Come identificare una tendenza nel mercato Forex?
Agosto 12, 2021
- Consigli di trading
Una tendenza è un movimento di prezzo direzionale. La capacità di identificare correttamente una tendenza può aumentare significativamente le prestazioni di trading.
Slava Loza Forex Trader & Analista
Ci sono tre tipi di tendenze:
- Trend rialzista (rialzista).
- Tendenza al ribasso (ribassista).
- Tendenza orizzontale (piatta).
Un trend rialzista è una sequenza di alti e bassi in aumento in cui ogni successivo alto e basso è superiore al precedente.
Una tendenza al ribasso è una sequenza di alti e bassi in cui ogni successivo alto e basso è inferiore a quello precedente.
Una tendenza orizzontale è un movimento di prezzo senza una direzione chiaramente definita verso l’alto o verso il basso. Gli alti sono quasi allo stesso livello o si trovano caoticamente. Anche i bassi si trovano lungo una linea orizzontale condizionale o non hanno una logica chiara dietro la loro posizione.
Dovremmo notare che le tendenze del mondo reale raramente si adattano alla definizione con una precisione del 100%. Ad esempio, potresti imbatterti in una tendenza al rialzo in cui il massimo successivo è inferiore a quello precedente o in una tendenza al ribasso in cui un minimo troppo alto si distingue dall’immagine complessiva del mercato.
Queste eccezioni alle regole sono inevitabili poiché la realtà differisce sempre dalla teoria. Nel trading nel mondo reale, è ragionevole considerare come una tendenza un tale movimento di prezzo che si adatta di più alla definizione.
Dopo aver identificato correttamente una tendenza, è possibile ottenere una previsione approssimativa per il movimento dei prezzi. Naturalmente, in pratica, il prezzo può ripetutamente deviare dalla direzione principale. Tuttavia, la tendenza consente di comprendere una cosa molto cruciale – quale direzione è più redditizia per il commercio.
Non è facile determinare con precisione un’inversione di tendenza, quindi il trading contro di esso spesso comporta perdite e può essere rischioso. Ecco perché è molto più ragionevole scambiare verso la tendenza.
Suggerimenti per aiutarti a utilizzare una tendenza nel tuo trading in modo più efficiente:
- È meglio effettuare ordini di acquisto in caso di trend rialzista;
- È meglio effettuare ordini di vendita in caso di trend ribassista;
- Se la tendenza non è chiaramente definita, sarebbe saggio astenersi dal trading poiché è difficile prevedere il movimento dei prezzi in questo caso. Tuttavia, se il prezzo forma un corridoio laterale chiaro con un’altezza sufficiente, è possibile vendere nella sua zona superiore e acquistare in quella inferiore.
Come identificare una tendenza sul grafico senza indicatori
Il modo più ovvio per identificare una tendenza è analizzare visivamente il movimento dei prezzi sul grafico. È importante notare come si trovano alti e bassi. A seconda della loro posizione sul grafico, è possibile determinare se il movimento è ascendente, discendente o orizzontale.
Segni di una tendenza:
- Ogni minimo è inferiore a quello precedente in una tendenza al ribasso, e ogni alto è superiore a quello precedente in una tendenza al rialzo.
- Nel caso di una tendenza, la tendenza verso l’alto o verso il basso è costante. Ad esempio, se stiamo guardando il grafico orario, un forte aumento dei prezzi nel giro di poche ore non è una tendenza. Tuttavia, se un aumento costante dei prezzi è ondulatorio, può già essere definito come una tendenza.
- I ritracciamenti di prezzo in relazione al suo movimento principale sono solitamente minori e il prezzo ritorna rapidamente ai suoi valori precedenti.
Possiamo anche notare alcune caratteristiche di una tendenza che non sono obbligatorie ma possono essere osservate abbastanza spesso.
- La tendenza inizia spesso con un forte impulso ai prezzi e termina allo stesso modo.
- Prima che inizi la tendenza opposta, il prezzo spesso entra in uno stato piatto, rimanendo in esso per un po ‘ di tempo. Il comportamento di prezzo dato può essere un segnale per la presa di profitto.
