Wie kann ich Banktransaktionen in QuickBooks Online und Desktop abgleichen?

Wie kann ich Banktransaktionen in QuickBooks Online und Desktop abgleichen?

Wenn Sie Ihre Kreditkarten- und Bankkonten verbinden, lädt QuickBooks die neuesten Transaktionen automatisch herunter. Später wird versucht, die Daten mit Banktransaktionen abzugleichen. Wenn Sie die Transaktionen jedoch nicht abgleichen können, müssen Sie die neuen Transaktionen erstellen und manuell abgleichen. Um das gesamte Konzept zu verstehen, lernen Sie mit uns, wie Sie Banktransaktionen in QuickBooks Online, QuickBooks Desktop Enterprise und QuickBooks Desktop für Mac abgleichen.

Was bedeutet Match in QuickBooks Online?

Match bezieht sich auf Banktransaktionen, die QuickBooks verwendet, um mit den Transaktionen abzugleichen, die Sie in Ihrer Buchhaltungssoftware eingegeben haben. Wenn Sie die Bankregeln für Transaktionen bereits eingerichtet haben, verwendet QuickBooks diese Regeln automatisch, um die Transaktionen zu kategorisieren.

Falls Sie keine Transaktionsregeln festgelegt haben, empfiehlt QuickBooks Kategorien für jede Transaktion (die heruntergeladen wurde) basierend auf den zuvor gewährten Transaktionen oder fordert Sie auf, die neuen Kategorien zu erstellen. Wenn Ihre Banktransaktion außerhalb des Zeitraums von 90 Tagen gestartet wird, müssen Sie die Transaktionen manuell abgleichen. Um mehr über das QuickBooks Matching Bank Transactions-Verfahren zu erfahren, lesen Sie die folgenden Details weiter.

Wie kann ich Banktransaktionen in QuickBooks Online abgleichen?

Für übereinstimmende Banktransaktionen in QuickBooks Online müssen die neuesten Banktransaktionen heruntergeladen werden, damit Sie sie überprüfen können. Später können Sie überprüfen, ob die Transaktionen erfolgreich abgeglichen wurden. Sie können bei Bedarf Änderungen vornehmen. Benutzer können die Transaktionen auch auf mehrere Konten aufteilen oder die doppelte Transaktion ausschließen, um die Genauigkeit des Kontos zu gewährleisten. Um das gesamte Verfahren zu kennen, erfahren Sie hier, wie Sie Banktransaktionen in QuickBooks Online abgleichen.

Schritt 1: Laden Sie die Kreditkarte und die neuesten Banktransaktionen herunter

QuickBooks laden normalerweise jede Nacht die neuesten Transaktionen herunter. Für die meisten Banken, es wählt die Zeit um 10 PM PT. Bei einigen Banken kann es länger dauern. Benutzer können ihre Konten jedoch manuell aktualisieren, um jederzeit die neuesten Transaktionen zu erhalten. Dazu können Sie die folgenden Schritte lesen und ausführen:

• Klicken Sie auf das Menü „Banking“.
• Wechseln Sie dann zur Option „Banking“.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.

Wenn Sie diese Schritte ausführen, können Sie alle Kreditkarten und Bankkonten aktualisieren. Falls Sie eine Aufforderung zur zusätzlichen Authentifizierung finden, können Sie den Bildschirmanweisungen folgen, um das Update abzuschließen.

Schritt 2: Überprüfen Sie die heruntergeladenen Transaktionen

Sobald Sie die Kreditkarten- und Bankkonten aktualisiert haben, können Sie die Details überprüfen und kategorisieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, die mehreren Übereinstimmungen abzugleichen, hinzuzufügen und anzuzeigen. Überprüfen Sie die folgenden Details, um dasselbe zu tun:

• Wählen Sie das Menü „Banking“.
• Klicken Sie dann auf die Kontokachel, die Sie überprüfen möchten.
• Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte „Zur Überprüfung“, um die Überprüfung zu starten.

Da QuickBooks die heruntergeladenen Transaktionen an die Registerkarte Zur Überprüfung sendet, können Sie sie nacheinander überprüfen. Für jede Transaktion haben Sie die Möglichkeit, eine neue Transaktion hinzuzufügen, die Transaktionen mit der vorhandenen abzugleichen oder mehrere Übereinstimmungen anzuzeigen. Schauen Sie sich die folgenden Details an, um sie besser zu verstehen.

