Come abbinare le transazioni bancarie in QuickBooks Online & Desktop?
Quando colleghi la tua carta di credito e i tuoi conti bancari, QuickBooks scarica automaticamente le ultime transazioni. Successivamente, tenta di abbinare i dati con le transazioni bancarie. Tuttavia, se non è possibile abbinare le transazioni, sarà necessario creare le nuove transazioni e abbinarle manualmente. Per comprendere l’intero concetto, impara con noi come abbinare le transazioni bancarie in QuickBooks Online, QuickBooks Desktop Enterprise e QuickBooks Desktop per Mac.
Che cosa significa Match in QuickBooks Online?
Partita si riferisce alle transazioni bancarie che QuickBooks utilizza per abbinare contro le transazioni inserite nel software di contabilità. Se hai già impostato le regole bancarie per le transazioni, QuickBooks utilizza automaticamente queste regole per classificare le transazioni.
Nel caso in cui non siano state impostate regole di transazione, QuickBooks consiglia le categorie per ogni transazione (scaricata) in base alle transazioni concesse in precedenza o richiede di creare le nuove categorie. Se la transazione bancaria viene avviata al di fuori del periodo di 90 giorni, dovrai corrispondere manualmente alle transazioni. Per saperne di più sulla procedura QuickBooks corrispondenza transazioni bancarie, continua a leggere i seguenti dettagli.
Come abbinare le transazioni bancarie in QuickBooks online?
Per le transazioni bancarie corrispondenti in QuickBooks Online, è necessario scaricare le ultime transazioni bancarie in modo da poterle rivedere. Successivamente, è possibile verificare se le transazioni sono state abbinate correttamente. È possibile apportare modifiche se necessario. Gli utenti possono anche dividere le transazioni tra più account o escludere la transazione duplicata per mantenere l’account accurato. Per conoscere l’intera procedura, scopri qui come abbinare le transazioni bancarie in QuickBooks Online.
Passo 1: Scarica la carta di credito e le ultime transazioni bancarie
QuickBooks di solito scaricare le ultime transazioni ogni notte. Per la maggior parte delle banche, sceglie il tempo intorno 10 PM PT. Mentre, per alcune banche, potrebbe richiedere più tempo. Tuttavia, gli utenti possono aggiornare manualmente i propri account per ricevere le transazioni più recenti in qualsiasi momento. Per fare ciò, è possibile leggere ed eseguire le seguenti operazioni:
- Fare clic sul menu “Banking”.
- Quindi, passare all’opzione “Banking”.
- Premi il pulsante “Aggiorna”.
Eseguendo questi passaggi, è possibile aggiornare tutte le carte di credito e i conti bancari. Nel caso in cui si trovi un prompt per l’autenticazione aggiuntiva, è possibile continuare a seguire i prompt sullo schermo per completare l’aggiornamento.
Passo 2: Rivedere le transazioni scaricate
Una volta che si aggiorna la carta di credito e conti bancari, è possibile rivedere i dettagli e categorizzarli. Tutto quello che dovete fare è quello di abbinare, aggiungere, e vedere le partite multiple. Controlla i seguenti dettagli per fare lo stesso:
- Seleziona il menu “Banking”.
- Quindi, fare clic sul riquadro account che si desidera rivedere.
- Dopo questo, fare clic sulla scheda “Per la revisione” per avviare la revisione.
Quando QuickBooks invia le transazioni scaricate alla scheda Per la revisione, è possibile esaminarle una dopo l’altra. Per ogni transazione, avrai la possibilità di aggiungere una nuova transazione, abbinare le transazioni con quella esistente o visualizzare più corrispondenze. Scopri i seguenti dettagli per capire meglio.
Corrisponde alla transazione con quella esistente
Come indicato in precedenza, QuickBooks corrisponde alle transazioni scaricate con la transazione immessa. Questo li collegherà insieme in modo da non trovare duplicati. Per assicurarti che la corrispondenza della transazione sia corretta, segui questi passaggi:
- Prima di tutto, individuare la transazione scaricata. Per questo, puoi andare alla colonna ” Azione “e fare clic sull’opzione” Corrispondenza”.
- A questo punto, puoi notare “Beneficiario”, “Data”, “Descrizione” e l’importo che hai ricevuto o speso.
- Ora, fare clic sulle transazioni scaricate per espandere la vista.
- Qui, puoi iniziare a rivedere i “Record corrispondenti trovati” nel tuo account QuickBooks. Questa è la transazione corrispondente che hai inserito già in QuickBooks.
