jak identifikovat Trend na forexovém trhu?

jak identifikovat Trend na forexovém trhu?

srpen 12, 2021

• obchodní tipy

trendem je směrový pohyb cen. Schopnost správně identifikovat trend může výrazně zvýšit váš obchodní výkon.

Slava Loza Forex Trader & analytik

existují tři typy trendů:

• Uptrend (býčí).
• sestupný trend (medvědí).
• horizontální trend (plochý).

vzestupný trend je posloupnost stoupajících Maxim a minim, kde každé následující vysoké a nízké je nad předchozím.

sestupný trend je sled klesajících Maxim a minim, kde každé následující vysoké a nízké je pod předchozím.

horizontální trend je cenový pohyb bez jasně definovaného směru nahoru nebo dolů. Výšky jsou téměř na stejné úrovni nebo jsou umístěny chaoticky. Minima leží také podél podmíněné vodorovné čáry nebo nemají jasnou logiku za jejich umístěním.

měli bychom poznamenat, že skutečné trendy zřídka odpovídají definici se 100% přesností. Můžete například narazit na vzestupný trend, kde je další vysoká nižší než předchozí, nebo na sestupný trend, kde příliš vysoká nízká vyniká proti celkovému obrazu trhu.

tyto výjimky z pravidel jsou nevyhnutelné, protože realita se vždy liší od teorie. V reálném obchodování je rozumné považovat za trend takový cenový pohyb, který nejvíce odpovídá definici.

po správné identifikaci trendu můžete získat přibližnou prognózu cenového pohybu. Samozřejmě, v praxi se cena může opakovaně odchýlit od hlavního směru. Tento trend vám však umožňuje pochopit velmi zásadní věc-kterým směrem je výhodnější obchodovat.

není snadné přesně určit obrácení trendu, takže obchodování proti němu často vede ke ztrátám a může být riskantní. Proto je mnohem rozumnější obchodovat s tímto trendem.

tipy, které vám pomohou efektivněji využívat trend ve vašem obchodování:

• je lepší zadávat nákupní objednávky v případě uptrendu;
• v případě downtrendu je lepší zadávat prodejní objednávky;
• pokud není trend jasně definován, bylo by moudré zdržet se obchodování, protože v tomto případě je těžké předvídat pohyb cen. Pokud však cena tvoří jasnou boční chodbu s dostatečnou výškou, můžete ji prodat v horní zóně a koupit v dolní části.

jak identifikovat Trend na grafu bez indikátorů

nejviditelnějším způsobem, jak identifikovat trend, je vizuálně analyzovat pohyb cen na grafu. Je důležité si uvědomit, jak jsou umístěny výšky a minima. V závislosti na jejich umístění v grafu můžete určit, zda je pohyb vzestupný, sestupný nebo vodorovný.

známky trendu:

• každé minimum je nižší než předchozí v sestupném trendu a každé vysoké je vyšší než předchozí v vzestupném trendu.
• v případě trendu je vzestupná nebo sestupná tendence konstantní. Pokud se například podíváme na hodinový graf, prudký nárůst cen během několika hodin není trendem. Pokud je však neustálé zvyšování cen podobné vlnám, lze jej již označit za trend.
• Cena retracements ve vztahu k jeho hlavní pohyb jsou obvykle menší, a cena se rychle vrátí na své předchozí hodnoty.

můžeme také zaznamenat některé charakteristiky trendu, které nejsou povinné, ale lze je pozorovat poměrně často.

• Trend často začíná silným cenovým impulsem a končí stejným způsobem.
• než začne opačný trend, cena často přejde do plochého stavu a zůstane v něm nějakou dobu. Dané cenové chování může být signálem pro zisk.

měli byste mít na paměti, že trendy se mohou lišit v různých časových rámcích. Například trend se může pohybovat nahoru na denním grafu, zatímco klesá na hodinový graf. V tomto případě má vyšší časový rámec vyšší prioritu, ale krátkodobé medvědí obchody jsou povoleny, pokud se zaměřují na hodinový časový rámec.

neměli byste zapomínat, že cena může změnit směr pohybu, když dosáhne významné úrovně v denním časovém rámci.

proto může být užitečné, aby obchodník věděl, jak identifikovat změnu trendu na trhu.

někteří obchodníci rozlišují mezi koncepty trendu a tendence. Technicky neexistuje žádný jasný rozdíl. Nicméně, to je obyčejně věřil, že tendence je obecnější koncept. Není vždy jasně definován, zatímco trend je obvykle velmi patrný a má dobře definované vlastnosti.

jak identifikovat Trend pomocí indikátorů

někdy je trend méně jasně definován, takže je těžké jej jednoznačně identifikovat na grafu bez indikátorů.

v těchto případech pomáhají obchodníkům ukazatele trendů. Zvažme některé z těch, které jsou ve výchozím nastavení k dispozici v obchodním terminálu MT4.

je důležité si uvědomit, že ukazatele trendů jsou účinné pouze za trendových podmínek a často nefungují, když se cena pohybuje do strany.

