietueiden” tarkastelun. Tämä on täsmäävä tapahtuma, jonka olet syöttänyt jo Quickbookeissa.
• sitten klikkaa ottelun vieressä olevaa linkkiä nähdäksesi lisätietoja.
• varmista, että tämä on oikea ottelusi. Voit myös tarkistaa lomakkeen kentät ”Maksutapa”, ”talletus” ja ”pankkitili”(Vaihda suora talletus pankkitili QuickBooksissa) olemassa olevien QuickBooks-tapahtumien osalta.
• jos löydät oikean osuman, voit sulkea avoimet tapahtumasi.
• paina sitten ”Match” – nappia.

tämän jälkeen QuickBooks tietää, että ladattu tapahtuma on sama kuin se, jonka olet syöttänyt aiemmin. Se yhdistää automaattisesti molemmat tapahtumat eikä kaksoiskappale häiritse sinua.

Lisää uusi tapahtuma

jos et löytänyt olemassa olevaa vastaavaa tapahtumaa, voit lisätä uuden tapahtuman käyttääksesi luottokortti-tai pankkitilisi tietoja. Pidä lukea seuraavat vaiheet lisätä upouusi tapahtuma merkintä:

• mene ”toiminta” – palstalle.
• napsauta” Lisää ” – painiketta paikantaaksesi ladatun tapahtuman.
• nyt voit valita tapahtuman ja klikata sitä laajentaaksesi näkymää.
• sen jälkeen voi tarkistaa ”kategorian”. Tämä on pohjimmiltaan tili, jota QuickBooks käyttää luokittelemaan tapahtumasi. Tarvittaessa voit vaihtaa luokkaa ja laittaa tiedot eri tilille.
• tässä voi vaihtaa asiakasta tai toimittajaa. Jos olet jo lisännyt tämän tapahtuman QuickBooks sitten klikkaa ”Etsi ottelu” nappi. Sitten, tarkistaa ottelut ja valitse yksi löydät.
• tämän jälkeen voit painaa ”lisää” – nappia.

QuickBooks käyttää nyt näitä tietoja luodakseen ja syöttääkseen uuden tapahtuman tilille. Huomaa, että QuickBooks voi luokitella tapahtuman väliaikaisiin tileihin, kuten Uncategorized Exposure tai Uncategorized Income accounts. Suosittelemme luokittelemaan tapahtumat suoraan kulu-tai tulotilillesi.

Avaa ja arvioi useita osumia

kun QuickBooks löytää useamman kuin yhden osuman, sinun oletetaan valitsevan oikea. Siksi on tärkeää tarkastella useita otteluita. Sillä, että voit tehdä seuraavat:

• klikkaa ”toiminta” sarake.
• valitse sitten” Näytä ” – painike ladatun tapahtuman paikantamiseksi.
• klikkaa ”Näytä” – vaihtoehtoa.
• Täältä voit tarkistaa ”Matching records-rahastot”. Nämä ovat periaatteessa vastaavia tapahtumia, jotka olet syöttänyt QuickBooks-tilillesi.
• sitten klikkaa ottelun vieressä olevaa linkkiä nähdäksesi lisätietoja.
• varmista, että tämä on oikea ottelusi. Voit myös tarkistaa lomakkeessa olevat kentät ”Maksutapa”, ”talletus” ja ”pankkitili” olemassa oleville QuickBooks-tapahtumillesi.
• jos löydät oikean osuman, voit sulkea avoimet tapahtumasi.
• tämän jälkeen klikkaa ”Match” – painiketta.

näin voit tarkistaa tapahtumat Quickbookeista. Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä, on sovittaa liiketoimet olemassa oleviin. Jos et löydä sitä sitten Luo uusi ja sitten tarkistaa sen varmista, että ei ole päällekkäisiä tapahtumia.

Vaihe 3: Tarkista lisätyt tai Täsmätyt tapahtumat

kun olet lisännyt tai sovittanut ladatut tapahtumat, ne tallennetaan automaattisesti Quickbookiin. Viimeinen vaihe on tarkistaa merkinnät varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa QuickBooks-tapahtumissasi. Tässä ovat vaiheet samaan:

• Siirry ”Pankki” – valikkoon.
• valitse sitten tilin laatta, jonka haluat tarkistaa.
• Vaihda välilehteen ”in QuickBooks”.
• klikkaa ”hyväksytty” tai ”lisätty” – sarakkeessa olevaa linkkiä ja käy yksityiskohdat läpi.

jos haluat siirtää tapahtuman toiselle tilille, voit perua ottelun ja tehdä tarvittavat muutokset. Varmista, että käytät näitä muutoksia ennen kuukausittaista täsmäytystä.