- Quindi, fare clic sul link situato accanto alla partita per visualizzare maggiori dettagli.
- Assicurati che questa sia la tua corrispondenza corretta. Puoi anche rivedere i campi” Metodo di pagamento”,” Deposito su “e”Conto bancario” (Cambia il conto bancario di deposito diretto in QuickBooks) nel modulo per le transazioni QuickBooks esistenti.
- Se trovi la corrispondenza corretta, puoi chiudere le transazioni aperte.
- Quindi, premi il pulsante “Match”.
Dopo averlo fatto, QuickBooks saprà che la transazione scaricata è la stessa di quella immessa in precedenza. Si collega automaticamente entrambe le transazioni e nessun duplicato vi disturberà.
Aggiungi la nuova transazione
Se non riesci a trovare la transazione corrispondente esistente, puoi aggiungere la nuova transazione per utilizzare le informazioni dalla tua carta di credito o dal tuo conto bancario. Continua a leggere i seguenti passaggi per aggiungere la nuova voce della transazione:
- Vai alla colonna “Azione”.
- Fare clic sul pulsante “Aggiungi” per individuare la transazione scaricata.
- Ora, è possibile scegliere la transazione e fare clic su di esso per espandere la vista.
- Successivamente, è possibile rivedere la “Categoria”. Questo è fondamentalmente l’account che QuickBooks utilizza per classificare la transazione in. Se necessario, è possibile modificare la categoria e mettere i dettagli in un account diverso.
- Qui è possibile modificare il cliente o il fornitore. Se hai già aggiunto questa transazione in QuickBooks, fai clic sul pulsante “Trova corrispondenza”. Poi, rivedere le partite e scegliere quello che si trova.
- Successivamente, è possibile premere il pulsante” Aggiungi”.
QuickBooks utilizzerà ora questi dettagli per creare e inserire la nuova transazione nell’account. Si prega di notare che QuickBooks può classificare la transazione in conti temporanei come Spese Uncategorized o conti di reddito Uncategorized. Ti consigliamo di classificare le transazioni direttamente nel tuo conto spese o entrate.
Apri e rivedi le partite multiple
Quando QuickBooks trova più di una partita, dovresti scegliere quella giusta. Quindi, è importante rivedere le partite multiple. Per questo, puoi fare quanto segue:
- Fare clic sulla colonna “Azione”.
- Quindi, selezionare il pulsante” Visualizza ” per individuare la transazione scaricata.
- Fare clic sull’opzione” Visualizza”.
- Qui, è possibile rivedere i “Fondi record corrispondenti”. Queste sono fondamentalmente le transazioni corrispondenti che hai inserito nel tuo account QuickBooks.
- Quindi, fare clic sul link situato accanto alla partita per visualizzare maggiori dettagli.
- Assicurati che questa sia la tua corrispondenza corretta. Puoi anche rivedere i campi” Metodo di pagamento”,” Deposito su “e” Conto bancario ” nel modulo per le transazioni QuickBooks esistenti.
- Se trovi la corrispondenza corretta, puoi chiudere le transazioni aperte.
- Quindi, fare clic sul pulsante “Match”.
Ecco come puoi controllare le transazioni in QuickBooks. Tutto quello che devi fare è abbinare le transazioni con quelle esistenti. Se non riesci a trovarlo, crea quello nuovo e poi rivedilo per assicurarti che non ci siano transazioni duplicate.
Passo 3: Rivedere le transazioni aggiunte o abbinate
Quando hai finito di aggiungere o abbinare le transazioni scaricate, verranno automaticamente registrate in QuickBooks. L’ultimo passo è quello di rivedere le voci per essere sicuri che tutto va bene con le transazioni QuickBooks. Ecco i passaggi per lo stesso:
- Vai al menu “Banking”.
- Quindi, scegli il riquadro account che desideri rivedere.
- Passare alla scheda “In QuickBooks”.
- Fare clic sul collegamento nella colonna” Abbinato “o” Aggiunto ” e rivedere i dettagli.
Se desideri spostare la transazione su un altro account, puoi annullare la corrispondenza e applicare le modifiche richieste. Assicurati di applicare queste modifiche prima della riconciliazione mensile.
Fase 4: Transazione divisa tra più account
Le transazioni come le grandi spese di viaggio d’affari possono essere suddivise tra più account. Questo ti aiuta a monitorare meglio. Controlla i seguenti passaggi per conoscere correttamente:
- Seleziona la scheda “Per la revisione”.