Chcete – li do grafu přidat indikátor trendu, přejděte v nabídce MT4 na „Vložit – indikátory-Trend“ a vyberte ten, který potřebujete.

klouzavý průměr

daný ukazatel je jedním z nejjednodušších a nejpoužívanějších jako základ pro vývoj dalších ukazatelů. Klouzavý průměr ukazuje průměrnou cenovou hodnotu za určité období.

závěrečné ceny Posledních a vzdálenějších svícnů lze vzít v úvahu s různými statistickými váhami. V závislosti na tom existuje několik typů klouzavých průměrů: jednoduché, vážené, vyhlazené a exponenciální.

klouzavý průměr je často považován za druh podpory nebo odporu – ne však jako přímky, ale jako křivky pohybující se v čase.

mnoho strategií bylo vyvinuto na základě klouzavého průměru a téměř všechny používají společný přístup:

• pokud existuje vzestupný trend, je lepší provést nákup, když cena dosáhne klouzavého průměru shora a pokračuje v pohybu směrem k trendu.
• pokud dojde k poklesu, je lepší provést prodejní obchod, když cena dosáhne klouzavého průměru zespodu a pokračuje v pohybu směrem k trendu.

průměrný index směrového pohybu (ADX)

je to index průměrného směru pohybu. Je zobrazen pod grafem měnového páru a skládá se ze tří řádků:

• pozitivní směrový indikátor + DI;
• Indikátor záporného směru-DI;
• samotný ADX.

pomocí indikátoru ADX můžete určit přítomnost trendu a najít nejlepší čas pro obchodování a zisk.

signál nákupu (v uptrendu) je generován, když + DI stoupne nad-DI.

signál prodeje (v sestupném trendu) je generován, když-DI stoupne nad +DI.

oba signály jsou platné pouze v případě, že samotný ADX stoupá, což naznačuje přítomnost trendu.

a pokud ADX klesá, je čas přemýšlet o zisku.

Bollinger Bands

daný indikátor je sada tří křivek nakreslených na základě klouzavých průměrů a zobrazených na grafu měnového páru.

hranice Bollinger channel nejsou pevné a závisí na volatilitě finančního nástroje.

pokud neexistuje jasný trend, cena se mírně odchyluje od středové čáry. Jakmile trend získá sílu, odchylky se zvětší a hranice kanálu se rozcházejí.

Bollinger Bands mají užitečnou funkci: cena zůstává asi 90-95% času v rámci kanálu. Tato pozorování poskytují základ pro vývoj různých obchodních strategií.

Bollingerovy kapely zpravidla označují:

• nákup v uptrendu, pokud cena testovala střední linii shora a směřuje k trendu;
• prodej v downtrendu, pokud cena testovala střední linii zespodu a směřuje k trendu.

obálky

tento ukazatel je také založen na dvou klouzavých průměrech,z nichž jeden je posunut nahoru a druhý dolů. Čím vyšší je volatilita trhu, tím větší je vzdálenost mezi řádky.

oba řádky tedy tvoří jakýsi kanál, v němž cena s největší pravděpodobností zůstane. To znamená, že pokud se cena posunula mimo hranice, měla by se vrátit v nejbližší budoucnosti.

proto následující logika leží za strategiemi obchodování s „obálkami“:

• pokud cena dosáhne dolní linie během uptrendu, je to signál k nákupu.
• pokud cena dosáhne horní linie během sestupného trendu, je to signál k prodeji.

Ichimoku Kinko Kyo (Ichimoku Indikátor)

mnoho začínajících obchodníků se bojí používat tento indikátor, protože to považují za příliš komplikované. Indikátor Ichimoku však může přesně určit nejen přítomnost trendu, ale také bodovou podporu a odpor, stejně jako nejlepší vstupní body na trh.

na rozdíl od většiny ukazatelů technické analýzy, které vyžadují potvrzovací signály, lze Ichimoku nazvat samostatným obchodním systémem.

použití indikátoru Ichimoku v obchodování je velmi masivní a fascinující téma, které si zaslouží samostatnou diskusi. V tomto článku popíšeme pouze obecný princip.

indikátor Ichimoku zpravidla funguje lépe na denních a týdenních grafech. Skládá se z pěti řádků.

Tenkan-Sen je 9-period klouzavý průměr linka, která odráží krátkodobý trend. Čím strmější je jeho sklon, tím jasnější je trendový pohyb.

Kijun-Sen je 26-period klouzavý průměr. Pokud se cena pohybuje nad tímto řádkem, znamená to vzestupný trend, když má smysl zvážit nákup. Naproti tomu pohyb cen pod linií Kijun-Sen naznačuje sestupný trend, když je rozumnější prodávat obchody.

Senkou A je první přední čára indikátoru. Je to střední čára mezi Tenkan-Sen a Kijun-Sen vynesená jejich průměrným obdobím v budoucnosti.

Senkou B je druhá vedoucí linie, která je také střední linií mezi Tenkan-Sen a Kijun-sen.