Si dovrebbe tenere a mente che le tendenze possono differire in vari tempi. Ad esempio, una tendenza può salire sul grafico giornaliero, mentre cade sul grafico orario. In questo caso, il periodo di tempo più alto ha una priorità più alta, ma le negoziazioni ribassiste a breve termine sono consentite se ci si concentra sul periodo di tempo orario.
Non si deve dimenticare che il prezzo può cambiare la sua direzione di movimento quando colpisce un livello significativo sul lasso di tempo giornaliero.
Pertanto, può essere utile per un trader sapere come identificare un’inversione di tendenza nel mercato.
Alcuni commercianti distinguono tra i concetti di tendenza e tendenza. Tecnicamente, non c’è una chiara differenza. Tuttavia, si ritiene comunemente che la tendenza sia un concetto più generale. Non è sempre chiaramente definito, mentre la tendenza è solitamente molto evidente e ha caratteristiche ben definite.
Come identificare una tendenza Utilizzando gli indicatori
A volte una tendenza è meno chiaramente definita, quindi è difficile identificarla in modo inequivocabile sul grafico senza indicatori.
In questi casi, gli indicatori di tendenza vengono per aiutare i commercianti. Consideriamo alcuni di quelli disponibili nel terminale di trading MT4 per impostazione predefinita.
È importante capire che gli indicatori di tendenza sono efficienti solo in condizioni di tendenza e spesso non funzionano quando il prezzo si muove lateralmente.
Per aggiungere un indicatore di tendenza al grafico, vai su “Inserisci – Indicatori – Tendenza” nel menu MT4 e seleziona quello che ti serve.
Media mobile
L’indicatore dato è uno dei più semplici e più utilizzati come base per lo sviluppo di altri indicatori. La media mobile mostra il valore medio del prezzo per un determinato periodo.
I prezzi di chiusura degli ultimi e più distanti candelabri possono essere presi in considerazione con diversi pesi statistici. A seconda di ciò, esistono diversi tipi di medie mobili: semplici, ponderate, levigate ed esponenziali.
La media mobile è spesso vista come una sorta di supporto o resistenza – tuttavia, non come linee rette, ma come curve che si muovono nel tempo.
Molte strategie sono state sviluppate sulla base di una media mobile, e quasi tutti usano un approccio comune:
- Se c’è un trend rialzista, è meglio fare un Buy trade quando il prezzo raggiunge una media mobile dall’alto e continua a muoversi verso la tendenza.
- Se c’è una tendenza al ribasso, è meglio fare un commercio di vendita quando il prezzo raggiunge una media mobile dal basso e continua a muoversi verso la tendenza.
Indice di movimento direzionale medio (ADX)
È l’indice della direzione media del movimento. Viene visualizzato sotto il grafico di una coppia di valute e comprende tre linee:
- Indicatore direzionale positivo +DI;
- Indicatore di direzione negativo-DI;
- L’ADX stesso.
Utilizzando l’indicatore ADX, è possibile determinare la presenza di tendenza e trovare il momento migliore per fare scambi e profitti.
Un segnale di acquisto (in un trend rialzista) viene generato quando +DI sale sopra-DI.
Un segnale di vendita (in una tendenza al ribasso) viene generato quando-DI sale sopra +DI.
Entrambi i segnali sono validi solo se l’ADX stesso è in aumento, il che indica la presenza di un trend.
E se l’ADX sta cadendo, è il momento di pensare alla presa di profitto.
Bande di Bollinger
L’indicatore indicato è un insieme di tre curve disegnate in base alle medie mobili e visualizzate sul grafico di una coppia di valute.
I confini del canale di Bollinger non sono fissi e dipendono dalla volatilità di uno strumento finanziario.
Se non c’è una tendenza chiara, il prezzo si discosta leggermente dalla linea mediana. Non appena la tendenza acquisisce forza, le deviazioni diventano più grandi e i confini del canale divergono.
Le bande di Bollinger hanno una caratteristica utile: il prezzo rimane circa 90-95% del tempo all’interno del canale. Queste osservazioni forniscono la base per lo sviluppo di varie strategie di trading.