- Quindi, scegliere la transazione scaricata per aprirla ed espandere la vista.
- Vai alla colonna “Azione”. Se mostra lo stato “Corrispondenza”, puoi modificare” Trova corrispondenza “in”Categorizza”.
- Fai clic sul pulsante “Dividi” situato accanto all’opzione” Aggiungi”.
- Quando si apre la finestra” Dividi transazione”, è possibile fare clic sulle” Categorie ” in cui si desidera dividere le transazioni.
- Quindi, aggiungere l’importo per ogni divisione.
- Dopo questo, fai clic sull’opzione “Cliente” per ogni divisione.
- Una volta fatto, fare clic sul pulsante “Applica e accetta”.
In questo modo puoi trovare la transazione scaricata e dividerla per il tuo particolare cliente. Assicurati di inserire i dettagli correttamente.
Fase 5: Escludere transazioni duplicate o personali
Per mantenere gli account accurati, gli utenti possono anche rimuovere transazioni duplicate o personali. È possibile controllare i seguenti dettagli per escludere le transazioni:
- Fare clic sulla scheda “Per la revisione”.
- Quindi, posiziona il segno di spunta per ogni transazione che desideri escludere.
- Fare clic sul pulsante “Escludi”.
Quando le transazioni sono escluse, passano alla scheda Esclusi. Ora in poi, non verrà scaricato o aggiunto al QuickBooks. Ora si completa la procedura di QuickBooks Online banking transazioni di corrispondenza.
Come abbinare le transazioni bancarie in QuickBooks Desktop Enterprise?
La procedura di QuickBooks Desktop banking transazioni di corrispondenza è abbastanza simile a QuickBooks Online. Tutto ciò che è necessario per trovare è le transazioni scaricate e abbinare i dettagli. Nel caso in cui le transazioni non corrispondano, puoi scoprire il motivo per cui sta accadendo e quindi applicare le modifiche richieste. È anche possibile abbinare le transazioni manualmente. Per conoscere l’intera procedura con passaggi dettagliati, è possibile passare attraverso le seguenti informazioni.
Passo 1: Ottieni le transazioni scaricate
Per iniziare, dovrai trovare le transazioni scaricate(trova le transazioni eliminate in QuickBooks). Questo può essere fatto attraverso la Banca Alimenta Centro. È possibile eseguire le seguenti operazioni per scaricare l’istruzione elettronica in QuickBooks:
- Fare clic sul menu “Banking”.
- Quindi, scegli l’opzione “Feed bancari”.
- Fare clic sull’opzione “Bank Feeds Centre”.
- Qui, è possibile utilizzare il menu a discesa” Istituto finanziario “per avviare la finestra” Transazioni match”. Assicurati che l’account corretto visualizzi quanto segue:
- Fai clic su “Review Statement”.
- Scarica e vedi la dichiarazione elettronica.
- Passare alla finestra ” Corrispondenza transazione “e assicurarsi di aver inserito il segno di spunta per”Mostra transazioni QuickBooks”.
- Una volta QuickBooks è fatto corrispondente alla transazione, si visualizzeranno i risultati. Quindi, fare clic sul pulsante ” OK ” per terminare il processo.
Successivamente, è possibile verificare lo stato assegnato da QuickBooks a ciascuna istruzione. Da allora in poi, si può decidere cosa si può fare dopo.
Passo 2: Rivedere le transazioni di download
Il passo successivo è quello di abbinare le transazioni scaricate con quelli che hai già inserito in QuickBooks. Se la partita è corretta, non hai niente da fare. Ma, se non trovi la corrispondenza della transazione, devi annullare le transazioni.
Se vi state chiedendo perché QuickBooks non corrispondenti transazioni bancarie con dichiarazioni elettroniche, si dovrebbe essere consapevoli dei suoi principali fattori. Qui, stiamo elencando i seguenti motivi:
- Le transazioni non sono state aggiunte a QuickBooks. Pertanto, è necessario inserirlo in QuickBooks.
- Ci sono errori di battitura nella transazione aggiunta in QuickBooks o la transazione viene aggiunta all’account errato. In tal caso, è possibile correggere la transazione in modo che possa corrispondere all’istruzione E.
- Le transazioni potrebbero non corrispondere a causa del nome errato del beneficiario nella dichiarazione elettronica.
- Il tuo istituto finanziario deve aver commesso un errore nelle transazioni a causa del quale non sei in grado di abbinarlo.
