jak porovnat bankovní transakce v QuickBooks Online & Desktop?

jak porovnat bankovní transakce v QuickBooks Online & Desktop?

jak připojujete své kreditní karty a bankovní účty, QuickBooks automaticky stahují nejnovější transakce. Později se pokusí porovnat data s bankovními transakcemi. Pokud však nemůžete transakce porovnat, budete muset nové transakce Vytvořit a porovnat je ručně. Chcete-li pochopit celý koncept, Naučte se s námi, jak sladit bankovní transakce v QuickBooks Online, QuickBooks Desktop Enterprise a QuickBooks Desktop pro Mac.

co znamená Match v QuickBooks Online?

Match označuje bankovní transakce, které QuickBooks používá k porovnání transakcí, které jste zadali ve svém účetním softwaru. Pokud jste již nastavili bankovní pravidla pro transakce, QuickBooks automaticky použije tato pravidla ke kategorizaci transakcí.

v případě, že jste nenastavili žádná transakční pravidla, QuickBooks doporučuje kategorie pro každou transakci (která byla stažena) na základě dříve udělených transakcí nebo vás vyzve k vytvoření nových kategorií. Pokud je vaše bankovní transakce zahájena mimo 90 denní období, budete muset transakce porovnat ručně. Chcete-li se dozvědět více o postupu QuickBooks matching bank transactions, pokračujte ve čtení následujících podrobností.

jak porovnat bankovní transakce v QuickBooks Online?

pro odpovídající bankovní transakce v QuickBooks Online je třeba stáhnout nejnovější bankovní transakce, abyste je mohli zkontrolovat. Později můžete ověřit, zda jsou transakce úspěšně uzavřeny. V případě potřeby můžete provést změny. Uživatelé mohou také rozdělit transakce mezi více účty nebo vyloučit duplicitní transakci, aby byl účet přesný. Chcete-li znát celý postup, zde se dozvíte, jak porovnat bankovní transakce v QuickBooks Online.

Krok 1: Stáhněte si kreditní kartu a nejnovější bankovní transakce

QuickBooks obvykle stahují nejnovější transakce každou noc. Pro většinu bank, zvolí čas kolem 10 PM pt. Zatímco u některých bank to může trvat déle. Uživatelé však mohou své účty kdykoli ručně aktualizovat a přijímat nejnovější transakce. Chcete-li tak učinit, můžete si přečíst a provést následující kroky:

• klikněte na nabídku „bankovnictví“.
• poté přepněte na možnost“ Bankovnictví“.
• stiskněte tlačítko“ Aktualizovat“.

provedením těchto kroků můžete aktualizovat všechny kreditní karty a bankovní účty. V případě, že najdete výzvu k další autentizaci, můžete pokračovat v dokončení aktualizace podle pokynů na obrazovce.

Krok 2: Zkontrolujte stažené transakce

jakmile aktualizujete kreditní kartu a bankovní účty, Můžete zkontrolovat podrobnosti a kategorizovat je. Jediné, co musíte udělat, je zápas, přidat, a vidět více zápasů. Podívejte se na následující podrobnosti, abyste udělali totéž:

• vyberte nabídku „bankovnictví“.
• poté klikněte na dlaždici účtu, kterou chcete zkontrolovat.
• poté klikněte na kartu „pro kontrolu“ a zahajte recenzi.

protože QuickBooks odešle stažené transakce na kartu pro kontrolu, můžete je zkontrolovat jeden po druhém. Pro každou transakci budete mít možnost Přidat novou transakci, porovnat transakce s existující transakcí nebo zobrazit několik shod. Podívejte se na následující podrobnosti, abyste lépe porozuměli.

Porovnejte transakci s existující

jak již bylo uvedeno výše, QuickBooks porovnává stažené transakce s transakcí, kterou jste zadali. To je spojí dohromady, takže nenajdete žádné duplikáty. Chcete-li se ujistit, že shoda transakcí je správná, postupujte takto:

• nejprve vyhledejte staženou transakci. Za tímto účelem můžete přejít do sloupce „akce“ a kliknout na možnost „shoda“.
• v tomto okamžiku můžete zaznamenat „příjemce“,“ datum“,“ popis “ a částku, kterou jste obdrželi nebo utratili.
• Nyní klikněte na stažené transakce a rozbalte pohled.
• zde můžete začít prohlížet „nalezené odpovídající záznamy“ ve vašem účtu QuickBooks. Toto je odpovídající transakce, kterou jste zadali již v QuickBooks.
• poté kliknutím na odkaz umístěný vedle zápasu zobrazíte další podrobnosti.
• ujistěte se, že je to vaše správná shoda. Můžete si také prohlédnout pole „způsob platby“, „vklad do“ a „bankovní účet“(změnit přímý vklad bankovní účet v QuickBooks) ve formuláři pro vaše stávající transakce QuickBooks.
• pokud najdete správnou shodu, můžete své otevřené transakce zavřít.
• poté stiskněte tlačítko“ shoda“.

poté bude QuickBooks vědět, že stažená transakce je stejná jako transakce, kterou jste zadali dříve. Automaticky spojuje obě transakce a žádný duplikát vás nebude obtěžovat.

Přidat novou transakci

v případě, že jste nemohli najít existující odpovídající transakci, můžete přidat novou transakci a použít informace z vaší kreditní karty nebo bankovního účtu. Pokračujte v čtení následujících kroků a přidejte zcela novou položku transakce:

• přejděte do sloupce „akce“.
• kliknutím na tlačítko“ Přidat “ vyhledejte staženou transakci.
• nyní můžete vybrat transakci a kliknutím na ni rozšířit pohled.
• poté můžete zkontrolovat „Kategorie“. To je v podstatě účet, který QuickBooks používá k kategorizaci transakce do. V případě potřeby můžete kategorii změnit a podrobnosti vložit do jiného účtu.
• zde můžete změnit zákazníka nebo dodavatele. Pokud jste již tuto transakci přidali do QuickBooks, klikněte na tlačítko“ najít shodu“. Pak, zkontrolujte zápasy a vyberte ten, který najdete.
• poté můžete stisknout tlačítko“ Přidat“.

QuickBooks nyní použije tyto údaje k vytvoření a zadání nové transakce do účtu. Vezměte prosím na vědomí, že QuickBooks může kategorizovat transakci do dočasných účtů, jako jsou nezařazené výdaje nebo nezařazené účty příjmů. Doporučujeme kategorizovat transakce přímo do vašeho účtu výdajů nebo příjmů.

otevřete a zkontrolujte více zápasů

když QuickBooks najde více než jeden zápas, měli byste vybrat ten správný. Proto, je důležité zkontrolovat více zápasů. Za tímto účelem můžete provést následující:

• klikněte na sloupec „akce“.
• poté vyberte tlačítko“ Zobrazit “ a vyhledejte staženou transakci.
• klikněte na možnost“ Zobrazit“.
• zde si můžete prohlédnout „odpovídající záznamy fondů“. Jedná se v podstatě o odpovídající transakce, které jste zadali ve svém účtu QuickBooks.
• poté kliknutím na odkaz umístěný vedle zápasu zobrazíte další podrobnosti.
• ujistěte se, že je to vaše správná shoda. Můžete také zkontrolovat pole „způsob platby“, „vklad do“ a „bankovní účet“ ve formuláři pro vaše stávající transakce QuickBooks.
• pokud najdete správnou shodu, můžete své otevřené transakce zavřít.
• poté klikněte na tlačítko“ shoda“.

Takto můžete zkontrolovat transakce v QuickBooks. Jediné,co musíte udělat, je sladit transakce se stávajícími. Pokud jej nemůžete najít, vytvořte nový a poté jej zkontrolujte, abyste se ujistili, že neexistují žádné duplicitní transakce.

Krok 3: Zkontrolujte přidané nebo odpovídající transakce

po dokončení přidávání nebo porovnávání stažených transakcí budou automaticky zaznamenány do QuickBooků. Posledním krokem je zkontrolovat položky, abyste se ujistili, že je vše v pořádku s transakcemi QuickBooks. Zde jsou kroky pro totéž:

• přejděte do nabídky „bankovnictví“.
• poté vyberte dlaždici účtu, kterou chcete zkontrolovat.
• přepněte na kartu „v QuickBooks“.
• klikněte na odkaz ve sloupci „uzavřeno“ nebo „Přidáno“ a zkontrolujte podrobnosti.

pokud chcete přesunout svou transakci na jiný účet, můžete zrušit shodu a použít požadované změny. Ujistěte se, že tyto změny použijete před měsíčním odsouhlasením.