Come regola generale, le bande di Bollinger indicare:
- l’Acquisto in un trend al rialzo, se il prezzo ha testato la linea mediana dall’alto e si sta dirigendo verso una tendenza;
- Vendita in un trend al ribasso, se il prezzo ha testato la linea mediana dal basso e si sta dirigendo verso una tendenza.
Buste
Questo indicatore si basa anche su due medie mobili, una delle quali è spostata verso l’alto e un’altra verso il basso. Maggiore è la volatilità del mercato, maggiore è la distanza tra le linee.
Così, entrambe le linee formano una sorta di un canale, all’interno del quale il prezzo molto probabilmente rimanere. Cioè, se il prezzo si è spostato al di fuori dei confini, dovrebbe tornare nel prossimo futuro.
Pertanto, la seguente logica sta dietro le strategie di trading con le”Buste”:
- Se il prezzo raggiunge la linea inferiore durante un trend rialzista, questo è un segnale da acquistare.
- Se il prezzo raggiunge la linea superiore durante una tendenza al ribasso, questo è un segnale da vendere.
Kinimoku Kinko Kyo (indicatore Ichimoku)
Molti trader alle prime armi hanno paura di usare questo indicatore poiché lo considerano troppo complicato. Tuttavia, l’indicatore Ichimoku può determinare con precisione non solo la presenza di una tendenza, ma anche il supporto e la resistenza spot, nonché i migliori punti di ingresso sul mercato.
A differenza della maggior parte degli indicatori di analisi tecnica che richiedono segnali di conferma, si potrebbe chiamare l’Ichimoku un sistema di trading autonomo.
L’utilizzo dell’indicatore Ichimoku nel trading è un argomento molto massiccio e affascinante che merita una discussione separata. In questo articolo, descriveremo solo il principio generale dietro di esso.
Di norma, l’indicatore Ichimoku funziona meglio sui grafici giornalieri e settimanali. Consiste di cinque linee.
Tenkan-Sen è una linea media mobile di 9 periodi, che riflette una tendenza a breve termine. Più ripida è la sua pendenza, più chiaro è il movimento di tendenza.
Kijun-Sen è una media mobile di 26 periodi. Se il prezzo si muove sopra questa linea, indica un trend rialzista, quando ha senso considerare l’acquisto. Al contrario, il movimento dei prezzi al di sotto della linea Kijun-Sen indica una tendenza al ribasso, quando è più ragionevole fare scambi di vendita.
Senkou A è la prima linea principale dell’indicatore. È la linea di mezzo tra il Tenkan-Sen e il Kijun-Sen tracciata dal loro periodo medio in futuro.
Senkou B è la seconda linea principale, che è anche la linea di mezzo tra il Tenkan-Sen e il Kijun-sen. Ma è tracciata dal periodo Kijun-Sen in futuro.
Chinkou Span è il grafico disegnato dai prezzi di chiusura e tracciato dal periodo Kijun-Sen in futuro. Serve per la conferma finale dei segnali.
L’indicatore Ichimoku tratteggia l’area tra il Senkou A e il Senkou B. Si chiama nuvola. Se il prezzo rimane all’interno del cloud, indica un movimento laterale. Il Senkou A ripartito dal prezzo indicherà l’inizio di una tendenza al rialzo, mentre il Senkou B ripartito dal prezzo segnalerà l’inizio di una tendenza al ribasso.
Parabolic SAR
Questo indicatore si presenta come una serie di punti posti sopra o sotto i candelabri. Se sono al di sotto del prezzo, questo è un segno di un movimento verso l’alto. Se i punti sono sopra il prezzo, si muove verso il basso.
La parabolica è utile per riconoscere i punti di articolazione. Ad esempio, non appena il primo punto si verifica al di sopra del prezzo, mentre i punti precedenti che costituiscono la linea sono al di sotto del prezzo, questo indica l’inizio di un possibile trend rialzista.
Si noti che i punti vengono visualizzati anche se non vi è alcuna tendenza. In questo caso, le linee sopra e sotto i candelabri saranno all’incirca uguali in lunghezza e spesso interrotte. In altre parole, l’indicatore genera molti falsi segnali durante le tendenze deboli.
Se c’è una tendenza chiara, i punti formano lunghe linee continue. Lasciano il posto a linee più corte sul lato opposto dei candelabri durante i ritracciamenti.