Questi potrebbero essere i motivi per cui non si riesce a corrispondere alle transazioni. Dopo aver apportato le modifiche richieste alle transazioni, una volta che le transazioni sono state completate correttamente, l’estratto conto viene rimosso dalla sezione Articoli ricevuti nel Centro feed bancari.
Fase 3: Abbinare manualmente le transazioni
In alcuni casi, QuickBooks potrebbe non essere in grado di abbinare le transazioni bancarie con quelle aggiunte al software di contabilità. In questi casi, tutto ciò che puoi fare è inserire la transazione e abbinarla manualmente. Per eseguire questo metodo, è possibile eseguire i seguenti passaggi:
- Seleziona il menu “Banking”.
- Quindi, fare clic sull’opzione” Feed bancari”.
- Selezionare l’opzione “Centro feed bancari”.
- Qui, è possibile selezionare il menu a discesa” Istituto finanziario “per avviare la finestra” Transazioni match”. Assicurati che l’account corretto visualizzi quanto segue:
- Fai clic su “Review Statement”.
- Scarica e vedi la dichiarazione elettronica.
- Passare alla finestra ” Corrispondenza transazione “e assicurarsi di aver inserito il segno di spunta per”Mostra transazioni QuickBooks”.
- Scegliere la transazione dall’istruzione che si desidera abbinare con la transazione dalle transazioni QuickBooks.
- Ora, scegliere le transazioni dalla transazione QuickBooks per abbinare gli importi.
- Una volta che QuickBooks è fatto corrispondente alla transazione, è possibile fare clic sul pulsante “Match”.
In questo modo è possibile abbinare l’istruzione elettronica con le transazioni inserite in QuickBooks Desktop. Se trovi qualche tipo di errore, assicurati di inserire correttamente ogni dettaglio.
Come abbinare le transazioni bancarie in QuickBooks Desktop per Mac?
Mentre scarichi le transazioni dalla banca, alcune delle transazioni potrebbero già apparire nel registro. QuickBooks rende facile per voi per individuare le transazioni esistenti o nuove prima di aggiungerli al registro. Quando QuickBooks corrisponde alle transazioni nel registro, lo contrassegna come abbinato. Se mostra ineguagliata, si dovrà assicurarsi che le transazioni scaricate vengono aggiunti correttamente nel registro.
Per abbinare correttamente le transazioni, è necessario assicurarsi che l’importo, la data, il numero di controllo e il nome del beneficiario corrispondano correttamente alle transazioni disponibili in QuickBooks. È possibile seguire i seguenti passaggi in QuickBooks Desktop per Mac per abbinare le transazioni:
- Clicca sull’opzione “Banking”.
- Quindi, scegliere l’opzione” Transazioni scaricate”.
- Nel caso in cui si disponga di più account, è possibile scegliere l’account disponibile nella pagina “Account QuickBooks”.
- Qui, puoi scegliere le transazioni non corrispondenti e le transazioni nel tuo registro che vuoi abbinare. Si prega di notare che le transazioni corrispondenti hanno il cerchio arancione situato accanto a loro.
- Ora, premere il pulsante” Match”.
- A questo punto, è necessario aggiungere una nuova transazione. Per questo, puoi fare clic su ” Aggiungi uno “per aggiungere una singola transazione o l’opzione” Aggiungi più ” per aggiungere più transazioni.
- Avrai opzioni per aggiungere le regole di ridenominazione del beneficiario. Puoi farlo in quanto semplifica la procedura di transazione corrispondente.
- Successivamente, è possibile aggiungere i dettagli richiesti e premere il pulsante “Registra”.
Seguendo questi passaggi, è possibile aggiungere e abbinare facilmente le transazioni scaricate con quelle inserite nel registro.
Per concludere
QuickBooks analizza le transazioni bancarie rispetto ai dati per abbinare le transazioni. Se nessuna transazione viene abbinata, puoi abbinarla manualmente. Tutto quello che devi fare è scaricare le ultime transazioni bancarie, abbinarle a quelle esistenti e rivedere i dettagli. Qui, abbiamo già spiegato come abbinare le transazioni bancarie in QuickBooks Online e QuickBooks Desktop Enterprise e Desktop per Mac.
Se vuoi saperne di più su QuickBooks come la gestione dell’inventario o l’attivazione dell’account inattivo, leggi le seguenti guide per assistenza:
- Inizia con QuickBooks Online Inventory Management
- Come attivare un account inattivo in QuickBooks Online?