Krok 4: Rozdělená transakce mezi více účty

transakce, jako jsou velké obchodní cestovní výdaje, lze rozdělit mezi více účty. To vám pomůže lépe sledovat. Podívejte se na následující kroky, abyste věděli správně:

• vyberte kartu „pro kontrolu“.
• poté vyberte staženou transakci a otevřete ji a rozbalte zobrazení.
• přejděte do sloupce „akce“. Pokud zobrazuje stav „shoda“, můžete upravit „najít shodu“ na „kategorizovat“.
• klikněte na tlačítko“ Rozdělit „umístěné vedle možnosti“ Přidat“.
• když se otevře okno „rozdělit transakci“, můžete kliknout na“ kategorie“, do kterých chcete své transakce rozdělit.
• poté přidejte částku za každý split.
• poté klikněte na možnost“ zákazník “ pro každé rozdělení.
• po dokončení klikněte na tlačítko“ Použít a přijmout“.

tímto způsobem můžete najít staženou transakci a rozdělit ji pro konkrétního zákazníka. Ujistěte se, že jste zadali údaje správně.

Krok 5: Vyloučit duplicitní nebo osobní transakce

aby byly účty přesné, mohou uživatelé také odstranit duplicitní nebo osobní transakce. Chcete-li vyloučit transakce, můžete se podívat na následující podrobnosti:

• klikněte na kartu „pro kontrolu“.
• poté zaškrtněte políčko pro každou transakci, kterou chcete vyloučit.
• klikněte na tlačítko“ Vyloučit“.

když jsou transakce vyloučeny, přesouvají se na kartu vyloučeno. Nyní nebude stažen ani přidán do QuickBooks. Nyní dokončíte postup QuickBooks Online banking matching transactions.

jak porovnat bankovní transakce v QuickBooks Desktop Enterprise?

postup transakcí QuickBooks Desktop banking matching je velmi podobný QuickBooks Online. Vše, co musíte najít, jsou stažené transakce a odpovídající podrobnosti. V případě, že se transakce neshodují, můžete zjistit důvod, proč se to děje, a poté použít požadované změny. Transakce můžete dokonce porovnávat ručně. Chcete-li znát celý postup s podrobnými kroky, můžete projít následujícími informacemi.

Krok 1: Získejte stažené transakce

Chcete-li začít, budete muset najít stažené transakce (najít smazané transakce v QuickBooks). To lze provést prostřednictvím Centra bankovních kanálů. Chcete-li stáhnout Elektronický výpis v QuickBooks, můžete provést následující kroky:

• klikněte na nabídku „bankovnictví“.
• poté vyberte možnost“ bankovní kanály“.
• klikněte na možnost“ Centrum bankovních kanálů“.
• zde můžete pomocí rozbalovací nabídky “ finanční instituce „spustit okno“ transakce shody“. Ujistěte se, že správný účet zobrazuje následující:
• klikněte na „Prohlášení o kontrole“.
• stáhněte a podívejte se na e-prohlášení.
• přejděte do okna“ Match Transaction „a ujistěte se, že jste zaškrtli políčko „Zobrazit transakce QuickBooks“.
• jakmile je QuickBooks provedeno odpovídající transakci, zobrazí se výsledky. Poté klikněte na tlačítko“ OK “ pro ukončení procesu.

poté můžete zkontrolovat stav, který QuickBooks přiřadil každému z příkazů. Poté se můžete rozhodnout, co můžete dělat dál.

Krok 2: Zkontrolujte transakce ke stažení

dalším krokem je sladění stažených transakcí s transakcemi, které jste již zadali v QuickBooks. Pokud je zápas správný, nemáte co dělat. Pokud však nenajdete shodu transakcí, musíte transakce neshodovat.

pokud vás zajímá, proč QuickBooks neodpovídá bankovním transakcím s elektronickými výpisy, měli byste si být vědomi jeho hlavních faktorů. Zde uvádíme následující důvody:

• transakce nebyly přidány do QuickBooks. Proto je nutné jej zadat do QuickBooks.
• v transakci, kterou jste přidali do QuickBooks, jsou chyby překlepů nebo je transakce přidána na nesprávný účet. Pokud tomu tak je, můžete transakci opravit tak, aby se mohla shodovat s e-výpisem.
• transakce se nemusí shodovat kvůli nesprávnému jménu příjemce v e-výpisu.
• vaše finanční instituce musela udělat nějakou chybu v transakcích, kvůli kterým ji nemůžete porovnat.

to by mohly být důvody, kvůli kterým se vám nepodaří porovnat transakce. Po provedení požadovaných změn v transakcích, jakmile úspěšně porovnáte transakce, je výpis odstraněn ze sekce přijaté položky v centru bankovních kanálů.