Chinkou Span je graf nakreslený závěrečnými cenami a vynesený obdobím Kijun-Sen v budoucnosti. Slouží k konečnému potvrzení signálů.

indikátor Ichimoku vylíhne oblast mezi Senkou A a Senkou B. nazývá se mrak. Pokud cena zůstane uvnitř cloudu, znamená to boční pohyb. Senkou a vylomený cenou bude znamenat začátek uptrendu, zatímco Senkou B vylomený cenou bude signalizovat začátek downtrendu.

Parabolic SAR

tento indikátor vypadá jako řada bodů umístěných nad nebo pod svícny. Pokud jsou pod cenou,je to známka pohybu nahoru. Pokud jsou tečky nad cenou, pohybuje se dolů.

parabolický je užitečný pro rozpoznávání otočných bodů. Například, jakmile se první bod objeví nad cenou, zatímco předchozí body tvořící čáru jsou pod cenou, znamená to začátek možného uptrendu.

Všimněte si, že body jsou zobrazeny, i když neexistuje žádný trend. V tomto případě budou čáry nad a pod svícny přibližně stejné délky a často přerušeny. Jinými slovy, indikátor generuje mnoho falešných signálů během slabých trendů.

pokud existuje jasný trend, body tvoří dlouhé souvislé čáry. Během retracementů ustupují kratším liniím na opačné straně svícnů.

směrodatná odchylka

tento ukazatel je uveden jako křivka pod cenovým grafem. Zobrazuje amplitudu cenových výkyvů vzhledem k klouzavému průměru, jmenovitě volatilitě trhu.

pokud je hodnota směrodatné odchylky nízká, trh „spí“. Naopak, pokud je hodnota indikátoru vysoká, volatilita je významná. V obou případech je rozumné zdržet se obchodování s tímto finančním nástrojem. Průměrné hodnoty ukazatele jsou považovány za optimální pro obchodování.

směrodatná odchylka se v obchodování používá jen zřídka jako samostatný ukazatel. Nejčastěji se používá ve spojení s jinými analytickými nástroji.

jak používat automatické ukazatele trendových linií

trendová linie je obchodní nástroj, který vám umožňuje předpovídat směr pohybu cen a zadávat objednávky na základě provedené analýzy.

trendová čára je přímka spojující minima na grafu uptrend nebo maxima na grafu downtrend. Tyto linky mohou působit jako podpůrné a odporové linie.

Jednoduché, ale efektivní obchodní strategie jsou vyvíjeny na základě trendových linií. Zpravidla mají společný plán akcí:

• obchod s nákupem se provádí během uptrendu, pokud cena otestuje linku podpory a obrátí se směrem k trendu.
• prodej obchodu se provádí během sestupného trendu, pokud cena testuje linii odporu a obrátí se směrem k trendu.

aby strategie byly efektivní, musíte vědět, jak správně kreslit trendové čáry.

pokud se při obchodování často spoléháte na trendové linie, náš indikátor trendových linií Vám usnadní práci a zbaví vás nutnosti kreslit čáry ručně pokaždé.

jak používat ukazatele sentimentu na trhu k identifikaci trendu

tržní sentiment je dominantní emoční stav účastníků trhu, pokud jde o pohyby cen.

například někdy můžete s určitou mírou jistoty říci, že většina účastníků trhu má náladu na prodej. V takových případech můžeme vidět vzestupný trend.

v ostatních případech jsou obchodníci ochotnější koupit měnový pár a můžeme mluvit o sestupném trendu.

pokud analyzujete tržní sentiment správně, můžete předpovědět procento obchodníků ochotných zadávat prodejní příkazy a těch, kteří jsou ochotni zadávat nákupní příkazy. Proto vám pomůže pochopit, které pozice budou s větší pravděpodobností přinášet zisky.

možná se analýza tržního sentimentu může zdát nejednoznačnější než technická analýza, ale může poskytnout hlubší pochopení trhu.

pro objektivnější analýzu doporučujeme použít řadu indikátorů.

Svobodný Sentiment.Lite indikátor zobrazuje poměr býků a medvědů jako histogram.

ukazatel poměrů zobrazuje rovnováhu mezi kupujícími a prodávajícími jako křivky pod cenovým grafem.

ukazatel poměru zisku je založen na logickém tvrzení, že pouze kupující mohou se ziskem obchodovat s vzestupným trendem a pouze prodejci mohou se ziskem obchodovat s klesajícím trendem.

indikátor také ukazuje potenciální body zvratu cen měřením procenta vítězných a ztrátových obchodů.

proč obchodník potřebuje Trend?

obchodník vydělává peníze na pohyby směnných kurzů a trend je pohyb. V souladu s tím může obchodník nejvíce těžit z sledování trendu. Z tohoto důvodu je indikátor nebo nástroj, který dokáže přesně určit trendy, považován za svatý grál trhu.

existují také strategie proti trendům a ty, které profitují z cenového hluku, ale nejvyšší příjmy pocházejí z trendových pohybů.

kromě toho je obchodování s trendem méně riskantní, protože vám umožňuje otevřít obchody s přijatelným poměrem rizika k zisku.

• Obchodní Tipy

Slava Loza Forex Trader & Analytik