Deviazione standard
Questo indicatore è presentato come una curva sotto il grafico dei prezzi. Esso mostra l’ampiezza delle oscillazioni di prezzo rispetto ad una media mobile, vale a dire, la volatilità del mercato.
Se il valore della deviazione standard è basso, il mercato sta “dormendo”. Al contrario, se il valore dell’indicatore è alto, la volatilità è significativa. In entrambi i casi, è ragionevole astenersi dal trading di questo strumento finanziario. I valori medi dell’indicatore sono considerati ottimali per il trading.
La deviazione standard è raramente utilizzata nel trading come indicatore autonomo. È più spesso utilizzato in combinazione con altri strumenti di analisi.
Come utilizzare gli indicatori automatici delle linee di tendenza
Una linea di tendenza è uno strumento di trading che consente di prevedere la direzione del movimento dei prezzi e di effettuare ordini in base all’analisi eseguita.
Una linea di tendenza è una linea retta che collega i minimi sul grafico rialzista o i massimi sul grafico ribassista. Queste linee possono fungere da linee di supporto e resistenza.
Strategie di trading semplici ma efficienti sono sviluppate sulla base di linee di tendenza. Di norma, hanno un piano comune di azioni:
- Il commercio di acquisto viene effettuato durante un trend rialzista se il prezzo verifica la linea di supporto e inverte verso la tendenza.
- Il commercio di vendita viene effettuato durante una tendenza al ribasso se il prezzo verifica la linea di resistenza e inverte verso la tendenza.
Affinché le strategie siano efficienti, devi sapere come disegnare correttamente le linee di tendenza.
Se ti affidi spesso alle linee di tendenza nel tuo trading, il nostro indicatore di linee di tendenza renderà il tuo lavoro più facile e ti libererà dalla necessità di disegnare linee manualmente ogni volta.
Come utilizzare gli indicatori del sentiment del mercato per identificare una tendenza
Il sentiment del mercato è lo stato emotivo dominante dei partecipanti al mercato quando si tratta di movimenti di prezzo.
Ad esempio, a volte puoi dire con un certo grado di sicurezza che la maggior parte dei partecipanti al mercato è in vena di vendere. In questi casi, possiamo vedere un trend rialzista.
In altri casi, i trader sono più disposti ad acquistare una coppia di valute e possiamo parlare di una tendenza al ribasso.
Se analizzi correttamente il sentiment del mercato, puoi prevedere la percentuale di trader disposti a effettuare ordini di vendita e quelli disposti a effettuare ordini di acquisto. Di conseguenza, ti aiuterà a capire quali posizioni produrranno più probabilmente profitti.
Forse l’analisi del sentiment di mercato può sembrare più ambigua dell’analisi tecnica, ma può fornire una comprensione più profonda del mercato.
Per un’analisi più obiettiva, ti consigliamo di utilizzare una serie di indicatori.
Il sentimento libero.Indicatore Lite visualizza il rapporto di tori e orsi come un istogramma.
L’indicatore Rapporti visualizza l’equilibrio tra acquirenti e venditori come curve sotto il grafico dei prezzi.
L’indicatore del rapporto di profitto si basa sull’affermazione logica che solo gli acquirenti possono negoziare proficuamente in un trend rialzista e solo i venditori possono negoziare proficuamente in un trend ribassista.
L’indicatore mostra anche potenziali punti di inversione dei prezzi misurando la percentuale di vincere e perdere mestieri.
Perché un trader ha bisogno di una tendenza?
Un trader fa soldi sui movimenti dei tassi di cambio, e una tendenza è un movimento. Di conseguenza, un trader può trarre il massimo beneficio dal seguire una tendenza. Per questo motivo, un indicatore o uno strumento in grado di determinare le tendenze con precisione è considerato il Santo Graal del mercato.
Ci sono anche strategie in controtendenza e quelle che traggono profitto dal rumore dei prezzi, ma i guadagni più alti provengono da movimenti di tendenza.
Inoltre, il trading con una tendenza è meno rischioso poiché consente di aprire operazioni con un rapporto rischio-profitto accettabile.
- Consigli di trading
Slava Loza Forex Trader & Analista