Passen Sie die Transaktion an die vorhandene an

Wie bereits erwähnt, vergleicht QuickBooks die heruntergeladenen Transaktionen mit der von Ihnen eingegebenen Transaktion. Dadurch werden sie miteinander verknüpft, sodass Sie keine Duplikate finden. Um sicherzustellen, dass die Transaktionsübereinstimmung korrekt ist, sollten Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Suchen Sie zunächst die heruntergeladene Transaktion. Dazu können Sie in die Spalte „Aktion“ gehen und auf die Option „Übereinstimmung“ klicken.
• An dieser Stelle können Sie den „Zahlungsempfänger“, „Datum“, „Beschreibung“ und den Betrag, den Sie erhalten oder ausgegeben haben, notieren.
• Klicken Sie nun auf die heruntergeladenen Transaktionen, um die Ansicht zu erweitern.
• Hier können Sie mit der Überprüfung der „Übereinstimmenden Datensätze gefunden“ in Ihrem QuickBooks-Konto beginnen. Dies ist die passende Transaktion, die Sie bereits in QuickBooks eingegeben haben.
• Klicken Sie dann auf den Link neben dem Spiel, um weitere Details anzuzeigen.
• Stellen Sie sicher, dass dies Ihre richtige Übereinstimmung ist. Sie können auch die Felder „Zahlungsmethode“, „Einzahlung auf“ und „Bankkonto“ (Ändern Sie das Direkteinzahlungsbankkonto in QuickBooks) im Formular für Ihre vorhandenen QuickBooks-Transaktionen überprüfen.
• Wenn Sie die richtige Übereinstimmung finden, können Sie Ihre offenen Transaktionen schließen.
• Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Match“.

Danach weiß QuickBooks, dass die heruntergeladene Transaktion dieselbe ist wie die zuvor eingegebene. Es verbindet automatisch beide Transaktionen und kein Duplikat wird Sie stören.

Fügen Sie die neue Transaktion hinzu

Falls Sie die vorhandene passende Transaktion nicht finden konnten, können Sie die neue Transaktion hinzufügen, um die Informationen von Ihrer Kreditkarte oder Ihrem Bankkonto zu verwenden. Lesen Sie die folgenden Schritte weiter, um den brandneuen Transaktionseintrag hinzuzufügen:

• Gehen Sie zur Spalte „Aktion“.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um die heruntergeladene Transaktion zu finden.
• Jetzt können Sie die Transaktion auswählen und darauf klicken, um die Ansicht zu erweitern.
• Danach können Sie die „Kategorie“ überprüfen. Dies ist im Grunde das Konto, das QuickBooks verwendet, um Ihre Transaktion zu kategorisieren. Bei Bedarf können Sie die Kategorie ändern und die Details in einem anderen Konto hinterlegen.
• Hier können Sie den Kunden oder Lieferanten ändern. Wenn Sie diese Transaktion bereits in QuickBooks hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Übereinstimmung suchen“. Überprüfen Sie dann die Übereinstimmungen und wählen Sie die gefundene aus.
• Danach können Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“ drücken.

QuickBooks verwendet nun diese Details, um die neue Transaktion zu erstellen und in das Konto einzugeben. Bitte beachten Sie, dass QuickBooks die Transaktion möglicherweise in temporäre Konten wie nicht kategorisierte Ausgaben- oder nicht kategorisierte Einkommenskonten kategorisiert. Wir empfehlen Ihnen, die Transaktionen direkt in Ihrem Ausgaben- oder Ertragskonto zu kategorisieren.

Öffnen und überprüfen Sie die mehreren Übereinstimmungen

Wenn QuickBooks mehr als eine Übereinstimmung findet, sollten Sie die richtige auswählen. Daher, Es ist wichtig, die mehreren Übereinstimmungen zu überprüfen. Dazu können Sie Folgendes tun:

• Klicken Sie auf die Spalte „Aktion“.
• Wählen Sie dann die Schaltfläche „Ansicht“, um die heruntergeladene Transaktion zu finden.
• Klicken Sie auf die Option „Ansicht“.
• Hier können Sie die „Matching records funds“ überprüfen. Dies sind im Grunde die passenden Transaktionen, die Sie in Ihrem QuickBooks-Konto eingegeben haben.
• Klicken Sie dann auf den Link neben dem Spiel, um weitere Details anzuzeigen.
• Stellen Sie sicher, dass dies Ihre richtige Übereinstimmung ist. Sie können auch die Felder „Zahlungsmethode“, „Einzahlung auf“ und „Bankkonto“ im Formular für Ihre vorhandenen QuickBooks-Transaktionen überprüfen.
• Wenn Sie die richtige Übereinstimmung finden, können Sie Ihre offenen Transaktionen schließen.
• Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Match“.

