Sådan bruges BRS (bankafstemning) i Tally Prime 2022?

Sådan bruges BRS (bankafstemning) i Tally Prime 2022?

Sådan bruges bankafstemning i tally prime: Tally prime-funktionen ved bankafstemning er en proces, der viser balancen mellem banksaldoen, der er registreret i bankens givne, organisationens kontoudtog og det selskabsbeløb, der er vist i organisationens regnskaber i en bestemt periode. I denne artikel vil vi i detaljer diskutere alt om Bankafstemningsfaciliteten i tally prime.

Afstem virksomhedens bankbøger med bankmandens Erklæring om en virksomhedskonti er en regelmæssig regnskabsopgave. I Tally Prime Letter afstemning af bankbøger følgende:

kontroller rigtigheden af afstemning

TallyPrime har en funktion, der bruger Bankdato til at markere en bestemt kupon. For eksempel, hvis der udstedes en check den 8.April, og banken rydder den den 19. April, indstiller tally prime automatisk Bankdatoen til den 19. April. Dette betyder også, at når i fremtiden, for at kontrollere, om posten er foretaget korrekt eller ej, skal kontoudtoget den 19.April ses til verifikation.

Gendan afstemningen af en hvilken som helst dato

Bankafstemningsfunktionen i Tally Prime er et af forudsætningerne og de væsentlige trin i revisionen og verifikationen af regnskabernes rigtighed ved årets udgang.

• denne funktion hjælper med Revision for en revisor. Det er dog ikke en realtidsopgave. Det betyder, at revisorerne ikke gør det den første dag i hvert år.
• hvis der for eksempel foretages afstemning den 31.marts, skulle det være synligt, selv i August, hvor alle checks i banken efterfølgende ville være markeret afstemt.

når en bankkonto oprettes, bliver brugeren bedt om at angive en effektiv Dato for afstemning, da bankkonti kan have en anden startdato til afstemningsformål. Imidlertid, for det meste ville det være bøgerne, der begynder fra selve datoen.

i et tilfælde, hvor dataene importeres fra en ikke-bankafstemningsfunktion til et andet system, skal der i så fald foretages afstemning af en bankkonto med kontoudtog fra begyndelsen. For at forene skal du gøre følgende trin som angivet nedenfor:

• Hent den månedlige oversigt over din bankbog.
• du kan vælge en bankbog fra en af følgende: Gå til Balance, Prøvesaldo eller få vist flere rapporter > vælg Kontobøger > klik på kontanter/bankbog(er).
• hvorefter du kan vælge din ønskede bankkonto og derefter trykke på Enter.
• vælg den første måned ved at klikke på den (typisk April) og tryk på Enter. Da dette er en bankkonto, kan du også trykke på Alt+R til (Reconcile); det viser skærmen bankafstemning, når du trykker på Alt+R (Reconcile).
• når Afstemningstilstanden åbnes, kan den også redigeres. Du kan nu ændre bankdatoen eller ændre den efter dine behov.

dette er følgende afstemningsfunktion som vist nederst:

• Balance i henhold til firmabøger: det viser saldoen fra den sidste dato, dvs.30. April, som vist.
• beløb, der ikke afspejles i banken: det er summen af debet og kredit for alle kuponer. Disse værdikuponer er dem, der har enten tomme eller senere muligheder som deres Bankdato. I enkle ord er disse kuponer dem, der endnu ikke afspejles i kontoudtoget.
• beløb, der ikke afspejles i Firmabøger: dette er poster, der findes i kontoudtoget, men ikke registreret i selskabets bøger.
• saldo pr. Bank: Nettoeffekten af den bogførte saldo opvejes af de beløb, der ikke afspejles i banken. Alle disse beløb skal være ens eller matche saldoen i kontoudtoget.
• i henhold til importeret kontoudtog: saldoen henviser til saldoen, der vises på bankbogsopgørelsen til afstemning.
• forskelle i banksaldo: det viser saldoen i forhold til Bank og Balance i henhold til den importerede kontoudtog.

Auto Bank Reconciliation

for at bankerne skal aktiveres med funktionen auto reconciliation i ledger master, skal du gøre følgende:

• tryk på Alt+K (Reconcile Unlinked) og Alt+R (Reconcile All Unlinked), som de vises i højre side af knaplinjen.
• du kan også trykke på Alt+V (slet ikke linket) og Alt+V (Slet alle ikke linket), der vises på knappen bar over Info Panel.

Bemærk: da E-Banking er tilgængelig for mange banker, vil Indstillinger for Import og visning af kontoudtog kun være tilgængelige for funktionen; hvis disse banker er foruddefineret til automatisk afstemning, mens du opretter eller ændrer bankens hovedbog.

når indstillingen er aktiveret, opdateres eller udfyldes feltet Bankdatoer automatisk i Bankafstemningsopgørelsen.

alle de transaktioner, der registreres ved bankens afslutning (f.eks. Bankgebyrer, rentekredit osv.) men er ikke opført i regnskabsbøgerne vises under det beløb, der ikke afspejles i Firmabøger.

mens de ikke-linkede transaktioner kan afstemmes med eksisterende transaktioner, eller der kan oprettes nye værdikuponer for at linke dem (for at oprette kuponer.

du kan også trykke på Alt+J for at bruge disse oplysninger eller slette dem.

Bemærk: Det anbefales altid at gemme Bankafstemningsoplysningerne, før de ikke-linkede transaktioner afstemmes for at undgå fejl.

Afstem manuelt

den afstemte værdi nederst på skærmen i en transaktion opdaterer løbende ændringerne, da de enkelte værdikuponer er markeret til afstemning ved at indstille Bankdatoen.

• nu Kan du indstille “Tillad backdated afstemning” til Ja og indtaste bankdatoer, der er mindre end Kupondatoen.
• når du har afsluttet denne afstemningsproces, skal du acceptere skærmen. Eller for at gemme kan du trykke på Ctrl+A.

for at udskrive Bankafstemningsrapporten skal du trykke på Ctrl+P.

Anbefalede artikler

• Sådan oprettes gruppe i Tally
• ca slutresultat
• CA Mellemresultat
• CA Foundation resultat
• Alter Ledgers i Tally
• åbningsbalance i Tally