Krok 3: Ručně porovnávejte transakce

v některých případech nemusí být QuickBooks schopen porovnat bankovní transakce s transakcemi, které jste přidali do svého účetního softwaru. V takových případech vše, co můžete udělat, je zadat transakci a porovnat ji ručně. Chcete-li provést tuto metodu, můžete provést následující kroky:

• vyberte nabídku „bankovnictví“.
• poté klikněte na možnost „bankovní kanály“.
• vyberte možnost“ Centrum bankovních kanálů“.
• zde můžete vybrat rozbalovací nabídku “ finanční instituce „a spustit okno“ transakce shody“. Ujistěte se, že správný účet zobrazuje následující:
• klikněte na „Prohlášení o kontrole“.
• stáhněte a podívejte se na e-prohlášení.
• přejděte do okna“ Match Transaction „a ujistěte se, že jste zaškrtli políčko „Zobrazit transakce QuickBooks“.
• vyberte transakci z příkazu, který chcete porovnat s transakcí z transakcí QuickBooks.
• Nyní vyberte transakce z transakce QuickBooks tak, aby odpovídaly částkám.
• jakmile QuickBooks provede odpovídající transakci, můžete kliknout na tlačítko“ shoda“.

Takto můžete porovnat Elektronický výpis s transakcemi, které jste zadali na ploše QuickBooks. Pokud zjistíte nějaké chyby, ujistěte se, že jste zadali každý detail správně.

jak porovnat bankovní transakce v QuickBooks Desktop for Mac?

při stahování transakcí z banky se některé transakce již mohou objevit v registru. QuickBooks usnadňuje pro vás najít stávající nebo nové transakce před jejich přidáním do registru. Když QuickBooks odpovídá transakcím v registru, označí to jako uzavřeno. Pokud se zobrazí bezkonkurenční, budete se muset ujistit, že stažené transakce jsou do Vašeho registru přidány správně.

Chcete-li správně odpovídat transakcím, musíte se ujistit, že částka, datum, kontrolní číslo a jméno příjemce se správně shodují s transakcemi dostupnými v QuickBooks. V aplikaci QuickBooks Desktop for Mac můžete provést následující kroky, aby odpovídaly transakcím:

• klikněte na možnost „Bankovnictví“.
• poté zvolte možnost „stažené transakce“.
• v případě, že máte více účtů, můžete si vybrat účet dostupný na stránce „účet QuickBooks“.
• Zde si můžete vybrat bezkonkurenční transakce a transakce ve vašem registru, které chcete porovnat. Vezměte prosím na vědomí, že odpovídající transakce mají oranžový kruh umístěný vedle nich.
• Nyní stiskněte tlačítko“ shoda“.
• v tomto okamžiku musíte přidat novou transakci. Za tímto účelem můžete kliknout na „Přidat jednu“ pro přidání jedné transakce nebo na možnost „přidat více“ pro přidání více transakcí.
• budete mít možnost přidat pravidla přejmenování příjemce. Můžete to udělat, protože usnadňuje postup odpovídající transakce.
• poté můžete přidat požadované údaje a stisknout tlačítko“ Záznam“.

podle těchto kroků můžete stažené transakce snadno přidat a porovnat s transakcemi zadanými v registru.

na závěr

QuickBooks analyzují bankovní transakce proti údajům, aby odpovídaly transakcím. Pokud nejsou uzavřeny žádné transakce, můžete je porovnat ručně. Jediné, co musíte udělat, je stáhnout nejnovější bankovní transakce, porovnat je se stávajícími a zkontrolovat podrobnosti. Zde jsme již vysvětlili, jak sladit bankovní transakce v QuickBooks Online a QuickBooks Desktop Enterprise a Desktop for Mac.

pokud se chcete dozvědět více o QuickBooks, jako je správa zásob nebo aktivace neaktivního účtu, přečtěte si následující pokyny pro pomoc:

• Začínáme s QuickBooks Online řízení zásob
• jak aktivovat neaktivní účet v QuickBooks Online?