So können Sie die Transaktionen in QuickBooks überprüfen. Sie müssen lediglich die Transaktionen mit den vorhandenen abgleichen. Wenn Sie es nicht finden können, erstellen Sie das neue und überprüfen Sie es, um sicherzustellen, dass keine doppelten Transaktionen vorhanden sind.

Schritt 3: Überprüfen Sie hinzugefügte oder übereinstimmende Transaktionen

Wenn Sie mit dem Hinzufügen oder Abgleichen der heruntergeladenen Transaktionen fertig sind, werden diese automatisch in QuickBooks aufgezeichnet. Der letzte Schritt besteht darin, die Einträge zu überprüfen, um sicherzustellen, dass mit Ihren QuickBooks-Transaktionen alles in Ordnung ist. Hier sind die Schritte für das gleiche:

• Navigieren Sie zum Menü „Banking“.
• Wählen Sie dann die Kontokachel aus, die Sie überprüfen möchten.
• Wechseln Sie zur Registerkarte „In QuickBooks“.
• Klicken Sie auf den Link in der Spalte „Matched“ oder „Added“ und überprüfen Sie die Details.

Wenn Sie Ihre Transaktion auf ein anderes Konto verschieben möchten, können Sie die Übereinstimmung rückgängig machen und die erforderlichen Änderungen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Änderungen vor dem monatlichen Abgleich anwenden.

Schritt 4: Split Transaktion zwischen mehreren Konten

Transaktionen wie große Geschäftsreisekosten können zwischen mehreren Konten aufgeteilt werden. Dies hilft Ihnen, besser zu verfolgen. Schauen Sie sich die folgenden Schritte an, um es richtig zu wissen:

• Wählen Sie die Registerkarte „Zur Überprüfung“.
• Wählen Sie dann die heruntergeladene Transaktion aus, um sie zu öffnen und die Ansicht zu erweitern.
• Gehen Sie zur Spalte „Aktion“. Wenn der Status „Übereinstimmung“ angezeigt wird, können Sie „Übereinstimmung suchen“ in „Kategorisieren“ ändern.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Teilen“ neben der Option „Hinzufügen“.
• Wenn sich das Fenster „Transaktion aufteilen“ öffnet, können Sie auf die „Kategorien“ klicken, in die Sie Ihre Transaktionen aufteilen möchten.
• Addieren Sie dann den Betrag für jeden Split.
• Klicken Sie anschließend für jeden Split auf die Option „Kunde“.
• Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Übernehmen und akzeptieren“.

Auf diese Weise können Sie die heruntergeladene Transaktion finden und für Ihren bestimmten Kunden aufteilen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Details richtig eingeben.

Schritt 5: Doppelte oder persönliche Transaktionen ausschließen

Um die Genauigkeit der Konten zu gewährleisten, können Benutzer auch doppelte oder persönliche Transaktionen entfernen. Sie können die folgenden Details überprüfen, um die Transaktionen auszuschließen:

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Zur Überprüfung“.
• Setzen Sie dann das Häkchen für jede Transaktion, die Sie ausschließen möchten.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausschließen“.

Wenn die Transaktionen ausgeschlossen werden, wechseln sie zur Registerkarte Ausgeschlossen. Ab sofort wird es nicht heruntergeladen oder zu den QuickBooks hinzugefügt. Jetzt schließen Sie den Vorgang der QuickBooks Online Banking Matching-Transaktionen ab.

Wie werden Banktransaktionen in QuickBooks Desktop Enterprise abgeglichen?

