sådan matcher du banktransaktioner i Hurtigbøger Online & Desktop?

sådan matcher du banktransaktioner i Hurtigbøger Online & Desktop?

når du tilslutter dit kreditkort og bankkonti, henter Hurtigbøger automatisk de seneste transaktioner. Senere forsøger den at matche dataene med banktransaktioner. Men hvis du ikke kan matche transaktionerne, skal du oprette de nye transaktioner og matche dem manuelt. For at forstå hele konceptet, lær med os, hvordan du matcher banktransaktioner i Hurtigbøger Online, Hurtigbøger Desktop Enterprise, og Hurtigbøger Desktop til Mac.

Hvad betyder Match I Hurtigbøger Online?

Match refererer til banktransaktioner, der bruges til at matche de transaktioner, du har indtastet i dit regnskabsprogram. Hvis du allerede har konfigureret bankreglerne for transaktioner, bruger automatisk disse regler til at kategorisere transaktionerne.

hvis du ikke har angivet nogen transaktionsregler, anbefaler vi kategorier for hver transaktion (der er hentet) baseret på de tidligere tildelte transaktioner eller beder dig om at oprette de nye kategorier. Hvis din banktransaktion startes uden for perioden på 90 dage, bliver du nødt til at matche transaktionerne manuelt. Hvis du vil vide mere om proceduren for hurtigbøger, der matcher banktransaktioner, skal du fortsætte med at læse følgende detaljer.

sådan matcher du banktransaktioner i Hurtigbøger Online?

for at matche banktransaktioner i Hurtigbøger Online skal man hente de nyeste banktransaktioner, så du kan gennemgå dem. Senere kan du kontrollere, om transaktionerne er matchet. Du kan foretage ændringer, hvis det kræves. Brugere kan også opdele transaktionerne mellem flere konti eller ekskludere duplikattransaktionen for at holde kontoen nøjagtig. For at kende hele proceduren, Lær her, hvordan du matcher banktransaktioner i Hurtigbøger Online.

Trin 1: Hent kreditkort og seneste banktransaktioner

Hurtigbøger henter normalt de nyeste transaktioner hver aften. For de fleste banker, det vælger tiden omkring 10 PM PT. For nogle banker kan det tage længere tid. Brugere kan dog manuelt opdatere deres konti for at modtage de seneste transaktioner til enhver tid. For at gøre det kan du læse og udføre følgende trin:

• Klik på menuen” Banking”.
• skift derefter til indstillingen “Banking”.
• tryk på knappen “Opdater”.

ved at udføre disse trin kan du opdatere alle kreditkort og bankkonti. Hvis du finder nogen prompt om yderligere godkendelse, kan du fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen for at afslutte opdateringen.

Trin 2: Gennemgå de hentede transaktioner

når du har opdateret kreditkort og bankkonti, kan du gennemgå detaljerne og kategorisere dem. Alt hvad du skal gøre er at matche, tilføje, og se de flere kampe. Tjek følgende detaljer for at gøre det samme:

• vælg menuen” Banking”.
• klik derefter på den kontoflise, du vil gennemgå.
• klik derefter på fanen “til gennemgang” for at starte anmeldelsen.

da Hurtigbøger sender de hentede transaktioner til fanen til gennemgang, kan du gennemgå dem en efter en. For hver transaktion har du mulighed for at tilføje en ny transaktion, matche transaktionerne med den eksisterende eller se flere kampe. Tjek følgende detaljer for at forstå bedre.

Match transaktionen med den eksisterende

som tidligere nævnt matcher Hurtigbøger de hentede transaktioner med den transaktion, du har indtastet. Dette vil forbinde dem sammen, så du finder ingen dubletter. For at sikre, at transaktionsmatchen er korrekt, skal du følge disse trin:

• først og fremmest skal du finde den hentede transaktion. Til dette kan du gå til kolonnen “Handling” og klikke på “Match” indstillingen.
• på dette tidspunkt kan du notere “betalingsmodtager”, “dato”, “beskrivelse” og det beløb, du har modtaget eller brugt.
• Klik nu på de hentede transaktioner for at udvide visningen.
• her kan du begynde at gennemgå “matchende poster fundet” på din konto. Dette er den matchende transaktion, du allerede har indtastet i Hurtigbøger.
• klik derefter på linket ved siden af kampen for at se flere detaljer.
• vær sikker på, at dette er dit rigtige match. Du kan også gennemgå felterne “betalingsmetode”, “Indbetal til” og “bankkonto”(Skift direkte indbetalingskonto i Hurtigbøger) på formularen til dine eksisterende Hurtigbooktransaktioner.
• hvis du finder det rigtige match, kan du lukke dine åbne transaktioner.
• tryk derefter på knappen “Match”.

når du har gjort det, vil Hurtigbøger vide, at den hentede transaktion er den samme som den, du har indtastet før. Det forbinder automatisk både transaktionerne og ingen duplikat vil genere dig.

tilføj den nye transaktion

hvis du ikke kunne finde den eksisterende matchende transaktion, kan du tilføje den nye transaktion for at bruge oplysningerne fra dit kreditkort eller bankkonto. Fortsæt med at læse følgende trin for at tilføje den helt nye transaktionspost:

• gå til kolonnen” Handling”.
• Klik på knappen “Tilføj” for at finde den hentede transaktion.
• nu Kan du vælge transaktionen og klikke på den for at udvide visningen.
• derefter kan du gennemgå “Kategori”. Dette er dybest set den konto, som bruger til at kategorisere din transaktion i. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre kategorien og sætte detaljerne i en anden konto.
• her kan du ændre kunde eller leverandør. Hvis du allerede har tilføjet denne transaktion i Hurtigbøger, skal du klikke på knappen “Find match”. Derefter, gennemgå kampene, og vælg den, du finder.
• derefter kan du trykke på knappen “Tilføj”.

Hurtigbøger bruger nu disse oplysninger til at oprette og indtaste den nye transaktion på kontoen. Bemærk, at Kviklån kan kategorisere transaktionen i Midlertidige konti, såsom Ikke-kategoriseret udgift eller Ikke-kategoriseret Indkomstkonti. Vi foreslår, at du kategoriserer transaktionerne direkte på din udgifts-eller indkomstkonto.

Åbn og gennemgå de flere kampe

når Hurtigbøger finder mere end en kamp, skal du vælge den rigtige. Derfor, det er vigtigt at gennemgå de flere kampe. Til det kan du gøre følgende:

• Klik på kolonnen” Handling”.
• vælg derefter knappen “Vis” for at finde den hentede transaktion.
• Klik på indstillingen “Vis”.
• her kan du gennemgå “Matching records funds”. Disse er dybest set de matchende transaktioner, du har indtastet i din konto.
• klik derefter på linket ved siden af kampen for at se flere detaljer.
• vær sikker på, at dette er dit rigtige match. Du kan også gennemgå felterne “betalingsmetode”, “Indbetal til” og “bankkonto” i formularen til dine eksisterende transaktioner.
• hvis du finder det rigtige match, kan du lukke dine åbne transaktioner.
• klik derefter på knappen “Match”.

sådan kan du kontrollere transaktionerne i Hurtigbøger. Alt hvad du skal gøre er at matche transaktionerne med de eksisterende. Hvis du ikke kan finde den, skal du oprette den nye og derefter gennemgå den for at sikre dig, at der ikke er nogen duplikattransaktioner.

Trin 3: gennemgå tilføjede eller matchede transaktioner

når du er færdig med at tilføje eller matche de hentede transaktioner, registreres de automatisk i Hurtigbøger. Det sidste trin er at gennemgå posterne for at være sikker på, at alt er i orden med dine hurtige bogtransaktioner. Her er trinene til det samme:

• Naviger til menuen “Banking”.
• vælg derefter den kontoflise, du vil gennemgå.
• Skift til fanen “i Hurtigbøger”.
• Klik på linket i kolonnen “matchet” eller “tilføjet” og gennemgå detaljerne.

hvis du ønsker at flytte din transaktion til en anden konto, kan du fortryde kampen og anvende de nødvendige ændringer. Sørg for at anvende disse ændringer inden den månedlige afstemning.