Vaihe 4: Maksutapahtumien jakaminen useiden tilien kesken

suurten liikematkakulujen kaltaiset tapahtumat voidaan jakaa useiden tilien kesken. Tämä auttaa sinua jäljittämään paremmin. Tutustu seuraaviin vaiheisiin tietää oikein:

• valitse” tarkistettavaksi ” välilehti.
• valitse sitten ladattu tapahtuma avataksesi sen ja laajentaaksesi näkymää.
• Siirry ”toiminta” – sarakkeeseen. Jos se näyttää” ottelu ”tilan, voit muokata” Etsi ottelu ””luokitella”.
• napsauta” lisää ”- vaihtoehdon vieressä olevaa” Split ” – painiketta.
• kun ”Split transaction” – ikkuna avautuu, voit klikata” Categories ” – kohtaa, johon haluat jakaa tapahtumasi.
• tämän jälkeen lisätään kunkin jaon määrä.
• tämän jälkeen klikkaa ”asiakas” – vaihtoehtoa jokaiselle jaolle.
• kun olet valmis, klikkaa ”Käytä ja Hyväksy” – painiketta.

näin voit löytää ladatun tapahtuman ja jakaa sen omalle asiakkaallesi. Varmista, että syötät tiedot oikein.

Vaihe 5: Jätä pois päällekkäiset tai henkilökohtaiset tapahtumat

pitääkseen tilit oikeina, käyttäjät voivat myös poistaa päällekkäiset tai henkilökohtaiset tapahtumat. Voit tarkistaa seuraavat tiedot sulkea tapahtumat:

• Napsauta” tarkistettavaksi ” – välilehteä.
• aseta sitten valintamerkki jokaiselle tapahtumalle, jonka haluat sulkea pois.
• klikkaa ”Sulje pois” – painiketta.

kun tapahtumat jätetään ulkopuolelle, ne siirtyvät ulkopuolelle jätettyyn välilehteen. Nyt eteenpäin, sitä ei ladata tai lisätä QuickBooks. Nyt suoritat QuickBooks – verkkopankkitapahtumien täsmäytysmenettelyn.

miten täsmää pankkitapahtumat QuickBooks Desktop Enterprise-järjestelmässä?

menettely QuickBooks Desktop banking matching transactions on melko samanlainen kuin QuickBooks Online. Kaikki mitä tarvitaan löytää on ladatut tapahtumat ja sovittaa tiedot. Jos tapahtumat eivät täsmää, voit selvittää syyn, miksi se tapahtuu ja sitten soveltaa tarvittavat muutokset. Voit jopa sovittaa tapahtumat manuaalisesti. Tietää koko menettelyn yksityiskohtaiset vaiheet, voit käydä läpi seuraavat tiedot.

Vaihe 1: Hanki ladatut tapahtumat

päästäksesi alkuun, sinun on löydettävä ladatut Tapahtumat(Etsi poistetut tapahtumat Quickbookeista). Tämä voidaan tehdä pankin Syöttökeskuksen kautta. Voit suorittaa seuraavat vaiheet ladata sähköisen lausunnon QuickBooks:

• klikkaa ”pankkitoiminta” – valikkoa.
• valitse sitten ”Pankkisyötöt” – vaihtoehto.
• klikkaa ”Bank Feeds Centre” – vaihtoehtoa.
• Tässä voit käyttää” Financial Institution ”-pudotusvalikkoa käynnistääksesi” Match Transactions ” – ikkunan. Varmista, että oikea tili näyttää seuraavaa:
• klikkaa ”Tarkastuslausuntoa”.
• Lataa ja katso e-lausunto.
• Siirry ”Match Transaction” – ikkunaan ja varmista, että olet asettanut valintamerkin”Show QuickBooks Transactions”.
• kun QuickBooks on tehty vastaamaan tapahtumaa, näet tulokset. Sitten, klikkaa ”kunnossa” painiketta lopettaa prosessin.

tämän jälkeen voit tarkistaa QuickBooksin kullekin lauseelle antaman tilan. Sen jälkeen voit päättää, mitä voit tehdä seuraavaksi.

Vaihe 2: Tarkista Lataustapahtumat

seuraava vaihe on sovittaa ladatut tapahtumat niihin, jotka olet jo syöttänyt Quickbookeihin. Jos osuma on oikea, sinulla ei ole mitään tekemistä. Mutta, jos et löydä tapahtuman ottelu sinun täytyy poistaa tapahtumat.

jos ihmettelet, miksi QuickBooks ei yhdistä pankkitapahtumia sähköisiin tiliotteisiin, sinun pitäisi olla tietoinen sen tärkeimmistä tekijöistä. Tässä listaamme seuraavat syyt:

• tapahtumia ei ole lisätty Quickbookeihin. Siksi, sinun täytyy syöttää se QuickBooks.
• pikakirjoituksiin lisäämässäsi tapahtumassa on kirjoitusvirheitä tai tapahtuma lisätään virheelliselle tilille. Jos näin on, voit korjata tapahtuman niin, että se voi vastata e-tiliotteen.
• tapahtumat eivät välttämättä täsmää e-tiliotteessa olevan virheellisen maksunsaajan nimen vuoksi.
• rahoituslaitoksesi on täytynyt tehdä liiketoimissa jokin virhe, jonka vuoksi et pysty vastaamaan siihen.

nämä voivat olla syitä, joiden vuoksi et täsmää tapahtumiin. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset liiketoimiin, kun täsmäät tapahtumat onnistuneesti, tiliote poistetaan vastaanotetut kohteet-osiosta Pankin Syöttekeskuksessa.