Das Verfahren zum Abgleichen von QuickBooks Desktop Banking-Transaktionen ist QuickBooks Online ziemlich ähnlich. Sie müssen lediglich die heruntergeladenen Transaktionen finden und die Details abgleichen. Falls die Transaktionen nicht übereinstimmen, können Sie den Grund dafür herausfinden und dann die erforderlichen Änderungen vornehmen. Sie können die Transaktionen sogar manuell abgleichen. Um das gesamte Verfahren mit detaillierten Schritten zu kennen, können Sie die folgenden Informationen durchgehen.

Schritt 1: Holen Sie sich die heruntergeladenen Transaktionen

Um zu beginnen, müssen Sie die heruntergeladenen Transaktionen finden (Gelöschte Transaktionen in QuickBooks suchen). Dies kann über das Banküberweisungszentrum erfolgen. Sie können die folgenden Schritte ausführen, um die elektronische Erklärung in QuickBooks herunterzuladen:

• Klicken Sie auf das Menü „Banking“.
• Wählen Sie dann die Option „Bank-Feeds“.
• Klicken Sie auf die Option „Bankleitzentrale“.
• Hier können Sie das Dropdown-Menü „Finanzinstitut“ verwenden, um das Fenster „Transaktionen abgleichen“ zu starten. Stellen Sie sicher, dass das richtige Konto Folgendes anzeigt:
• Klicken Sie auf die „Überprüfungserklärung“.
• Laden Sie die E-Erklärung herunter und sehen Sie sie sich an.
• Gehen Sie zum Fenster „Transaktion abgleichen“ und stellen Sie sicher, dass Sie das Häkchen für „QuickBooks-Transaktionen anzeigen“ gesetzt haben.
• Sobald QuickBooks die Transaktion abgeglichen hat, werden die Ergebnisse angezeigt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „OK“, um den Vorgang zu beenden.

Danach können Sie den Status überprüfen, den QuickBooks jeder Anweisung zugewiesen hat. Danach können Sie entscheiden, was Sie als nächstes tun können.

Schritt 2: Überprüfen Sie die Download-Transaktionen

Der nächste Schritt besteht darin, die heruntergeladenen Transaktionen mit denen abzugleichen, die Sie bereits in QuickBooks eingegeben haben. Wenn das Spiel korrekt ist, haben Sie nichts zu tun. Wenn Sie die Transaktionsübereinstimmung jedoch nicht finden, müssen Sie die Transaktionen aufheben.

Wenn Sie sich fragen, warum QuickBooks Bankgeschäfte nicht mit elektronischen Kontoauszügen abgleicht, sollten Sie sich der wichtigsten Faktoren bewusst sein. Hier listen wir die folgenden Gründe auf:

• Die Transaktionen wurden nicht zu QuickBooks hinzugefügt. Daher müssen Sie es in QuickBooks eingeben.
• Es gibt Tippfehler in der Transaktion, die Sie in QuickBooks hinzugefügt haben, oder die Transaktion wird dem falschen Konto hinzugefügt. Wenn dies der Fall ist, können Sie die Transaktion so korrigieren, dass sie mit der E-Anweisung übereinstimmt.
• Transaktionen stimmen möglicherweise nicht überein, da der Name des Zahlungsempfängers im E-Statement falsch ist.
• Ihr Finanzinstitut muss bei den Transaktionen einen Fehler gemacht haben, aufgrund dessen Sie ihn nicht abgleichen können.

Dies können die Gründe sein, aus denen Sie die Transaktionen nicht abgleichen können. Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen an den Transaktionen vorgenommen haben und die Transaktionen erfolgreich abgeglichen wurden, wird der Kontoauszug aus dem Abschnitt Empfangene Artikel im Banküberweisungscenter entfernt.