Trin 4: Split transaktion mellem flere konti

transaktioner som store forretningsrejseudgifter kan opdeles mellem flere konti. Dette hjælper dig med at spore bedre. Tjek følgende trin for at vide ordentligt:

• vælg fanen” til gennemgang”.
• vælg derefter den hentede transaktion for at åbne den og udvide visningen.
• gå til kolonnen “Handling”. Hvis det viser “Match” – status, Du kan ændre “Find match” til “kategorisere”.
• Klik på knappen “Split” ved siden af indstillingen “Tilføj”.
• når vinduet “Split transaktion” åbnes, kan du klikke på de “kategorier”, du ønsker at opdele dine transaktioner i.
• tilføj derefter beløbet for hver opdeling.
• klik derefter på “kunde” for hver split.
• når du er færdig, skal du klikke på knappen “Anvend og accepter”.

på denne måde kan du finde den hentede transaktion og opdele den til din særlige kunde. Sørg for at indtaste detaljerne korrekt.

Trin 5: Ekskluder duplikat-eller personlige transaktioner

for at holde kontiene nøjagtige kan brugerne også fjerne duplikat-eller personlige transaktioner. Du kan tjekke følgende detaljer for at ekskludere transaktionerne:

• Klik på fanen” til gennemgang”.
• placer derefter markeringen for hver transaktion, du ønsker at ekskludere.
• Klik på knappen “Ekskluder”.

når transaktionerne er ekskluderet, skifter de til fanen ekskluderet. Nu vil det ikke blive hentet eller tilføjet til Hurtigbøgerne. Nu er du færdig med proceduren for Online banking matching transaktioner.

sådan matcher du banktransaktioner i Hurtigbøger Desktop Enterprise?

proceduren for Desktop banking matching transaktioner er temmelig ligner Hurtigbøger online. Alt du skal finde er de hentede transaktioner og matche detaljerne. Hvis transaktionerne ikke stemmer overens, kan du finde ud af årsagen til, at det sker, og derefter anvende de nødvendige ændringer. Du kan endda matche transaktionerne manuelt. For at kende hele proceduren med detaljerede trin kan du gennemgå følgende oplysninger.

Trin 1: Hent de hentede transaktioner

for at komme i gang skal du finde de hentede transaktioner(Find slettede transaktioner i Hurtigbøger). Dette kan gøres via bank Feeds Center. Du kan udføre følgende trin for at hente den elektroniske erklæring i Hurtigbøger:

• Klik på menuen” Banking”.
• vælg derefter indstillingen “Bankfeeds”.
• Klik på “Bank Feeds Center” mulighed.
• her kan du bruge rullemenuen “finansiel Institution” til at starte vinduet “Match transaktioner”. Sørg for, at den korrekte konto viser følgende:
• Klik på “Gennemgangserklæring”.
• Hent og se e-erklæringen.
• gå til vinduet “Match transaktion”, og sørg for, at du har placeret afkrydsningsfeltet for “Vis hurtige Bogtransaktioner”.
• når Hurtigbøger er færdig matcher transaktionen, vil du se resultaterne. Klik derefter på knappen” OK ” for at afslutte processen.

derefter kan du kontrollere den status, som Hurtigbøger har tildelt hver af udsagnene. Derefter kan du beslutte, hvad du kan gøre næste.

Trin 2: Gennemgå overførselstransaktioner

det næste trin er at matche de hentede transaktioner med dem, du allerede har indtastet i Hurtigbøger. Hvis kampen er korrekt, har du intet at gøre. Men, hvis du ikke finder transaktionsmatchen, skal du afmatch transaktionerne.

hvis du undrer dig over, hvorfor Hurtigbøger ikke matcher banktransaktioner med elektroniske udsagn, skal du være opmærksom på dens vigtigste faktorer. Her opregner vi følgende grunde:

• transaktionerne er ikke blevet tilføjet til Hurtigbøger. Derfor skal du indtaste det i Hurtigbøger.
• der er skrivefejl i den transaktion, du har tilføjet i Hurtigbøger, eller transaktionen føjes til den forkerte konto. Hvis det er tilfældet, kan du rette transaktionen, så den kan matche med e-erklæringen.
• transaktioner stemmer muligvis ikke overens på grund af det forkerte betalingsmodtagernavn i e-erklæringen.
• din finansielle institution skal have lavet en fejl i de transaktioner, som du ikke kan matche det.

dette kan være årsagerne til, at du ikke matcher transaktionerne. Når du har foretaget de nødvendige ændringer i transaktionerne, fjernes erklæringen fra afsnittet modtagne varer i Bankfeeds Center, når du har matchet transaktionerne med succes.