Vaihe 3: Täsmää tilitapahtumat manuaalisesti

joissakin tapauksissa QuickBooks ei välttämättä pysty sovittamaan pankkitapahtumia yhteen niiden kanssa, jotka olet lisännyt kirjanpito-ohjelmistoosi. Tällaisissa tapauksissa voit vain syöttää tapahtuman ja sovittaa sen manuaalisesti. Voit suorittaa tämän menetelmän, voit käydä läpi seuraavat vaiheet:

• valitse ”pankkitoiminta” – valikko.
• napsauta sitten ”Pankkisyötöt” – vaihtoehtoa.
• Valitse ”Bank Feeds Centre” – vaihtoehto.
• Tässä voit valita” Financial Institution ”-pudotusvalikon käynnistääksesi” Match Transactions ” – ikkunan. Varmista, että oikea tili näyttää seuraavaa:
• klikkaa ”Tarkastuslausuntoa”.
• Lataa ja katso e-lausunto.
• Siirry ”Match Transaction” – ikkunaan ja varmista, että olet asettanut valintamerkin”Show QuickBooks Transactions”.
• Valitse tapahtuma lausekkeesta, jonka haluat täsmätä tapahtuman kanssa QuickBooks-tapahtumista.
• Valitse nyt tapahtumat QuickBooks-tapahtumasta vastaamaan summia.
• kun QuickBooks on tehty vastaamaan tapahtumaa, voit klikata ”Match” – painiketta.

näin voit sovittaa sähköisen tiliotteen niihin tapahtumiin, jotka olet syöttänyt QuickBooks-työpöydälle. Jos löydät minkäänlaisia virheitä, varmista, että syötät jokaisen yksityiskohdan oikein.

miten täsmää pankkitapahtumat QuickBooks Desktop for Macissa?

kun tilitapahtumat Ladataan pankista, osa tilitapahtumista saattaa jo näkyä rekisterissä. QuickBooksin avulla voit helposti paikantaa olemassa olevat tai uudet tapahtumat ennen niiden lisäämistä rekisteriin. Kun QuickBooks täsmää rekisterissä oleviin tapahtumiin, se merkitsee sen täsmätyksi. Jos se näyttää vertaansa vailla, sinun täytyy varmistaa ladatut tapahtumat lisätään oikein rekisteriin.

jotta maksutapahtumat täsmäävät oikein, sinun on varmistettava, että summa, päivämäärä, tarkistusnumero ja maksunsaajan nimi täsmäävät oikein QuickBooksissa olevien tapahtumien kanssa. Voit jatkaa seuraavia vaiheita QuickBooks Desktop for Mac vastaamaan tapahtumia:

• klikkaa ”Pankki” – vaihtoehtoa.
• valitse sitten ”ladatut tapahtumat” – vaihtoehto.
• jos sinulla on useita tilejä, voit valita tilin ”QuickBooks Account” – sivulta.
• Tässä voit valita verrattomat tapahtumat sekä rekisterissäsi olevat tapahtumat, jotka haluat täsmätä. Huomaa, että täsmätyissä tapahtumissa on oranssi ympyrä niiden vieressä.
• paina nyt ”Match” – nappia.
• tässä vaiheessa sinun on lisättävä uusi tapahtuma. Tätä varten, voit klikata ”Lisää yksi” lisäämällä yhden tapahtuman tai ”Lisää useita” vaihtoehto lisäämällä useita tapahtumia.
• voit lisätä maksunsaajan uudelleennimeämissäännöt. Voit tehdä tämän, koska se tekee matching transaction menettely helpompaa.
• tämän jälkeen voit lisätä tarvittavat tiedot ja painaa ”Record” – nappia.

näitä ohjeita noudattamalla voit helposti lisätä ja sovittaa ladatut tapahtumat rekisteriin merkittyihin.

päättääkseen

Pikakirjat analysoivat pankkitapahtumat tietoja vastaan, jotta ne vastaisivat tapahtumia. Jos mitään tapahtumia ei täsmää, voit sovittaa sen manuaalisesti. Sinun tarvitsee vain ladata uusimmat pankkitapahtumat, sovittaa ne olemassa oleviin ja tarkistaa yksityiskohdat. Tässä, olemme jo selittäneet, miten sovittaa pankkitapahtumat QuickBooks Online ja QuickBooks Desktop Enterprise, ja Desktop for Mac.

jos haluat tietää enemmän Quickbookeista, kuten varastonhallinnasta tai passiivisen tilin aktivoinnista, lue seuraavat ohjeet:

• Aloita QuickBooks Online Varastonhallinta
• Miten aktivoida aktiivinen tili QuickBooks Online-palvelussa?