Schritt 3: Manuelles Abgleichen der Transaktionen

In einigen Fällen kann QuickBooks die Banktransaktionen möglicherweise nicht mit denen abgleichen, die Sie Ihrer Buchhaltungssoftware hinzugefügt haben. In solchen Fällen können Sie nur die Transaktion eingeben und manuell abgleichen. Um diese Methode auszuführen, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Wählen Sie das Menü „Banking“.
• Klicken Sie dann auf die Option „Bank-Feeds“.
• Wählen Sie die Option „Bankleitzentrale“.
• Hier können Sie das Dropdown-Menü „Finanzinstitut“ auswählen, um das Fenster „Transaktionen abgleichen“ zu starten. Stellen Sie sicher, dass das richtige Konto Folgendes anzeigt:
• Klicken Sie auf die „Überprüfungserklärung“.
• Laden Sie die E-Erklärung herunter und sehen Sie sie sich an.
• Gehen Sie zum Fenster „Transaktion abgleichen“ und stellen Sie sicher, dass Sie das Häkchen für „QuickBooks-Transaktionen anzeigen“ gesetzt haben.
• Wählen Sie die Transaktion aus der Anweisung aus, die Sie mit der Transaktion aus den QuickBooks-Transaktionen abgleichen möchten.
• Wählen Sie nun die Transaktionen aus der QuickBooks-Transaktion aus, um die Beträge abzugleichen.
• Sobald QuickBooks die Transaktion abgeglichen hat, können Sie auf die Schaltfläche „Abgleichen“ klicken.

Auf diese Weise können Sie den elektronischen Kontoauszug mit den Transaktionen abgleichen, die Sie in QuickBooks Desktop eingegeben haben. Wenn Sie Fehler finden, stellen Sie sicher, dass Sie jedes Detail korrekt eingeben.

Wie kann ich Banktransaktionen in QuickBooks Desktop für Mac abgleichen?

Wenn Sie die Transaktionen von der Bank herunterladen, werden einige der Transaktionen möglicherweise bereits im Register angezeigt. QuickBooks macht es Ihnen leicht, die vorhandenen oder neuen Transaktionen zu finden, bevor Sie sie dem Register hinzufügen. Wenn QuickBooks mit den Transaktionen im Register übereinstimmt, wird es als übereinstimmend markiert. Wenn es unübertroffen angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass die heruntergeladenen Transaktionen korrekt in Ihrem Register hinzugefügt werden.

Um die Transaktionen korrekt abzugleichen, müssen Sie sicherstellen, dass Betrag, Datum, Schecknummer und Name des Zahlungsempfängers ordnungsgemäß mit den in QuickBooks verfügbaren Transaktionen übereinstimmen. Sie können die folgenden Schritte in QuickBooks Desktop für Mac ausführen, um die Transaktionen abzugleichen:

• Klicken Sie auf die Option „Banking“.
• Wählen Sie dann die Option „Heruntergeladene Transaktionen“.
• Falls Sie mehrere Konten haben, können Sie das verfügbare Konto auf der Seite „QuickBooks-Konto“ auswählen.
• Hier können Sie die nicht übereinstimmenden Transaktionen sowie die Transaktionen in Ihrem Register auswählen, die Sie abgleichen möchten. Bitte beachten Sie, dass sich neben den übereinstimmenden Transaktionen der orangefarbene Kreis befindet.
• Drücken Sie nun die Taste „Match“.
• An dieser Stelle müssen Sie eine neue Transaktion hinzufügen. Dazu können Sie auf die Option „Add One“ klicken, um eine einzelne Transaktion hinzuzufügen, oder auf die Option „Add Multiple“, um mehrere Transaktionen hinzuzufügen.
• Sie haben Optionen zum Hinzufügen der Zahlungsempfängerumbenennungsregeln. Sie können dies tun, da es den passenden Transaktionsvorgang erleichtert.
• Danach können Sie die erforderlichen Details hinzufügen und die Schaltfläche „Aufnehmen“ drücken.

Wenn Sie diese Schritte ausführen, können Sie die heruntergeladenen Transaktionen einfach hinzufügen und mit den im Register eingetragenen Transaktionen abgleichen.

Zum Abschluss

QuickBooks analysieren die Banktransaktionen anhand der Daten, um die Transaktionen abzugleichen. Wenn keine Transaktionen abgeglichen werden, können Sie sie manuell abgleichen. Sie müssen lediglich die neuesten Banktransaktionen herunterladen, mit den vorhandenen abgleichen und die Details überprüfen. Hier haben wir bereits erklärt, wie Sie Banktransaktionen in QuickBooks Online und QuickBooks Desktop Enterprise sowie Desktop für Mac abgleichen.

Wenn Sie mehr über QuickBooks wie die Bestandsverwaltung oder die Aktivierung des inaktiven Kontos erfahren möchten, lesen Sie die folgenden Anleitungen, um Hilfe zu erhalten:

• Erste Schritte mit QuickBooks Online Inventory Management
• Wie aktiviere ich ein inaktives Konto in QuickBooks Online?