Trin 3: Match manuelt transaktionerne

i nogle tilfælde kan Lynbøger muligvis ikke matche banktransaktionerne med dem, du har føjet til dit regnskabsprogram. I sådanne tilfælde er alt, hvad du kan gøre, at indtaste transaktionen og matche den manuelt. For at udføre denne metode kan du gennemgå følgende trin:

• vælg menuen” Banking”.
• klik derefter på indstillingen “Bankfeeds”.
• Vælg indstillingen “Bank Feeds Center”.
• her kan du vælge rullemenuen “finansiel Institution” for at starte vinduet “Match transaktioner”. Sørg for, at den korrekte konto viser følgende:
• Klik på “Gennemgangserklæring”.
• Hent og se e-erklæringen.
• gå til vinduet “Match transaktion”, og sørg for, at du har placeret afkrydsningsfeltet for “Vis hurtige Bogtransaktioner”.
• Vælg transaktionen fra den erklæring, du ønsker at matche med transaktionen fra Hurtigbooks-transaktionerne.
• Vælg nu transaktionerne fra Hurtigbooktransaktionen for at matche beløbene.
• når Hurtigbøger er færdige med at matche transaktionen, kan du klikke på knappen “Match”.

sådan kan du matche den elektroniske erklæring med de transaktioner, du har indtastet på skrivebordet. Hvis du finder nogen form for fejl, skal du sørge for at indtaste alle detaljer korrekt.

sådan matcher du banktransaktioner i Hurtigbøger Desktop til Mac?

når du henter transaktionerne fra banken, vises nogle af transaktionerne muligvis allerede i registret. Hurtigbøger gør det nemt for dig at finde de eksisterende eller nye transaktioner, før du føjer dem til registret. Når Hurtigbøger matcher transaktionerne i registret, markerer det det som matchet. Hvis det viser uovertruffen, skal du sørge for, at de hentede transaktioner tilføjes korrekt i dit register.

for at matche transaktionerne korrekt skal du sørge for, at beløbet, datoen, kontrolnummeret og betalingsmodtagerens navn stemmer overens med de transaktioner, der er tilgængelige i Hurtigbøger. Du kan følge følgende trin i Hurtigbooks Desktop til Mac for at matche transaktionerne:

• Klik på “Banking” mulighed.
• vælg derefter indstillingen” hentede transaktioner”.
• hvis du har flere konti, kan du vælge den konto, der er tilgængelig på siden “Hurtigbooks-konto”.
• her kan du vælge de uovertrufne transaktioner såvel som de transaktioner i dit register, du vil matche. Bemærk, at de matchede transaktioner har den orange cirkel placeret ved siden af dem.
• Tryk nu på knappen “Match”.
• på dette tidspunkt skal du tilføje en ny transaktion. Til dette kan du klikke på “Tilføj en” for at tilføje en enkelt transaktion eller “tilføj flere” mulighed for at tilføje flere transaktioner.
• du har muligheder for at tilføje betalingsmodtagerens omdøbningsregler. Du kan gøre dette, da det gør den matchende transaktionsprocedure lettere.
• derefter kan du tilføje de nødvendige detaljer og trykke på knappen “Optag”.

ved at følge disse trin kan du nemt tilføje og matche de hentede transaktioner med dem, der er indtastet i registret.

for at afslutte

Hurtigbøger analyserer banktransaktionerne mod dataene for at matche transaktionerne. Hvis ingen transaktioner matches, kan du matche det manuelt. Alt hvad du skal gøre er at hente de nyeste banktransaktioner, matche dem med de eksisterende, og gennemgå detaljerne. Her har vi allerede forklaret, hvordan du matcher banktransaktioner i Hurtigbøger online og Hurtigbøger Desktop Enterprise og Desktop til Mac.

hvis du vil vide mere om Hurtigbøger såsom lagerstyring eller aktivering af den inaktive konto, skal du læse følgende vejledninger for at få hjælp:

• kom i gang med Hurtigbøger online lagerstyring
• Sådan aktiveres en inaktiv konto i Hurtigbøger Online?